Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 2022-04-13T17:19:07Z 16.00 7545 20490 32767 32767 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 0.22 0 0 0.22 1112-09-01-01 SUB DIF 2022 CTA 4375 167659.65 357278.87 335269.34000000003 189669.18 C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 158451.15 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 156551.14000000001 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 154651.13 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 146728.9 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 146571.9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 144721.9 ARMANDO PARDO BENITEZ C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 76746.53 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 76328.929999999993 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 74373.929999999993 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 69965.929999999993 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 66195.240000000005 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 64809.24 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 63565.24 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 61473.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 55819.99 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 53799.88 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 103799.88 C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 93940.28 9859.6 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 0 17118 -7258.4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 0.99 D00006 16/02/2022 TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 -7258.4 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 42741.599999999999 C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 39761.599999999999 JANNET FLORES BULOS C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 38941.14 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 37908.74 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 37618.74 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 287618.74 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 287638.21999999997 C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 95534.36 192103.86 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 189669.18 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1112-09-01-02 REPO DIF 2022 CTA 0075 0 15519.39 7259.39 8260 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1240 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 1640 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 6560 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 7745 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 8260 D00004 16/02/2022 RETIRO CUENTA A SUBSIDIO (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 0 7259.39 1000.61 D00004 16/02/2022 DEVOLUCION DE TRASPASO ENTE CUENTAS (TRASPASO ENTRE PROPIAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL SMDIF 2022) 7259.39 0 8260 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 8260 8260 0 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 150 0 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 0 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1090 0 1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 0 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 400 0 400 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 0 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 4920 0 4920 I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 0 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 1185 0 1185 I00005 15/02/2022 TERAPIA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 0 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 -515 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 515 0 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 350019.48 350019.48 0 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 50000 0 50000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 0 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 50000 0 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 0 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 250000 0 250000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 0 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 19.48 0 19.48 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 7957.52 0 0 7957.52 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 0 0 16240 1241-3-515001 Bienes informáticos 111134.29 0 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 11392.83 0 0 11392.83 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 12645.01 0 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 6648.46 0 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 40788.050000000003 0 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 3002 0 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 7868.28 0 0 7868.28 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 64800 0 0 64800 2111-1-113001 Sueldos 0 208907.94 208907.94 0 C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 102472.03 102472.03 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00016 15/02/2022 TR-196041 GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 104001.23 104001.23 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 0 2434.6799999999998 2434.6799999999998 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO C00022 28/02/2022 TR-44892 GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 0 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO 2111-3-134001 Compensaciones 0 67975.37 67975.37 0 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 0 67975.37 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00009 01/02/2022 TR-080839 GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 0 2020.11 2020.11 0 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 0 2020.11 2020.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 C00015 14/02/2022 TR-510088 GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 0 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 10452.5 10452.5 0 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 0 9208.5 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00003 01/02/2022 TR-665270 GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 0 1244 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00014 10/02/2022 TR-337270 GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 820.46 820.46 0 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 0 820.46 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 C00018 22/02/2022 TR-277015 GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 3800.02 3800.02 0 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00004 01/02/2022 TR-672961 GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 0 1900.01 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 C00005 01/02/2022 TR-677166 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 157 157 0 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 0 157 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 C00007 01/02/2022 TR-706159 GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 7922.23 7922.23 0 C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 0 7922.23 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 C00006 01/02/2022 TR-693363 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 0 1955 1955 0 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 0 1955 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 C00011 03/02/2022 TR-382459 GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 0 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ 0 707.6 707.6 0 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 0 417.6 417.6 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00010 01/02/2022 TR-768949 GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6 (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 0 290 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 C00020 24/02/2022 TR-474972 GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 0 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 2112-1-000176 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 0 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 0 1032.4000000000001 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 C00019 24/02/2022 TR-466227 GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 0 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 2112-1-000177 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 0 3770.69 3770.69 0 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 0 3770.69 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 C00023 08/02/2022 TR-924236 GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 18369.25 18369.25 0 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 0 1850 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00008 01/02/2022 TR-713700 GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 0 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 0 4408 4408 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00012 03/02/2022 TR-691823 GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 0 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 0 1386 1386 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00013 09/02/2022 TR-274909 GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 0 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 0 2091.62 2091.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 0 5653.63 5653.63 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 0 2980 2980 JANNET FLORES BULOS C00017 21/02/2022 GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 0 JANNET FLORES BULOS 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 1130.18 0 0 1130.18 2117-01-009 ISR SALARIOS 2022 17118.060000000001 17118 16998.62 16998.68 C00016 15/02/2022 TR-196041 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 0 8531.75 25649.81 PERSONAL DEL SISTEMA DIF E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 17090.810000000001 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA E00001 16/02/2022 TR-70823 ISR ENERO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2022) 8559 0 8531.81 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA C00021 28/02/2022 ISR SALARIOS FEBRERO 2022 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 0 8466.8700000000008 16998.68 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 3220-2021 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 96072.24 0 0 96072.24 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 0 0 7020 7020 I00003 15/02/2022 PSICOLOGIA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 400 400 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00004 15/02/2022 TERAPIA FISICA (INGRESO OBTENIDO POR TERAPIA FISICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 4920 5320 I00005 15/02/2022 TERAPÌA DE LENGUAJE (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA DE LENGUAJE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1185 6505 I00006 15/02/2022 OCUPACIONAL (INGRESOS OBTENIDO POR TERAPIA OCUPACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 515 7020 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 0 0 1090 1090 I00002 15/02/2022 CONSULTA GENERAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSULTA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 1090 1090 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 0 150 150 I00001 15/02/2022 CONSTANCIA PRENUPCIAL (INGRESO OBTENIDO POR CONSTANCIA PENUPCIAL CORRESPONIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022) 0 150 150 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 350000 0 0 350000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 0 0 350000 350000 I00024 14/02/2022 FEBRERO (PRIMERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022) 0 50000 50000 I00026 16/02/2022 FEBRERO (SEGUNDA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 50000 100000 I00027 25/02/2022 FEBRERO (TERCERA MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022) 0 250000 350000 4221-04-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022 SUBSIDIO 3.73 0 19.48 23.21 I00025 28/02/2022 RB (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022) 0 19.48 23.21 5111-113001 Sueldos 199462.14 208907.94 0 408370.08 C00016 15/02/2022 TR-196041 GD Folio: 7 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 7 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 7) 102472.03 0 301934.17 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00021 28/02/2022 GD Folio: 9 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 9 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 9) 104001.23 0 405935.4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF C00022 28/02/2022 TR-44892 GD Folio: 10 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 10 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO , Pago: 10) 2434.6799999999998 0 408370.08 ALMA ROSA PEREZ ALTAMIRANO 5113-134001 Compensaciones 0 67975.37 0 67975.37 C00009 01/02/2022 TR-080839 GD Folio: 4 (PAGO DE COMPENSACION A LOS TRABAJADORES DEL SMDIF.. GP Directo 4 PERSONAL DEL SISTEMA DIF , Pago: 4) 67975.37 0 67975.37 PERSONAL DEL SISTEMA DIF 5121-211001 Material de Oficina 0 9626.1 0 9626.1 C00003 01/02/2022 TR-665270 GD Folio: 1, Factura: 6644 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ÀREA DE SMDIF, UBR, Y CAICS. GP Directo 1 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 1) 9208.5 0 9208.5 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6644 C00010 01/02/2022 TR-768949 GD Folio: 6, Factura: 700B (COMPRA DE 4 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS.. GP Directo 6 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 6) 417.6 0 9626.1 JAIR LOZANO RAMIREZ 700B 5121-215001 Material impreso e información digital 0 820.46 0 820.46 C00018 22/02/2022 TR-277015 GD Folio: 10, Factura: 5028 (PAGO DE IMPRENTA POR LA LONA IMPRESA PARA LA DIFUSIÒN PARA LA REALIZACION DE TRAMITE DE TARJETA DE I. GP Directo 10 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 10) 820.46 0 820.46 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 5028 5121-216001 Material de Limpieza 0 3770.69 0 3770.69 C00023 08/02/2022 TR-924236 GD Folio: 13, Factura: 22801 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF.. GP Directo 13 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 13) 3770.69 0 3770.69 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV 22801 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 1955 0 1955 C00011 03/02/2022 TR-382459 GD Folio: 7, Factura: 6400 (COMPRA DE PINTURA PARA REMODELAR EL SALON DE TERCER GRADO DE CAIC LELE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONI. GP Directo 7 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 7) 1955 0 1955 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR 6400 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0 7922.23 0 7922.23 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00006 01/02/2022 TR-693363 GD Folio: 4, Factura: ACTIVK 1132 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4) 7922.23 0 7922.23 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V ACTIVK 1132 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 290 0 290 C00020 24/02/2022 TR-474972 GD Folio: 12, Factura: 0577 (ADQUISICION DE 2 MOUSE Y 1 PAR DE PILAS TRIPLE AAA.. GP Directo 12 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 12) 290 0 290 JAIR LOZANO RAMIREZ 0577 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0 157 0 157 C00007 01/02/2022 TR-706159 GD Folio: 5, Factura: 1578 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO 2022. GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5) 157 0 157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1578 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0 3800.02 0 3800.02 C00004 01/02/2022 TR-672961 GD Folio: 2, Factura: ST070222A (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. GP Directo 2 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 2) 1900.01 0 1900.01 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222A C00005 01/02/2022 TR-677166 GD Folio: 3, Factura: ST070222 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3) 1900.01 0 3800.02 KAREN TRUJILLO PASCOE ST070222 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 C00019 24/02/2022 TR-466227 GD Folio: 11, Factura: 356 (PAGO DE AUTOLAVADO DEL PADRON VEHICULAR DEL SMDIF.. GP Directo 11 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA , Pago: 11) 1032.4000000000001 0 1032.4000000000001 MIGUEL ANGEL MENDOZA MONTOYA 356 5138-382001 Gastos de orden social 0 3264.11 0 3264.11 C00014 10/02/2022 TR-337270 GD Folio: 8, Factura: 6666 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNAR EL KIOSKO CON MOTIVO DEL DIA 14 DE FEBRERO.. GP Directo 8 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 8) 1244 0 1244 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6666 C00015 14/02/2022 TR-510088 GD Folio: 9, Factura: 09028215 (PAGO DE DULCES PARA OBSEQUIAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL EVENTO COMO GESTO DE AMOR Y AMISTAD REFE. GP Directo 9 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 9) 2020.11 0 3264.11 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 09028215 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0 18369.25 0 18369.25 C00008 01/02/2022 TR-713700 GD Folio: 3 (AYUDA CON BALONES AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVA. GP Directo 3 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 3) 1850 0 1850 ARMANDO PARDO BENITEZ C00012 03/02/2022 TR-691823 GD Folio: 5 (PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIVA LLEVO EL NOMBRE DE CELESTINA CRUZ ANGELES DE. GP Directo 5 OMAR BAUTISTA CAMARGO , Pago: 5) 4408 0 6258 OMAR BAUTISTA CAMARGO C00013 09/02/2022 TR-274909 GD Folio: 6 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. MACARIO SERRANO SERRANO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO LAZARO. GP Directo 6 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 6) 1386 0 7644 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00024 11/02/2022 TR-513875 GD Folio: 11 (COMPRA DE INSUMO PARA LA ELABORACION DE 10 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. GP Directo 11 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 11) 2091.62 0 9735.6200000000008 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00025 11/02/2022 GD Folio: 12 (ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE 20 DESPENSAS PARA LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICI. GP Directo 12 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV , Pago: 12) 5653.63 0 15389.25 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00017 21/02/2022 GD Folio: 8 ( COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR,. GP Directo 8 JANNET FLORES BULOS, Pago: 8) 2980 0 18369.25 JANNET FLORES BULOS 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 10000 0 0 10000 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS 45000 0 0 45000 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 7000 0 0 7000 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 5000 0 0 5000 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 3000 0 0 3000 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 292500 0 0 292500 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 292500 0 0 292500 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022 Fecha y 13/abr/2022 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 09:43 a.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 292500 0 0 292500 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 292500 0 0 292500 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 292500 0 0 292500 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 292500 0 0 292500 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 292500 0 0 292500 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 292500 0 0 292500

119 0 3371 3 3377 R3378 False False 185 368 522 696 860 1025 1178 1322 1479 1635 1742 1855 1982 2108 2233 2365 2529 2706 2865 3042 3201 3367 3514