Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 DIF 2022-07-08T20:57:14Z 2022-07-08T21:07:35Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 254063.98 374921.15 365971.34 263013.78999999998 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 674.84 253389.14 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 251489.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 242263.73 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 240363.07 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 237163.07 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 235330.27 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 2797.5 232532.77 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 3916.5 0 236449.27 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 559.5 0 237008.77 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 2797.5 0 239806.27 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 230118.41 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 228970.91 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 227170.91 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 225124.31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 2797.5 0 227921.81 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 2238 225683.81 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 222203.81 NOE LOPEZ CRUZ C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 214063.81 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 212063.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 210444.01 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 99831.4 110612.61 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 0 17135 93477.61 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 89676.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 83190.69 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 81460.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 76424.67 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 76159.67 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 0 12940.8 63218.87 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 62058.87 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 59058.87 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 57533.47 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 57444.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 55544.46 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 54062.46 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 52622.46 JANNET FLORES BULOS Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 51690.84 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 42874.84 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 40374.839999999997 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 0 5452 34922.839999999997 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 33397.440000000002 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 31352.44 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 30382.44 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 26902.44 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 25205.82 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 24489.82 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 23830.04 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 175 23655.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 252 23403.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 279 23124.04 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 385 22739.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 1050 21689.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 2238 0 23927.040000000001 I00070 30/05/2022 32 Y 33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 28962.54 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 385 0 29347.54 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 240 0 29587.54 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 280 0 29867.54 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 30042.54 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 1050 0 31092.54 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 5392 0 36484.54 C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 34485.040000000001 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 30445.040000000001 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 101081.4 -70636.36 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 -84088.66 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 -86716.06 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 -87040.86 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 262959.14 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 263013.78999999998 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 15809.71 30291.11 0 46100.82 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 15820.12 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 9690.43 0 25510.55 D00009 03/05/2022 S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO) 336.77 0 25847.32 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 26406.82 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 27190.12 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 27302.02 I00043 05/05/2022 CONSTANCIA PRENUPC (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 27452.02 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 27687.02 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 28067.02 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 31547.02 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 32112.02 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 33102.019999999997 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 33661.519999999997 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 34668.620000000003 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 35116.22 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 35136.22 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 35152.22 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 35162.22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 35184.22 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 35858.22 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 37475.82 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 37535.82 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 37985.82 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 38465.82 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 39575.82 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 44065.82 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 45050.82 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 46100.82 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 20253.5 20253.5 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 0 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 0 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 235 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 0 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 380 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 0 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 3480 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 0 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 565 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 990 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 559.5 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 0 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 10 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 0 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 0 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 60 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 0 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 480 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 0 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 1110 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 0 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 4490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 0 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 985 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350065.06 350065.06 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 32042.73 30604.799999999999 34893.699999999997 27753.83 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 2797.5 0 34840.230000000003 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 0 9690.43 25149.8 D00009 03/05/2022 S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO) 0 336.77 24813.03 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 0 3916.5 20896.53 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 0 559.5 20337.03 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 0 2797.5 17539.53 I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 0 2797.5 14742.03 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 2238 0 16980.03 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 22015.53 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 12940.8 0 34956.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 5452 0 40408.33 TANIA AZPEITIA SALAZAR E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 279 0 40687.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 175 0 40862.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 252 0 41114.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 385 0 41499.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 1050 0 42549.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 0 2238 40311.33 I00070 30/05/2022 32 Y33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 35275.83 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 0 385 34890.83 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 240 34650.83 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 280 34370.83 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 34195.83 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 0 1050 33145.83 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 5392 27753.83 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 218549.66 218549.66 0 C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 -108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 -110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 0 0 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 0 0 0 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 1800 1800 0 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 3800.02 3800.02 0 C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 89 89 0 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 24677.7 24677.7 0 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 265 265 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 12017.44 12017.44 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 1619.8 1619.8 0 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 4852.8599999999997 4852.8599999999997 0 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 1832.8 1832.8 0 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 8140 8140 0 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 -8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 3200 3200 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 9687.86 9687.86 0 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 1147.5 1147.5 0 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 659.78 659.78 0 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 43528.98 43528.98 0 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 674.84 0 -674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 -232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 -931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 2045 JANNET FLORES BULOS Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 -3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17134.04 17135 17636.86 17635.900000000001 C00087 13/05/2022 TR-455788 ISR SALARIOS MAYO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 8649.19 25783.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8580 0 17203.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8555 0 8648.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00111 31/05/2022 TR-576003 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 8987.67 17635.900000000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 4028.4 0 5760.5 9788.9 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 128 128 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 36 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 46 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 68 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 128 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 18010 0 13765 31775 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 18245 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 18625 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 22105 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 22670 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 23660 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 24140 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 25250 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 29740 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 30725 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 31775 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1610 0 0 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2250 0 600 2850 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 114.27 0 54.65 168.92 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 6.74 0 10.41 17.149999999999999 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 827902.56 218549.66 0 1046452.22 C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 80872.759999999995 0 0 80872.759999999995 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 10929.71 4528.0600000000004 0 15457.77 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-246001 Material Eléctrico 0 589.79999999999995 0 589.79999999999995 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1955 0 0 1955 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 28841.79 22677.7 0 51519.49 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 5129-291001 Herramientas Menores 880 0 0 880 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 0 0 0 0 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 328 89 0 417 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 5700.03 3800.02 0 9500.0499999999993 C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5036.6499999999996 0 0 5036.6499999999996 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 1032.4000000000001 12017.44 0 13049.84 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 812 0 0 812 5138-382001 Gastos de orden social 43973.14 30087.74 0 74060.88 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 5241-441001 Ayudas sociales a personas 34069.440000000002 43528.98 0 77598.42 C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34512.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34744.28 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36790.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 40270.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41430.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44430.879999999997 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45956.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47438.28 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48878.28 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49809.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58625.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 61125.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62651.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64696.3 JANNET FLORES BULOS Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65666.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 69146.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70842.92 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71558.92 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73558.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77598.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 5971.6 5760.5 0 211.1 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 5412.1 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 4628.8 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 4516.8999999999996 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 3957.4 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 2950.3 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 2502.6999999999998 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 1828.7 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 211.1 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 118 0 4882 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 4980 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 4964 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 4942 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 4882 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 28260 11725 0 16535 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 28025 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 27645 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 24165 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 23600 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 23120 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 22010 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 17520 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 16535 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 4120 2040 0 2080 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 3130 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 2080 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2750 600 0 2150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 2600 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 2150 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO -57500 0 0 -57500 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL -57500 0 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 350000 0 -57500 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO -114.27 54.65 0 -168.92 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 -168.92 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO -6.74 10.41 0 -17.149999999999999 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 -17.149999999999999 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 5760.5 5760.5 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 0 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 -559.5 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 138 128 -10 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 -10 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 -10 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 12 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 -10 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 50 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 1500 11725 11725 1500 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 1735 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 1500 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 1880 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 1500 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 4980 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 1500 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 2065 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 1500 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 1020 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 1500 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 2610 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 1500 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 5990 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 1500 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 2485 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 1500 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 2040 2040 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 990 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 600 600 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 0 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 350000 350000 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 54.65 54.65 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 10.41 10.41 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 4028.4 0 5760.5 9788.9 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 128 128 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 36 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 46 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 68 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 128 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 15240 0 11725 26965 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 15475 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 15855 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 19335 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 19900 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 20380 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 21490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 25980 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 26965 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 2880 0 2040 4920 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 3870 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 4920 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2250 0 600 2850 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 114.27 0 54.65 168.92 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 6.74 0 10.41 17.149999999999999 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1638704.64 0 218549.66 1420154.98 C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 1530224.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 1420154.98 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 104122.84 0 0 104122.84 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 169.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 19070.29 0 4528.0600000000004 14542.23 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 17169.63 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 14542.23 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5945.31 0 0 5945.31 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 11229.31 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 589.79999999999995 14410.2 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 14735 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 14410.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 13045 0 0 13045 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 91158.21 0 22677.7 68480.509999999995 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 81932.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 68480.509999999995 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 19120 0 0 19120 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 4710 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 30000 0 0 30000 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4672 0 89 4583 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 4583 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17100.45 0 3800.02 13300.43 C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 15200.44 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 13300.43 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4963.3100000000004 0 0 4963.3100000000004 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 15000 0 0 15000 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 28967.599999999999 0 12017.44 16950.16 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 25166.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 18680.68 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 16950.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 9187.9599999999991 0 0 9187.9599999999991 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 113665.92 0 30087.74 83578.179999999993 C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 110465.92 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 108633.12 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 98945.26 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 97797.759999999995 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 95997.759999999995 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 87857.76 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 85857.76 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 84237.96 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 83578.179999999993 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 356930.52 0 43528.98 313401.53999999998 C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 356487.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 356255.68 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 354209.08 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 350729.08 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 349569.08 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 346569.08 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 345043.68 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 343561.68 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 342121.68 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 341190.06 ELEAZAR ROSAS GALA Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 332374.06 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 329874.06 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 328348.65999999997 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 326303.65999999997 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 325333.65999999997 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 321853.65999999997 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 320157.03999999998 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 319441.03999999998 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 317441.53999999998 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 313401.53999999998 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 5516 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 2715.2 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 4099.6400000000003 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente -17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -1335.54 0 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14999.96 0 0 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 89961 0 0 89961 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.48 0 0 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 122639.02 0 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 321000 0 0 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4999.6899999999996 0 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -0.25 0 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 143.63999999999999 0 0 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 7600 0 0 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218549.66 218549.66 0 C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 4528.0600000000004 4528.0600000000004 0 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 22677.7 22677.7 0 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 89 89 0 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 3800.02 3800.02 0 C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 12017.44 12017.44 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 30087.74 30087.74 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 -1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 43528.98 43528.98 0 C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 -1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 -1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 0 GRUPO PARISINA SA DE CV Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218549.66 218549.66 0 C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 4528.0600000000004 4528.0600000000004 0 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 22677.7 22677.7 0 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 89 89 0 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 3800.02 3800.02 0 C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 12017.44 12017.44 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 30087.74 30087.74 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 43528.98 43528.98 0 C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 218549.66 218549.66 0 C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 4528.0600000000004 4528.0600000000004 0 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 22677.7 22677.7 0 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 89 89 0 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 3800.02 3800.02 0 C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 12017.44 12017.44 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 30087.74 30087.74 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 -3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 43528.98 43528.98 0 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 -442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 -674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 -232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 827902.56 218549.66 0 1046452.22 C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 80872.759999999995 0 0 80872.759999999995 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 10929.71 4528.0600000000004 0 15457.77 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 0 589.79999999999995 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 1955 0 0 1955 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 28841.79 22677.7 0 51519.49 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 880 0 0 880 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 328 89 0 417 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5700.03 3800.02 0 9500.0499999999993 C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5036.6499999999996 0 0 5036.6499999999996 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 1032.4000000000001 12017.44 0 13049.84 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 812 0 0 812 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 43973.14 30087.74 0 74060.88 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 34069.440000000002 43528.98 0 77598.42 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34512.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34744.28 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36790.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 40270.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41430.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44430.879999999997 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45956.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47438.28 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48878.28 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49809.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58625.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 61125.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62651.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64696.3 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65666.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 69146.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70842.92 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71558.92 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73558.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77598.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:05 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 20277173.280000001 3579118.14 3579118.14 21018814.120000001 Page 70
119 0 9956 3 8766 R8767 False False 128 325 521 711 908 1073 1252 1391 1522 1653 1790 1929 2074 2229 2374 2521 2660 2791 2922 3053 3184 3315 3446 3577 3708 3889 4053 4184 4348 4496 4651 4833 4966 5085 5206 5375 5505 5624 5739 5923 6092 6229 6386 6529 6646 6753 6878 6998 7163 7296 7403 7522 7660 7798 7969 8166 8299 8426 8571 8761 8933 9071 9209 9373 9563 9708 9833 9978 10142 10177