Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 2022-10-11T13:57:35Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 391051.41 353620.5 275574.06 469097.85 C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 389506.9 TIENDAS SORIANA SA DE CV Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 0 17155 372351.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 368233.9 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 352098.73 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV E00047 07/09/2022 TR-553793 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES SEPTIEMBRE) 0 1050 351048.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00048 07/09/2022 TR-559623 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE) 0 385 350663.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 0 175 350488.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 0 558 349930.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00050 08/09/2022 TR-161020 FRIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 Y 3 NUEVO CICLO) 0 1149 348781.73 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 343100.81 ALMA CRUZ RUBIO C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 340432.81 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 338832.81 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 338107.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 100291.4 237816.41 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 234375.85 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 232009.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 I00125 23/09/2022 S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS AGOSTO) 1299 0 233308.46 I00126 23/09/2022 1 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 NVO CICLO) 2192.5 0 235500.96 C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 233012.76 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 231112.75 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 230845.75 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 100791.4 130054.35 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 118968.85 BRENDA FRAGOSO ALANIS I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 468968.85 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 469097.85 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 41637.96 11550.43 32639.41 20548.98 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 42087.96 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 42612.959999999999 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 43372.959999999999 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 44672.959999999999 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 44822.96 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 44927.96 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 46737.96 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 50287.96 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 51502.96 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 52652.959999999999 C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 45692.959999999999 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 37370.230000000003 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 37452.230000000003 C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 33852.230000000003 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 28632.23 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 29070.73 C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 26671.93 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 25271.93 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 24672.93 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 20534.05 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 20548.98 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 11535.5 11535.5 0 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 450 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 0 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 525 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 0 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 760 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 0 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 1300 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 0 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 150 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 0 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 105 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 0 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 1810 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 0 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 3550 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 0 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 1215 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 0 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 1150 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 0 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 82 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 0 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 438.5 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350143.93 350143.93 0 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 0 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 129 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 0 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 14.93 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 47120.1 3317 3491.5 46945.599999999999 E00047 07/09/2022 TR-553793 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES SEPTIEMBRE) 1050 0 48170.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00048 07/09/2022 TR-559623 SEPTIEMBRE (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE) 385 0 48555.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 175 0 48730.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00049 07/09/2022 TR-564019 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA PROGRAMA 1000 DIAS) 558 0 49288.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00050 08/09/2022 TR-161020 FRIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 Y 3 NUEVO CICLO) 1149 0 50437.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00125 23/09/2022 S/C (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS AGOSTO) 0 1299 49138.1 I00126 23/09/2022 1 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 1 NVO CICLO) 0 2192.5 46945.599999999999 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 120234.29 0 0 120234.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 218622.79 218622.79 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 -109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 -109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 0 0 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 16766.419999999998 16766.419999999998 0 C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 2366.39 2366.39 0 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1900.01 1900.01 0 C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 267 267 0 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 4118 4118 0 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 3440.56 3440.56 0 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-2-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 57800.29 57800.29 0 C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17153.599999999999 17155 17539.990000000002 17538.59 E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 8676.11 0 8477.49 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00046 02/09/2022 TR-54993 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2022) 8478.89 0 -1.4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00224 15/09/2022 TR-500992 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 8728.1 8726.7000000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 8811.89 17538.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 15546.8 0 438.5 15985.3 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 15985.3 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 766.77 0 82 848.77 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 848.77 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 42485 0 10415 52900 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 43010 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 43770 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 45070 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 45175 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 46985 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 50535 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 51750 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 52900 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1610 0 0 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 3900 0 600 4500 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 4350 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 4500 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 350000 0 0 350000 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 481.99 0 129 610.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 610.99 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 76.09 0 14.93 91.02 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 91.02 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 1680903.05 218622.79 0 1899525.84 C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 1789922.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 1899525.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 83598.210000000006 0 0 83598.210000000006 5113-132002 Gratificación Anual 5383.13 16766.419999999998 0 22149.55 C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 11064.05 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 22149.55 BRENDA FRAGOSO ALANIS 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 36429.050000000003 0 0 36429.050000000003 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 719.2 0 0 719.2 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 1554.4 0 0 1554.4 5124-246001 Material Eléctrico 1317.12 0 0 1317.12 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 11759.4 4118 0 15877.4 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 15877.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2880.9 0 0 2880.9 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 1770.16 0 0 1770.16 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 85413.27 0 0 85413.27 5129-291001 Herramientas Menores 13110.8 0 0 13110.8 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 2599.1 0 0 2599.1 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 627 267 0 894 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 894 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 15200.08 1900.01 0 17100.09 C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 17100.09 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8784.52 0 0 8784.52 5134-345001 Seguros 5502.44 0 0 5502.44 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 13049.84 0 0 13049.84 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 2668 0 0 2668 5138-382001 Gastos de orden social 128753.08 5806.95 0 134560.03 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 132193.64000000001 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 134560.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 5241-441001 Ayudas sociales a personas 192184.48 57800.29 0 249984.77 C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 193728.99 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 209864.16 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 212532.16 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 214132.16 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 214857.16 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 221817.16 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 230139.89 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 232628.09 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 236228.09 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 241448.09 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 243846.89 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 245246.89 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 245845.89 NUEVA WALMART DE MEXICO Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 249984.77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO -5546.8 438.5 0 -5985.3 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 -5985.3 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 4243.2299999999996 82 0 4161.2299999999996 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 4161.2299999999996 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 6825 7965 0 -1140 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 6300 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 5540 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 5435 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 3625 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 75 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 -1140 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1080 2450 0 -1370 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 -220 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 -1370 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1100 600 0 500 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 650 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 500 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL -57500 0 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 350000 0 -57500 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO -481.99 129 0 -610.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 -610.99 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO -76.09 14.93 0 -91.02 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 -91.02 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 438.5 438.5 0 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 438.5 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 438.5 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -10 82 82 -10 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 72 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 82 0 -82 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 7965 7965 0 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 525 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 525 0 0 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 760 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 760 0 0 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 105 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 105 0 0 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 1810 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 1810 0 0 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 3550 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 3550 0 0 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 1215 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 1215 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 2450 2450 0 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 1300 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 1300 0 0 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 1150 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 1150 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 600 600 0 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 450 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 450 0 0 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 150 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 150 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 350000 350000 0 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 129 129 0 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 129 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 129 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 14.93 14.93 0 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 14.93 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 14.93 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 15546.8 0 438.5 15985.3 I00140 28/09/2022 2 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NVO CICLO) 0 438.5 15985.3 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 766.77 0 82 848.77 I00139 23/09/2022 SUJETOS VULNERABLES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 2022) 0 82 848.77 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 38175 0 7965 46140 I00130 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 525 38700 I00131 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022) 0 760 39460 I00134 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 105 39565 I00135 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 1810 41375 I00136 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022) 0 3550 44925 I00137 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022) 0 1215 46140 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 5920 0 2450 8370 I00132 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022) 0 1300 7220 I00138 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022) 0 1150 8370 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 3900 0 600 4500 I00129 02/09/2022 AGOSTO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE AGOSTO 2022) 0 450 4350 I00133 02/09/2022 JULIO (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE DE JULIO 2022) 0 150 4500 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 350000 0 0 350000 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 350000 350000 I00127 30/09/2022 SEPTIEMBRE (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 481.99 0 129 610.99 I00128 30/09/2022 SEPTIEMBRE (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 129 610.99 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 76.09 0 14.93 91.02 I00141 30/09/2022 SEPT (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022) 0 14.93 91.02 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 52253.3 0 32639.41 19613.89 C00232 20/09/2022 TR-670938 GC (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 45293.3 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GC (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 36970.57 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GC (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 33370.57 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GC (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 28150.57 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 25751.77 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GC (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 24351.77 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 23752.77 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GC (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 19613.89 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 785704.15 0 218622.79 567081.36 C00224 15/09/2022 TR-500992 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 676684.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 567081.36 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 101397.39 0 0 101397.39 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 408686.07 0 16766.419999999998 391919.65 C00220 08/09/2022 21 GC (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 403005.15 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GC (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 391919.65 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 169.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 8570.9500000000007 0 0 8570.9500000000007 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 4280.84 0 0 4280.84 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5945.31 0 0 5945.31 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 11229.31 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 445.6 0 0 445.6 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 13682.88 0 0 13682.88 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 8240.6 0 4118 4122.6000000000004 C00218 06/09/2022 TR-222684 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 4122.6000000000004 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2119.1 0 0 2119.1 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 729.84 0 0 729.84 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 34586.730000000003 0 0 34586.730000000003 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 6889.2 0 0 6889.2 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 4710 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 27400.9 0 0 27400.9 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4373 0 267 4106 C00229 29/09/2022 TR-604242 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 4106 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 7600.4 0 1900.01 5700.39 C00228 29/09/2022 TR-594647 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 5700.39 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 1215.44 0 0 1215.44 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 9497.56 0 0 9497.56 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 16950.16 0 0 16950.16 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 7331.96 0 0 7331.96 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 28885.98 0 5806.95 23079.03 C00225 15/09/2022 TR-741472 GC (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 25445.42 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GC (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 23079.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 221562.18 0 25160.880000000001 196401.3 C00217 02/09/2022 TR-643557 GC (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 220017.67 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GC (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 203882.5 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GC (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 201214.5 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GC (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 199614.5 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 198889.5 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GC (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 196401.3 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 5516 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5900 0 0 5900 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 2715.2 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 4099.6400000000003 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente -17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -1335.54 0 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14999.96 0 0 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 2000 0 0 2000 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 2500 0 0 2500 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 89961 0 0 89961 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.48 0 0 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 122639.02 0 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 321000 0 0 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4999.6899999999996 0 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -0.25 0 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 143.63999999999999 0 0 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 7600 0 0 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 32639.41 32639.41 0 C00232 20/09/2022 TR-670938 GC (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GC (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00234 28/09/2022 TR-170753 GC (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GC (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GC (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GC (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218622.79 218622.79 0 C00224 15/09/2022 TR-500992 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 16766.419999999998 16766.419999999998 0 C00220 08/09/2022 21 GC (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GC (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 4118 4118 0 C00218 06/09/2022 TR-222684 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 267 267 0 C00229 29/09/2022 TR-604242 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00228 29/09/2022 TR-594647 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 5806.95 5806.95 0 C00225 15/09/2022 TR-741472 GC (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GC (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 25160.880000000001 25160.880000000001 0 C00217 02/09/2022 TR-643557 GC (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GC (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GC (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GC (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GC (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00227 23/09/2022 TR-726998 GC (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 32639.41 32639.41 0 C00232 20/09/2022 TR-670938 GD Folio: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GE (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GD Folio: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GE (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GD Folio: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GE (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GD Folio: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GE (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GD Folio: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GD Folio: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GE (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GD Folio: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GD Folio: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GE (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218622.79 218622.79 0 C00224 15/09/2022 TR-500992 GD Folio: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00224 15/09/2022 TR-500992 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GD Folio: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 16766.419999999998 16766.419999999998 0 C00220 08/09/2022 21 GD Folio: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GE (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GD Folio: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GE (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 4118 4118 0 C00218 06/09/2022 TR-222684 GD Folio: 117, Factura: 400 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 267 267 0 C00229 29/09/2022 TR-604242 GD Folio: 121, Factura: 2672 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00228 29/09/2022 TR-594647 GD Folio: 120, Factura: 222B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 5806.95 5806.95 0 C00225 15/09/2022 TR-741472 GD Folio: 118, Factura: 2264 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GE (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GD Folio: 119, Factura: F34 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GE (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 25160.880000000001 25160.880000000001 0 C00217 02/09/2022 TR-643557 GD Folio: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GE (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GD Folio: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GE (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GD Folio: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GE (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00223 09/09/2022 24 GD Folio: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GE (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GD Folio: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GD Folio: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GE (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 32639.41 32639.41 0 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00232 20/09/2022 TR-670938 GE (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 6960 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 0 6960 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GE (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 8322.73 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 0 8322.73 0 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GE (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 3600 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 0 3600 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GE (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 5220 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 0 5220 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 2398.8000000000002 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 0 2398.8000000000002 0 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GE (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 1400 LIBORIA SALAS CORTES C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 0 1400 0 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 599 NUEVA WALMART DE MEXICO C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 0 599 0 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GE (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 4138.88 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 0 4138.88 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218622.79 218622.79 0 C00224 15/09/2022 TR-500992 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 109019.5 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 0 109019.5 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 109603.29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 0 109603.29 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 16766.419999999998 16766.419999999998 0 C00220 08/09/2022 21 GE (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 5680.92 ALMA CRUZ RUBIO C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 0 5680.92 0 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GE (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 11085.5 BRENDA FRAGOSO ALANIS C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 0 11085.5 0 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 4118 4118 0 C00218 06/09/2022 TR-222684 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 4118 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 0 4118 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 267 267 0 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00229 29/09/2022 TR-604242 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 267 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 0 267 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00228 29/09/2022 TR-594647 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 5806.95 5806.95 0 C00225 15/09/2022 TR-741472 GE (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 3440.56 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 0 3440.56 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GE (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 2366.39 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 0 2366.39 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 25160.880000000001 25160.880000000001 0 C00217 02/09/2022 TR-643557 GE (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 1544.51 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 0 1544.51 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GE (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 16135.17 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 0 16135.17 0 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GE (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 2668 JUSTINO UMBRAL OLVERA C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 0 2668 0 JUSTINO UMBRAL OLVERA Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00223 09/09/2022 24 GE (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 1600 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 0 1600 0 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GE (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 725 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 0 725 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GE (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 2488.1999999999998 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 0 2488.1999999999998 0 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 22746.7 32639.41 0 55386.11 C00232 20/09/2022 TR-670938 GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111 (COMPRA DE 20 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON LA FINALIDAD DE CONTRI. GP Directo 111 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 111) 6960 0 29706.7 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00233 21/09/2022 CHE-4 GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112 (ADQUISICION DE TELA PARA LA ELABORACION DE VESTUARIO BENEFICIANDO AL BALLET FOLKLORIKO DEL MUNICIPIO. GP Directo 112 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO , Pago: 112) 8322.73 0 38029.43 JUAN CARLOS LOZANO LAZARO C00234 28/09/2022 TR-170753 GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113 (COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL EVENTO DENOMINADO FIESTA PARA EL MEZQUITAL DE LA COMUNIDAD DE S. GP Directo 113 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 113) 3600 0 41629.43 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00235 28/09/2022 TR-173158 GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114 (COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUN. GP Directo 114 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA, Pago: 114) 5220 0 46849.43 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOZA C00236 30/09/2022 CHE-2 GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", EN LA COMPRA DE 12 TAPETES. GP Directo 115 CRISANTA PEREZ RAMIREZ , Pago: 115) 2398.8000000000002 0 49248.23 CRISANTA PEREZ RAMIREZ C00237 30/09/2022 CHE-5 GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116 (PREMIACION AL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS DE MEXICO QUE SE LLEVARA ACABO EN CIUDAD. GP Directo 116 LIBORIA SALAS CORTES , Pago: 116) 1400 0 50648.23 LIBORIA SALAS CORTES C00238 30/09/2022 CHE-3 GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI EN LA COMPRA DE BOCI. GP Directo 117 NUEVA WALMART DE MEXICO , Pago: 117) 599 0 51247.23 NUEVA WALMART DE MEXICO C00239 30/09/2022 CHE-1 GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118 (ADQUISICION DE UN CELULAR PARA OTORGARLO A LA FAMILIA CRUZ ARTEAGA DE LA COMUNIDAD DE EL COLORADO PA. GP Directo 118 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO , Pago: 118) 4138.88 0 55386.11 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1680903.05 218622.79 0 1899525.84 C00224 15/09/2022 TR-500992 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 107) 109019.5 0 1789922.55 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00230 30/09/2022 TR-311625 GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 109 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 109) 109603.29 0 1899525.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 83598.210000000006 0 0 83598.210000000006 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 5383.13 16766.419999999998 0 22149.55 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00220 08/09/2022 21 GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103 (PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA C. ALMA CRUZ RUBIO. GP Directo 103 ALMA CRUZ RUBIO, Pago: 103) 5680.92 0 11064.05 ALMA CRUZ RUBIO C00231 30/09/2022 25 GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110 (PAGO DE LIQUIDACION PARA EX TRABAJADOR DEL SMDIF, TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 110 BRENDA FRAGOSO ALANIS , Pago: 110) 11085.5 0 22149.55 BRENDA FRAGOSO ALANIS 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 36429.050000000003 0 0 36429.050000000003 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 719.2 0 0 719.2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 1554.4 0 0 1554.4 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 1317.12 0 0 1317.12 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 11759.4 4118 0 15877.4 C00218 06/09/2022 TR-222684 GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA ENTRADA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 117 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 117) 4118 0 15877.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 400 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2880.9 0 0 2880.9 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 1770.16 0 0 1770.16 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 85413.27 0 0 85413.27 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 13110.8 0 0 13110.8 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 2599.1 0 0 2599.1 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 627 267 0 894 C00229 29/09/2022 TR-604242 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121) 267 0 894 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2672 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 15200.08 1900.01 0 17100.09 C00228 29/09/2022 TR-594647 GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Directo 120 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 120) 1900.01 0 17100.09 KAREN TRUJILLO PASCOE 222B 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 8784.52 0 0 8784.52 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5502.44 0 0 5502.44 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 13049.84 0 0 13049.84 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 2668 0 0 2668 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 128753.08 5806.95 0 134560.03 C00225 15/09/2022 TR-741472 GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118 (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORAR ADORNO EN EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MES DE AGO. GP Directo 118 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 118) 3440.56 0 132193.64000000001 JAIR LOZANO RAMIREZ 2264 C00226 22/09/2022 TR-498855 GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119 (COMPRA DE BANNERS Y LONAS PARA EVENTO PARA EL CLUB DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE CAXUXI Y LAGUNILL. GP Directo 119 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 119) 2366.39 0 134560.03 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ F34 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 169437.78 25160.880000000001 0 194598.66 C00217 02/09/2022 TR-643557 GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101 (COMPRA DE 4 PASTELES PARA ANIVERSARIO DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "NUEVO PENSAMIENTO" DE LA COMUNID. GP Directo 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 101) 1544.51 0 170982.29 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00219 06/09/2022 TR-616868 GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102 (COMPRA DE DESPENSA A 15 ESPACIOS DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE APERTURAR NUEVAMENTE Y LOS INFA. GP Directo 102 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV , Pago: 102) 16135.17 0 187117.46 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV C00222 09/09/2022 TR-636775 GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105 (REPARACION DE REFRIGERADOR EN EL ESPACIO DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA "SI. GP Directo 105 JUSTINO UMBRAL OLVERA , Pago: 105) 2668 0 189785.46 JUSTINO UMBRAL OLVERA Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:59 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00223 09/09/2022 24 GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106 (AYUDA SOCIAL A ESTUDIANTE DE MAESTRA PARA EL PAGO DE TRÀMITE DE TITULACION. GP Directo 106 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA , Pago: 106) 1600 0 191385.46 JOANNA ARLETTE HERNANDEZ AZPEITIA C00221 13/09/2022 TR-601035 GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104 (PAGO DE TRANSPORTE BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI AL SEGUNDO INF. GP Directo 104 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 104) 725 0 192110.46 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00227 23/09/2022 TR-726998 GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108 (RECARGA DE 13 EXTINTORES PARA LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJE. GP Directo 108 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 108) 2488.1999999999998 0 194598.66 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 9100 0 0 9100 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 23223906.879999999 3302369.98 3302369.98 23948035.719999999 Page 60
119 0 3 7266 R7267 False False 128 324 514 668 814 961 1092 1223 1360 1499 1636 1773 1904 2035 2166 2297 2428 2559 2690 2821 2952 3083 3266 3405 3536 3692 3838 4002 4122 4245 4368 4512 4629 4752 4890 5048 5175 5322 5448 5555 5682 5802 5921 6046 6153 6272 6431 6550 6701 6859 6991 7110 7261 7432 7545 7690 7841 7955 8081 8155