Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 2022-07-08T21:20:51Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0 0.22 0 D 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 0 0 2155452.65 1816207.56 339245.09 0 D 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 0 0 63964.2 17355.82 46608.38 0 D 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 0 46645.5 46645.5 0 0 D 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 0 2100270.87 2100270.87 0 0 D 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 0 7957.52 0 D 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 0 0 95567.03 57979.7 37587.33 0 D 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 0 4484 0 20724 0 D 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 0 111134.29 0 D 1241-9-519001 Equipo de Administración 11392.83 0 7284.8 0 18677.63 0 D 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 0 12645.01 0 D 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 0 6648.46 0 D 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 0 55641.41 0 D 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 0 40788.050000000003 0 D 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 0 106080 0 D 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 0 150880 0 D 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 0 237000 0 D 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 0 3002 0 D 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 0 3355.11 0 D 1251-591001 Software 7868.28 0 1044 0 8912.2800000000007 0 D 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 0 64800 0 A 2111-1-113001 Sueldos 0 0 1266169.46 1266169.46 0 0 A 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 A 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 67975.37 67975.37 0 0 A 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 9383 9383 0 0 A 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 737.5 737.5 0 0 A 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 6044.88 6044.88 0 0 A 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 4060 4060 0 0 A 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 12252.5 12252.5 0 0 A 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 4671.6899999999996 4671.6899999999996 0 0 A 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 11400.06 11400.06 0 0 A 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 417 417 0 0 A 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 1557 1557 0 0 A 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 3775 3775 0 0 A 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 53519.49 53519.49 0 0 A 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 265 265 0 0 A 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 14616.54 14616.54 0 0 A 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 1955 1955 0 0 A 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 1619.8 1619.8 0 0 A 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 6864.07 6864.07 0 0 A 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 252 252 0 0 A 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 3179 3179 0 0 A 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 812 812 0 0 A 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 3793.2 3793.2 0 0 A 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 4433.59 4433.59 0 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 8140 8140 0 0 A 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 10822.8 10822.8 0 0 A 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 3200 3200 0 0 A 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 0 0 A 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 13458.55 13458.55 0 0 A 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 880 880 0 0 A 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 4060 4060 0 0 A 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 1700 1700 0 0 A 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 6496 6496 0 0 A 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 7540 7540 0 0 A 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 8115.36 8115.36 0 0 A 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 1147.5 1147.5 0 0 A 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 659.78 659.78 0 0 A 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 3500 3500 0 0 A 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 1044 1044 0 0 A 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 7284.8 7284.8 0 0 A 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 4484 4484 0 0 A 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 0 97087.81 97087.81 0 0 A 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0 0.22 0 0 0 0.22 A 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 1130.18 0 0 0 1130.18 A 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 0 86052 103855.34 0 17803.34 A 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 0 0 A 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 0 308540.90000000002 0 0 0 308540.90000000002 A 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 0 36357.800000000003 0 0 0 36357.800000000003 A 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 0 -56677.66 0 0 0 -56677.66 A 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 0 62900.28 0 0 0 62900.28 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 0 305770 0 0 0 305770 A 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 0 34120 0 0 0 34120 A 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 0 47219.22 0 0 0 47219.22 A 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 0 96072.24 0 0 0 96072.24 A 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 10236.5 0 10236.5 A 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 174 0 174 A 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 31775 0 31775 A 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 1610 0 1610 A 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 2850 0 2850 A 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 350000 0 350000 A 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 239.76 0 239.76 A 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 31.11 0 31.11 D 5111-113001 Sueldos 0 0 1266169.46 0 1266169.46 0 D 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 80872.759999999995 0 80872.759999999995 0 D 5113-134001 Compensaciones 0 0 67975.37 0 67975.37 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5121-211001 Material de Oficina 0 0 15457.77 0 15457.77 0 D 5121-215001 Material impreso e información digital 0 0 14054.69 0 14054.69 0 D 5121-216001 Material de Limpieza 0 0 3770.69 0 3770.69 0 D 5124-246001 Material Eléctrico 0 0 589.79999999999995 0 589.79999999999995 0 D 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 1955 0 1955 0 D 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 51519.49 0 51519.49 0 D 5129-291001 Herramientas Menores 0 0 11702.8 0 11702.8 0 D 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 290 0 290 0 D 5129-296001 Refacciones 0 0 2599.1 0 2599.1 0 D 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 417 0 417 0 D 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 11400.06 0 11400.06 0 D 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 8493.59 0 8493.59 0 D 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 13049.84 0 13049.84 0 D 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 812 0 812 0 D 5138-382001 Gastos de orden social 0 0 80248.88 0 80248.88 0 D 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0 0 97087.81 0 97087.81 0 D 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 10000 0 10000 0 D 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 5000 0 5000 0 D 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 45000 0 45000 0 D 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 7000 0 7000 0 D 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 5000 0 5000 0 D 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 3000 0 3000 0 D 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 292500 0 292500 0 D 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 292500.03999999998 0 292500.03999999998 0 A 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 10236.5 10000 0 -236.5 A 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 164 5000 0 4836 A 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 28465 45000 0 16535 A 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 4920 7000 0 2080 A 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 2850 5000 0 2150 A 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 3000 0 3000 A 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 292500 0 -57500 A 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 292500 0 292500 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 292500 0 292500 A 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 292500 0 292500 A 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 292500 0 292500 A 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 292500 0 292500 A 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 292500.03999999998 0 292500.03999999998 A 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 239.76 0 0 -239.76 A 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 31.11 0 0 -31.11 A 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 10236.5 10236.5 0 0 A 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 184 174 0 -10 A 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 28465 29965 0 1500 A 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 4920 4920 0 0 A 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 2850 2850 0 0 A 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 0 0 A 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 239.76 239.76 0 0 A 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 31.11 31.11 0 0 A 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 10236.5 0 10236.5 A 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 174 0 174 A 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 26965 0 26965 A 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 4920 0 4920 A 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 2850 0 2850 A 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 350000 0 350000 A 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 239.76 0 239.76 A 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 31.11 0 31.11 A 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 75000 0 75000 A 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 0 2484415.19 0 2484415.19 A 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 186331.14 0 186331.14 A 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 414069.2 0 414069.2 A 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 68144.91 0 68144.91 A 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 30000 0 30000 A 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 12000 0 12000 A 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 5000.04 0 5000.04 A 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 5000.04 0 5000.04 A 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 15000 0 15000 A 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 15000 0 15000 A 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 30039 0 30039 A 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 35000.04 0 35000.04 A 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 69999.960000000006 0 69999.960000000006 A 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 A 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 5000.3100000000004 0 5000.3100000000004 A 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 5000.25 0 5000.25 A 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 5000 0 5000 A 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 5000 0 5000 D 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 75000 0 75000 0 D 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 2484415.19 1283977.45 1200437.74 0 D 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 186331.14 82208.3 104122.84 0 D 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 414069.2 0 414069.2 0 D 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 68144.91 67975.37 169.54 0 D 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 30000 15457.77 14542.23 0 D 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 12000 0 12000 0 D 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 5000.04 0 5000.04 0 D 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 20000 14054.69 5945.31 0 D 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 15000 3770.69 11229.31 0 D 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 15000 589.79999999999995 14410.2 0 D 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 15000 1955 13045 0 D 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 120000 51519.49 68480.509999999995 0 D 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 20000 11702.8 8297.2000000000007 0 D 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 5000 290 4710 0 D 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 30000 2599.1 27400.9 0 D 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 5000 417 4583 0 D 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 22800.48 11400.06 11400.42 0 D 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 9999.9599999999991 8493.59 1506.37 0 D 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 15000 0 15000 0 D 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 30000 13049.84 16950.16 0 D 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 9999.9599999999991 812 9187.9599999999991 0 D 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 157639.06 80248.88 77390.179999999993 0 D 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 30000 0 30000 0 D 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 390999.96 97087.81 293912.15000000002 0 D 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 D 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 10000 4484 5516 0 D 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 5000 0 5000 0 D 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 10000 7284.8 2715.2 0 D 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 5000.25 0.25 5000 0 D 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 5143.6400000000003 1044 4099.6400000000003 0 D 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 12600 0 12600 0 A 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 A 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 1335.54 0 0 -1335.54 A 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 14999.96 0 14999.96 A 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 10000 0 10000 A 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 89961 0 89961 A 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 15000 0 15000 A 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 25000 0 25000 A 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 0 17800.48 0 17800.48 A 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 4999.96 0 4999.96 A 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 10000 0 10000 A 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 25000 0 25000 A 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 4999.96 0 4999.96 A 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 0 122639.02 0 122639.02 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 01:35 p.m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 25000 0 25000 A 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 321000 0 321000 A 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 4999.6899999999996 0 4999.6899999999996 A 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 10000 0 10000 A 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0.25 0 0 -0.25 A 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 143.63999999999999 0 143.63999999999999 A 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 7600 0 7600 D 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 1266169.46 1266169.46 0 0 D 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 D 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 67975.37 67975.37 0 0 D 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 15457.77 15457.77 0 0 D 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 14054.69 14054.69 0 0 D 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 3770.69 3770.69 0 0 D 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 0 D 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 1955 1955 0 0 D 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 51519.49 51519.49 0 0 D 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 11702.8 11702.8 0 0 D 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 290 290 0 0 D 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 2599.1 2599.1 0 0 D 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 417 417 0 0 D 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 11400.06 11400.06 0 0 D 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 8493.59 8493.59 0 0 D 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 13049.84 13049.84 0 0 D 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 812 812 0 0 D 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 80248.88 80248.88 0 0 D 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 97087.81 97087.81 0 0 D 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 4484 4484 0 0 D 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 7284.8 7284.8 0 0 D 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 1044 1044 0 0 D 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 1266169.46 1266169.46 0 0 D 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 0 D 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 67975.37 67975.37 0 0 D 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 15457.77 15457.77 0 0 D 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 14054.69 14054.69 0 0 D 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 3770.69 3770.69 0 0 D 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 0 D 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 1955 1955 0 0 D 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 51519.49 51519.49 0 0

119 0 699 3 5 R6 False False 115 232 351 470 579 684 791 896 970