Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 2022-07-08T21:23:15Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0 0.22 0 D 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 251103.95 0 360124.88 357164.85 254063.98 0 D 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 23884.2 0 2020.94 10095.43 15809.71 0 D 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 0 2014.2 2014.2 0 0 D 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 0 350060.62 350060.62 0 0 D 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 0 7957.52 0 D 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 17976.3 0 24137.43 10071 32042.73 0 D 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 0 20724 0 D 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 0 111134.29 0 D 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 0 18677.63 0 D 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 0 12645.01 0 D 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 0 6648.46 0 D 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 0 55641.41 0 D 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 0 40788.050000000003 0 D 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 0 106080 0 D 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 0 150880 0 D 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 0 237000 0 D 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 0 3002 0 D 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 0 3355.11 0 D 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 0 8912.2800000000007 0 D 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 0 64800 0 A 2111-1-113001 Sueldos 0 0 208887.67999999999 208887.67999999999 0 0 A 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 A 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 3609 3609 0 0 A 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 2525.87 2525.87 0 0 A 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 3851.23 3851.23 0 0 A 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 1557 1557 0 0 A 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 13950 13950 0 0 A 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 0 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 0 0 A 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 6496 6496 0 0 A 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 7540 7540 0 0 A 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 8115.36 8115.36 0 0 A 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 0 0 A 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 0 0 A 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 0 0 A 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 0 5689.19 5689.19 0 0 A 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0 0.22 0 0 0 0.22 A 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 1130.18 0 0 0 1130.18 A 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 17162.8 17163 17134.240000000002 0 17134.04 A 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 0 0 A 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 0 308540.90000000002 0 0 0 308540.90000000002 A 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 0 36357.800000000003 0 0 0 36357.800000000003 A 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 0 -56677.66 0 0 0 -56677.66 A 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 0 62900.28 0 0 0 62900.28 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 0 305770 0 0 0 305770 A 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 0 34120 0 0 0 34120 A 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 0 47219.22 0 0 0 47219.22 A 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 0 96072.24 0 0 0 96072.24 A 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 2014.2 0 2014.2 0 4028.4 A 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 18010 0 0 0 18010 A 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 1610 0 0 0 1610 A 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 2250 0 0 0 2250 A 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 0 0 0 350000 A 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 0 0 0 350000 A 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 0 0 0 350000 A 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 60.39 0 53.88 0 114.27 A 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 6.74 0 6.74 D 5111-113001 Sueldos 619014.88 0 208887.67999999999 0 827902.56 0 D 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 80872.759999999995 0 80872.759999999995 0 D 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 0 67975.37 0 D 5121-211001 Material de Oficina 10929.71 0 0 0 10929.71 0 D 5121-215001 Material impreso e información digital 6594.46 0 7460.23 0 14054.69 0 D 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 0 3770.69 0 D 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1955 0 0 0 1955 0 D 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 14891.79 0 13950 0 28841.79 0 D 5129-291001 Herramientas Menores 880 0 0 0 880 0 D 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 0 290 0 D 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 328 0 0 0 328 0 D 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 5700.03 0 0 0 5700.03 0 D 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5036.6499999999996 0 0 0 5036.6499999999996 0 D 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 1032.4000000000001 0 0 0 1032.4000000000001 0 D 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 812 0 0 0 812 0 D 5138-382001 Gastos de orden social 17738.91 0 26234.23 0 43973.14 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5241-441001 Ayudas sociales a personas 28380.25 0 5689.19 0 34069.440000000002 0 D 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 0 10000 0 D 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 0 5000 0 D 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 0 45000 0 D 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 0 7000 0 D 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 0 5000 0 D 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 0 3000 0 D 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 0 292500 0 D 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 0 292500.03999999998 0 A 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 7985.8 2014.2 0 0 5971.6 A 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 5000 0 0 0 5000 A 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 28260 0 0 0 28260 A 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 4120 0 0 0 4120 A 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 2750 0 0 0 2750 A 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 3000 0 0 0 3000 A 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 -57500 0 0 0 -57500 A 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 -57500 0 0 0 -57500 A 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 -57500 0 0 0 -57500 A 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 292500 350000 0 0 -57500 A 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 292500 0 0 0 292500 A 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 292500.03999999998 0 0 0 292500.03999999998 A 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 -60.39 53.88 0 0 -114.27 A 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 6.74 0 0 -6.74 A 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 2014.2 2014.2 0 0 A 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 1500 0 0 0 1500 A 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 0 0 A 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 0 0 A 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 0 0 A 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 0 0 A 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 0 0 A 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 53.88 53.88 0 0 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 6.74 6.74 0 0 A 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 2014.2 0 2014.2 0 4028.4 A 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 15240 0 0 0 15240 A 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 2880 0 0 0 2880 A 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 2250 0 0 0 2250 A 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 0 0 0 350000 A 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 0 0 0 350000 A 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 0 0 0 350000 A 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 60.39 0 53.88 0 114.27 A 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 6.74 0 6.74 A 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 75000 0 0 0 75000 A 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 2484415.19 0 0 0 2484415.19 A 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 186331.14 0 0 0 186331.14 A 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 414069.2 0 0 0 414069.2 A 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 68144.91 0 0 0 68144.91 A 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 30000 0 0 0 30000 A 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 12000 0 0 0 12000 A 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 5000.04 0 0 0 5000.04 A 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 5000.04 0 0 0 5000.04 A 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 15000 0 0 0 15000 A 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 15000 0 0 0 15000 A 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 30039 0 0 0 30039 A 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 35000.04 0 0 0 35000.04 A 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 69999.960000000006 0 0 0 69999.960000000006 A 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 9999.9599999999991 0 0 0 9999.9599999999991 A 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 5000.3100000000004 0 0 0 5000.3100000000004 A 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 5000.25 0 0 0 5000.25 A 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 5000 0 0 0 5000 A 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 5000 0 0 0 5000 D 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 0 75000 0 D 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1847592.32 0 0 208887.67999999999 1638704.64 0 D 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 184995.6 0 0 80872.759999999995 104122.84 0 D 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 0 414069.2 0 D 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 0 169.54 0 D 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 19070.29 0 0 0 19070.29 0 D 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 0 12000 0 D 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 0 5000.04 0 D 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 13405.54 0 0 7460.23 5945.31 0 D 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 0 11229.31 0 D 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 0 15000 0 D 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 13045 0 0 0 13045 0 D 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 105108.21 0 0 13950 91158.21 0 D 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 19120 0 0 0 19120 0 D 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 0 4710 0 D 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 30000 0 0 0 30000 0 D 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4672 0 0 0 4672 0 D 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17100.45 0 0 0 17100.45 0 D 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4963.3100000000004 0 0 0 4963.3100000000004 0 D 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 15000 0 0 0 15000 0 D 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 28967.599999999999 0 0 0 28967.599999999999 0 D 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 9187.9599999999991 0 0 0 9187.9599999999991 0 D 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 139900.15 0 0 26234.23 113665.92 0 D 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 0 30000 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 362619.71 0 0 5689.19 356930.52 0 D 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 0 9999.9599999999991 0 D 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 0 5516 0 D 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 0 2715.2 0 D 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 0 5000 0 D 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 0 4099.6400000000003 0 D 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 0 12600 0 A 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 -17807.990000000002 0 0 0 -17807.990000000002 A 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 -1335.54 0 0 0 -1335.54 A 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14999.96 0 0 0 14999.96 A 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 10000 0 0 0 10000 A 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 89961 0 0 0 89961 A 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 15000 0 0 0 15000 A 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 25000 0 0 0 25000 A 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 17800.48 0 0 0 17800.48 A 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 4999.96 0 0 0 4999.96 A 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 10000 0 0 0 10000 A 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 25000 0 0 0 25000 A 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 4999.96 0 0 0 4999.96 A 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 122639.02 0 0 0 122639.02 A 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 25000 0 0 0 25000 A 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 321000 0 0 0 321000 A 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4999.6899999999996 0 0 0 4999.6899999999996 A 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 10000 0 0 0 10000 A 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 -0.25 0 0 0 -0.25 A 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 143.63999999999999 0 0 0 143.63999999999999 A 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 7600 0 0 0 7600 D 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 208887.67999999999 208887.67999999999 0 0 D 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 D 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 7460.23 7460.23 0 0 D 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 13950 13950 0 0 D 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 0 0 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/abr/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:39 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 26234.23 26234.23 0 0 D 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 5689.19 5689.19 0 0 D 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 208887.67999999999 208887.67999999999 0 0 D 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 D 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 7460.23 7460.23 0 0 D 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 13950 13950 0 0 D 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 26234.23 26234.23 0 0 D 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 5689.19 5689.19 0 0 D 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 208887.67999999999 208887.67999999999 0 0 D 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 D 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 7460.23 7460.23 0 0 D 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 13950 13950 0 0 D 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 0 0 D 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 0 0

119 0 601 False False 115 232 353 464 575 680 783 872 911