Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 2022-10-11T13:42:32Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 422871.21 357973.58 389793.38 391051.41 C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1208.58 421662.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3450 418212.63 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 416327.63 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 409327.63 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 399677.63 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 398935.23 JAIR LOZANO RAMIREZ C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 395562.02 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 395422.82 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 395324.22 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 395069.02 JAIR LOZANO RAMIREZ C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 394579.5 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 394079.5 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 393389.5 JANNET FLORES BULOS C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 391489.49 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B E00039 04/08/2022 TR-14525 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 0 17743 373746.49 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 366259.49 JANNET FLORES BULOS C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 362549.49 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 360589.79 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 360433.29 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 357463.29 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 354953.29 JANNET FLORES BULOS C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 353712.49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 338963.38 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 335251.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 331539.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 330959.38 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 89201.19 241758.19 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 237258.19 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 236508.19 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV I00110 17/08/2022 EMBARAZADAS JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 236683.19 I00111 17/08/2022 6/12 MESES JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 403 0 237086.19 I00112 17/08/2022 38 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 38) 2238 0 239324.19 I00113 17/08/2022 39 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 39) 2238 0 241562.19 I00114 17/08/2022 40 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 40) 2797.5 0 244359.69 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 241159.69 ARTURO CORTES ROSALES 8997 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 231067.69 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 230811.69 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 E00040 23/08/2022 TR-197680 ADUTLOS MAYORES AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES AGOSTO) 0 1050 229761.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00041 23/08/2022 TR-202131 DISCAPACIDAD AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD AGOSTO) 0 385 229376.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 175 229201.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 6/12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 112 229089.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 12/24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 0 434 228655.69 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 227665.69 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 222163.25 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 220447.85 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 E00043 25/08/2022 TR-688883 CICLO 3 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 0 22732.799999999999 197715.05 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 196160.65 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 194710.65 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 192877.85 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 180819.65 MARIO REYES ANGELES 818 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 176119.65 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 171719.65 ULISES RAMOS CERON 5666 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 166856.65 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 164856.65 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 164280.65 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 156715.65 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 141221.87 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 E00044 30/08/2022 TR-750903 SEMANA 1 CICLO NVO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 1 NUEVO CICLO) 0 2797.5 138424.37 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 89221.34 49203.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 47236.83 MARIO REYES ANGELES 822 E00045 31/08/2022 TR-363017 SEMANA 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NUEVO CICLO) 0 2192.5 45044.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 42244.33 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 40929.33 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 390929.33 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 391051.41 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 61347.93 2631.73 22341.7 41637.96 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 61907.43 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 62355.03 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 62802.63 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 63362.13 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 63921.63 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 63931.63 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 63957.63 C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 41615.93 ULISES TORRES ZAMORANO I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 41637.96 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 2609.6999999999998 2609.6999999999998 0 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 559.5 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 0 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 447.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 0 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 447.6 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 0 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 559.5 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 0 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 559.5 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 0 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 10 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 0 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 26 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350144.11 350144.11 0 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 0 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 122.08 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 0 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 22.03 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 25092.799999999999 29878.799999999999 7851.5 47120.1 I00110 17/08/2022 EMBARAZADAS JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 24917.8 I00111 17/08/2022 6/12 MESES JULIO (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 403 24514.799999999999 I00112 17/08/2022 38 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 38) 0 2238 22276.799999999999 I00113 17/08/2022 39 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 39) 0 2238 20038.8 I00114 17/08/2022 40 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 40) 0 2797.5 17241.3 E00040 23/08/2022 TR-197680 ADULTOS MAYORES AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES AGOSTO) 1050 0 18291.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00041 23/08/2022 TR-202131 DISCAPACIDAD AGOSTO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD AGOSTO) 385 0 18676.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 175 0 18851.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 6/12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 112 0 18963.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00042 23/08/2022 TR-203548 12/24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL PROGRAMA DE 1000 DIAS (EMBARAZADAS, 6/12 Y 12/24 MESES)) 434 0 19397.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00043 25/08/2022 TR-688883 CICLO 3 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CICLO 3) 22732.799999999999 0 42130.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00044 30/08/2022 TR-750903 SEMANA 1 CICLO NVO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 1 NUEVO CICLO) 2797.5 0 44927.6 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00045 31/08/2022 TR-363017 SEMANA 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 2 NUEVO CICLO) 2192.5 0 47120.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 9100 0 120234.29 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 115834.29 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 120234.29 ULISES RAMOS CERON 5666 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 195577.39 195577.39 0 C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 -97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 -97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 1463.95 1463.95 0 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 1261.5 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 3194.63 3194.63 0 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 17307.2 17307.2 0 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 818 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 0 MARIO REYES ANGELES 822 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 14749.11 14749.11 0 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 5595 5595 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1900.01 1900.01 0 C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 25143.78 25143.78 0 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 5119 5119 0 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 6060.23 6060.23 0 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 156.5 156.5 0 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 7565 7565 0 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 1816.8 1816.8 0 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 2970 2970 0 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 2112-1-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 1715.4 1715.4 0 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 3200 3200 0 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 2112-1-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 10092 10092 0 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 2112-1-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 0 ULISES RAMOS CERON 5666 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000189 EQUIPOS COMERCIALES HOTLON SA DE CV 0 0 0 0 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000190 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000191 WILLIAM MARTINEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000192 ARTURO CORTES ROSALES 0 0 0 0 2112-2-000193 TOMAS BARDALES JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 61885.3 61885.3 0 C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 0 ULISES TORRES ZAMORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 -1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17741.740000000002 17743 17154.86 17153.599999999999 E00039 04/08/2022 TR-14525 ISR SALARIOS 2DA QUINCENA JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 8786 0 8955.74 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00039 04/08/2022 TR-14525 ISR SALARIOS 1ERA QUINCENA JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2022) 8957 0 -1.26 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00186 12/08/2022 TR-605345 ISR SALARIOS AGOSTO 01 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 8676.11 8674.85 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 ISR SALARIOS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 8478.75 17153.599999999999 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 12973.1 0 2573.6999999999998 15546.8 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 13532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 13980.2 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 14427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 14987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 15546.8 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 730.77 0 36 766.77 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 740.77 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 766.77 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 42485 0 0 42485 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1610 0 0 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 3900 0 0 3900 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 350000 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 359.91 0 122.08 481.99 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 481.99 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 54.06 0 22.03 76.09 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 76.09 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 1485325.66 195577.39 0 1680903.05 C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 1583202.96 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 1680903.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 82134.259999999995 1463.95 0 83598.210000000006 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 82336.710000000006 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 82604.240000000005 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 83598.210000000006 AYLIN LOPEZ LOPEZ 5113-132002 Gratificación Anual 2188.5 3194.63 0 5383.13 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 3194.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 5383.13 AYLIN LOPEZ LOPEZ 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 18306.73 18122.32 0 36429.050000000003 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 21679.94 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 36429.050000000003 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 719.2 0 0 719.2 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio 0 1554.4 0 1554.4 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 5124-246001 Material Eléctrico 589.79999999999995 727.32 0 1317.12 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 729 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 827.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 1317.12 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1955 9804.4 0 11759.4 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 4925 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 5181 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 6896.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 11759.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2880.9 0 0 2880.9 5125-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio 1770.16 0 0 1770.16 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 60269.49 25143.78 0 85413.27 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 69919.490000000005 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 85413.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 5129-291001 Herramientas Menores 13110.8 0 0 13110.8 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 2599.1 0 0 2599.1 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 627 0 0 627 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 13300.07 1900.01 0 15200.08 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 15200.08 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8784.52 0 0 8784.52 5134-345001 Seguros 0 5502.44 0 5502.44 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 13049.84 0 0 13049.84 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 2668 0 0 2668 5138-382001 Gastos de orden social 81060.88 47692.2 0 128753.08 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 82945.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 86655.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 88615.58 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 88772.08 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 90012.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 93212.88 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 103304.88 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 104754.88 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 106587.68 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 118645.88 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 119221.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 126786.88 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 128753.08 MARIO REYES ANGELES 822 5241-441001 Ayudas sociales a personas 130299.18 61885.3 0 192184.48 C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 137299.18 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 138041.57999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 138296.78 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 138796.78 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 139486.78 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 146973.78 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 149483.78 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 153195.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 156907.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 157487.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 161987.78 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 162737.78 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 163727.78 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 186069.48 ULISES TORRES ZAMORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 188069.48 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 190869.48 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 192184.48 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO -2973.1 2573.6999999999998 0 -5546.8 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 -3532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 -3980.2 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 -4427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 -4987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 -5546.8 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 4279.2299999999996 36 0 4243.2299999999996 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 4269.2299999999996 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 4243.2299999999996 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 6825 0 0 6825 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1080 0 0 1080 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1100 0 0 1100 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL -57500 0 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 350000 0 -57500 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO -359.91 122.08 0 -481.99 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 -481.99 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO -54.06 22.03 0 -76.09 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 -76.09 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 2573.6999999999998 2573.6999999999998 0 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 559.5 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 559.5 0 0 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 447.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 447.6 0 0 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 447.6 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 447.6 0 0 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 559.5 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 559.5 0 0 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 559.5 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 559.5 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -10 36 36 -10 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 0 I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 10 0 -10 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 16 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 26 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 350000 350000 0 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 122.08 122.08 0 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 122.08 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 122.08 0 0 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 22.03 22.03 0 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 22.03 I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 22.03 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 12973.1 0 2573.6999999999998 15546.8 I00117 17/08/2022 37 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 559.5 13532.6 I00118 17/08/2022 38 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 38) 0 447.6 13980.2 I00119 17/08/2022 39 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 39) 0 447.6 14427.8 I00120 17/08/2022 40 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 40) 0 559.5 14987.3 I00121 17/08/2022 41 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 41) 0 559.5 15546.8 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 730.77 0 36 766.77 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00122 17/08/2022 JULIO (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADASJULIO) 0 10 740.77 I00123 17/08/2022 12/24 MESES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12/24 MESES) 0 26 766.77 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 38175 0 0 38175 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 5920 0 0 5920 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 3900 0 0 3900 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 350000 0 0 350000 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 350000 350000 I00115 31/08/2022 AGOSTO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 359.91 0 122.08 481.99 I00116 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 122.08 481.99 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 54.06 0 22.03 76.09 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00124 31/08/2022 AGOSTO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2022) 0 22.03 76.09 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 74595 0 22341.7 52253.3 C00216 24/08/2022 TR-166633 GC (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 52253.3 ULISES TORRES ZAMORANO 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 981281.54 0 195577.39 785704.15 C00186 12/08/2022 TR-605345 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 883404.24 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 785704.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 102861.34 0 1463.95 101397.39 C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 102658.89 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 102391.36 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 101397.39 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 411880.7 0 3194.63 408686.07 C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 410874.57 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 408686.07 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 169.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 26693.27 0 18122.32 8570.9500000000007 C00167 04/08/2022 TR-157990 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 23320.06 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GC (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 8570.9500000000007 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 4280.84 0 0 4280.84 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5945.31 0 0 5945.31 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 11229.31 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 2000 0 1554.4 445.6 C00194 25/08/2022 TR-715900 GC (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 445.6 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 14410.2 0 727.32 13682.88 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 14271 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GC (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 14172.4 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 13682.88 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 18045 0 9804.4 8240.6 C00179 10/08/2022 TR-098909 GC (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 15075 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GC (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 14819 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GC (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 13103.6 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 8240.6 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2119.1 0 0 2119.1 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 729.84 0 0 729.84 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 59730.51 0 25143.78 34586.730000000003 C00165 04/08/2022 TR-150958 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 50080.51 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 34586.730000000003 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 6889.2 0 0 6889.2 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 4710 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 27400.9 0 0 27400.9 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4373 0 0 4373 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 9500.41 0 1900.01 7600.4 C00174 04/08/2022 TR-174741 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 7600.4 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 1215.44 0 0 1215.44 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 15000 0 5502.44 9497.56 C00214 23/08/2022 TR-348522 GC (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 9497.56 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 16950.16 0 0 16950.16 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 7331.96 0 0 7331.96 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 76578.179999999993 0 47692.2 28885.98 C00163 02/08/2022 TR-633019 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 74693.179999999993 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 70983.179999999993 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GC (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 69023.48 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 68866.98 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GC (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 67626.179999999993 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GC (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 64426.18 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GC (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 54334.18 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GC (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 52884.18 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GC (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 51051.38 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GC (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 38993.18 MARIO REYES ANGELES 818 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00202 29/08/2022 TR-352429 GC (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 38417.18 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GC (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 30852.18 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GC (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 28885.98 MARIO REYES ANGELES 822 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 261105.78 0 39543.599999999999 221562.18 C00164 03/08/2022 22 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 254105.78 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GC (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 253363.38 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 253108.18 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 252608.18 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 251918.18 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 244431.18 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 241921.18 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 238209.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 234497.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 233917.18 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 229417.18 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 228667.18 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 227677.18 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 225677.18 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 222877.18 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 221562.18 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 5516 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 15000 0 9100 5900 C00198 26/08/2022 TR-172121 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 10300 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GC (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 5900 ULISES RAMOS CERON 5666 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 2715.2 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 4099.6400000000003 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente -17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -1335.54 0 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14999.96 0 0 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 2000 0 0 2000 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 2500 0 0 2500 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 89961 0 0 89961 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.48 0 0 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 122639.02 0 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 321000 0 0 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4999.6899999999996 0 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -0.25 0 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 143.63999999999999 0 0 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 7600 0 0 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 22341.7 22341.7 0 C00216 24/08/2022 TR-166633 GC (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 195577.39 195577.39 0 C00186 12/08/2022 TR-605345 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1463.95 1463.95 0 C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3194.63 3194.63 0 C00212 01/08/2022 19 GC (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GC (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 18122.32 18122.32 0 C00167 04/08/2022 TR-157990 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GC (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GC (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 727.32 727.32 0 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GC (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GC (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 9804.4 9804.4 0 C00179 10/08/2022 TR-098909 GC (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GC (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GC (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 25143.78 25143.78 0 C00165 04/08/2022 TR-150958 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00174 04/08/2022 TR-174741 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GC (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 47692.2 47692.2 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GC (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GC (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GC (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GC (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GC (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GC (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GC (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GC (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00203 29/08/2022 TR-473723 GC (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GC (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 0 MARIO REYES ANGELES 822 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 39543.599999999999 39543.599999999999 0 C00164 03/08/2022 22 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GC (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GC (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GC (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GC (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 22341.7 22341.7 0 C00216 24/08/2022 TR-166633 GD Folio: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GE (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 195577.39 195577.39 0 C00186 12/08/2022 TR-605345 GD Folio: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GD Folio: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1463.95 1463.95 0 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3194.63 3194.63 0 C00212 01/08/2022 19 GD Folio: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GD Folio: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 18122.32 18122.32 0 C00167 04/08/2022 TR-157990 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 -3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GD Folio: 89, Factura: A2B7 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GD Folio: 99, Factura: D567393 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GE (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GD Folio: 104, Factura: 888 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GE (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 727.32 727.32 0 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GD Folio: 90, Factura: 4028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GD Folio: 91, Factura: 9E3A (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00169 04/08/2022 TR-162011 GE (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GD Folio: 92, Factura: 5028 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 9804.4 9804.4 0 C00179 10/08/2022 TR-098909 GD Folio: 97, Factura: 4882 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GE (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GD Folio: 102, Factura: 388 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GE (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GD Folio: 103, Factura: 46724 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GE (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GD Folio: 110, Factura: 6374 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 25143.78 25143.78 0 C00165 04/08/2022 TR-150958 GD Folio: 88, Factura: 1596 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GD Folio: 113, Factura: 1667 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 C00204 30/08/2022 TR-334345 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00174 04/08/2022 TR-174741 GD Folio: 93, Factura: 20822B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GD Folio: 116, Factura: 130419372 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GE (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 47692.2 47692.2 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GD Folio: 87, Factura: 7049 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GD Folio: 94, Factura: 3304 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GD Folio: 95, Factura: 4BF2 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GE (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GD Folio: 96, Factura: 2594 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GD Folio: 98, Factura: 1160697 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GE (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00189 19/08/2022 TR-154412 GD Folio: 100, Factura: 8997 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GE (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GD Folio: 101, Factura: 965 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GE (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GD Folio: 105, Factura: 815 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GE (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GD Folio: 106, Factura: 814 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GE (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GD Folio: 107, Factura: 818 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GE (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GD Folio: 111, Factura: 1188281 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GE (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GD Folio: 112, Factura: 108 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GE (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GD Folio: 114, Factura: 822 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GE (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 0 MARIO REYES ANGELES 822 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 39543.599999999999 39543.599999999999 0 C00164 03/08/2022 22 GD Folio: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GD Folio: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GE (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GD Folio: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GD Folio: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GD Folio: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GD Folio: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GD Folio: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GD Folio: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00183 11/08/2022 TR-656256 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GD Folio: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GD Folio: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GD Folio: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GD Folio: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GD Folio: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GD Folio: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GD Folio: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GD Folio: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 C00198 26/08/2022 TR-172121 GD Folio: 108, Factura: 5665 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GD Folio: 109, Factura: 5666 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GE (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 22341.7 22341.7 0 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00216 24/08/2022 TR-166633 GE (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22341.7 ULISES TORRES ZAMORANO C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 0 22341.7 0 ULISES TORRES ZAMORANO 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 195577.39 195577.39 0 C00186 12/08/2022 TR-605345 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 97877.3 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 0 97877.3 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 97700.09 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 0 97700.09 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1463.95 1463.95 0 C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 202.45 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 202.45 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 267.52999999999997 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 1261.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 267.52999999999997 993.97 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 993.97 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 3194.63 3194.63 0 C00212 01/08/2022 19 GE (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 1006.13 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 0 1006.13 0 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GE (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 2188.5 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 2188.5 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 18122.32 18122.32 0 C00167 04/08/2022 TR-157990 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 3373.21 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 0 3373.21 0 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GE (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 14749.11 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 0 14749.11 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 1554.4 0 C00194 25/08/2022 TR-715900 GE (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 0 1554.4 0 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 727.32 727.32 0 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 139.19999999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 0 139.19999999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GE (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 98.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 0 98.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GE (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 489.52 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 0 489.52 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 9804.4 9804.4 0 C00179 10/08/2022 TR-098909 GE (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 2970 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 0 2970 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GE (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 256 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 0 256 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GE (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 1715.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 0 1715.4 0 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 4863 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 0 4863 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 25143.78 25143.78 0 C00165 04/08/2022 TR-150958 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 9650 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 9650 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 15493.78 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 0 15493.78 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00174 04/08/2022 TR-174741 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 5502.44 0 C00214 23/08/2022 TR-348522 GE (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 0 5502.44 0 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 47692.2 47692.2 0 C00163 02/08/2022 TR-633019 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 1885 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 0 1885 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 3710 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 0 3710 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GE (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 1959.7 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 0 1959.7 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 156.5 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 0 156.5 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GE (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 1240.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 0 1240.8 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GE (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 3200 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 0 3200 0 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GE (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 10092 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 0 10092 0 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GE (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 1450 MARIO REYES ANGELES 815 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 0 1450 0 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GE (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 1832.8 MARIO REYES ANGELES 814 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 0 1832.8 0 MARIO REYES ANGELES 814 C00197 26/08/2022 TR-163947 GE (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 12058.2 MARIO REYES ANGELES 818 C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 0 12058.2 0 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GE (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 576 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 0 576 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GE (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 7565 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 0 7565 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GE (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 1966.2 MARIO REYES ANGELES 822 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 0 1966.2 0 MARIO REYES ANGELES 822 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 39543.599999999999 39543.599999999999 0 C00164 03/08/2022 22 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 7000 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 0 7000 0 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GE (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 742.4 JAIR LOZANO RAMIREZ Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 0 742.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 255.2 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 0 255.2 0 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 500 JANNET FLORES BULOS C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 0 500 0 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 690 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 0 690 0 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GE (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 7487 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 0 7487 0 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 2510 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 0 2510 0 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 3712 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 0 3712 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 580 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 0 580 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 4500 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 0 4500 0 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 750 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 0 750 0 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 990 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 0 990 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 2000 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 0 2000 0 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 2800 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 0 2800 0 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 1315 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 0 1315 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 9100 0 Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00198 26/08/2022 TR-172121 GE (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 0 4700 0 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GE (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 4400 ULISES RAMOS CERON 5666 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 0 4400 0 ULISES RAMOS CERON 5666 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 405 22341.7 0 22746.7 C00216 24/08/2022 TR-166633 GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100 (ADQUISICION DEL DOMO TOTAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAIC "LELE" DE LA COMUNIDAD DE SAN AN. GP Directo 100 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 100) 22341.7 0 22746.7 ULISES TORRES ZAMORANO 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1485325.66 195577.39 0 1680903.05 C00186 12/08/2022 TR-605345 GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 87 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 87) 97877.3 0 1583202.96 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00205 30/08/2022 TR-321784 GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 92 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 92) 97700.09 0 1680903.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 82134.259999999995 1463.95 0 83598.210000000006 C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 202.45 0 82336.710000000006 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 267.52999999999997 0 82604.240000000005 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 993.97 0 83598.210000000006 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 2188.5 3194.63 0 5383.13 C00212 01/08/2022 19 GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97 (PAGO DE CHE-0019 POR LIQUIDACION A LA PSIC. ROSA MARIA CARDON CRUZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 97 ROSA MARIA CARDON CRUZ , Pago: 97) 1006.13 0 3194.63 ROSA MARIA CARDON CRUZ C00213 01/08/2022 20 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE CHE-0020 POR LIQUIDACION A LA LIC. AYLIN LOPEZ LOPEZ, EXTRABAJADOR DEL SMDIF.. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 2188.5 0 5383.13 AYLIN LOPEZ LOPEZ 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 18306.73 18122.32 0 36429.050000000003 C00167 04/08/2022 TR-157990 GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 89 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 89) 3373.21 0 21679.94 JAIR LOZANO RAMIREZ A2B7 C00182 11/08/2022 TR-540613 GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99 (ADQUISICON DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CON LA FINALIDAD QUE. GP Directo 99 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 99) 14749.11 0 36429.050000000003 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. D567393 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 719.2 0 0 719.2 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0 1554.4 0 1554.4 C00194 25/08/2022 TR-715900 GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104 (ADQUISICON DE PELICULA DECORATIVA PARA EL AREA DE PSICOLOGIA PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN SU PROPIA. GP Directo 104 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 104) 1554.4 0 1554.4 PEDRO CERVANTES MONZALVO 888 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 589.79999999999995 727.32 0 1317.12 C00168 04/08/2022 TR- 159928 GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE ASESORIA JURIDICA CON LA FINALIDAD DE LIMPIAR LA COMP. GP Directo 90 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 90) 139.19999999999999 0 729 JAIR LOZANO RAMIREZ 4028 C00169 04/08/2022 TR-162011 GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91 (ADQUISICION DE UNA EXTENSION PARA PODER UTILIZARLA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SMDIF.. GP Directo 91 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 91) 98.6 0 827.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 9E3A C00171 04/08/2022 TR-168412 GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92 (ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A SU COMPUTAD. GP Directo 92 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 92) 489.52 0 1317.12 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 1955 9804.4 0 11759.4 C00179 10/08/2022 TR-098909 GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97 (ADQUISICION DE 3 BOTES DE PINTURA PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, Y PSICOLOGIA CON LA FINALIDAD DE D. GP Directo 97 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 97) 2970 0 4925 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4882 C00191 19/08/2022 TR-656593 GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102 (PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE TERAPIA FISICA EN LA UBR.. GP Directo 102 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 102) 256 0 5181 IRALDA LUGO VAZQUEZ 388 C00193 24/08/2022 TR-561526 GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103 (ADQUISICION DE LOSETA Y PEGAZULEJO PARA REHABLITAR LA NUEVA OFICINA DE ATENCION PSICOLOGICA EN LA UN. GP Directo 103 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV , Pago: 103) 1715.4 0 6896.4 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV 46724 C00200 29/08/2022 TR-103381 GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110 (COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAR LA FACHADA DE ENFRENTE DE LA UNNIDAD BASICA DE REHABILITACION. GP Directo 110 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 110) 4863 0 11759.4 IRALDA LUGO VAZQUEZ 6374 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 2880.9 0 0 2880.9 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente 1770.16 0 0 1770.16 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 60269.49 25143.78 0 85413.27 C00165 04/08/2022 TR-150958 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 9650 0 69919.490000000005 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1596 C00204 30/08/2022 TR-334345 GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113 (PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS UNIDADES DEL SMDIF PARA LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE CADA. GP Directo 113 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 113) 15493.78 0 85413.27 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1667 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 13110.8 0 0 13110.8 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 2599.1 0 0 2599.1 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 627 0 0 627 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 13300.07 1900.01 0 15200.08 C00174 04/08/2022 TR-174741 GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Directo 93 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 93) 1900.01 0 15200.08 KAREN TRUJILLO PASCOE 20822B 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 8784.52 0 0 8784.52 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5502.44 0 5502.44 C00214 23/08/2022 TR-348522 GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116 (PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO (COMODATO. GP Directo 116 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 116) 5502.44 0 5502.44 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 130419372 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 13049.84 0 0 13049.84 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 2668 0 0 2668 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 81060.88 47692.2 0 128753.08 C00163 02/08/2022 TR-633019 GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EVENTO CORRESPONDIENTE AL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL LIBRO EN LA EXPLANA. GP Directo 87 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 87) 1885 0 82945.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 7049 C00176 04/08/2022 TR-277343 GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO DE CLUBES DE VERANO PAMAR 2022. GP Directo 94 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 94) 3710 0 86655.88 VICTOR CARDOZO CAMARGO 3304 C00177 05/08/2022 TR-722935 GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95 (ADQUISICION DE MOÑO Y LISTON PARA LA INAGURACION DEL EVENTO CULTURAL FERIA DEL LIBRO EN LA EXPLANAD. GP Directo 95 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 95) 1959.7 0 88615.58 JAIR LOZANO RAMIREZ 4BF2 C00178 05/08/2022 TR-759708 GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR ACABO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO DE CURSO DE VERANO CON LA FINALID. GP Directo 96 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 96) 156.5 0 88772.08 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 2594 C00181 11/08/2022 TR-385858 GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98 (COMPRA DE JUGOS, DULCES, Y AGUA PARA LAS JORNADAS MEDICAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PARA OTORGARL. GP Directo 98 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 98) 1240.8 0 90012.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1160697 C00189 19/08/2022 TR-154412 GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100 (RENTA DE 2 INFLABLES PARA LOS NIÑOS QUE ACUDIERON AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI Y LAG. GP Directo 100 ARTURO CORTES ROSALES , Pago: 100) 3200 0 93212.88 ARTURO CORTES ROSALES 8997 C00190 19/08/2022 TR-652681 GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101 (RENTA DE DOS AUTOBUSES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A LOS INFANTES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS COMU. GP Directo 101 TOMAS BARDALES JIMENEZ, Pago: 101) 10092 0 103304.88 TOMAS BARDALES JIMENEZ 965 C00195 26/08/2022 TR-157322 GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105 (RENTA DE MESAS Y SILLAS DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA COMU. GP Directo 105 MARIO REYES ANGELES, Pago: 105) 1450 0 104754.88 MARIO REYES ANGELES 815 C00196 26/08/2022 TR-158781 GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106 (RENTA DE 60 SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADO PARA LA JORNADA MÈDICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA.. GP Directo 106 MARIO REYES ANGELES, Pago: 106) 1832.8 0 106587.68 MARIO REYES ANGELES 814 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00197 26/08/2022 TR-163947 GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107 (ADQUISICION DE 150 PLATILLOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN SU CONMEMORACION. GP Directo 107 MARIO REYES ANGELES, Pago: 107) 12058.2 0 118645.88 MARIO REYES ANGELES 818 C00202 29/08/2022 TR-352429 GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OTORGARLOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR. GP Directo 111 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 111) 576 0 119221.88 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 1188281 C00203 29/08/2022 TR-473723 GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112 (CCOMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN LA EXPL. GP Directo 112 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 112) 7565 0 126786.88 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 108 C00206 30/08/2022 TR-027213 GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y ENLONADOS PARA LLEVAR ACABO LA JORNADA MEDICA Y DE SERVCI. GP Directo 114 MARIO REYES ANGELES, Pago: 114) 1966.2 0 128753.08 MARIO REYES ANGELES 822 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 129894.18 39543.599999999999 0 169437.78 C00164 03/08/2022 22 GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA ADOLESCENTE LARISA JIMENEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA. GP Directo 77 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 77) 7000 0 136894.18 HIGINIO JIMENEZ HERNANDEZ C00166 04/08/2022 TR-155610 GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78 (ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL PAMAR DE SAN MIGUEL PARA QUE LOS INFANTES PUEDAN LLEVAR ACABO SUS. GP Directo 78 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 78) 742.4 0 137636.57999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ C00170 04/08/2022 TR-164241 GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES EN LA COMPRA DE 2 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILI. GP Directo 79 JAIR LOZANO RAMIREZ , Pago: 79) 255.2 0 137891.78 JAIR LOZANO RAMIREZ C00172 04/08/2022 TR-171801 GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL INFANTE YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MORE. GP Directo 80 JANNET FLORES BULOS, Pago: 80) 500 0 138391.78 JANNET FLORES BULOS C00173 04/08/2022 TR-173136 GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. VICTOR FLORES SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE RODRIGO EN LA COMPRA DE ERI. GP Directo 81 JANNET FLORES BULOS, Pago: 81) 690 0 139081.78 JANNET FLORES BULOS C00175 04/08/2022 TR-248510 GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82 (COMPRA DE MEDICAMENTOS CON LA FINALIDAD DE OTORGARLOS EN LAS JORNADAS MEDICAS QUE LLEVA ACABO EL SIS. GP Directo 82 JANNET FLORES BULOS, Pago: 82) 7487 0 146568.78 JANNET FLORES BULOS C00180 10/08/2022 TR-100258 GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA NIÑA ROSALY DAIANA SALAZAR SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ABA. GP Directo 83 JANNET FLORES BULOS, Pago: 83) 2510 0 149078.78 JANNET FLORES BULOS C00183 11/08/2022 TR-656256 GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MÈDICA DEE GINECOLOGIA DE LAS DIFERENTES. GP Directo 84 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 84) 3712 0 152790.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00184 11/08/2022 TR-658953 GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL GRUPO DE MUJERES EN LA JORNADA MEDICA DE GINECOLOGIA DE VARIAS COMUNIDAD. GP Directo 85 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 85) 3712 0 156502.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00185 11/08/2022 TR-660658 GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE TRANSPORTE AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE A LA. GP Directo 86 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 86) 580 0 157082.78 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00187 12/08/2022 TR-610608 GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA SEÑORA ANASTACIA MARTINEZ MAYOR DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS EN EL. GP Directo 88 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ , Pago: 88) 4500 0 161582.78 GUSTAVO ADOLFO CRUZ ORTIZ C00188 16/08/2022 TR-202552 GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO AL C. JORGE MENDEZ CAMACHO DE LA CIOMUNIDAD DE EL VIXTHA DE MADERO EN EL PAG. GP Directo 89 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 89) 750 0 162332.78 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV C00192 23/08/2022 TR-576886 GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES "LA VIDA ES BELLA", DE LA COMUNIDAD DE CAXUXI. GP Directo 90 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 90) 990 0 163322.78 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00201 29/08/2022 TR-106325 GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91 (AYUDA SOCIAL BENEFICANDO AL NIÑO SEBASTIAN BAUTISTA SANTANDER DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA EN EL PAGO D. GP Directo 91 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO , Pago: 91) 2000 0 165322.78 GUILLERMO JESUS SAUZA MORANO C00207 31/08/2022 TR-847627 GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO OSMAR MAXIMO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR EN LA COMPR. GP Directo 93 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV , Pago: 93) 2800 0 168122.78 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDSON SA DE CV C00215 31/08/2022 TR-902630 GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA CON LA FINALIDAD. GP Directo 99 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 99) 1315 0 169437.78 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 9100 0 9100 C00198 26/08/2022 TR-172121 GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108 (COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN. GP Directo 108 ULISES RAMOS CERON, Pago: 108) 4700 0 4700 ULISES RAMOS CERON 5665 C00199 26/08/2022 TR-173588 GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109 (ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE RECEPCION DEL SMDIF. GP Directo 109 ULISES RAMOS CERON, Pago: 109) 4400 0 9100 ULISES RAMOS CERON 5666 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2022 al 31/ago/2022 Fecha y 11/oct/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 07:57 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 22519575.539999999 3756497.38 3756497.38 23223906.879999999 Page 70
119 0 3 9591 51 False False 128 325 521 702 858 1004 1151 1296 1442 1574 1711 1858 2013 2152 2299 2444 2575 2714 2845 2976 3107 3238 3369 3500 3665 3830 3967 4113 4261 4417 4598 4731 4850 4971 5108 5225 5348 5492 5628 5758 5893 6005 6112 6245 6378 6517 6681 6788 6895 7046 7204 7330 7501 7691 7843 7995 8141 8286 8476 8640 8799 8957 9077 9261 9445 9590 9723 9861 10026 10065