Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 DIF 2022-07-08T20:23:21Z 2022-07-08T20:37:13Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 0 2155452.65 1816207.56 339245.09 D00005 14/01/2022 APERTURA DE CUENTAS (APERTURA DE CUENTA 5564375 SUBSIDIO 2022) 1 0 1 D00005 14/01/2022 APERTURA DE CUENTAS (APERTURA DE CUENTA 5564375 SUBSIDIO 2022) 0 1 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 92356.72 C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 89922.04 2434.6799999999998 PERSONAL DEL SISTEMA DIF I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 2438.41 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 260081.69 C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 92422.04 167659.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 158451.15 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 156551.14000000001 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 154651.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 146728.9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 146571.9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 144721.9 ARMANDO PARDO BENITEZ C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 76746.53 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 76328.929999999993 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 74373.929999999993 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 69965.929999999993 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 66195.240000000005 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 64809.24 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 63565.24 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 61473.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 55819.99 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 53799.88 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 103799.88 C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 93940.28 9859.6 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 0 17118 -7258.4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 0.99 D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 -7258.4 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 42741.599999999999 C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 39761.599999999999 JANNET FLORES BULOS Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 38941.14 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 37908.74 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 37618.74 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 287618.74 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 287638.21999999997 C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 95534.36 192103.86 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 189669.18 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 185894.18 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 185156.68 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 178187.12 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 177444.12 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 176632.12 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 E00002 09/03/2022 TR-073600 SEMANA 19 Y 20 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 Y 20) 0 5035.5 171596.62 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 170619.97 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 169739.97 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 165679.97 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 I00028 10/03/2022 RB 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 165717.15 C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 164627.15 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 163470.15 JANNET FLORES BULOS C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 162796.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 161971.25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 158425.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 153941.25 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 151054.25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 148167.25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 E00003 15/03/2022 TR-546606 SEMANA 21 Y 22 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 Y 22) 0 5035.5 143131.75 C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 96606.720000000001 46525.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 0 16999 29526.03 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA I00029 16/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 19 Y 20 AUT 96359) 5035.5 0 34561.53 C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 33361.53 JANNET FLORES BULOS C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 31661.53 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 24376.73 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 22976.73 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO I00030 23/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 21 Y 222 AUT 98374) 5035.5 0 28012.23 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 27479.23 JANNET FLORES BULOS E00005 23/03/2022 TR-482912 DEC (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE FEB MARZ ABR MAYO 230322) 0 12940.8 14538.43 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 14158.43 JANNET FLORES BULOS E00006 31/03/2022 TR-233877 SEMANA 23 Y 24 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 Y 24) 0 5035.5 9122.93 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 8417.93 JANNET FLORES BULOS C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 8246.93 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 6346.92 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 4386.5200000000004 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 3082.91 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 353082.91 C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 96874.96 256207.95 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 255163.95 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 251103.95 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 247494.95 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 245754.95 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 244014.95 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 230064.95 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 E00007 05/04/2022 TR-789395 SEMANA 25 Y 26 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26) 0 5595 224469.95 C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 223195.76 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV I00033 08/04/2022 REINTEGRO SEM 23 Y 24 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 23 Y 24.) 5035.5 0 228231.26 I00034 08/04/2022 REINTEGRO SEM 25 Y 26 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26 PARTE PROP) 5035.5 0 233266.76 C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 232736.76 JORGE ELIAS LARA C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 95606.720000000001 137130.04 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 0 17163 119967.03999999999 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 39094.28 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 35243.050000000003 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 34143.14 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 E00009 25/04/2022 TR-536988 SEMANA 27 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 27) 0 3916.5 30226.639999999999 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 23730.639999999999 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 16190.64 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 E00010 27/04/2022 TR-192466 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 0 750 15440.64 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00012 27/04/2022 TR-197040 29 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 29) 0 2797.5 12643.14 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 11217.18 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 3101.82 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 1544.82 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 E00011 28/04/2022 TR-5562 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 0 350 1194.82 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00013 28/04/2022 TR-097339 AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 0 300 894.82 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00014 28/04/2022 TR-098540 S/C (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 0 35 859.82 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 350859.82 C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 96146.72 254713.1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00015 29/04/2022 TR-963098 TOTAL (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 0 703 254010.1 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 254063.98 C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 674.84 253389.14 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 251489.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 242263.73 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 240363.07 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 237163.07 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 235330.27 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 2797.5 232532.77 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 3916.5 0 236449.27 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 559.5 0 237008.77 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 2797.5 0 239806.27 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 230118.41 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 228970.91 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 227170.91 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 225124.31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 2797.5 0 227921.81 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 2238 225683.81 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 222203.81 NOE LOPEZ CRUZ C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 214063.81 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 212063.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 210444.01 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 99831.4 110612.61 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 0 17135 93477.61 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 89676.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 83190.69 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 81460.17 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 76424.67 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 76159.67 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 0 12940.8 63218.87 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 62058.87 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 59058.87 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 57533.47 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 57444.47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 55544.46 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 54062.46 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 52622.46 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 51690.84 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 42874.84 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 40374.839999999997 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 0 5452 34922.839999999997 TANIA AZPEITIA SALAZAR C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 33397.440000000002 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 31352.44 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 30382.44 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 26902.44 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 25205.82 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 24489.82 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 23830.04 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 175 23655.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 252 23403.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 0 279 23124.04 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 385 22739.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 0 1050 21689.040000000001 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 2238 0 23927.040000000001 I00070 30/05/2022 32 Y 33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 28962.54 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 385 0 29347.54 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 240 0 29587.54 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 280 0 29867.54 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 30042.54 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 1050 0 31092.54 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 5392 0 36484.54 C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 34485.040000000001 GRUPO PARISINA SA DE CV Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 30445.040000000001 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 101081.4 -70636.36 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 -84088.66 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 -86716.06 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 -87040.86 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 262959.14 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 263013.78999999998 C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 259494.39999999999 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 257754.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 256014.4 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 251374.4 ARMANDO PARDO BENITEZ E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 0 2797.5 248576.9 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 0 17637 230939.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 228340.8 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 226630.8 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 226040.8 OVNI BUS SA DE CV C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 100581.4 125459.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 125094.97 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 123640.84 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 122002.46 ALVARO GARCIA LICONA 2842 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 2238 119764.46 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 118364.46 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 116704.46 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 105881.66 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 105591.66 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 0 2797.5 102794.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 2238 0 105032.16 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 175 0 105207.16 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 252 0 105459.16 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 279 0 105738.16 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 175 105563.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 196 105367.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 341 105026.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 0 1050 103976.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 0 385 103591.16 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 101766.16 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 101514.16 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 0 2797.5 98716.66 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 97041.66 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 94841.66 SALUD DIGNA C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 92405.66 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 101331.4 -8925.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 -10825.75 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 339174.25 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 339245.09 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 0 63964.2 17355.82 46608.38 D00003 14/01/2022 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA 5015800 REPO 2022) 1 0 1 D00003 14/01/2022 APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA 5015800 REPO 2022) 0 1 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1240 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 1640 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 6560 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 7745 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 8260 D00004 16/02/2022 RETIRO CUENTA A SUBSIDIO (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 1000.61 D00004 16/02/2022 DEVOLUCION DE TRASPASO ENTE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 8260 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 9267.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 10274.200000000001 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 11174.2 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 12079.2 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 12834.2 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 17384.2 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 18464.2 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 19734.2 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 20934.2 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 21294.2 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 21344.2 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 22844.2 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 23364.2 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 23884.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 24891.3 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 25898.400000000001 D00007 29/04/2022 RETIRO ERRONEO (REGISTRO DE RETIRO ERRONEO) 0 9690.43 16207.97 C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 15802.97 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 15809.71 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 15820.12 D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 9690.43 0 25510.55 D00009 03/05/2022 S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO) 336.77 0 25847.32 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 26406.82 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 27190.12 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 27302.02 I00043 05/05/2022 CONSTANCIA PRENUPC (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 27452.02 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 27687.02 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 28067.02 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 31547.02 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 32112.02 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 33102.019999999997 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 33661.519999999997 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 34668.620000000003 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 35116.22 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 35136.22 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 35152.22 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 35162.22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 35184.22 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 35858.22 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 37475.82 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 37535.82 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 37985.82 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 38465.82 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 39575.82 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 44065.82 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 45050.82 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 46100.82 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 46548.42 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46594.42 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 46608.38 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 46645.5 46645.5 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 0 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 0 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 400 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 0 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 4920 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 0 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 -1185 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 0 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 515 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 0 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 1007.1 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 0 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 0 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 900 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 0 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 905 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 0 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 755 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 0 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 4550 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 0 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 1080 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 0 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 1270 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 0 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 1200 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 0 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 360 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 0 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 50 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 0 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 1500 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 0 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 520 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 0 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 520 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 0 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 -1007.1 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 0 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 1007.1 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 0 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 0 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 235 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 0 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 380 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 0 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 3480 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 0 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 565 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 990 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 559.5 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 0 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 -10 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 0 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 22 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 0 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 60 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 0 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 0 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 480 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 0 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 1110 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 0 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 4490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 0 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 985 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 0 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 46 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 2100270.87 2100270.87 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 92356.72 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 0 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 3.73 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 0 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 257643.28 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 0 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 50000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 0 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 -50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 0 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 250000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 0 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 19.48 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 0 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 37.18 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 0 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 0 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 0 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 53.88 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 0 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 6.74 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 -350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 1123-01-05-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 2022 0 95567.03 57979.7 37587.33 E00002 09/03/2022 TR-073600 SEMANA 19 Y 20 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 Y 20) 5035.5 0 5035.5 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00003 15/03/2022 TR-546606 SEMANA 21 Y 22 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21 Y 22) 5035.5 0 10071 I00029 16/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 19 Y 20 AUT 96359) 0 5035.5 5035.5 I00030 23/03/2022 REINTEGRO (REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS SEMANAS 21 Y 222 AUT 98374) 0 5035.5 0 E00005 23/03/2022 TR-482912 DEC (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE FEB MARZ ABR MAYO 230322) 12940.8 0 12940.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00006 31/03/2022 TR-233877 SEMANA 23 Y 24 (REGISTRO DE DEUDORES DIVERSOS POR EL PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 Y 24) 5035.5 0 17976.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00007 05/04/2022 TR-789395 SEMANA 25 Y 26 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26) 5595 0 23571.3 I00033 08/04/2022 REINTEGRO SEM 23 Y 24 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 23 Y 24.) 0 5035.5 18535.8 I00034 08/04/2022 REINTEGRO SEM 25 Y 26 (REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 25 Y 26 PARTE PROP) 0 5035.5 13500.3 E00009 25/04/2022 TR-536988 SEMANA 27 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 27) 3916.5 0 17416.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00010 27/04/2022 TR-192466 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 750 0 18166.8 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00012 27/04/2022 TR-197040 29 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMANA 29) 2797.5 0 20964.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00011 28/04/2022 TR-5562 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 350 0 21314.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00013 28/04/2022 TR-097339 AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A ADULTOS MAYORES ABRIL 2022) 300 0 21614.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00014 28/04/2022 TR-098540 S/C (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022) 35 0 21649.3 E00015 29/04/2022 TR-963098 1000 DIAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 175 0 21824.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00015 29/04/2022 TR-963098 6-12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 280 0 22104.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00015 29/04/2022 TR-963098 12-24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES) 248 0 22352.3 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 D00007 29/04/2022 RETIRO ERRONEO (REGISTRO DE RETIRO ERRONEO) 9690.43 0 32042.73 E00016 03/05/2022 TR-266332 SEMANA 30 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 2797.5 0 34840.230000000003 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 D00008 03/05/2022 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO SEGUN POLIZA D00007) 0 9690.43 25149.8 D00009 03/05/2022 S/C (DEPOSITO NO IDENTIFICADO) 0 336.77 24813.03 I00065 04/05/2022 27 Y 28 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 Y 28) 0 3916.5 20896.53 I00066 04/05/2022 25 Y 26 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 25 Y 26) 0 559.5 20337.03 I00067 04/05/2022 29 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29) 0 2797.5 17539.53 I00068 06/05/2022 30 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30) 0 2797.5 14742.03 E00017 09/05/2022 TR-733108 SEMANA 31 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 2238 0 16980.03 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o E00019 17/05/2022 TR-882424 SEMANA 32 Y 33 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 5035.5 0 22015.53 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00020 18/05/2022 TR-274078 CICLO 2 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE CLICLO 2) 12940.8 0 34956.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00021 24/05/2022 CHE-00005 ASOLVERA (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE CAZUELAS PARA LA COMUNIDAD DE OLVERA.) 5452 0 40408.33 TANIA AZPEITIA SALAZAR E00022 27/05/2022 TR-912040 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 175 0 40583.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 6 12 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 252 0 40835.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00022 27/05/2022 TR-912040 12 24 MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL MES DE ABRIL 2022) 279 0 41114.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 DISCAPACIDAD (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 385 0 41499.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00023 30/05/2022 TR-279597 ADULTOS MAYORES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA) 1050 0 42549.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00069 30/05/2022 31 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31) 0 2238 40311.33 I00070 30/05/2022 32 Y33 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 Y 33) 0 5035.5 35275.83 I00071 30/05/2022 DISCAPACIDAD ABRIL (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A DISCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL) 0 385 34890.83 I00072 30/05/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 240 34650.83 I00072 30/05/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 280 34370.83 I00072 30/05/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 34195.83 I00073 30/05/2022 ABRIL AM (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A ADULTOS MAYORES DEL MES DE ABRIL) 0 1050 33145.83 I00074 30/05/2022 CICLO 2 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 5392 27753.83 E00024 06/06/2022 TR-417000 34 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 34) 2797.5 0 30551.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00026 14/06/2022 TR-349583 35 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 2238 0 32789.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00027 21/06/2022 TR-191425 36 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 36) 2797.5 0 35586.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 I00077 22/06/2022 35 (REGISTRO DE REINTEGRO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35) 0 2238 33348.83 I00078 22/06/2022 EMBARAZADAS (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 175 33173.83 I00078 22/06/2022 6-12 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 252 32921.83 I00078 22/06/2022 12-24 MESES (REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE 1000 DIAS) 0 279 32642.83 E00028 24/06/2022 TR-750348 EMBARAZADAS (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 175 0 32817.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 6-12MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 196 0 33013.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00028 24/06/2022 TR-750348 12-24MESES (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS EMBARAZADAS 1000 DIAS, 6-12 MESES Y 12-24 MESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 341 0 33354.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00029 24/06/2022 TR-759730 JUNIO AM (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTOS MAYORES JUNIO) 1050 0 34404.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00030 24/06/2022 TR-763578 DISCAPACIDAD JUNIO (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA DISCAPACIDAD JUNIO) 385 0 34789.83 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 E00031 28/06/2022 TR-218078 37 (DEUDORES DIVERSOS CORRESPONDIENTE A DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 37) 2797.5 0 37587.33 SISTEMA DIF HIDALGO 2022 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 4484 0 20724 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 20724 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 11392.83 7284.8 0 18677.63 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 18677.63 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 7868.28 1044 0 8912.2800000000007 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 8912.2800000000007 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 1266169.46 1266169.46 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 -104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 -110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 -110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2111-3-134001 Compensaciones 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 0 9383 9383 0 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 2112-1-000039 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 0 737.5 737.5 0 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 6044.88 6044.88 0 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 2112-1-000054 ADRIAN LEON ZUÑIGA 0 4060 4060 0 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 12252.5 12252.5 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 4671.6899999999996 4671.6899999999996 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 -3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 11400.06 11400.06 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 417 417 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 2112-1-000107 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 0 1557 1557 0 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 2112-1-000120 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 0 3775 3775 0 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 53519.49 53519.49 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 265 265 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 0 14616.54 14616.54 0 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 0 1619.8 1619.8 0 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 6864.07 6864.07 0 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 252 252 0 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 3179 3179 0 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 -743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 812 812 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 0 3793.2 3793.2 0 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA 0 4433.59 4433.59 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 -364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 0 8140 8140 0 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V 0 10822.8 10822.8 0 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 0 3200 3200 0 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 13458.55 13458.55 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 -3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 2112-1-000179 EDSON GARCIA ESCAMILLA 0 880 880 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 2112-1-000180 SAMUEL PEDRAZA TORRES 0 4060 4060 0 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 2112-1-000182 CRUZ ANGELES MAQUEDA 0 1700 1700 0 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 2112-1-000183 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 0 6496 6496 0 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 2112-1-000184 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 0 7540 7540 0 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 2112-1-000185 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 0 8115.36 8115.36 0 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 2112-1-000186 GRACIELA NAJERA LOPEZ 0 1147.5 1147.5 0 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 2112-1-000187 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 0 659.78 659.78 0 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 2112-1-000188 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 0 3500 3500 0 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 -1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 2112-2-000181 COMERCIALIZADORA SDMHC 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 97087.81 97087.81 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 0 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 674.84 0 -442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 -931.62 ELEAZAR ROSAS GALA Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 0 SALUD DIGNA 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 0 86052 103855.34 17803.34 C00001 17/01/2022 TR-001319 ISR SALARIOS ENERO 2022 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 8559.0300000000007 8559.0300000000007 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 ISR SALARIOS ENERO 2022 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 8559.0300000000007 17118.060000000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 8531.75 25649.81 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 17090.810000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 8531.81 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00021 28/02/2022 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 8466.8700000000008 16998.68 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 ISR SALARIOS MARZO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 8579.94 25578.62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 8467 0 17111.62 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00004 15/03/2022 TR-81020 FEBRERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2022) 8532 0 8579.6200000000008 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00054 31/03/2022 TR-101078 ISR SALARIOS MARZO 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 8583.18 17162.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 ISR SALARIOS ABRIL 2022 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 8579.94 25742.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 8579.94 0 17162.8 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00008 13/04/2022 TR-97278 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2022) 8583.06 0 8579.74 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00072 29/04/2022 TR-845523 ISR SAL 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 8554.2999999999993 17134.04 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 ISR SALARIOS MAYO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 8649.19 25783.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8555 0 17228.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00018 16/05/2022 TR-106541 ABRIL (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2022) 8580 0 8648.23 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00111 31/05/2022 TR-576003 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 8987.67 17635.900000000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8649 0 8986.9 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00025 07/06/2022 TR-34565 S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2022) 8988 0 -1.1000000000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00123 14/06/2022 TR-341159 ISR SALARIOS 01 JUNIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 8786.25 8785.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 9018.19 17803.34 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 10236.5 10236.5 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 2014.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 3021.3 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 4028.4 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 174 174 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 36 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 46 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 68 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 128 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 174 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 31775 31775 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 5320 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00005 15/02/2022 TERAPÌA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 6505 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 7020 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 7925 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 8680 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 13230 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 14310 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 15580 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 15940 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 15990 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 17490 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 18010 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 18245 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 18625 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 22105 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 22670 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 23660 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 24140 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 25250 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 29740 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 30725 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 31775 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 1610 1610 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 1610 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 2850 2850 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 1050 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 2250 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 350000 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 350000 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 100000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 350000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 239.76 239.76 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 114.27 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 4221-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 31.11 31.11 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 5111-113001 Sueldos 0 1266169.46 0 1266169.46 C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 199462.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 301934.17 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 405935.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 408370.08 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 513556.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 619014.88 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 723201.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 827902.56 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0 80872.759999999995 0 80872.759999999995 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5113-134001 Compensaciones 0 67975.37 0 67975.37 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5121-211001 Material de Oficina 0 15457.77 0 15457.77 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 9626.1 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 10929.71 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 5121-215001 Material impreso e información digital 0 14054.69 0 14054.69 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 3707.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 6594.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 10203.459999999999 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 14054.69 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 5121-216001 Material de Limpieza 0 3770.69 0 3770.69 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 5124-246001 Material Eléctrico 0 589.79999999999995 0 589.79999999999995 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 1955 0 1955 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 51519.49 0 51519.49 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 14891.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 28841.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 5129-291001 Herramientas Menores 0 11702.8 0 11702.8 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 290 0 290 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 5129-296001 Refacciones 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 417 0 417 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 11400.06 0 11400.06 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 3800.02 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 5700.03 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0 8493.59 0 8493.59 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 5036.6499999999996 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 13049.84 0 13049.84 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 0 812 0 812 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 5138-382001 Gastos de orden social 0 80248.88 0 80248.88 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 3264.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 7039.11 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 7776.61 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 8519.61 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 12579.61 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 13253.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 14078.51 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 15778.51 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 17738.91 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 18838.82 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 25334.82 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 32874.82 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 34300.78 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 42416.14 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 43973.14 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0 97087.81 0 97087.81 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 6258 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 7644 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 9735.6200000000008 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 15389.25 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 18369.25 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 19459.25 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 20616.25 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 24162.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 25362.25 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 26762.25 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 27295.25 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 27675.25 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 28380.25 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 30120.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 31860.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 33134.44 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 33664.44 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 34069.440000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34512.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34744.28 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36790.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 40270.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41430.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44430.879999999997 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45956.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47438.28 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48878.28 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49809.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58625.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 61125.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62651.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64696.3 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65666.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 69146.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70842.92 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71558.92 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73558.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77598.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 81117.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82857.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84597.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 89237.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90947.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91537.81 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92937.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94597.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94887.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 97087.81 SALUD DIGNA 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 10000 0 10000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 10000 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 5000 0 5000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 45000 0 45000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 45000 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 7000 0 7000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 7000 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 5000 0 5000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 3000 0 3000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 3000 0 3000 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 292500 0 292500 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 292500 0 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500 0 292500 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 292500.03999999998 0 292500.03999999998 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 292500.03999999998 0 292500.03999999998 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 10236.5 10000 -236.5 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 10000 10000 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 8992.9 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 7985.8 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 6978.7 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 5971.6 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 5412.1 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 4628.8 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 4516.8999999999996 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 3957.4 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 2950.3 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 2502.6999999999998 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 1828.7 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 211.1 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 -236.5 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 164 5000 4836 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 4980 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 4964 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 4942 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 4882 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 4836 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 28465 45000 16535 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 45000 45000 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 44600 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 39680 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 38495 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 37980 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 37075 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 36320 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 31770 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 30690 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 30330 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 30280 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 28780 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 28260 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 28025 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 27645 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 24165 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 23600 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 23120 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 22010 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 17520 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 16535 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 4920 7000 2080 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 7000 7000 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 5910 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 4640 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 4120 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 3130 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 2080 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 2850 5000 2150 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 4850 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 3950 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 2750 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 2600 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 2150 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 0 0 3000 3000 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 3000 3000 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 200143.28 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 -57500 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 242500 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 192500 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 -57500 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 350000 292500 -57500 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 350000 292500 -57500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 -57500 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 0 0 292500 292500 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500 292500 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE 0 0 292500.03999999998 292500.03999999998 P00003 01/01/2022 Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022) 0 292500.03999999998 292500.03999999998 8120-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 239.76 0 -239.76 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 -3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 -23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 -60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 -114.27 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 -168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 -239.76 8120-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 31.11 0 -31.11 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 -6.74 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 -17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 -31.11 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 10236.5 10236.5 0 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 1007.1 0 0 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 1007.1 0 0 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 1007.1 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 1007.1 0 0 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 1007.1 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 1007.1 0 0 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 559.5 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 559.5 0 0 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 783.3 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 783.3 0 0 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 111.9 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 111.9 0 0 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 559.5 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 559.5 0 0 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 1007.1 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 1007.1 0 0 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 447.6 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 447.6 0 0 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 674 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 674 0 0 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 1617.6 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 1617.6 0 0 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 447.6 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 447.6 0 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 184 174 -10 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 20 0 0 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 16 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 16 0 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 10 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 0 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 10 0 -10 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 12 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 22 0 -10 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 50 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 60 0 -10 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 36 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 46 0 -10 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 28465 29965 1500 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 0 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 4920 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 0 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 1185 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 0 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 515 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 0 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 905 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 905 0 0 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 755 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 755 0 0 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 4550 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 4550 0 0 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 1080 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1080 0 0 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 360 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 360 0 0 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 50 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 50 0 0 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 1500 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1500 0 0 I00018 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1500 1500 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 2020 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 1500 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 1735 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 235 0 1500 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 1880 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 380 0 1500 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 4980 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 3480 0 1500 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 2065 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 565 0 1500 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 480 0 1020 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 1500 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 2610 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 1110 0 1500 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 5990 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 4490 0 1500 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 2485 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 985 0 1500 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 4920 4920 0 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 -1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 0 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 1270 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 1270 0 0 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 520 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 520 0 0 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 990 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 990 0 0 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 1050 0 -1050 I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 2850 2850 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 0 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 900 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 900 0 0 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 1200 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 1200 0 0 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 150 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 150 0 0 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 450 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 450 0 0 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 350000 350000 0 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 92356.72 0 0 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 257643.28 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 257643.28 0 0 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 350000 350000 0 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 0 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 0 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 250000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 0 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 350000 350000 0 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 350000 0 0 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 350000 350000 0 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 350000 350000 0 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 350000 0 0 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 350000 350000 0 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 350000 0 0 8140-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 239.76 239.76 0 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 3.73 0 0 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 19.48 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 0 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 37.18 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 37.18 0 0 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 53.88 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 53.88 0 0 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 54.65 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 54.65 0 0 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 70.84 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 70.84 0 0 8140-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 31.11 31.11 0 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 6.74 0 0 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 10.41 I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 10.41 0 0 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 13.96 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 13.96 0 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 0 0 10236.5 10236.5 I00007 16/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 19 Y 20) 0 1007.1 1007.1 I00008 23/03/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 21 Y 22) 0 1007.1 2014.2 I00036 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 23 Y 24) 0 1007.1 3021.3 I00037 08/04/2022 UTILIDADES (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 1007.1 4028.4 I00040 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 30) 0 559.5 4587.8999999999996 I00041 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 27 Y 28) 0 783.3 5371.2 I00042 04/05/2022 UTILIDADES (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 25 Y 26) 0 111.9 5483.1 I00049 06/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 29) 0 559.5 6042.6 I00050 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 32 Y 33) 0 1007.1 7049.7 I00051 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 31) 0 447.6 7497.3 I00056 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 1) 0 674 8171.3 I00057 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE, CICLO 2) 0 1617.6 9788.9 I00081 22/06/2022 35 (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO, SEMANA 35) 0 447.6 10236.5 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 0 0 174 174 I00052 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 6 -12 MESES) 0 20 20 I00053 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO A 12-24 MESES) 0 16 36 I00054 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO EMBARAZADAS) 0 10 46 I00055 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ACUERDO DISCAPACIDAD (ABRIL)) 0 22 68 I00058 30/05/2022 S/C (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DE ADULTOS MAYORES ABRIL) 0 60 128 I00082 22/06/2022 SVM (REGISTRO OBTENIDO POR UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE MAYO) 0 46 174 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 26965 26965 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 5320 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 6505 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 7020 I00010 31/03/2022 OCUP (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 905 7925 I00011 31/03/2022 PSIC (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 755 8680 I00012 31/03/2022 TF (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 4550 13230 I00013 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1080 14310 I00016 31/03/2022 TO (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 360 14670 I00017 31/03/2022 P (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 50 14720 I00019 31/03/2022 TL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 15240 I00044 05/05/2022 TO (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 235 15475 I00045 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 380 15855 I00046 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 3480 19335 I00047 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022) 0 565 19900 I00060 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 480 20380 I00061 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 1110 21490 I00062 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022) 0 4490 25980 I00063 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 985 26965 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 4920 4920 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 I00014 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 1270 2360 I00020 31/03/2022 CM (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 520 2880 I00048 05/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 990 3870 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00064 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022) 0 1050 4920 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 2850 2850 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 I00009 31/03/2022 PREN (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DA MARZO 2022) 0 900 1050 I00015 31/03/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 15 DE FEB AL 28 FEB 2022) 0 1200 2250 I00043 05/05/2022 CP (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES ABRIL DE 2022) 0 150 2400 I00059 31/05/2022 S/C (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PRENUPCIAL CORRESPONIENTE AL MES MAYO DE 2022) 0 450 2850 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 0 0 350000 350000 I00021 14/01/2022 TRANSFERENCIA ENERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022) 0 92356.72 92356.72 I00023 31/01/2022 ENERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022) 0 257643.28 350000 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 100000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 350000 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 0 0 350000 350000 I00031 31/03/2022 MARZO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 0 0 350000 350000 I00032 29/04/2022 ABRIL (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 0 0 350000 350000 I00075 31/05/2022 MAYO (REGISTRO DE LA UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 350000 350000 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 0 0 350000 350000 I00079 30/06/2022 JUNIO (UNICA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022) 0 350000 350000 8150-91-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 0 0 239.76 239.76 I00022 18/01/2022 03 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022) 0 3.73 3.73 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 23.21 I00028 10/03/2022 RM 03 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022) 0 37.18 60.39 I00035 29/04/2022 RBA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 53.88 114.27 I00076 31/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2022) 0 54.65 168.92 I00080 30/06/2022 JUNIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 70.84 239.76 8150-91-04-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 REPO 0 0 31.11 31.11 I00038 29/04/2022 RBRA (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022) 0 6.74 6.74 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00039 02/05/2022 RBM (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022) 0 10.41 17.149999999999999 I00083 30/06/2022 RBJ (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2022) 0 13.96 31.11 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 75000 75000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 75000 75000 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 0 2484415.19 2484415.19 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 2484415.19 2484415.19 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 0 186331.14 186331.14 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 186331.14 186331.14 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 0 414069.2 414069.2 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 414069.2 414069.2 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 0 68144.91 68144.91 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 68144.91 68144.91 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 0 30000 30000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 30000 30000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 0 12000 12000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 12000 12000 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 0 5000.04 5000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.04 5000.04 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 5000.04 5000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.04 5000.04 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 15000 15000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 0 15000 15000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 15000 15000 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 30039 30039 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 30039 30039 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 0 5000 5000 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 35000.04 35000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 35000.04 35000.04 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 69999.960000000006 69999.960000000006 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 69999.960000000006 69999.960000000006 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 0 9999.9599999999991 9999.9599999999991 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 9999.9599999999991 9999.9599999999991 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 5000.3100000000004 5000.3100000000004 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.3100000000004 5000.3100000000004 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0 5000.25 5000.25 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000.25 5000.25 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 5000 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 0 5000 5000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 75000 0 75000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 75000 0 75000 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 2484415.19 1283977.45 1200437.74 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 2484415.19 0 2484415.19 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 17807.990000000002 2466607.2000000002 C00001 17/01/2022 TR-001319 GC (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 2368126.13 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GC (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 2267145.06 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 2164673.0299999998 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 2060671.8 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 2058237.12 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 1953050.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 1847592.32 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 1743405.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 1638704.64 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 1530224.05 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 1420154.98 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 1310787.33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 1200437.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 186331.14 82208.3 104122.84 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 186331.14 0 186331.14 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 1335.54 184995.6 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00064 15/04/2022 TR-857075 GC (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 104122.84 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0 414069.2 0 414069.2 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 414069.2 0 414069.2 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 68144.91 67975.37 169.54 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 68144.91 0 68144.91 C00009 01/02/2022 TR-080839 GC (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 169.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 30000 15457.77 14542.23 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 30000 0 30000 C00003 01/02/2022 TR-665270 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 20791.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GC (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 20373.900000000001 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 19070.29 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 17169.63 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 14542.23 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0 12000 0 12000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 12000 0 12000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0 5000.04 0 5000.04 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.04 0 5000.04 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 20000 14054.69 5945.31 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.04 0 5000.04 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 14999.96 0 20000 C00018 22/02/2022 TR-277015 GC (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 19179.54 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 16292.54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 13405.54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GC (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 9796.5400000000009 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 5945.31 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 15000 3770.69 11229.31 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 15000 0 15000 C00023 08/02/2022 TR-924236 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 11229.31 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0 5000 0 5000 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 15000 589.79999999999995 14410.2 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 15000 0 15000 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 14735 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 14410.2 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 15000 1955 13045 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 15000 C00011 03/02/2022 TR-382459 GC (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 13045 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 120000 51519.49 68480.509999999995 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 30039 0 30039 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 89961 0 120000 C00006 01/02/2022 TR-693363 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 112077.77 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 105108.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 91158.21 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 81932.81 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 68480.509999999995 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 20000 11702.8 8297.2000000000007 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 15000 0 20000 C00032 09/03/2022 TR-075991 GC (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 19120 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 8297.2000000000007 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0 5000 0 5000 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 5000 290 4710 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 C00020 24/02/2022 TR-474972 GC (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 4710 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 30000 2599.1 27400.9 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 27400.9 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 5000 417 4583 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 C00007 01/02/2022 TR-706159 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 4843 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 4672 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 4583 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 22800.48 11400.06 11400.42 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 17800.48 0 22800.48 C00004 01/02/2022 TR-672961 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 20900.47 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 19000.46 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 17100.45 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 15200.44 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 13300.43 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 11400.42 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 9999.9599999999991 8493.59 1506.37 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.96 0 9999.9599999999991 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00031 09/03/2022 TR-074739 GC (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 9023.31 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GC (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 4963.3100000000004 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 4598.88 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 3144.75 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 1506.37 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 15000 0 15000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 15000 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 30000 13049.84 16950.16 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 C00019 24/02/2022 TR-466227 GC (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 28967.599999999999 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 25166.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 18680.68 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 16950.16 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 9999.9599999999991 812 9187.9599999999991 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.96 0 9999.9599999999991 C00030 08/03/2022 TR-238664 GC (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 9187.9599999999991 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 8220-002-01-101-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 157639.06 80248.88 77390.179999999993 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 35000.04 0 35000.04 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 122639.02 0 157639.06 C00014 10/02/2022 TR-337270 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 156395.06 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00015 14/02/2022 TR-510088 GC (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 154374.95000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 150599.95000000001 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 149862.45000000001 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GC (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 149119.45000000001 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GC (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 145059.45000000001 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GC (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 144385.68 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 143560.54999999999 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GC (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 141860.54999999999 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GC (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 139900.15 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GC (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 138800.24 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GC (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 132304.24 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GC (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 124764.24 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GC (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 123338.28 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 115222.92 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GC (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 113665.92 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 110465.92 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 108633.12 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 98945.26 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 97797.759999999995 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 95997.759999999995 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 87857.76 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 85857.76 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 84237.96 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 83578.179999999993 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 81753.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 81501.179999999993 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 79826.179999999993 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 77390.179999999993 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 30000 0 30000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 25000 0 30000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 390999.96 97087.81 293912.15000000002 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 69999.960000000006 0 69999.960000000006 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 321000 0 390999.96 C00008 01/02/2022 TR-713700 GC (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 389149.96 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 384741.96 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 383355.96 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GC (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 381264.34 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GC (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 375610.71 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GC ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 372630.71 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 371540.71 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 370383.71 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 366837.71 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 365637.71 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 364237.71 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 363704.71 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 363324.71 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 362619.71 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 360879.71 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 359139.71 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 357865.52 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GC (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 357335.52 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 356930.52 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 356487.8 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 356255.68 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 354209.08 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 350729.08 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 349569.08 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 346569.08 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 345043.68 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 343561.68 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 342121.68 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 341190.06 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 332374.06 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 329874.06 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 328348.65999999997 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 326303.65999999997 JANNET FLORES BULOS Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 325333.65999999997 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 321853.65999999997 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 320157.03999999998 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 319441.03999999998 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 317441.53999999998 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 313401.53999999998 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 309882.15000000002 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 308142.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 306402.15000000002 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 301762.15000000002 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 300052.15000000002 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 299462.15000000002 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 298062.15000000002 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 296402.15000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 296112.15000000002 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 293912.15000000002 SALUD DIGNA 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 10000 4484 5516 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.3100000000004 0 5000.3100000000004 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 4999.6899999999996 0 10000 C00039 14/03/2022 TR-328453 GC (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 5516 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0 5000 0 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 10000 7284.8 2715.2 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 10000 0 10000 C00045 22/03/2022 TR-022045 GC (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 2715.2 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 5000.25 0.25 5000 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000.25 0 5000.25 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 0.25 5000 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 5143.6400000000003 1044 4099.6400000000003 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 143.63999999999999 0 5143.6400000000003 C00055 31/03/2022 TR-891274 GC (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 4099.6400000000003 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 12600 0 12600 P00001 01/01/2022 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) 5000 0 5000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 7600 0 12600 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 17807.990000000002 0 -17807.990000000002 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 17807.990000000002 0 -17807.990000000002 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 1335.54 0 -1335.54 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 1335.54 0 -1335.54 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 0 14999.96 14999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 14999.96 14999.96 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 0 10000 10000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 0 89961 89961 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 89961 89961 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 0 15000 15000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 15000 15000 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 0 17800.48 17800.48 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 17800.48 17800.48 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 0 4999.96 4999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.96 4999.96 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente 0 0 10000 10000 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 0 4999.96 4999.96 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.96 4999.96 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 0 122639.02 122639.02 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 122639.02 122639.02 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0 0 25000 25000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 25000 25000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 0 321000 321000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 321000 321000 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 0 4999.6899999999996 4999.6899999999996 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 4999.6899999999996 4999.6899999999996 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 0 10000 10000 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 10000 10000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital 0 0.25 0 -0.25 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0.25 0 -0.25 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 0 143.63999999999999 143.63999999999999 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 143.63999999999999 143.63999999999999 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0 0 7600 7600 P00002 01/01/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, PRIMERA MODIFICACION ) 0 7600 7600 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1266169.46 1266169.46 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GC (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GC (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GC (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GC (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GC (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GC (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GC (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GC (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 15457.77 15457.77 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GC (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00053 31/03/2022 TR-349016 GC (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GC (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GC (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GC (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GC (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GC (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GC (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8240-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GC (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GC (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 51519.49 51519.49 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00028 08/03/2022 TR-232918 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 11702.8 11702.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GC (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GC (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GC (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GC (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 417 417 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GC (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 -89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GC (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 11400.06 11400.06 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00051 31/03/2022 TR-238171 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GC (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8493.59 8493.59 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GC (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GC (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GC (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GC (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GC (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 812 812 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GC (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 80248.88 80248.88 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GC (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GC (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GC (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GC (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GC (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GC (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GC (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GC (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GC (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GC (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GC (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GC (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GC (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GC (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GC (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00077 02/05/2022 TR-119304 GC (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GC (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GC (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GC (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GC (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GC (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GC (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GC (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GC (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GC (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 97087.81 97087.81 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GC (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GC (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GC (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00024 11/02/2022 TR-513875 GC (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GC (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GC ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GC (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GC (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GC (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 0 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GC (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 674.84 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GC (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GC (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GC (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GC (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GC (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GC (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GC (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GC (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GC (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00109 31/05/2022 CHE-00008 GC (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GC (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GC (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GC (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GC (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GC (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GC (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8240-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GC (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GC (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GC (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1266169.46 1266169.46 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GE (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 -98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GD Folio: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GD Folio: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GE (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GD Folio: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GD Folio: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GD Folio: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GD Folio: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 -108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GD Folio: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GD Folio: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GD Folio: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 -110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GD Folio: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GD Folio: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GE (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GE (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 15457.77 15457.77 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GE (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GD Folio: 32, Factura: 465028 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GD Folio: 46, Factura: 5028 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GD Folio: 63, Factura: D1C3 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GE (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 -820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GD Folio: 25, Factura: 7438804 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GD Folio: 26, Factura: 7439300 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GD Folio: 35, Factura: 7533739 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GE (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GD Folio: 37, Factura: 5028 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8250-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GD Folio: 58, Factura: 370 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GD Folio: 64, Factura: 96B8 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GE (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 51519.49 51519.49 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GD Folio: 16, Factura: ACTIVK 1207 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GD Folio: 36, Factura: 1299 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GD Folio: 45, Factura: 1362 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GD Folio: 62, Factura: 862 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 11702.8 11702.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GD Folio: 20, Factura: 27 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GE (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GD Folio: 69, Factura: E234 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GE (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GD Folio: 65, Factura: 192 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 417 417 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GD Folio: 29, Factura: 1719 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00050 31/03/2022 TR-243613 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GD Folio: 59, Factura: 00 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 11400.06 11400.06 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GD Folio: 30, Factura: ST290322A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GD Folio: 44, Factura: ST130522B (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 -1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 60, Factura: 130522 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GD Folio: 74, Factura: 22A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8493.59 8493.59 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GD Folio: 19, Factura: 2796 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GE (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GD Folio: 34, Factura: 5028 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GE (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GD Folio: 66, Factura: 2907 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GD Folio: 67, Factura: 3867 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GD Folio: 68, Factura: 2842 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GE (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GD Folio: 55, Factura: 258945 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 Page 70 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00089 16/05/2022 TR-403650 GD Folio: 56, Factura: 258946 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GD Folio: 57, Factura: 258941 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 812 812 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GD Folio: 18, Factura: 1216 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GE (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 80248.88 80248.88 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 -1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GE (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 -3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GD Folio: 14, Factura: 945 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GD Folio: 15, Factura: 550167 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GD Folio: 17, Factura: 1286 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GE (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GD Folio: 21, Factura: 1157 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GE (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GD Folio: 22, Factura: 09029669 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GE (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GD Folio: 23, Factura: 09029671 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GD Folio: 27, Factura: 34 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GE (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GD Folio: 31, Factura: 1038 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GE (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GD Folio: 38, Factura: 32145 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GE (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GD Folio: 39, Factura: 5028 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GE (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GD Folio: 40, Factura: 350 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 Page 71 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00068 27/04/2022 TR-189418 GE (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GD Folio: 41, Factura: 32811 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GE (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GD Folio: 42, Factura: 2117 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GD Folio: 43, Factura: 5028 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GE (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GD Folio: 47, Factura: 393 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GD Folio: 48, Factura: Q1044 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 49, Factura: 940231 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GD Folio: 50, Factura: 7 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GD Folio: 51, Factura: 6874 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GD Folio: 52, Factura: 21817 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GD Folio: 53, Factura: 12 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GD Folio: 54, Factura: 43120074621 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GD Folio: 61, Factura: 1394 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 -1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GD Folio: 70, Factura: 4632 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GD Folio: 71, Factura: 8887 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GD Folio: 72, Factura: 4665 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GD Folio: 73, Factura: BE3C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C Page 72 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 97087.81 97087.81 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GE (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 -1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GE (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 -2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GE (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 -1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GD Folio: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GD Folio: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GD Folio: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GD Folio: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GD Folio: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GD Folio: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 0 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GD Folio: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GD Folio: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GD Folio: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GD Folio: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR Page 73 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00061 08/04/2022 TR-512170 GD Folio: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GD Folio: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GE (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 0 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GD Folio: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 -210.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 -442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GD Folio: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GD Folio: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GD Folio: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 -1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GD Folio: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GD Folio: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GD Folio: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GD Folio: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GD Folio: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GD Folio: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 -8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GD Folio: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GD Folio: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GD Folio: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GD Folio: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS Page 74 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00104 25/05/2022 TR-503352 GD Folio: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GD Folio: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GD Folio: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GD Folio: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GD Folio: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GD Folio: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GD Folio: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GD Folio: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GD Folio: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GD Folio: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GD Folio: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GD Folio: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GD Folio: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GD Folio: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GD Folio: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GD Folio: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8250-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 Page 75 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00039 14/03/2022 TR-328453 GD Folio: 24, Factura: 3188719 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GE (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GD Folio: 28, Factura: 5028 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GE (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GD Folio: 33, Factura: 4423 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GE (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1266169.46 1266169.46 0 C00001 17/01/2022 TR-001319 GE (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 0 98481.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 0 100981.07 -100981.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GE (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 105186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 0 105186.66 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 105458.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 0 105458.14 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 0 104186.66 -104186.66 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GE (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GE (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 104701.02 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 0 104701.02 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 108480.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 0 108480.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 110069.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 0 110069.07 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 0 109367.65 -109367.65 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 76 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00123 14/06/2022 TR-341159 GE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 110349.59 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 0 110349.59 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 80872.759999999995 80872.759999999995 0 C00064 15/04/2022 TR-857075 GE (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 0 80872.759999999995 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GE (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 15457.77 15457.77 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GE (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GE (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 1303.6099999999999 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 0 1303.6099999999999 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GE (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 1900.66 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 0 1900.66 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GE (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 2627.4 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 0 2627.4 0 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 14054.69 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GE (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GE (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 2887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 0 2887 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GE (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 3609 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 0 3609 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 3851.23 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 0 3851.23 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 Page 77 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GE (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8260-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 589.79999999999995 0 C00091 18/05/2022 TR-269752 GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 0 265 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GE (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 324.8 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 0 324.8 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GE (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 51519.49 51519.49 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 6969.56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 0 6969.56 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 13950 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 0 13950 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 9225.4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 0 9225.4 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 13452.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 0 13452.3 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 11702.8 11702.8 0 C00032 09/03/2022 TR-075991 GE (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 0 880 0 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 C00129 15/06/2022 TR-906292 GE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 10822.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 0 10822.8 0 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 290 0 C00020 24/02/2022 TR-474972 GE (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 Page 78 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 2599.1 0 C00120 07/06/2022 TR-655732 GE (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 0 2599.1 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 417 417 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 0 171 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 0 89 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 11400.06 11400.06 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GE (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GE (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 0 1900.01 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8493.59 8493.59 0 C00031 09/03/2022 TR-074739 GE (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 0 976.65 0 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GE (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 4060 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 0 4060 0 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 364.43 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 0 364.43 0 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 1454.13 ALVARO GARCIA LICONA 3867 Page 79 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 0 1454.13 0 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 1638.38 ALVARO GARCIA LICONA 2842 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 0 1638.38 0 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 13049.84 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GE (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 3801.44 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 0 3801.44 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GE (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 6485.48 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 0 6485.48 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GE (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 1730.52 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 0 1730.52 0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 812 812 0 C00030 08/03/2022 TR-238664 GE (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 0 812 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 80248.88 80248.88 0 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 -1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GE (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GE (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GE (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 3775 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 0 3775 0 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GE (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 737.5 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 0 737.5 0 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GE (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 743 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 0 743 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GE (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 4060 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 0 4060 0 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GE (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 673.77 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 0 673.77 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 825.13 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 0 825.13 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 Page 80 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00044 22/03/2022 TR-479812 GE (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 1700 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 0 1700 0 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GE (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 1960.4 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 0 1960.4 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GE (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 1099.9100000000001 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 0 1099.9100000000001 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GE (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 6496 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 0 6496 0 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GE (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 7540 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 0 7540 0 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GE (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 1425.96 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 0 1425.96 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GE (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 8115.36 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 0 8115.36 0 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GE (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 1557 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 0 1557 0 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GE (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 3200 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 0 3200 0 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GE (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 1832.8 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 0 1832.8 0 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 9687.86 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 0 9687.86 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GE (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 1147.5 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 0 1147.5 0 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GE (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 1800 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 0 1800 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GE (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 8140 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 0 8140 0 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 2000 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 0 2000 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GE (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 1619.8 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 0 1619.8 0 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 659.78 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 0 659.78 0 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 Page 81 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 0 1825 -1825 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00131 27/06/2022 TR-327079 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GE (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 252 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 0 252 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GE (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 1675 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 0 1675 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GE (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 2436 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 0 2436 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 97087.81 97087.81 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GE (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GE (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GE (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GE (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GE (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 0 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 1090 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 0 1090 0 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 1157 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 0 1157 0 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 3546 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 0 3546 0 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 0 1200 -1200 JANNET FLORES BULOS C00043 18/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 0 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 1400 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 0 1400 0 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 533 JANNET FLORES BULOS C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 0 533 0 JANNET FLORES BULOS Page 82 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00048 28/03/2022 TR-486693 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 380 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 0 380 0 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 705 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 0 705 0 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GE (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GE (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 1274.19 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 0 1274.19 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GE (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 530 JORGE ELIAS LARA C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 0 530 0 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 405 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 0 405 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 232.12 -232.12 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 210.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GE (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 442.72 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 0 442.72 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 2046.6 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 0 2046.6 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 3480 NOE LOPEZ CRUZ C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 0 3480 0 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GE (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 1160 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 0 1160 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GE (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 3000 MELISSA PEREZ VIDAL C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 0 3000 0 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GE (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 1482 JANNET FLORES BULOS C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 0 1482 0 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GE (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 1440 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 0 1440 0 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 931.62 ELEAZAR ROSAS GALA C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 0 931.62 0 ELEAZAR ROSAS GALA Page 83 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00100 24/05/2022 CHE-00004 GE (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 8816 JORDI MARTINEZ MEJIA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 0 8816 0 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 2500 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 0 2500 0 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GE (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 1525.4 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 0 1525.4 0 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 2045 JANNET FLORES BULOS C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 0 2045 0 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 970 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 0 970 0 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GE (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 3480 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 0 3480 0 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GE (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 1696.62 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 0 1696.62 0 WILLIAM MARTINEZ GARCIA C00107 27/05/2022 TR-455539 GE (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 716 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 0 716 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GE (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 1999.5 GRUPO PARISINA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 0 1999.5 0 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 4040 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 0 4040 0 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GE (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 3519.39 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 0 3519.39 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GE (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 1740 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 0 1740 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 4640 ARMANDO PARDO BENITEZ C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 0 4640 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GE (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 1710 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 0 1710 0 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 590 OVNI BUS SA DE CV C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 0 590 0 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 0 1400 -1400 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00127 15/06/2022 TR-175416 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 0 SONIA OMAÑA HERNANDEZ Page 84 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00128 15/06/2022 TR-888526 GE (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 1660 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 0 1660 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 290 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 0 290 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GE (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 2200 SALUD DIGNA C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 0 2200 0 SALUD DIGNA 8260-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 4484 0 C00039 14/03/2022 TR-328453 GE (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 0 4484 0 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 7284.8 0 C00045 22/03/2022 TR-022045 GE (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 0 7284.8 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 1044 0 C00055 31/03/2022 TR-891274 GE (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 0 1044 0 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente 0 1266169.46 0 1266169.46 C00001 17/01/2022 TR-001319 GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1 (PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 1 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 1) 98481.07 0 98481.07 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00002 31/01/2022 TR-104461 GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2 (PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 2) 100981.07 0 199462.14 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 301934.17 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 405935.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 408370.08 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00042 15/03/2022 TR-234143 GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. GP Directo 16 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 16) 105186.66 0 513556.74 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00054 31/03/2022 TR-101078 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 22) 105458.14 0 619014.88 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00063 13/04/2022 TR-063006 GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27 (PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 27 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 27) 104186.66 0 723201.54 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00072 29/04/2022 TR-845523 GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29 (PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 29 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 29) 104701.02 0 827902.56 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00087 13/05/2022 TR-455788 GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 33 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 33) 108480.59 0 936383.15 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00111 31/05/2022 TR-576003 GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 50 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 50) 110069.07 0 1046452.22 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00123 14/06/2022 TR-341159 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 58) 109367.65 0 1155819.8700000001 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00135 29/06/2022 TR-446851 GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Directo 62 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 62) 110349.59 0 1266169.46 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0 80872.759999999995 0 80872.759999999995 C00064 15/04/2022 TR-857075 GP Directo 28 , Pago: 28 (PAGO DE LA PRIMERA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. GP Directo 28 , Pago: 28) 80872.759999999995 0 80872.759999999995 PERSONAL DEL SISTEMA DIF Page 85 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0 67975.37 0 67975.37 C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0 15457.77 0 15457.77 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 9626.1 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00053 31/03/2022 TR-349016 GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF. GP Directo 32 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 32) 1303.6099999999999 0 10929.71 JAIR LOZANO RAMIREZ 465028 C00076 02/05/2022 TR-112612 GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 46 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 46) 1900.66 0 12830.37 JAIR LOZANO RAMIREZ 5028 C00113 31/05/2022 TR-183603 GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63 (PAGO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 63 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 63) 2627.4 0 15457.77 JAIR LOZANO RAMIREZ D1C3 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente 0 14054.69 0 14054.69 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00040 14/03/2022 TR-024769 GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. GP Directo 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25) 2887 0 3707.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7438804 C00041 14/03/2022 TR-028374 GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26 (PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021,PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 26) 2887 0 6594.46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7439300 C00057 01/04/2022 TR-905011 GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35 (PUBLICACION DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, PRIMERA MODIFICACION. GP Directo 35 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 35) 3609 0 10203.459999999999 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 7533739 C00065 19/04/2022 TR-283233 GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA COMPRA DE CREDENCIALES PERSONALIZADAS, LONAS, PARA EVENTOS EN L. GP Directo 37 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 37) 3851.23 0 14054.69 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0 3770.69 0 3770.69 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 8270-002-01-101-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0 589.79999999999995 0 589.79999999999995 C00091 18/05/2022 TR-269752 GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE UBR Y AL REDEDORES.. GP Directo 58 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 58) 265 0 265 IRALDA LUGO VAZQUEZ 370 C00114 31/05/2022 TR-185984 GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64 (COMPRA DE 2 EXTENSIONES PARA LAS AREAS DE SUBDIRECCION Y PAMAR. GP Directo 64 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 64) 324.8 0 589.79999999999995 JAIR LOZANO RAMIREZ 96B8 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0 1955 0 1955 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0 51519.49 0 51519.49 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00028 08/03/2022 TR-232918 GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Directo 16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 16) 6969.56 0 14891.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1207 C00060 05/04/2022 TR-83681 GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.. GP Directo 36 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 36) 13950 0 28841.79 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1299 C00075 02/05/2022 TR-109541 GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 45 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 45) 9225.4 0 38067.19 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 1362 C00112 31/05/2022 TR-862 GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 62 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 62) 13452.3 0 51519.49 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 862 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0 11702.8 0 11702.8 C00032 09/03/2022 TR-075991 GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20 (COMPRA DE LAZO Y CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF.. GP Directo 20 EDSON GARCIA ESCAMILLA , Pago: 20) 880 0 880 EDSON GARCIA ESCAMILLA 27 Page 86 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00129 15/06/2022 TR-906292 GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS EN ALUMINIO COLOR BLANCO LIGERAS CON CHAPA PARA EL AREA DE TRAB. GP Directo 69 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 69) 10822.8 0 11702.8 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V E234 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0 290 0 290 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente 0 2599.1 0 2599.1 C00120 07/06/2022 TR-655732 GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65 (COMPRA DE BATERIA PARA LA UNIDAD MARCH NISSAN , SEGUN PATRON VEHICULAR. GP Directo 65 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 65) 2599.1 0 2599.1 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 192 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0 417 0 417 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00050 31/03/2022 TR-243613 GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. GP Directo 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29) 171 0 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1719 C00095 24/05/2022 TR-130703 GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 59) 89 0 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 00 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0 11400.06 0 11400.06 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 3800.02 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00051 31/03/2022 TR-238171 GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2022. GP Directo 30 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 30) 1900.01 0 5700.03 KAREN TRUJILLO PASCOE ST290322A C00074 02/05/2022 TR-810078 GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44 (PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Directo 44 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 44) 1900.01 0 7600.04 KAREN TRUJILLO PASCOE ST130522B C00096 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. GP Directo 60 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 60) 1900.01 0 9500.0499999999993 KAREN TRUJILLO PASCOE 130522 C00136 30/06/2022 TR-286943 GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 74 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 74) 1900.01 0 11400.06 KAREN TRUJILLO PASCOE 22A 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0 8493.59 0 8493.59 C00031 09/03/2022 TR-074739 GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19 (RENTA DE FOTOCOPIADORA. GP Directo 19 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 19) 976.65 0 976.65 ALVARO GARCIA LICONA 2796 C00056 31/03/2022 TR-158816 GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34 (PAGO DE COPIAS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 34 ADRIAN LEON ZUÑIGA, Pago: 34) 4060 0 5036.6499999999996 ADRIAN LEON ZUÑIGA 5028 C00124 14/06/2022 TR-854753 GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS). GP Directo 66 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 66) 364.43 0 5401.08 ALVARO GARCIA LICONA 2907 C00125 14/06/2022 TR-858741 GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 67 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 67) 1454.13 0 6855.21 ALVARO GARCIA LICONA 3867 C00126 14/06/2022 TR-861116 GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL SMDIF (PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y FINANZAS) M. GP Directo 68 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 68) 1638.38 0 8493.59 ALVARO GARCIA LICONA 2842 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0 13049.84 0 13049.84 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00088 16/05/2022 TR-401276 GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTAQUITAS.. GP Directo 55 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 55) 3801.44 0 4833.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258945 C00089 16/05/2022 TR-403650 GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56 (MA NTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS DOBLE CABINA MODELO 2016 (LECHERA). GP Directo 56 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 56) 6485.48 0 11319.32 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258946 C00090 16/05/2022 TR-405638 GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57 (MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD FORD F350 MODELO 2008. GP Directo 57 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 57) 1730.52 0 13049.84 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 258941 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente 0 812 0 812 C00030 08/03/2022 TR-238664 GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18 (FUMIGACION DE CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A INDICACIONES DE DIF NACIONAL POR FAUNA. GP Directo 18 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 18) 812 0 812 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1216 Page 87 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0 80248.88 0 80248.88 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 3264.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00026 01/03/2022 TR-018946 GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PRACTICAS DE ALIMENTACION DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL A. GP Directo 14 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES, Pago: 14) 3775 0 7039.11 JORGE ALBERTO ROSALES OLIVARES 945 C00027 02/03/2022 TR-231375 GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15 (COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTO DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA QUE ORGANIZA EL DIF ESTATAL. GP Directo 15 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Pago: 15) 737.5 0 7776.61 SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. 550167 C00029 08/03/2022 TR-235531 GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17 (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO) 2022. GP Directo 17 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 17) 743 0 8519.61 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1286 C00033 09/03/2022 TR-295444 GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21 (ADQUISICION DE 35 PLAYERAS PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI RESPECTO AL BAZAR VIOLETA QUE SE LL. GP Directo 21 SAMUEL PEDRAZA TORRES , Pago: 21) 4060 0 12579.61 SAMUEL PEDRAZA TORRES 1157 C00036 11/03/2022 TR-508529 GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22 (COMPRA DE 37 AGUINALDOS BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTORIA (JARDIN DE NIÑOS). GP Directo 22 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 22) 673.77 0 13253.38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029669 C00037 11/03/2022 TR-587247 GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23 (COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DE BAZAR VIOELTA EN LA COMUNIDAD DE CAXUXI ENTREGANDO BOTANAS A LAS. GP Directo 23 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 23) 825.13 0 14078.51 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09029671 C00044 22/03/2022 TR-479812 GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27 (PAGO DE PASTEL PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR PARA 75 PERSONAS EN CONMEMORACION AL 12 ANIVERSARIO DEL G. GP Directo 27 CRUZ ANGELES MAQUEDA , Pago: 27) 1700 0 15778.51 CRUZ ANGELES MAQUEDA 34 C00052 31/03/2022 TR-240789 GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31 (PAGO DE ENLONADO PARA EL EVENTO DE CAXUXI EN CONMEMORACION AL BAZAR VIOLETA. GP Directo 31 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 31) 1960.4 0 17738.91 VICTOR HUGO BENITEZ CERON 1038 C00066 21/04/2022 TR-326379 GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38 (COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO PARA NIÑOS DEL CAIC AMIGOS DEL SOL SAN SALVADOR.. GP Directo 38 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 38) 1099.9100000000001 0 18838.82 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32145 C00067 27/04/2022 TR-182057 GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39 (ADQUISICION DE 160 MEDALLAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA RODADA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL DIA DEL. GP Directo 39 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO, Pago: 39) 6496 0 25334.82 ARTURO ROMMEL OLVERA NIETO 5028 C00068 27/04/2022 TR-189418 GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40 (PAGO DE SHOW DE PAYASOS EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 30 DE ABRIL 2022. GP Directo 40 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ , Pago: 40) 7540 0 32874.82 JHON FREDDY PEREZ MARTINEZ 350 C00069 27/04/2022 TR-513720 GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE FRITURAS PARA OTORGAR A LOS NIÑOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 41 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 41) 1425.96 0 34300.78 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 32811 C00070 27/04/2022 TR-722136 GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, BOTARGAS Y BATUKADA PARA MINI DISCO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJ. GP Directo 42 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV , Pago: 42) 8115.36 0 42416.14 EVENTOS Y SERVICIOS DE COMEDOR SALVATIERRA SA DE CV 2117 C00071 27/04/2022 TR-843459 GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43 (COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA CORRESPONDIENTE AL CAIC DE SAN SALVADOR.. GP Directo 43 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA, Pago: 43) 1557 0 43973.14 ANGEL NAIM MOCTEZUMA OROPEZA 5028 C00077 02/05/2022 TR-119304 GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47 (PAGO DE PAN DE TORTA PARA LA REALIZACION DE LONCH PARA TODOS LOS NIÑOS QUE ASISTAN AL EVENTO CORRESP. GP Directo 47 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 47) 3200 0 47173.14 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA 393 C00078 02/05/2022 TR-126059 GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48 (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL CAIC DE SAN SALVADOR CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR SU D. GP Directo 48 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 48) 1832.8 0 49005.94 VICTOR HUGO BENITEZ CERON Q1044 C00079 05/05/2022 CHE-00007 GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49 (COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE TORTAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICI. GP Directo 49 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 49) 9687.86 0 58693.8 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 940231 C00080 06/05/2022 TR-690269 GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE PINTACARITAS PARA LOS NIÑOS EN EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO. GP Directo 50 GRACIELA NAJERA LOPEZ , Pago: 50) 1147.5 0 59841.3 GRACIELA NAJERA LOPEZ 7 C00081 06/05/2022 TR-693957 GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51 (COMPRA DE PAPEL CREPPE PARA ADORNO EN EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES (10 DE MAYO), EN LA EXPLANADA M. GP Directo 51 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 51) 1800 0 61641.3 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6874 C00084 12/05/2022 TR-398742 GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52 (PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE (12 DE MAYO) EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 52 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 52) 8140 0 69781.3 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ 21817 C00085 12/05/2022 TR-120029 GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER LOS OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES, COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVEN. GP Directo 53 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 53) 2000 0 71781.3 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 12 C00086 12/05/2022 TR-401878 GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54 (COMPRA DE 2 BULTOS DE AZUCAR PARA REALIZAR AGUA DE GUAYABA Y DARLA EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE. GP Directo 54 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 54) 1619.8 0 73401.100000000006 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V 43120074621 C00108 27/05/2022 CHE-00007 GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA PREMIAR LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS EN LA OPINATON DE SIPINNA. GP Directo 61 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 61) 659.78 0 74060.88 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV 1394 C00131 27/06/2022 TR-327079 GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA PINTAR LA CARRETERA. GP Directo 70 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 70) 1825 0 75885.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4632 C00132 28/06/2022 TR-210720 GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71 (COMPRA DE ARTICULOS (AZUCAR, CAFE, SERVILLETAS, GALLETAS, VASOS DE UNICEL, CUCHARAS PASTELERAS PARA. GP Directo 71 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 71) 252 0 76137.88 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 8887 C00133 28/06/2022 TR-528796 GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72 (COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE LA DIVERSIDAD SEGUN MES DEL ORGULLO EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR PAR. GP Directo 72 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 72) 1675 0 77812.88 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ 4665 C00134 29/06/2022 TR-442344 GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OTORGAR A LOS SUPERVISORES DEL SISTEMA DIF ESTATAL CON LA FINALIDAD DE DAR. GP Directo 73 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 73) 2436 0 80248.88 GUADALUPE DIAZ GOMEZ BE3C 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0 97087.81 0 97087.81 C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 6258 OMAR BAUTISTA CAMARGO Page 88 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 7644 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 9735.6200000000008 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 15389.25 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 18369.25 JANNET FLORES BULOS C00034 11/03/2022 TR-495426 GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO A LA C. ANA ROSAURA PEREZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMECAS CON LA COM. GP Directo 13 JANNET FLORES BULOS, Pago: 13) 1090 0 19459.25 JANNET FLORES BULOS C00035 11/03/2022 TR-500361 GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. MARLEM ALAMILLA GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON EL M. GP Directo 14 JANNET FLORES BULOS, Pago: 14) 1157 0 20616.25 JANNET FLORES BULOS C00038 14/03/2022 TR-318723 GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE PARA EVENTO CULTURAL DE LA MISMA.. GP Directo 15 ENRIQUE BARRUETA ROJAS , Pago: 15) 3546 0 24162.25 ENRIQUE BARRUETA ROJAS C00043 18/03/2022 GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL NIÑO BENY ZAID VASQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ. GP Directo 17 JANNET FLORES BULOS, Pago: 17) 1200 0 25362.25 JANNET FLORES BULOS C00046 22/03/2022 TR-027909 GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C.SAMUEL TAPIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA CON ESTUDI. GP Directo 18 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO, Pago: 18) 1400 0 26762.25 WILFRIDO NOBLE MONTERRUBIO C00047 23/03/2022 TR-476763 GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. FELIPA LOPEZ CAÑADA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE CON MEDICAMEN. GP Directo 19 JANNET FLORES BULOS, Pago: 19) 533 0 27295.25 JANNET FLORES BULOS C00048 28/03/2022 TR-486693 GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20 (AYUDA SOCIAL BENEFIIANDO A LA NILA VIOLETA PEREZ REGINO DE LA COMUNIDAD DE XUCHITLAN CON LA COMPRA D. GP Directo 20 JANNET FLORES BULOS, Pago: 20) 380 0 27675.25 JANNET FLORES BULOS C00049 31/03/2022 GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. ISABEL JIMENEZ VELZAQUEZ POR EL PAGO DE MEDIAMENTO INSULINA GLARGI. GP Directo 21 JANNET FLORES BULOS, Pago: 21) 705 0 28380.25 JANNET FLORES BULOS C00058 04/04/2022 TR-106490 GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE CAXUXI A LA CIUDAD DE PACHUCA UNEME DEDICAM (MA. GP Directo 23 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 23) 1740 0 30120.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00059 04/04/2022 TR-108750 GP Directo 24 , Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES DE TOTHIE DE ROJO GOMEZ A LA CIUDAD DE PACHUCA UNE. GP Directo 24 , Pago: 24) 1740 0 31860.25 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00061 08/04/2022 TR-512170 GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25 (COMPRA DE INSUMOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE POSTRES BENEFICIANDO AL C. MIGUEL ANGEL NUÑEZ DE LA COMU. GP Directo 25 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV , Pago: 25) 1274.19 0 33134.44 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES SA DE CV C00062 12/04/2022 TR-054970 GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26 (DOS CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES CON DIFICULTAD PARA RESPIRAR.. GP Directo 26 JORGE ELIAS LARA , Pago: 26) 530 0 33664.44 JORGE ELIAS LARA C00115 29/04/2022 TR-803559 GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YANET CALDERON QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. GP Directo 51 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 51) 405 0 34069.440000000002 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 442.72 0 34512.160000000003 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00073 01/05/2022 TR-390322 GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 (AYUDA SOCIAL BENENFICIANDO AL INFANTE JOTHAN NAIM RAMIREZ VAZQUEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO Y HONO. GP Directo 30 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30) 232.12 0 34744.28 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00082 06/05/2022 TR-702042 GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A YAGANNATH ACOSTA HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE QUIEN SUFRE SIN. GP Directo 31 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 31) 2046.6 0 36790.879999999997 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00083 11/05/2022 TR-251748 GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A C. FELIX MARTINEZ PARDO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO CARDENAS CON GA. GP Directo 32 NOE LOPEZ CRUZ , Pago: 32) 3480 0 40270.879999999997 NOE LOPEZ CRUZ C00092 18/05/2022 TR-284409 GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34 (AYUDA SOCIAL CON GASTOS FUNERARIOS BENEFICIANDO AL C. GREGORIO HERNANDEZ PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA. GP Directo 34 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 34) 1160 0 41430.879999999997 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00093 19/05/2022 00002 GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35 (AYUDA SOCIAL CON RECURSO ECONÒMICO PARA GASTOS DE TITULACIÒN EN LA UNIVERSIDAD TENOLÒGICA DEL VALLE. GP Directo 35 MELISSA PEREZ VIDAL , Pago: 35) 3000 0 44430.879999999997 MELISSA PEREZ VIDAL C00094 20/05/2022 TR-740200 GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE SERVICIO DE HOMODIALISIS Y MEDICAMENTO (ERITROPOYETINA), BENEFICIANDO A L. GP Directo 36 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 36) 1525.4 0 45956.28 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00097 24/05/2022 TR-364052 GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37 (AYUDA SOCIAL BENEFIANDO A LA C. ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, EN LA COMP. GP Directo 37 JANNET FLORES BULOS, Pago: 37) 1482 0 47438.28 JANNET FLORES BULOS C00098 24/05/2022 TR-367325 GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38 (AYUDA SOCIAL CON BOLSAS DE ILOSTOMIA BENEFICIANDO AL SEÑOR FREYNETH GONZALEZ RAMIREZ DE LA COMUNIDAD. GP Directo 38 JANNET FLORES BULOS, Pago: 38) 1440 0 48878.28 JANNET FLORES BULOS C00099 24/05/2022 CHE-00006 GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ELEAZAR ROSAS GALA EN LA COMPRA DE UNA DESPENSA PARA SU HOGAR QUIEN. GP Directo 39 ELEAZAR ROSAS GALA , Pago: 39) 931.62 0 49809.9 ELEAZAR ROSAS GALA C00100 24/05/2022 CHE-00004 GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40 (AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD DE BOMINTHZÀ PARA LA ADQUISICIÒN DE UN PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS PA. GP Directo 40 JORDI MARTINEZ MEJIA , Pago: 40) 8816 0 58625.9 JORDI MARTINEZ MEJIA C00101 24/05/2022 TR-022036 GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIOS DE LABORATORIO (GAMMAGRAMA DE TIROIDES), BENEFICIANDO AL C. LUIS MONTIEL I. GP Directo 41 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV , Pago: 41) 2500 0 61125.9 SYLABUS NUCLEAR WLT S. DE RL DE CV C00102 24/05/2022 TR-023176 GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42 (AYUDA SOCIAL CON HOMODIALISIS BENEFICIANDO A LA C. BEATRIZ PEREZ JAVIER DE LA COMUNIDAD DE LAGUINILL. GP Directo 42 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ , Pago: 42) 1525.4 0 62651.3 JUAN PAULO AGUSTIN MARTINEZ C00103 25/05/2022 TR-499717 GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. PAULA JIMENEZ ANGELES DE LA COMUNIDAD. GP Directo 43 JANNET FLORES BULOS, Pago: 43) 2045 0 64696.3 JANNET FLORES BULOS C00104 25/05/2022 TR-503352 GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA C. LOURDES CRUZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE. GP Directo 44 JANNET FLORES BULOS, Pago: 44) 970 0 65666.3 JANNET FLORES BULOS C00105 27/05/2022 TR-279011 GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45 (AYUDA SOCIAL CON ESTUDIO DE LABORATORIO (PRUEBA DE PATERNIDAD) BENEFICIANDO AL C. JOSE ALBERTO VILLA. GP Directo 45 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV , Pago: 45) 3480 0 69146.3 GRUPO DIAGNÒSTICO MEDICO PROA SA DE CV C00106 27/05/2022 TR-357805 GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46 (AYUDA SOCIAL A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE POXINDEJE DE MO. GP Directo 46 WILLIAM MARTINEZ GARCIA , Pago: 46) 1696.62 0 70842.92 WILLIAM MARTINEZ GARCIA Page 89 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 30/jun/2022 Fecha y 08/jul/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 02:09 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00107 27/05/2022 TR-455539 GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47 (AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE CON LA FINALIDAD. GP Directo 47 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 47) 716 0 71558.92 TIENDAS SORIANA SA DE CV C00109 31/05/2022 CHE-00008 GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48 (AYUDA SOCIAL A BALLET FOLKLORIKO CON LA COMPRA DE TELA PARA MANDAR HACER SUS VESTUARIOS DE ACUERDO A. GP Directo 48 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 48) 1999.5 0 73558.42 GRUPO PARISINA SA DE CV C00110 31/05/2022 CHE-00009 GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE CON LA FINALIDAD DE ADQUIRIR 8 PAQUETES DE P. GP Directo 49 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 49) 4040 0 77598.42 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV C00116 02/06/2022 TR-997056 GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE DEXTHO DE VICTOR. GP Directo 52 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV , Pago: 52) 3519.39 0 81117.81 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV C00117 03/06/2022 TR-139705 GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN MUGUEL ACAMBAY. GP Directo 53 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 53) 1740 0 82857.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00118 03/06/2022 TR-138755 GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54 (AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE BENEFICIANDO A UN GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE A LA. GP Directo 54 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 54) 1740 0 84597.81 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00119 03/06/2022 TR-141489 GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55 (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES) PARA PREMIACIÒN EN LA FERIA DE DEMACU EN EL EVENTO CULTURAL. GP Directo 55 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 55) 4640 0 89237.81 ARMANDO PARDO BENITEZ C00121 08/06/2022 TR-498920 GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56 (AYUDA SOCIAL EN LA COMPRA DE UN BOTE DE PINTURA DE ACEITE PARA PODER APOYAR A LA ESCUELA SECUNDARIA. GP Directo 56 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ , Pago: 56) 1710 0 90947.81 JORGE ELIEL CASTRO LOPEZ C00122 09/06/2022 CHE-00010 GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. BENY ZAID VAZQUEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE DENGANDHO DE JUAREZ C. GP Directo 57 OVNI BUS SA DE CV , Pago: 57) 590 0 91537.81 OVNI BUS SA DE CV C00127 15/06/2022 TR-175416 GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A LA C. PAULA CAMARGO TELLEZ CAMARGO DE LA COMUNIDAD DE LEANDRO VALLE, CAS. GP Directo 59 SONIA OMAÑA HERNANDEZ , Pago: 59) 1400 0 92937.81 SONIA OMAÑA HERNANDEZ C00128 15/06/2022 TR-888526 GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60 (AYUDA SOCIAL EN EL PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA C. JUAN MORALES TORRES DE LA CO. GP Directo 60 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 60) 1660 0 94597.81 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00130 17/06/2022 TR-169618 GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO AL C. ALDO SIERRA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL OLVERA CON EL PAGO DE CONSUL. GP Directo 61 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 61) 290 0 94887.81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00137 28/06/2022 CHE-000014 GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63 (AYUDA SOCIAL BENEFICIANDO A CLAUDIA HERNANDEZ GALINDO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY CON EL P. GP Directo 63 SALUD DIGNA , Pago: 63) 2200 0 97087.81 SALUD DIGNA 8270-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0 4484 0 4484 C00039 14/03/2022 TR-328453 GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24 (COMPRA DE CARRO DE CARGA MANUEL Y PLATAFORMA DE CARGA PARA EL AREA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS. GP Directo 24 COMERCIALIZADORA SDMHC , Pago: 24) 4484 0 4484 COMERCIALIZADORA SDMHC 3188719 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital 0 7284.8 0 7284.8 C00045 22/03/2022 TR-022045 GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28 (ADQUISICION DE SENSOR DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CAIC DE SAN ANTONIO ZARAGOZA. GP Directo 28 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 28) 7284.8 0 7284.8 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital 0 1044 0 1044 C00055 31/03/2022 TR-891274 GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33 (ADQUISICION DE 1000 TIMBRES FISCALES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA 2022. GP Directo 33 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 33) 1044 0 1044 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS 4423 Total : 1670866.36 27187746.02 27187746.02 21720305.800000001 Page 90
119 0 16170 3 13267 False False 185 382 579 776 973 1170 1366 1563 1759 1956 2153 2349 2539 2728 2893 3075 3263 3444 3626 3805 3978 4166 4363 4560 4748 4920 5109 5288 5467 5646 5836 6033 6197 6363 6553 6728 6900 7090 7281 7471 7651 7836 8020 8193 8338 8477 8617 8782 8946 9110 9275 9440 9630 9827 9999 10144 10295 10479 10656 10833 11012 11203 11394 11591 11788 11972 12156 12334 12505 12689 12879 13071 13262 13459 13650 13834 14012 14183 14361 14545 14742 14933 15130 15327 15504 15668 15833 16023 16220 16343