Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 2023-01-17T17:21:50Z 15.00 12435 28800 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-006-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2022 0 366631.8 234974.84 131656.95999999999 E00056 11/10/2022 3739 SEMANA 4 Y 5 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 Y 5 NUEVO CICLO) 0 4385 -4385 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 117581.38 0 113196.38 C00248 15/10/2022 01 GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 100041.39 13154.99 PERSONAL DEL SISTEMA DIF I00142 17/10/2022 CICLO 2 (REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2 DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE 2022) 12940.8 0 26095.79 E00067 17/10/2022 142309 ISR SEPTIEMBRE (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) 0 17540 8555.7900000000009 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00262 17/10/2022 GP Directo 133 , Pago: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 7580.79 E00057 18/10/2022 3886 SEMANA 6 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 NUEVO CICLO) 0 2192.5 5388.29 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00145 19/10/2022 DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) 385 0 5773.29 E00051 19/10/2022 EFE DISCAPACIDAD OCTUBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD OCTUBRE) 0 385 5388.29 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00054 19/10/2022 EFE ADULTOS MAYORES OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DE ADULTOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE 2022) 0 1050 4338.29 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00065 24/10/2022 EFE EMBARAZADAS OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022) 0 175 4163.29 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00065 24/10/2022 EFE 12/24 MESES OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022) 0 465 3698.29 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00263 24/10/2022 4357 GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 2222.23 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 E00058 26/10/2022 4193 SEMANA 7 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 NUEVO CICLO) 0 2192.5 29.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00155 27/10/2022 REINTEGRO SEM 2 Y 3 NUEVO CICLO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 2 Y 3, NUEVO CICLO) 3306 0 3335.73 C00244 27/10/2022 159 GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 1479.73 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 29.73 ERNESTO CABAÑAS AVALOS I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 232418.62 0 232448.35 C00249 31/10/2022 02 GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 100791.39 131656.95999999999 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 1111-006-02 CAJA REPO MUNICIPAL 2022 0 11200 16445.669999999998 -5245.67 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 900 0 900 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 510 0 1410 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 1060 0 2470 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 6100 0 8570 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 1780 0 10350 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 850 0 11200 C00267 31/10/2022 01 GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 10736 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 6676 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 4676 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 2676 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 1746 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 -254 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 -2254 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV C00277 31/10/2022 11 GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 -3103.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 C00278 31/10/2022 12 GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 -3259.99 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 C00282 31/10/2022 16 GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 -5245.67 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 469097.85 34.35 469076.28 55.92 C00246 03/10/2022 TR-722614 GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 454427.85 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 C00247 04/10/2022 TR-233457 GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 451677.85 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV E00071 07/10/2022 TR-328024 PAGO INTERBANCARIO A HSBC 021910065546936014 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 0 299874.14 151803.71 MARIA CORREA AGUILAR E00072 07/10/2022 TR-328023 PAGO INTERBANCARIO A HSBC 021910065321867285 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 0 151782.14000000001 21.57 RUSSELL ANTONIO PEREIRA CABALLERO I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 34.35 0 55.92 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 20548.98 2000 22540.67 8.31 C00240 05/10/2022 TR-228181 GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 18726.98 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 17726.98 NESTOR CORTES PEREZ D00010 05/10/2022 DEPOSITO ERRONEO (DEPÒSITO ERRONEO BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ POR COTIZACION VENCIDA) 0 2000 15726.98 D00010 05/10/2022 DEPOSITO ERRONEO (DEPÒSITO ERRONEO BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ POR COTIZACION VENCIDA) 2000 0 17726.98 C00242 05/10/2022 TR-677625 GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 16411.98 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 15305.45 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00073 07/10/2022 TR-328023 PAGO INTERBANCARIO A HSBC A 021910065321867285 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 0 15297.14 8.31 RUSSELL ANTONIO PEREIRA CABALLERO 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 11200 11200 0 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 900 0 900 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 0 900 0 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 510 0 510 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 510 0 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 1060 0 1060 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 1060 0 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 6100 0 6100 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 6100 0 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 1780 0 1780 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 1780 0 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 850 0 850 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 0 850 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350034.35 350034.35 0 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 117581.38 0 117581.38 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 117581.38 0 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 232418.62 0 232418.62 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 232418.62 0 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 34.35 0 34.35 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 34.35 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 46945.599999999999 477798.42 16631.8 508112.22 E00071 07/10/2022 TR-328024 PAGO INTERBANCARIO A HSBC 021910065546936014 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 299874.14 0 346819.74 MARIA CORREA AGUILAR E00072 07/10/2022 TR-328023 PAGO INTERBANCARIO A HSBC 021910065321867285 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 151782.14000000001 0 498601.88 RUSSELL ANTONIO PEREIRA CABALLERO E00073 07/10/2022 TR-328023 PAGO INTERBANCARIO A HSBC A 021910065321867285 (CARGO NO RECONOCIDO POR LA INSTITUCIÒN CON CARPETA DE INVESTIGACION FED/HGO/PACH/0002926/2022) 15297.14 0 513899.02 RUSSELL ANTONIO PEREIRA CABALLERO E00056 11/10/2022 3739 SEMANA 4 Y 5 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 4 Y 5 NUEVO CICLO) 4385 0 518284.02 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00142 17/10/2022 CICLO 2 (REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2 DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE 2022) 0 12940.8 505343.22 E00057 18/10/2022 3886 SEMANA 6 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 6 NUEVO CICLO) 2192.5 0 507535.72 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00145 19/10/2022 DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) 0 385 507150.72 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00051 19/10/2022 EFE DISCAPACIDAD OCTUBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD OCTUBRE) 385 0 507535.72 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00054 19/10/2022 EFE ADULTOS MAYORES OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DE ADULTOS MAYORES DEL MES DE OCTUBRE 2022) 1050 0 508585.72 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00065 24/10/2022 EFE EMBARAZADAS OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022) 175 0 508760.72 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00065 24/10/2022 EFE 12/24 MESES OCTUBRE (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022) 465 0 509225.72 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00058 26/10/2022 4193 SEMANA 7 NUEVO CICLO (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 7 NUEVO CICLO) 2192.5 0 511418.22 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00155 27/10/2022 REINTEGRO SEM 2 Y 3 NUEVO CICLO (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 2 Y 3, NUEVO CICLO) 0 3306 508112.22 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 120234.29 0 0 120234.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 849.99 0 41638.04 C00277 31/10/2022 11 GD Folio: 134, Factura: 77D1 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 41638.04 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-5-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 0 0 0 0 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 218351.86 218351.86 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00248 15/10/2022 01 GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 -108748.58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00248 15/10/2022 01 GD Folio: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 108748.58 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 -109603.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GD Folio: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 109603.28 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 0 0 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 0 0 0 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 1985.68 1985.68 0 C00282 31/10/2022 16 GD Folio: 138, Factura: 304 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 1985.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 C00282 31/10/2022 16 GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 14670 14670 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00246 03/10/2022 TR-722614 GD Folio: 122, Factura: 1756 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 14670 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 C00246 03/10/2022 TR-722614 GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 156 156 0 C00278 31/10/2022 12 GD Folio: 135, Factura: 4C4 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 156 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 C00278 31/10/2022 12 GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000195 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 0 1476.06 1476.06 0 C00263 24/10/2022 4357 GD Folio: 130, Factura: 4357 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 1476.06 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 C00263 24/10/2022 4357 GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 0 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000196 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-2-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000195 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 0 0 0 0 2112-2-000196 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 0 849.99 849.99 0 C00277 31/10/2022 11 GD Folio: 134, Factura: 77D1 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 849.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 C00277 31/10/2022 11 GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 0 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 25728.53 25728.53 0 C00247 04/10/2022 TR-233457 GD Folio: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 2750 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00247 04/10/2022 TR-233457 GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GD Folio: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 1822 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GD Folio: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 1000 NESTOR CORTES PEREZ C00241 05/10/2022 TR-420722 GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 0 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GD Folio: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GD Folio: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 1106.53 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00243 06/10/2022 TR-166408 GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00262 17/10/2022 GD Folio: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 975 C00262 17/10/2022 GP Directo 133 , Pago: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 0 C00244 27/10/2022 159 GD Folio: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 1856 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00244 27/10/2022 159 GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GD Folio: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 1450 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00267 31/10/2022 01 GD Folio: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 464 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00267 31/10/2022 01 GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GD Folio: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 4060 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00268 31/10/2022 02 GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GD Folio: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00269 31/10/2022 03 GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GD Folio: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 2000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00270 31/10/2022 04 GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 0 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GD Folio: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 930 JANNET FLORES BULOS C00271 31/10/2022 05 GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 0 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GD Folio: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00272 31/10/2022 06 GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GD Folio: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 2000 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17538.59 17540 17519.080000000002 17517.669999999998 C00248 15/10/2022 01 ISR SALARIOS OCTUBRE DEL 2022 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 8707.19 26245.78 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00067 17/10/2022 142309 1ERA QUINCENA ISR SEPT (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) 8728.1 0 17517.68 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00067 17/10/2022 142309 2DA QUINCENA ISR SEPT (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022) 8811.9 0 8705.7800000000007 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00249 31/10/2022 02 ISR SALARIOS 2 OCTUBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 8811.89 17517.669999999998 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-04 ACREEDORES DIVERSOS 2022 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 15985.3 0 0 15985.3 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 848.77 0 0 848.77 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 46140 0 9450 55590 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 510 46650 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 1060 47710 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 6100 53810 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 1780 55590 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 8370 0 850 9220 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 0 850 9220 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 4500 0 900 5400 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 0 900 5400 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4173-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 0 0 0 0 4173-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 350000 0 0 350000 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 350000 0 0 350000 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 350000 350000 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 117581.38 117581.38 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 232418.62 350000 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 610.99 0 34.35 645.34 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 34.35 645.34 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 91.02 0 0 91.02 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 1899525.84 218351.86 0 2117877.7000000002 C00248 15/10/2022 01 GD Folio: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 2008274.42 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GD Folio: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 2117877.7000000002 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 83598.210000000006 0 0 83598.210000000006 5113-132002 Gratificación Anual 22149.55 0 0 22149.55 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 36429.050000000003 156 0 36585.050000000003 C00278 31/10/2022 12 GD Folio: 135, Factura: 4C4 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 36585.050000000003 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 719.2 0 0 719.2 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 1554.4 0 0 1554.4 5124-246001 Material Eléctrico 1317.12 0 0 1317.12 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15877.4 0 0 15877.4 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2880.9 0 0 2880.9 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 1770.16 0 0 1770.16 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 85413.27 14670 0 100083.27 C00246 03/10/2022 TR-722614 GD Folio: 122, Factura: 1756 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 100083.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 5129-291001 Herramientas Menores 13110.8 0 0 13110.8 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 2599.1 0 0 2599.1 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 894 0 0 894 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 17100.09 0 0 17100.09 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8784.52 0 0 8784.52 5134-345001 Seguros 5502.44 0 0 5502.44 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 13049.84 0 0 13049.84 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 2668 0 0 2668 5138-382001 Gastos de orden social 134560.03 3461.74 0 138021.76999999999 C00263 24/10/2022 4357 GD Folio: 130, Factura: 4357 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 136036.09 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 C00282 31/10/2022 16 GD Folio: 138, Factura: 304 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 138021.76999999999 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 5241-441001 Ayudas sociales a personas 249984.77 25728.53 0 275713.3 C00247 04/10/2022 TR-233457 GD Folio: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 252734.77 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GD Folio: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 254556.77 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GD Folio: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 255556.77 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GD Folio: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 256871.77 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GD Folio: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 257978.3 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00262 17/10/2022 GD Folio: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 258953.3 C00244 27/10/2022 159 GD Folio: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 260809.3 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GD Folio: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 262259.3 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00267 31/10/2022 01 GD Folio: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 262723.3 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GD Folio: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 266783.3 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GD Folio: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 268783.3 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GD Folio: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 270783.3 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GD Folio: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 271713.3 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GD Folio: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 273713.3 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GD Folio: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 275713.3 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-73-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 0 0 0 0 8110-73-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 0 0 0 0 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 10 0 0 10 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 20580 9450 0 11130 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 510 0 20070 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 1060 0 19010 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 6100 0 12910 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 1780 0 11130 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 2850 850 0 2000 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 850 0 2000 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2250 900 0 1350 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 900 0 1350 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8120-73-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 40 0 0 40 8120-73-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 80 0 0 80 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 350000 350000 0 0 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 117581.38 0 232418.62 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 232418.62 0 0 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 350000 0 0 350000 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 350000 0 0 350000 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 34.35 34.35 0 0 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 34.35 0 0 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 5985.3 0 0 5985.3 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -4151.2299999999996 0 0 -4151.2299999999996 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 21720 0 0 21720 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 4220 0 0 4220 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1750 0 0 1750 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES -3000 0 0 -3000 8130-73-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 40 0 0 40 8130-73-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 80 0 0 80 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 57500 0 0 57500 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 57500 0 0 57500 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 57500 0 0 57500 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 57500 0 0 57500 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 57500 0 0 57500 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 57500 0 0 57500 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 57500 0 0 57500 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 57500 0 0 57500 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 57500 0 0 57500 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 57500 0 0 57500 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 57500 0 0 57500 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 57499.96 0 0 57499.96 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 645.34 0 0 645.34 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 91.02 0 0 91.02 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -10 0 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 9450 9450 0 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 510 510 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 510 0 0 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 1060 1060 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 1060 0 0 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 6100 6100 I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 6100 0 0 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 1780 1780 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 1780 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 850 850 0 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 0 850 850 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 850 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 900 900 0 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 0 900 900 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 900 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-73-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 0 0 0 0 8140-73-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 350000 350000 0 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 117581.38 117581.38 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 117581.38 0 0 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 232418.62 232418.62 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 232418.62 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 34.35 34.35 0 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 34.35 34.35 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 34.35 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Y CALIENTE 15985.3 0 0 15985.3 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 848.77 0 0 848.77 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 46140 0 9450 55590 I00177 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 510 46650 I00178 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 1060 47710 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00179 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 6100 53810 I00180 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 1780 55590 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 8370 0 850 9220 I00181 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022) 0 850 9220 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 4500 0 900 5400 I00176 31/10/2022 OCTUBRE (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES OCTUBRE DE 2022) 0 900 5400 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-73-71-03-01 CONSTANCIA DE TUTORIA 0 0 0 0 8150-73-71-03-02 REPOSICIÒN DE CARNET 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 350000 0 0 350000 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 350000 0 0 350000 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 350000 350000 I00169 14/10/2022 01 OCTUBRE (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022) 0 117581.38 117581.38 I00170 31/10/2022 02 OCTUBRE (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 232418.62 350000 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 610.99 0 34.35 645.34 I00174 31/10/2022 OCTUBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022) 0 34.35 645.34 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 91.02 0 0 91.02 8210-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 0 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8210-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 753.4 0 156 597.4 C00278 31/10/2022 12 GC (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 597.4 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 8220-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 382.8 0 0 382.8 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 1985.68 0 1985.68 0 C00282 31/10/2022 16 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 26706.26 0 18697.53 8008.73 C00240 05/10/2022 TR-228181 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 24884.26 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GC (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 23884.26 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 22569.26 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 21462.73 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00267 31/10/2022 01 GC (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 20998.73 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00268 31/10/2022 02 GC (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 16938.73 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GC (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 14938.73 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 12938.73 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 12008.73 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 10008.73 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 8008.73 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 8220-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 849.99 0 849.99 0 C00277 31/10/2022 11 GC (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 0 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 8220-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 365.4 0 0 365.4 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 648576.28 0 218351.86 430224.42 C00248 15/10/2022 01 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 108748.58 539827.69999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 109603.28 430224.42 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 389537.02 0 0 389537.02 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 46749.57 0 14670 32079.57 C00246 03/10/2022 TR-722614 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 32079.57 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 379 0 0 379 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5700.03 0 0 5700.03 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 3344.14 0 0 3344.14 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 1476.06 0 1476.06 0 C00263 24/10/2022 4357 GC (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 0 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 7031 0 7031 0 C00247 04/10/2022 TR-233457 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 4281 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00262 17/10/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 3306 C00244 27/10/2022 159 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 1450 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GC (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 13000 0 0 13000 8230-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 753.4 0 0 753.4 8230-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 382.8 0 0 382.8 8230-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 1985.68 0 0 1985.68 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 7092.37 0 0 7092.37 8230-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 849.99 0 0 849.99 8230-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 365.4 0 0 365.4 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 63686.93 0 0 63686.93 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -102732.93 0 0 -102732.93 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente -2382.63 0 0 -2382.63 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente -169.54 0 0 -169.54 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 6429.05 0 0 6429.05 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente -12000 0 0 -12000 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente -4280.84 0 0 -4280.84 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 9054.65 0 0 9054.65 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente -11229.31 0 0 -11229.31 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 1554.4 0 0 1554.4 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente -13682.88 0 0 -13682.88 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 10877.4 0 0 10877.4 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente -2119.1 0 0 -2119.1 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 1770.16 0 0 1770.16 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 102123.84 0 0 102123.84 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 8110.8 0 0 8110.8 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente -5000 0 0 -5000 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente -4710 0 0 -4710 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente -2400.9 0 0 -2400.9 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente -3727 0 0 -3727 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.12 0 0 17800.12 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 7128.66 0 0 7128.66 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 502.44 0 0 502.44 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 8049.84 0 0 8049.84 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente -2332 0 0 -2332 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 101036.05 0 0 101036.05 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente -5000 0 0 -5000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 131629.70000000001 0 0 131629.70000000001 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente -9999.9599999999991 0 0 -9999.9599999999991 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital -516.30999999999995 0 0 -516.30999999999995 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 4100 0 0 4100 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -5000.25 0 0 -5000.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital -3956 0 0 -3956 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 8000 0 0 8000 8240-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 156 156 0 C00278 31/10/2022 12 GC (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 156 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 C00278 31/10/2022 12 GD Folio: 135, Factura: 4C4 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 8240-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1985.68 1985.68 0 C00282 31/10/2022 16 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 1985.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 C00282 31/10/2022 16 GD Folio: 138, Factura: 304 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 18697.53 18697.53 0 C00240 05/10/2022 TR-228181 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 1822 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GD Folio: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GC (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 1000 NESTOR CORTES PEREZ C00241 05/10/2022 TR-420722 GD Folio: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 0 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GD Folio: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 1106.53 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00243 06/10/2022 TR-166408 GD Folio: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00267 31/10/2022 01 GD Folio: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 -464 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00267 31/10/2022 01 GC (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GC (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 4060 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00268 31/10/2022 02 GD Folio: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GC (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00269 31/10/2022 03 GD Folio: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 2000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00270 31/10/2022 04 GD Folio: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 0 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 930 JANNET FLORES BULOS Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00271 31/10/2022 05 GD Folio: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 0 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00272 31/10/2022 06 GD Folio: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GC (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 2000 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GD Folio: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 8240-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 849.99 849.99 0 C00277 31/10/2022 11 GC (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 849.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 C00277 31/10/2022 11 GD Folio: 134, Factura: 77D1 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 0 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 8240-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218351.86 218351.86 0 C00248 15/10/2022 01 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 108748.58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00248 15/10/2022 01 GD Folio: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 108748.58 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 109603.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GD Folio: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 109603.28 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 14670 14670 0 C00246 03/10/2022 TR-722614 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 14670 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 C00246 03/10/2022 TR-722614 GD Folio: 122, Factura: 1756 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1476.06 1476.06 0 C00263 24/10/2022 4357 GC (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 1476.06 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 C00263 24/10/2022 4357 GD Folio: 130, Factura: 4357 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 0 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 7031 7031 0 C00247 04/10/2022 TR-233457 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 2750 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00247 04/10/2022 TR-233457 GD Folio: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00262 17/10/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 975 C00262 17/10/2022 GD Folio: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 0 C00244 27/10/2022 159 GC (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 1856 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00244 27/10/2022 159 GD Folio: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GC (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 1450 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GD Folio: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 156 156 0 C00278 31/10/2022 12 GD Folio: 135, Factura: 4C4 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 156 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00278 31/10/2022 12 GE (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 8250-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1985.68 1985.68 0 C00282 31/10/2022 16 GD Folio: 138, Factura: 304 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 1985.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 C00282 31/10/2022 16 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 18697.53 18697.53 0 C00240 05/10/2022 TR-228181 GD Folio: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 1822 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GD Folio: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 1000 NESTOR CORTES PEREZ C00241 05/10/2022 TR-420722 GE (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 0 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GD Folio: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GD Folio: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 1106.53 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00243 06/10/2022 TR-166408 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00267 31/10/2022 01 GD Folio: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 464 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00267 31/10/2022 01 GE (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GD Folio: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 4060 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00268 31/10/2022 02 GE (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GD Folio: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00269 31/10/2022 03 GE (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GD Folio: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 2000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00270 31/10/2022 04 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 0 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GD Folio: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 930 JANNET FLORES BULOS C00271 31/10/2022 05 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 0 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GD Folio: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00272 31/10/2022 06 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GD Folio: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 2000 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 8250-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 849.99 849.99 0 C00277 31/10/2022 11 GD Folio: 134, Factura: 77D1 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 849.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 C00277 31/10/2022 11 GE (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 0 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218351.86 218351.86 0 C00248 15/10/2022 01 GD Folio: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 108748.58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00248 15/10/2022 01 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 108748.58 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GD Folio: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 109603.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 109603.28 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 14670 14670 0 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00246 03/10/2022 TR-722614 GD Folio: 122, Factura: 1756 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 14670 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 C00246 03/10/2022 TR-722614 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1476.06 1476.06 0 C00263 24/10/2022 4357 GD Folio: 130, Factura: 4357 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 1476.06 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 C00263 24/10/2022 4357 GE (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 0 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 7031 7031 0 C00247 04/10/2022 TR-233457 GD Folio: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 2750 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00247 04/10/2022 TR-233457 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00262 17/10/2022 GD Folio: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 975 C00262 17/10/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 0 C00244 27/10/2022 159 GD Folio: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 1856 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00244 27/10/2022 159 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GD Folio: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 1450 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GE (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 156 156 0 C00278 31/10/2022 12 GE (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 156 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 C00278 31/10/2022 12 GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 0 156 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 8260-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1985.68 1985.68 0 C00282 31/10/2022 16 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 1985.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 C00282 31/10/2022 16 GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 0 1985.68 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 18697.53 18697.53 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00240 05/10/2022 TR-228181 GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 0 1822 -1822 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00240 05/10/2022 TR-228181 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GE (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 1000 NESTOR CORTES PEREZ C00241 05/10/2022 TR-420722 GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 0 1000 0 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 1106.53 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00243 06/10/2022 TR-166408 GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 0 1106.53 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00267 31/10/2022 01 GE (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 464 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00267 31/10/2022 01 GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 0 464 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GE (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 4060 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00268 31/10/2022 02 GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 0 4060 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GE (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00269 31/10/2022 03 GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 0 2000 -2000 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00270 31/10/2022 04 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 0 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 930 JANNET FLORES BULOS C00271 31/10/2022 05 GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 0 930 0 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 2000 MEDICA IDEAS SA DE CV C00272 31/10/2022 06 GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 0 2000 0 MEDICA IDEAS SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GE (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 2000 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV C00273 31/10/2022 07 GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 0 2000 0 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 8260-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 849.99 849.99 0 C00277 31/10/2022 11 GE (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 849.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 C00277 31/10/2022 11 GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 0 849.99 0 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 8260-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218351.86 218351.86 0 C00248 15/10/2022 01 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 108748.58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00248 15/10/2022 01 GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 0 108748.58 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 109603.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 0 109603.28 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 14670 14670 0 C00246 03/10/2022 TR-722614 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 14670 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 C00246 03/10/2022 TR-722614 GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 0 14670 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1476.06 1476.06 0 C00263 24/10/2022 4357 GE (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 1476.06 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 C00263 24/10/2022 4357 GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 0 1476.06 0 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 7031 7031 0 C00247 04/10/2022 TR-233457 GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 0 2750 -2750 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00247 04/10/2022 TR-233457 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00262 17/10/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 975 C00262 17/10/2022 GP Directo 133 , Pago: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 0 975 0 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00244 27/10/2022 159 GE (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 1856 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00244 27/10/2022 159 GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 0 1856 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GE (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 1450 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 0 1450 0 ERNESTO CABAÑAS AVALOS 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 156 0 156 C00278 31/10/2022 12 GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135 (COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLANTEAR LAS IDEAS DE LOS TALLERES DEL AREA DE UBR. GP Directo 135 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 135) 156 0 156 JAIR LOZANO RAMIREZ 4C4 8270-001-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8270-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 1985.68 0 1985.68 C00282 31/10/2022 16 GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ADORNO DE CALAVERAS Y ADORNOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. GP Directo 138 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 138) 1985.68 0 1985.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 304 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 55386.11 18697.53 0 74083.64 C00240 05/10/2022 TR-228181 GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. IRMA COXANDEJE PEREZ DE LA COMUNIDAD D. GP Directo 119 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 119) 1822 0 57208.11 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00241 05/10/2022 TR-420722 GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120 (AYUDA SOCIAL CON HONORARIOS MÈDICOS BENEFICIANDO AL C. J GUADALUPE HERNÀNDEZ HERNÀNDEZ DE LA COMUNID. GP Directo 120 NESTOR CORTES PEREZ , Pago: 120) 1000 0 58208.11 NESTOR CORTES PEREZ C00242 05/10/2022 TR-677625 GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C, BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE L. GP Directo 121 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 121) 1315 0 59523.11 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00243 06/10/2022 TR-166408 GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORIATORIO BENEFICIANDO AL INFANTE MATEO AVENDAÑO LOPEZ DE LA COMUNID. GP Directo 122 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 122) 1106.53 0 60629.64 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00267 31/10/2022 01 GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134 (PAGO DE TRANSPORTE A GRUP PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE DEXTHO D. GP Directo 134 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 134) 464 0 61093.64 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00268 31/10/2022 02 GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135 (PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE BALONCESTO A LA CIUDAD DE OAXACA BENEFICIANDO A EQUIPO FEMENIL DE. GP Directo 135 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 135) 4060 0 65153.64 TOMAS BARDALES JIMENEZ C00269 31/10/2022 03 GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136 (PAGO DE HEMODIALISIS BENEFICIANDO AL C. RUBEN GUERRERO VELAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 136 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 136) 2000 0 67153.64 MEDICA IDEAS SA DE CV C00270 31/10/2022 04 GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR BENEFICIANDO A LA C. MARIA PIEDRAS MUÑOZ. GP Directo 137 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, Pago: 137) 2000 0 69153.64 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA C00271 31/10/2022 05 GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL NIÑO OMAR ROJAS CRUZ DE SAN SALVADOR, MARIA CONCEPCION LOPEZ. GP Directo 138 JANNET FLORES BULOS, Pago: 138) 930 0 70083.64 JANNET FLORES BULOS C00272 31/10/2022 06 GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO CON CONTRASTE BENEFIANDO A LA SEÑORA NORMA LOZANO APOLO. GP Directo 139 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 139) 2000 0 72083.64 MEDICA IDEAS SA DE CV Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00273 31/10/2022 07 GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140 (PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA TRATAMIENTO BENEFICIANDO A LA C. ADRIANA LOPEZ CASTILLO. GP Directo 140 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 140) 2000 0 74083.64 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA IMAGENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO SA DE CV 8270-001-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 849.99 0 849.99 C00277 31/10/2022 11 GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134 (ADQUISICION DE UNAS MULETAS PARA PRESTAMO A LA CIUDADANIA. GP Directo 134 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 134) 849.99 0 849.99 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ HERNANDEZ 77D1 8270-001-01-101-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1899525.84 218351.86 0 2117877.7000000002 C00248 15/10/2022 01 GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 126 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 126) 108748.58 0 2008274.42 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00249 31/10/2022 02 GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Directo 127 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 127) 109603.28 0 2117877.7000000002 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 83598.210000000006 0 0 83598.210000000006 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 22149.55 0 0 22149.55 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 36429.050000000003 0 0 36429.050000000003 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 719.2 0 0 719.2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 1554.4 0 0 1554.4 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 1317.12 0 0 1317.12 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 15877.4 0 0 15877.4 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2880.9 0 0 2880.9 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 1770.16 0 0 1770.16 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 85413.27 14670 0 100083.27 C00246 03/10/2022 TR-722614 GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 122 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 122) 14670 0 100083.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1756 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 13110.8 0 0 13110.8 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 2599.1 0 0 2599.1 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 894 0 0 894 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17100.09 0 0 17100.09 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 8784.52 0 0 8784.52 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5502.44 0 0 5502.44 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 13049.84 0 0 13049.84 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 2668 0 0 2668 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 134560.03 1476.06 0 136036.09 C00263 24/10/2022 4357 GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130 (ADQUISICION DE DULCES PARA REALIZAR DULCEROS Y ENTREGARLOS A LOS NIÑOS QUE CUMPLAN CON LA CONVOCATOR. GP Directo 130 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES , Pago: 130) 1476.06 0 136036.09 VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES 4357 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022 Fecha y 17/ene/2023 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:30 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 194598.66 7031 0 201629.66 C00247 04/10/2022 TR-233457 GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALFONSO MEJIA CRUZ DE LA COMUNIDAD DE PACHECO DE ALLENDE CON EL PAGO. GP Directo 125 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 125) 2750 0 197348.66 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00262 17/10/2022 GP Directo 133 , Pago: 133 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN LA COMPRA DE UN. GP Directo 133 , Pago: 133) 975 0 198323.66 C00244 27/10/2022 159 GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123 (AYUDA SOCIAL CON PAGO DE MANTENIMIENTO A ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA PRIMARIA DE LA CO. GP Directo 123 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 123) 1856 0 200179.66 ERNESTO CABAÑAS AVALOS C00245 27/10/2022 EFE6A GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124 (AYUDA SOCIAL CON EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESTUFON DEL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 124 ERNESTO CABAÑAS AVALOS , Pago: 124) 1450 0 201629.66 ERNESTO CABAÑAS AVALOS 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 9100 0 0 9100 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 24472454.300000001 3538216.34 3538216.34 25194881.16 Page 61
119 0 3 39 50 False False 162 325 504 660 806 945 1082 1213 1344 1475 1614 1745 1882 2013 2144 2275 2406 2537 2668 2799 2930 3067 3249 3395 3526 3672 3812 3977 4096 4219 4336 4477 4589 4716 4848 4990 5113 5254 5366 5473 5599 5731 5843 5963 6070 6177 6341 6479 6592 6730 6908 7027 7146 7285 7464 7577 7702 7853 7972 8085 8172