Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 2022-07-08T20:46:22Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-001 CAJA 2017 0 0 0 0 1111-002 CAJA SUB 2018 0 0 0 0 1111-003-01 CAJA REPO 2019 0 0 0 0 1111-003-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2019 0 0 0 0 1111-004-01 CAJA REPO 2020 0 0 0 0 1111-004-02 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2020 0 0 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 0 0 0 0 1112-01-001 CUANTA 6049 0 0 0 0 1112-02-001 CUENTA 3433 0 0 0 0 1112-02-002 CUENTA 3433 RECURSO REINTEGRADO 0 0 0 0 1112-03-001 CUENTA 8485 0 0 0 0 1112-03-002 CUENTA 166478 0 0 0 0 1112-04-001 CUENTA 9786 0 0 0 0 1112-05-001 REPO 2018 CTA 3914 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-002 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) CTA 6013 BANAMEX 0 0 0 0 1112-05-003 ISR 2018 CTA 5080 BANAMEX 0 0 0 0 1112-06-01-01 REPO 2019 CTA 9027 0 0 0 0 1112-06-01-02 SUB DIF 2019 CTA 9019 0 0 0 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 0 0 0 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 0 0 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 0 0 0 0 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 263013.78999999998 353014.84 276783.53999999998 339245.09 C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 259494.39999999999 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 257754.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 256014.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 251374.4 ARMANDO PARDO BENITEZ E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 2797.5 248576.9 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 0 17637 230939.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 228340.8 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 226630.8 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 226040.8 OVNI BUS SA DE CV C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 100581.4 125459.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 125094.97 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 123640.84 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 122002.46 ALVARO GARCIA LICONA 2842 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 2238 119764.46 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 118364.46 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 116704.46 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 105881.66 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 105591.66 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 0 2797.5 102794.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 2238 0 105032.16 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 105207.16 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 252 0 105459.16 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 279 0 105738.16 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 196 105542.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 341 105201.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 175 105026.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 1050 103976.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 0 385 103591.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 101766.16 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 101514.16 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 2797.5 98716.66 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 97041.66 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 94841.66 SALUD DIGNA C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 92405.66 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 101331.4 -8925.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 -10825.75 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 339174.25 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 339245.09 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 46100.82 507.56 0 46608.38 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 46548.42 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46594.42 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 46608.38 1122-71-01 Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados 0 0 0 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 493.6 493.6 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 0 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 0 1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0 0 1122-81 Participaciones 0 0 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350084.8 350084.8 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 0 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 0 1122-93 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 1123-01-01-01-01 FFM 2018 (SUBSIDIO MUNICIPAL) 0 0 0 0 1123-01-01-02-01 REPO 2018 0 0 0 0 1123-01-01-02-02 MARTHA RODRIGUEZ BAUTISTA 0 0 0 0 1123-01-01-02-03 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1123-01-01-02-04 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 1123-01-01-02-05 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 1123-01-02-02-01 ZENAIDA JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-02-02-02 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 1123-01-02-02-03 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 1123-01-02-02-04 SILVIA KARINA PEREZ SALAZAR 0 0 0 0 1123-01-03-01-01 BANAMEX 0 0 0 0 1123-01-03-01-02 SANDRA JIMENEZ ESPINOZA 0 0 0 0 1123-01-03-01-03 ROSAURA RAMIREZ CARDOSO 0 0 0 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 27753.83 12777.5 2944 37587.33 E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 2797.5 0 30551.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 2238 0 32789.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 2797.5 0 35586.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 0 2238 33348.83 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 33173.83 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 252 32921.83 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 279 32642.83 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 175 0 32817.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 196 0 33013.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 341 0 33354.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 1050 0 34404.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 385 0 34789.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 2797.5 0 37587.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 1124-43 Derechos por prestación de servicios 0 0 0 0 1131-01-001 DAMG S.A. DE C.V. 0 0 0 0 1131-01-002 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1131-02-02-01 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 1151-2-01 DESAYUNOS FRIOS 0 0 0 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 20724 0 0 20724 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 18677.63 0 0 18677.63 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 8912.2800000000007 0 0 8912.2800000000007 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 219717.24 219717.24 0 C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 -110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0 0 0 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 0 0 0 2111-3-132002 Gratificación Anual 0 0 0 0 2111-3-134001 Compensaciones 0 0 0 0 2111-5-152001 Indemnizaciones 0 0 0 0 2111-5-155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0 0 0 0 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0 0 0 0 2112-1-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-1-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-1-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-1-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-1-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-1-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-1-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-1-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-1-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-1-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-1-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-1-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-1-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-1-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-1-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-1-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-1-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-1-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-1-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-1-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-1-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 2112-1-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-1-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-1-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-1-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-1-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-1-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-1-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-1-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-1-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-1-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-1-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 2112-1-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-1-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-1-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-1-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1900.01 1900.01 0 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 2112-1-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-1-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-1-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-1-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-1-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-1-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-1-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-1-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-1-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-1-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-1-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-1-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 2599.1 2599.1 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-1-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 252 252 0 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 2112-1-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 2436 2436 0 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-1-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 3456.94 3456.94 0 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-1-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 3500 3500 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 2112-1-211001 Material de Oficina 0 0 0 0 2112-1-211002 Gastos de Oficina 0 0 0 0 2112-1-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0 0 0 0 2112-1-214001 Material para Bienes Informáticos 0 0 0 0 2112-1-215001 Material impreso e información digital 0 0 0 0 2112-1-216001 Material de Limpieza 0 0 0 0 2112-1-217001 Material Didáctico 0 0 0 0 2112-1-221001 Alimentación de Personas 0 0 0 0 2112-1-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 0 0 0 2112-1-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0 0 0 0 2112-1-254001 Materiales y Suministros Médicos 0 0 0 0 2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 0 0 0 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0 0 0 0 2112-1-291001 Herramientas Menores 0 0 0 0 2112-1-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0 0 0 0 2112-1-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 0 0 0 2112-1-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-296001 Refacciones 0 0 0 0 2112-1-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 0 0 0 2112-1-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 0 0 0 2112-1-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. 0 0 0 0 2112-1-333001 Servicios de informática 0 0 0 0 2112-1-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 0 0 0 2112-1-336002 Formas valoradas 0 0 0 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0 0 0 0 2112-1-345001 Seguros 0 0 0 0 2112-1-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 0 0 2112-1-354001 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-1-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 0 0 0 2112-1-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 0 0 0 2112-1-371001 Pasajes aéreos 0 0 0 0 2112-1-372001 Pasajes terrestres 0 0 0 0 2112-1-382001 Gastos de orden social 0 0 0 0 2112-1-382002 Eventos Culturales 0 0 0 0 2112-1-392006 Pago de derechos 0 0 0 0 2112-1-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 0 0 0 2112-2-000001 ALMACENES ANFORA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA, S.A DE C.V 0 0 0 0 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000003 PEREZ PORTILLO JOSE CLEOFAS 0 0 0 0 2112-2-000004 SIST.DES.INT.DE LA FAM.DEL EDO.DE HGO. 0 0 0 0 2112-2-000006 GOMEZ TREJO CLARA 0 0 0 0 2112-2-000007 MEDICA IDEAS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000008 WIRKSAMKEIT SOLUTIONS, S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000009 TANIA RIVERA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000010 CORTES PEREZ NESTOR 0 0 0 0 2112-2-000011 ROGELIO MANUEL GARCIA BASTIDAS 0 0 0 0 2112-2-000012 MAPFRE TEPEYAC, S.A. 0 0 0 0 2112-2-000013 SUPERISSSTE 0 0 0 0 2112-2-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000015 DAMG SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000016 ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000017 EDENRED MEXICO, S.A DE S.C. 0 0 0 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON 0 0 0 0 2112-2-000020 CASA MARCHAND S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000021 COMERCIALIZACION CLINICAL & UNIFORMS S.A DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE BAÑOS Y REVESTIMIENTOS, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000023 SU PLAZA DE ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000024 FUNDACION CRYNDI AC 0 0 0 0 2112-2-000025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR HIDALGO 0 0 0 0 2112-2-000026 KENNY ALEJANDRO SANDOVAL BARRANCO 0 0 0 0 2112-2-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000028 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO 0 0 0 0 2112-2-000029 ORICEL MEJIA GARCIA 0 0 0 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000030 RESTAURANTE MIRAGE S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000031 AURELIO RAMIREZ SEGURA 0 0 0 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000033 MODATELAS SAPI DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000034 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA 0 0 0 0 2112-2-000035 ISRAEL MONTER ESPINOZA 0 0 0 0 2112-2-000036 IVONNE ZAMUDIO MUÑOZ 0 0 0 0 2112-2-000037 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP 0 0 0 0 2112-2-000038 MARIO REYES ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000040 EPIFANIO OLVERA MONTIEL 0 0 0 0 2112-2-000041 GERARDO PEREZ MONTAÑO 0 0 0 0 2112-2-000042 ERIK TOVAR JUAREZ 0 0 0 0 2112-2-000043 TODOENOFICINAS S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 0 0 0 2112-2-000046 NAMI PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000047 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000048 MATIAS SANCHEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000049 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 0 0 0 0 2112-2-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 0 0 0 2112-2-000053 REYNA HERNANDEZ OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 0 0 0 2112-2-000055 ESTACION ACEVADO S DE RL 0 0 0 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000056 CRUZ ANGELES ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000057 CESAR DIONICIO ZAVALETA DAVILA 0 0 0 0 2112-2-000058 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 2112-2-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 0 0 0 2112-2-000060 JULIAN LEON PAZ 0 0 0 0 2112-2-000061 ENEDINO EDUARDO CRUZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000062 VIOLETA ANGELES SILVA 0 0 0 0 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 0 0 0 2112-2-000064 MARIO LUIS ZACATENCO VIORNERY 0 0 0 0 2112-2-000065 LAURA LOPEZ MEJIA 0 0 0 0 2112-2-000066 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS 0 0 0 0 2112-2-000067 IGNACIO SOLANO BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000068 GISELA CERON LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000069 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. 0 0 0 0 2112-2-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR 0 0 0 0 2112-2-000071 MIGUEL ESPINOZA PEÑA 0 0 0 0 2112-2-000072 DAVID HERNANDEZ DANIEL 0 0 0 0 2112-2-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000075 AUTOMOTRIZ SERVA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000076 FISIOLAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000077 COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000078 LLANTERAMA HIDALGUENSE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000079 MULTIPRODUCTOS YAAB SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000080 ALFYTEL S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000081 ALEJANDRA ZUÑIGA BARRERA 0 0 0 0 2112-2-000082 ALDO JOEL PEREZ LICONA 0 0 0 0 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000083 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000084 FABIAN MARQUEZ VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000085 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000086 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000087 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000088 JANNET FLORES BULOS 0 0 0 0 2112-2-000089 MARIA ELENA HERNANDEZ LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000090 ACTUARIAL SOLUTIONS SC 0 0 0 0 2112-2-000091 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000093 JAVIER HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 2112-2-000094 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000095 ESTHER HERRERA MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000096 DIGEPE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000097 YANET GRANILLO ORAMAS 0 0 0 0 2112-2-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 0 0 0 2112-2-000099 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000100 WENDY JHOANNA AVILA MORENO 0 0 0 0 2112-2-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 0 0 0 2112-2-000102 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 0 0 0 0 2112-2-000103 DAVID PEÑA VARGAS 0 0 0 0 2112-2-000104 FRANCISCO AARON MORENO CERVANTES 0 0 0 0 2112-2-000105 JOSE ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000106 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 0 0 0 2112-2-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 0 0 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000109 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000110 ALFREDO GALARZA HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000111 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000112 ANTONIA CISNEROS HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000113 YULIANA PEREZ BALDERAS 0 0 0 0 2112-2-000114 WENDY JAZMIN RAMIREZ AVENDAÑO 0 0 0 0 2112-2-000115 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0 0 0 0 2112-2-000116 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0 0 0 0 2112-2-000117 JUAN JOSE AOKI SILVA 0 0 0 0 2112-2-000118 JUAN CARLOS GARCIA DEL VALLE SUAZO 0 0 0 0 2112-2-000119 STRATONMEDIC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 0 0 0 2112-2-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0 0 0 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 0 0 0 2112-2-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML 0 0 0 0 2112-2-000126 EUROHERSA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES 0 0 0 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI 0 0 0 0 2112-2-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 0 0 0 2112-2-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000134 BENITO VARGAS GAYOSO 0 0 0 0 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO 0 0 0 0 2112-2-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 0 0 0 2112-2-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE 0 0 0 0 2112-2-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V 0 0 0 0 2112-2-000141 NIEVES GARCIA AVALOS 0 0 0 0 2112-2-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 0 0 0 2112-2-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 0 0 0 2112-2-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 0 0 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO 0 0 0 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 0 0 0 2112-2-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 0 0 0 2112-2-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 0 0 0 2112-2-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 0 0 0 2112-2-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS 0 0 0 0 2112-2-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES 0 0 0 0 2112-2-000159 GRUPO PARISINA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V 0 0 0 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ 0 0 0 0 2112-2-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS 0 0 0 0 2112-2-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 0 0 0 2112-2-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA 0 0 0 0 2112-2-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 0 0 0 2112-2-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 0 0 0 0 2112-2-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 0 0 0 2112-2-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO 0 0 0 0 2112-2-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ 0 0 0 0 2112-2-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC 0 0 0 0 2112-2-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 0 0 0 2112-2-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 0 0 0 2112-2-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000178 JOEL ALBERTO ROMERO GOMEZ 0 0 0 0 2112-2-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 0 0 0 2112-2-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 0 0 0 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 0 0 0 2112-2-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 0 0 0 2112-2-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 0 0 0 2112-2-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 0 0 0 2112-2-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 0 0 0 2112-2-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 0 0 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-2-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 0 0 0 2112-2-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 0 0 0 2112-2-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 2112-2-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 2112-2-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 2112-2-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 0 0 0 0 2112-2-591001 Software 0 0 0 0 2112-2-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 19489.39 19489.39 0 C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 0 SALUD DIGNA 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0 0 0 0 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 0 0 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0 0 0 0 2117-01-001 ISR SALARIOS 2014 0 0 0 0 2117-01-002 ISR SALARIOS 2015 0 0 0 0 2117-01-003 ISR SALARIOS 2016 0 0 0 0 2117-01-004 ISR SALARIOS 2017 0 0 0 0 2117-01-005 ISR SALARIOS 2018 0 0 0 0 2117-01-006 ISR SALARIOS 2019 0 0 0 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17635.900000000001 17637 17804.439999999999 17803.34 E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8649 0 8986.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8988 0 -1.1000000000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00123 14/06/2022 TR-341159 ISR SALARIOS 01 JUNIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 8786.25 8785.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 9018.19 17803.34 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2119-01-01-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-01-02-02 REPO 2018 0 0 0 0 2119-01-01-02-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-01-03-01 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 0 0 0 0 2119-01-02-01-01 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-01-02 SUB DIF 2019 0 0 0 0 2119-01-02-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 2119-01-02-02-02 BANCO BANAMEX 0 0 0 0 2119-01-02-02-03 REPO 0 0 0 0 2119-01-03-02-01 DESCUENTO FINAGAM 0 0 0 0 3210-11-01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3210-11-02 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 0 0 0 0 3210-11-03 DEPRECIACION 0 0 0 0 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3210-11-04 EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 3210-11-05 LICENCIA 0 0 0 0 3210-2015 Resultado del Ejercicio Actual 2015 0 0 0 0 3210-2016 Resultado del Ejercicio Actual 2016 0 0 0 0 3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 0 0 0 0 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 0 0 0 0 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0 0 0 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0 0 0 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 0 0 0 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-10-2-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 0 0 0 0 3220-10-3-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-11-01-01 Ayudas a Personas 0 0 0 0 3220-2015-01-1 MATERIEL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 0 0 0 0 3220-2015-02-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 0 0 0 3220-2015-03-1 AYUDA SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 3220-2015-03-2 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 0 0 0 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 9788.9 0 447.6 10236.5 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 128 0 46 174 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 174 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 31775 0 0 31775 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1610 0 0 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2850 0 0 2850 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 4221-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 4221-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 168.92 0 70.84 239.76 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 17.149999999999999 0 13.96 31.11 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 4319-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0 0 0 0 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4399-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 5111-113001 Sueldos 1046452.22 219717.24 0 1266169.46 C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 80872.759999999995 0 0 80872.759999999995 5113-134001 Compensaciones 67975.37 0 0 67975.37 5121-211001 Material de Oficina 15457.77 0 0 15457.77 5121-215001 Material impreso e información digital 14054.69 0 0 14054.69 5121-216001 Material de Limpieza 3770.69 0 0 3770.69 5124-246001 Material Eléctrico 589.79999999999995 0 0 589.79999999999995 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1955 0 0 1955 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 51519.49 0 0 51519.49 5129-291001 Herramientas Menores 880 10822.8 0 11702.8 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 290 0 0 290 5129-296001 Refacciones 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 417 0 0 417 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 9500.0499999999993 1900.01 0 11400.06 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5036.6499999999996 3456.94 0 8493.59 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 13049.84 0 0 13049.84 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 812 0 0 812 5138-382001 Gastos de orden social 74060.88 6188 0 80248.88 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 5241-441001 Ayudas sociales a personas 77598.42 19489.39 0 97087.81 C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 81117.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82857.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84597.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 89237.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90947.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91537.81 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92937.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94597.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94887.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 97087.81 SALUD DIGNA 5515-01 BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 5515-02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 5515-03 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 5515-04 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 5515-05 OTROS EQUIPOS 0 0 0 0 5517-01-01 AMORTIZACION DE LICENCIA DEL SAACG.NET 0 0 0 0 5518-01 BAJA DE BIENES INFORMATICOS 0 0 0 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 0 0 0 0 6200-99 Ahorro de la Gestión 0 0 0 0 6300-99 Desahorro de la Gestión 0 0 0 0 8110-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8110-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8110-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8110-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8110-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8110-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8110-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8110-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8110-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8110-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8110-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8110-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 8110-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8110-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8110-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8120-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8120-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8120-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8120-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8120-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8120-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8120-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8120-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8120-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8120-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8120-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8120-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 211.1 447.6 0 -236.5 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 -236.5 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 4882 46 0 4836 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 4836 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 16535 0 0 16535 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 2080 0 0 2080 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2150 0 0 2150 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8120-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL -57500 0 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO -57500 0 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 350000 0 -57500 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 292500 0 0 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 292500.03999999998 0 0 292500.03999999998 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8120-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8120-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO -168.92 70.84 0 -239.76 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 -239.76 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO -17.149999999999999 13.96 0 -31.11 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 -31.11 8130-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8130-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8130-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8130-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8130-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8130-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8130-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8130-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8130-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8130-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8130-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8130-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8130-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 0 0 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8130-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8130-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 0 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8130-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8130-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 0 0 8130-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 0 0 8140-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 8140-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8140-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8140-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8140-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8140-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8140-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8140-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8140-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8140-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8140-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8140-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 447.6 447.6 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES -10 46 46 -10 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 36 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 1500 0 0 1500 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 0 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 0 0 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8140-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 350000 350000 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 0 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8140-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8140-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 70.84 70.84 0 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 13.96 13.96 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 0 8150-62-05-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0 0 0 0 8150-62-05-3-515001 Bienes informáticos 0 0 0 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-62-05-9-519001 Equipo de Administración 0 0 0 0 8150-62-06-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 0 0 0 0 8150-62-06-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 8150-62-07-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 0 0 0 0 8150-62-07-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 8150-62-08-1-541001 TSURU 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 0 0 0 0 8150-62-08-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 0 0 0 0 8150-62-10-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 0 0 0 0 8150-62-10-9-569001 Otros equipos 0 0 0 0 8150-62-13-591001 Software 0 0 0 0 8150-62-16-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 0 0 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 9788.9 0 447.6 10236.5 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 128 0 46 174 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 174 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 26965 0 0 26965 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 4920 0 0 4920 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2850 0 0 2850 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 0 0 8150-79-02-01-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 0 0 0 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 350000 0 0 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 350000 0 0 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 350000 0 0 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 350000 0 0 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 0 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 0 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 0 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 0 0 8150-91-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0 0 0 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO 0 0 0 0 8150-91-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 REPO 0 0 0 0 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 168.92 0 70.84 239.76 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 17.149999999999999 0 13.96 31.11 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 2484415.19 0 0 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 186331.14 0 0 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 68144.91 0 0 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 30000 0 0 30000 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 15000 0 0 15000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 30039 0 0 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 35000.04 0 0 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 69999.960000000006 0 0 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5000.3100000000004 0 0 5000.3100000000004 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000.25 0 0 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 5000 0 0 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 5000 0 0 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 75000 0 0 75000 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1420154.98 0 219717.24 1200437.74 C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 1310787.33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 1200437.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 104122.84 0 0 104122.84 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 414069.2 0 0 414069.2 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 169.54 0 0 169.54 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 14542.23 0 0 14542.23 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 12000 0 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 5000.04 0 0 5000.04 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 5945.31 0 0 5945.31 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 11229.31 0 0 11229.31 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 14410.2 0 0 14410.2 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 13045 0 0 13045 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 68480.509999999995 0 0 68480.509999999995 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 19120 0 10822.8 8297.2000000000007 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 8297.2000000000007 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 4710 0 0 4710 8220-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 5000 0 0 5000 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 30000 0 2599.1 27400.9 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 27400.9 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 4583 0 0 4583 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 13300.43 0 1900.01 11400.42 C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 11400.42 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4963.3100000000004 0 3456.94 1506.37 C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 4598.88 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 3144.75 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 1506.37 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 15000 0 0 15000 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 16950.16 0 0 16950.16 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 9187.9599999999991 0 0 9187.9599999999991 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 83578.179999999993 0 6188 77390.179999999993 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 81753.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 81501.179999999993 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 79826.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 77390.179999999993 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 30000 0 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 313401.53999999998 0 19489.39 293912.15000000002 C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 309882.15000000002 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 308142.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 306402.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 301762.15000000002 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 300052.15000000002 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 299462.15000000002 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 298062.15000000002 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 296402.15000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 296112.15000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 293912.15000000002 SALUD DIGNA 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 9999.9599999999991 0 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 5516 0 0 5516 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 2715.2 0 0 2715.2 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 5000 0 0 5000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 4099.6400000000003 0 0 4099.6400000000003 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 12600 0 0 12600 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente -17807.990000000002 0 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente -1335.54 0 0 -1335.54 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14999.96 0 0 14999.96 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 89961 0 0 89961 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 15000 0 0 15000 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 17800.48 0 0 17800.48 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 4999.96 0 0 4999.96 8230-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 122639.02 0 0 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 25000 0 0 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 321000 0 0 321000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4999.6899999999996 0 0 4999.6899999999996 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 10000 0 0 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital -0.25 0 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 143.63999999999999 0 0 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 7600 0 0 7600 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219717.24 219717.24 0 C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8240-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 3456.94 3456.94 0 C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8240-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 6188 6188 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8240-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 19489.39 19489.39 0 C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219717.24 219717.24 0 C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8250-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 3456.94 3456.94 0 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8250-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 6188 6188 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8250-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 19489.39 19489.39 0 C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 219717.24 219717.24 0 C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8260-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 1900.01 1900.01 0 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 3456.94 3456.94 0 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8260-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 6188 6188 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8260-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 19489.39 19489.39 0 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 -1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 0 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 0 0 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 1046452.22 219717.24 0 1266169.46 C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 80872.759999999995 0 0 80872.759999999995 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 67975.37 0 0 67975.37 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 15457.77 0 0 15457.77 8270-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 14054.69 0 0 14054.69 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 3770.69 0 0 3770.69 8270-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 589.79999999999995 0 0 589.79999999999995 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 1955 0 0 1955 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 51519.49 0 0 51519.49 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 880 10822.8 0 11702.8 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8270-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 0 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 290 0 0 290 8270-002-01-101-294001-2 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 417 0 0 417 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 9500.0499999999993 1900.01 0 11400.06 C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 5036.6499999999996 3456.94 0 8493.59 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8270-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 13049.84 0 0 13049.84 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 812 0 0 812 8270-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 74060.88 6188 0 80248.88 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:06 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 77598.42 19489.39 0 97087.81 C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 81117.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82857.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84597.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 89237.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90947.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91537.81 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92937.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94597.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94887.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 97087.81 SALUD DIGNA 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 0 0 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 4484 0 0 4484 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 7284.8 0 0 7284.8 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 0 0 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 1044 0 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 0 0 Total : 21018814.120000001 3020712.98 3020712.98 21720305.800000001 Page 56
119 0 7437 3 5257 R5258 False False 128 325 488 644 783 914 1045 1176 1313 1444 1589 1736 1875 2006 2137 2268 2399 2530 2661 2792 2923 3094 3233 3365 3504 3652 3804 3919 4038 4168 4285 4408 4527 4668 4785 4915 5022 5135 5247 5385 5512 5619 5738 5851 5996 6167 6286 6425 6589 6727 6846 6997 7156 7270 7402 7519