LIBRO DIARIO DIF 2022-03-07T22:51:36Z 2022-03-07T23:25:08Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 SALDOS INICIALES 189.22 0 D00001 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 SALDOS INICIALES 0.22 0 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería SALDOS INICIALES 16240 0 1241-3-515001 Bienes informáticos SALDOS INICIALES 102504.29 0 1241-9-519001 Equipo de Administración SALDOS INICIALES 7316.23 0 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio SALDOS INICIALES 55641.41 0 1244-1-541001 TSURU 2015 SALDOS INICIALES 106080 0 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 SALDOS INICIALES 150880 0 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 SALDOS INICIALES 237000 0 1246-9-569001 Otros equipos SALDOS INICIALES 3355.11 0 1251-591001 Software SALDOS INICIALES 6824.28 0 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales SALDOS INICIALES 52200 0 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 SALDOS INICIALES 0 0.22 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 SALDOS INICIALES 0 47219.22 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES SALDOS INICIALES 0 308540.90000000002 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDOS INICIALES 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 SALDOS INICIALES 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 SALDOS INICIALES 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 SALDOS INICIALES 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 SALDOS INICIALES 0 34120 738230.76 738230.76 01/ene/2021 0 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 Reclasificación Ejercicio Anterior 47219.22 0 D00002 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 Reclasificación Ejercicio Anterior 0 47219.22 47219.22 47219.22 01/ene/2021 GA 1 Gasto Aprobado 8220-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1000 0 P00001 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Orginal Aprobado 3000 0 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GA 1 Gasto Aprobado 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1000 0 P00001 8220-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1000 0 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 13000 0 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 36300 0 8220-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 4700 0 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1808160 0 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Orginal Aprobado 37545 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Orginal Aprobado 300360 0 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 121716 0 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 11528 0 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 43000 0 8220-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 3544 0 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 17000 0 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Orginal Aprobado 20000 0 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 8000 0 8220-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 13000 0 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 6771 0 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 8000 0 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 186000 0 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 3000 0 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Orginal Aprobado 3000 0 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 25000 0 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1000 0 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 18000 0 8220-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Monto Orginal Aprobado 9400 0 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Orginal Aprobado 17369 0 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GA 1 Gasto Aprobado 8220-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 8000 0 P00001 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 2000 0 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Orginal Aprobado 51000 0 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 5000 0 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 10000 0 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 8000 0 8220-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 15000 0 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 1000 0 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 55000 0 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 7000 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 158607 0 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 20000 0 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Orginal Aprobado 10000 0 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 10000 0 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Orginal Aprobado 15000 0 8210-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1000 8210-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 3000 8210-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1000 8210-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1000 8210-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 13000 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 36300 8210-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 4700 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1808160 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 37545 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 300360 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 121716 8210-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 11528 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GA 1 Gasto Aprobado 8210-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 P00001 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 43000 8210-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 3544 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 17000 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 20000 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 8000 8210-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 13000 8210-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 6771 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 8000 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 186000 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 3000 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 3000 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 25000 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1000 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 18000 8210-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 9400 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 17369 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 8000 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 2000 8210-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 51000 8210-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 5000 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 10000 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 8000 8210-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 15000 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 1000 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 55000 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 7000 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 158607 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GA 1 Gasto Aprobado 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Orginal Aprobado 0 20000 P00001 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 10000 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 10000 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Orginal Aprobado 0 15000 3146000 3146000 01/ene/2021 IE 2 Ingreso Estimado 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Orginal Estimado 32000 0 P00002 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Orginal Estimado 80000 0 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Orginal Estimado 7000 0 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Orginal Estimado 3000 0 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Orginal Estimado 255000 0 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Orginal Estimado 255000 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Orginal Estimado 0 32000 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Orginal Estimado 0 80000 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Orginal Estimado 0 7000 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Orginal Estimado 0 3000 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 255000 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Orginal Estimado 0 255000 3182000 3182000 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 1 Gasto Modificado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 263460.03999999998 0 P00003 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 68144.91 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Modificado 20000 0 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Modificado 0 121716 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Modificado 0 1528.04 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 0 915.33 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Monto Modificado 200 0 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 32846.639999999999 0 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 50000 0 8220-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital Monto Modificado 6182.8 0 8220-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 5300 0 8220-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 150000 0 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 25000 0 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Modificado 3000 0 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Modificado 12000 0 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 1000 0 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 30000 0 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 2631 0 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 1000 0 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 1 Gasto Modificado 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 13000 0 P00003 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 0 13000 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Modificado 3000.04 0 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 4931.58 0 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 20000 0 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 90000 0 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 50000 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 310000 0 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 6000 0 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 5000 0 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Monto Modificado 8000 0 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 65000 0 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Monto Modificado 4000 0 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 12000 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 0 263460.03999999998 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 0 68144.91 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Modificado 0 20000 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Monto Modificado 121716 0 8230-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Modificado 1528.04 0 8230-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 1000 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 915.33 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Monto Modificado 0 200 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 0 32846.639999999999 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 0 50000 8230-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital Monto Modificado 0 6182.8 8230-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 5000 0 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 1 Gasto Modificado 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 0 5300 P00003 8230-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 150000 8230-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 0 25000 8230-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8230-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Modificado 0 3000 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Modificado 0 12000 8230-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 0 30000 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 0 2631 8230-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 0 13000 8230-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8230-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 13000 0 8230-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Modificado 0 3000.04 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 0 4931.58 8230-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 20000 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 90000 8230-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 50000 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 310000 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 0 6000 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 0 5000 8230-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Monto Modificado 0 8000 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 0 65000 8230-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Monto Modificado 0 4000 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 1 Gasto Modificado 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 0 12000 P00003 1550856.38 1550856.38 01/ene/2021 GM 2 Gasto Modificado 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Modificado 0 9999.9599999999991 P00004 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 0 3000 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Modificado 0 8000 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 7052.8 0 8220-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Monto Modificado 0 13000 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Monto Modificado 0 3881.62 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 0 7576 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Monto Modificado 0 12 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Monto Modificado 0 675.44 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 0 1807 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Modificado 0 3000 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8220-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8220-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Monto Modificado 0 9400 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8220-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Monto Modificado 0 8000 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 0 25000 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 0 2340 8220-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 48 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Monto Modificado 0 9000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 46469.83 0 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 0 19199.13 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 0 923.4 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Monto Modificado 0 2354.9899999999998 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 0 14211.95 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Monto Modificado 0 998 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 0 5956 8230-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Monto Modificado 9999.9599999999991 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 2 Gasto Modificado 8230-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 1000 0 P00004 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 3000 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Monto Modificado 8000 0 8230-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 0 7052.8 8230-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Monto Modificado 13000 0 8230-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Monto Modificado 3881.62 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado 7576 0 8230-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Monto Modificado 12 0 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 10000 8230-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Monto Modificado 675.44 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 1807 0 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Monto Modificado 3000 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8230-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Monto Modificado 1000 0 8230-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Monto Modificado 9400 0 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 10000 0 8230-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Monto Modificado 8000 0 8230-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 25000 0 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 2340 0 8230-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Monto Modificado 15000 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Modificado 48 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 15000 8230-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Monto Modificado 9000 0 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 46469.83 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 19199.13 0 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Monto Modificado 923.4 0 8230-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Monto Modificado 2354.9899999999998 0 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 14211.95 0 8230-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Monto Modificado 998 0 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 5956 0 283906.12 283906.12 01/ene/2021 GM 3 Gasto Modificado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 0 41503.56 P00005 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 0 32875.32 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Modificado 0 8675.66 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 3 Gasto Modificado 8220-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 0 1000 P00005 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 0 15582.84 8220-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Modificado 0 3544 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 0 1600 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 0 1378.07 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Modificado 0 5490.99 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 0 1648 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Monto Modificado 0 4300 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 0 14805.64 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 0 21391.5 8220-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital Monto Modificado 0 6182.8 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 0 184.06 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 459.8 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 231110.19 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 0 4329.68 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 0 3263 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Modificado 0 2539.4 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 3000 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 7332 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 0 22688 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Modificado 0 1229 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 0 2120 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 0 9304 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Modificado 0 336.63 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 0 1652 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8220-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 0 13000 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Monto Modificado 0 2999 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 0 4648 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 3 Gasto Modificado 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Modificado 0 1930.04 P00005 8220-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 0 2000 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 0 1080.07 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 0 3000 8220-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Modificado 0 1000 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 3358 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 0 3128.38 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Modificado 0 7000 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 49634.92 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 4894.1899999999996 0 8220-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 0 6550.87 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 0 5000 8220-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 0 4700 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 0 11370 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Monto Modificado 0 1351.54 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 0 10000 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 0 5000 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Modificado 0 2400 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 41503.56 0 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Monto Modificado 32875.32 0 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Monto Modificado 8675.66 0 8230-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Monto Modificado 1000 0 8230-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Monto Modificado 15582.84 0 8230-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Monto Modificado 3544 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Monto Modificado 1600 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Monto Modificado 1378.07 0 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Monto Modificado 5490.99 0 8230-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Monto Modificado 1648 0 8230-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Monto Modificado 4300 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Monto Modificado 14805.64 0 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Monto Modificado 21391.5 0 8230-002-01-101-253001-2 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital Monto Modificado 6182.8 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Monto Modificado 184.06 0 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 3 Gasto Modificado 8230-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 459.8 0 P00005 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Monto Modificado 231110.19 0 8230-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Monto Modificado 4329.68 0 8230-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Monto Modificado 3263 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Monto Modificado 2539.4 0 8230-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 3000 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 7332 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Monto Modificado 22688 0 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Monto Modificado 1229 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Monto Modificado 2120 0 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Monto Modificado 9304 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Monto Modificado 336.63 0 8230-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 1652 0 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8230-002-01-101-345001-1 Seguros G. Corriente Monto Modificado 13000 0 8230-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Monto Modificado 2999 0 8230-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Monto Modificado 4648 0 8230-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Monto Modificado 1930.04 0 8230-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Monto Modificado 2000 0 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Monto Modificado 1080.07 0 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Monto Modificado 3000 0 8230-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Monto Modificado 1000 0 8230-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 3358 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Monto Modificado 3128.38 0 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Monto Modificado 7000 0 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 49634.92 0 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 4894.1899999999996 8230-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Monto Modificado 6550.87 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Monto Modificado 5000 0 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/ene/2021 GM 3 Gasto Modificado 8230-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 4700 0 P00005 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Monto Modificado 11370 0 8230-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Monto Modificado 1351.54 0 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Monto Modificado 10000 0 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Monto Modificado 5000 0 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Monto Modificado 2400 0 620571.15 620571.15 01/ene/2021 GM 5 Gasto Modificado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 0 46914.32 P00007 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Monto Modificado 46914.32 0 46914.32 46914.32 01/ene/2021 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 5106 0 D00013 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 5106 5106 5106 01/ene/2021 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 5106 D00014 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR S/C 5106 0 5106 5106 02/ene/2021 GP 1 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00001 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 1 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 1 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 1 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 1 0 3500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 3500 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 1 GUADALUPE ALAMEDA NOLASCO , Pago: 1 0 3500 21000 21000 02/ene/2021 GP 3 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 11000 0 C00004 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 11000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 3 11000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 3 0 11000 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/ene/2021 GP 3 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 3 11000 0 C00004 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 3 0 11000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 11000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 11000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 11000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 0 11000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 11000 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 3 JUAN SALAZAR MARTÌNEZ, Pago: 3 0 11000 66000 66000 03/ene/2021 GP 6 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1500 0 C00009 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 6 1500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 6 0 1500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 6 1500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 6 0 1500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 1500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 0 1500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 1500 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 6 BERENICE LÒPEZ CERRITOS, Pago: 6 0 1500 9000 9000 07/ene/2021 GP 8 Gasto Pagado 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GC 250 0 C00011 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GC 0 250 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GD Folio: 8 250 0 8240-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GD Folio: 8 0 250 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza GD Folio: 8 250 0 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza GD Folio: 8 0 250 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GE 250 0 8250-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GE 0 250 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 250 0 8260-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 0 250 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 250 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 07/ene/2021 GP 8 Gasto Pagado 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 8 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ VIVEROS, Pago: 8 0 250 C00011 1500 1500 08/ene/2021 GP 5 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00008 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 5 7000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 5 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 5 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 5 0 7000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 7000 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 5 CARLOS CALVA MONROY , Pago: 5 0 7000 42000 42000 08/ene/2021 GP 7 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1500 0 C00010 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 7 1500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 7 0 1500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 7 1500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 7 0 1500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 1500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 0 1500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 1500 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 7 SONIA MARTÌNEZ LÒPEZ , Pago: 7 0 1500 9000 9000 09/ene/2021 GP 4 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4000 0 C00007 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 4 4000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 4 0 4000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 4 4000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 4 0 4000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4000 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/ene/2021 GP 4 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 4000 0 C00007 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 0 4000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 4000 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 4 MARTIN GALÀN HERNÀNDEZ, Pago: 4 0 4000 24000 24000 11/ene/2021 GP 11 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1081.5 0 C00014 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1081.5 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 11 1081.5 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 11 0 1081.5 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 11 1081.5 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 11 0 1081.5 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1081.5 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1081.5 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 1081.5 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 0 1081.5 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 1081.5 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 11 RUBIELA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 11 0 1081.5 6489 6489 15/ene/2021 GP 12 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 79178.92 0 C00015 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 79178.92 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 12 79178.92 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 12 0 79178.92 5111-113001 Sueldos GD Folio: 12 79178.92 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 12 0 79178.92 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 79178.92 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 79178.92 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 79178.92 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 0 79178.92 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 79178.92 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 12 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 12 0 73121.97 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6056.95 475073.52 475073.52 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16/ene/2021 GP 10 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1300 0 C00013 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1300 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 10 1300 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 10 0 1300 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 10 1300 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 10 0 1300 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1300 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1300 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 1300 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 0 1300 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 1300 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 10 LEYDI DIANA GONZALEZ CRUZ , Pago: 10 0 1300 7800 7800 16/ene/2021 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 6118.38 0 D00012 1111-005-02 CAJA 2021 REPO MUNICIPAL 2021 S/C 0 6118.38 6118.38 6118.38 16/ene/2021 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 5106 0 I00098 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 5106 5106 5106 19/ene/2021 GP 2 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1410 0 C00002 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1410 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 2 1410 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 2 0 1410 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 2 1410 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 2 0 1410 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1410 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1410 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 1410 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 0 1410 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 1410 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 2 DOROTEO CRUZ JIMENEZ, Pago: 2 0 1410 8460 8460 19/ene/2021 GP 9 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 800 0 C00012 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 9 800 0 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/ene/2021 GP 9 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 9 0 800 C00012 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 9 800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 9 0 800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 0 800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 800 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 9 ZIARA MENDOZA CALVA , Pago: 9 0 800 4800 4800 21/ene/2021 PA 1 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 138 0 C00003 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 138 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 1, Factura: 0101 138 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 1, Factura: 0101 0 138 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 1, Factura: 0101 138 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 1, Factura: 0101 0 138 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 138 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 138 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 138 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 0 138 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 138 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 0 138 828 828 21/ene/2021 GP 16 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 631 0 C00019 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 631 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 16 631 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 16 0 631 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 16 631 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 16 0 631 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 631 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 631 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 631 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 0 631 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 631 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 16 JESUS RIVERA SIERRA , Pago: 16 0 631 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 3786 3786 26/ene/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19 4402.5 0 E00003 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 19 0 4402.5 4402.5 4402.5 28/ene/2021 GP 14 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1017 0 C00017 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1017 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 14 1017 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 14 0 1017 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 14 1017 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 14 0 1017 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1017 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1017 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 1017 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 0 1017 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 1017 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 14 ISAAC CLEOTILDE MARTINEZ HERNANDEZ , Pago: 14 0 1017 6102 6102 28/ene/2021 GP 15 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 590 0 C00018 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 590 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 15 590 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 15 0 590 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 15 590 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 15 0 590 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 590 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 590 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 590 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 0 590 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 590 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 15 NABOR DANIEL VARGAS , Pago: 15 0 590 3540 3540 28/ene/2021 GP 17 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00020 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 17 3000 0 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/ene/2021 GP 17 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 17 0 3000 C00020 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 17 3000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 17 0 3000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 3000 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 17 ARELY LOPEZ AZPEITIA , Pago: 17 0 3000 18000 18000 28/ene/2021 GP 18 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 500 0 C00021 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 18 500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 18 0 500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 18 500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 18 0 500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 0 500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 500 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 18 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ, Pago: 18 0 500 3000 3000 29/ene/2021 0 8120-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 255000 0 I00001 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 0 255000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 255000 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 0 255000 8140-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 255000 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO TRANSFERENCIA ENERO CHE-002 0 255000 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 255000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ENERO CHE- 002 0 255000 1020000 1020000 29/ene/2021 PA 2 Pago 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GC 696 0 C00005 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GC 0 696 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 696 0 8240-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 0 696 5133-333001 Servicios de informática GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 696 0 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/ene/2021 PA 2 Pago 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV GD Folio: 2, Factura: D49642C5-5027-4AD9-95A2-2 0 696 C00005 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GE 696 0 8250-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GE 0 696 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 696 0 8260-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 0 696 2112-1-000124 GRUPO SLASH CORE SA DE CV GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 696 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 2 GRUPO SLASH CORE SA DE CV , Pago: 2 0 696 4176 4176 29/ene/2021 PA 3 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00006 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 3, Factura: 140121A 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 3, Factura: 140121A 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 3, Factura: 140121A 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 3, Factura: 140121A 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 1740 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 3 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 3 0 1740 10440 10440 31/ene/2021 GP 13 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 78861.33 0 C00016 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 78861.33 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 13 78861.33 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 13 0 78861.33 5111-113001 Sueldos GD Folio: 13 78861.33 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 13 0 78861.33 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 78861.33 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 78861.33 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 78861.33 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 0 78861.33 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ene/2021 GP 13 Gasto Pagado 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 78861.33 0 C00016 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 13 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 13 0 72804.38 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6056.95 473167.98 473167.98 31/ene/2021 GP 19 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2911.84 0 C00022 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2911.84 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 19 2911.84 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 19 0 2911.84 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 19 2911.84 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 19 0 2911.84 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2911.84 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2911.84 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 2911.84 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 0 2911.84 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 2911.84 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 GP Directo 19 CASILDA JIMENEZ AZPEITIA, Pago: 19 0 2911.84 17471.04 17471.04 31/ene/2021 GP 174 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5105.8100000000004 0 C00342 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5105.8100000000004 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 174 5105.8100000000004 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 174 0 5105.8100000000004 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 174 5105.8100000000004 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 174 0 5105.8100000000004 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5105.8100000000004 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5105.8100000000004 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 5105.8100000000004 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 0 5105.8100000000004 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 5105.8100000000004 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR GP Directo 174 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 174 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 5105.8100000000004 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 0 30634.86 30634.86 05/feb/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680 1000 0 D00003 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ACTIVACIÒN DE CUENTA 3680 0 1000 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 1000 1000 10/feb/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DEPOSITO EN EFECTIVO 55000 0 I00009 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 DEPOSITO EN EFECTIVO 0 55000 55000 55000 11/feb/2021 PA 4 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 5474.02 0 C00023 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 5474.02 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 4, Factura: 42640 5474.02 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 4, Factura: 42640 0 5474.02 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 4, Factura: 42640 5474.02 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 4, Factura: 42640 0 5474.02 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 5474.02 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 5474.02 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 5474.02 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 0 5474.02 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 5474.02 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 4 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 0 5474.02 32844.120000000003 32844.120000000003 11/feb/2021 PA 5 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 3044.5 0 C00024 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 3044.5 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 5, Factura: 161 3044.5 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 5, Factura: 161 0 3044.5 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 5, Factura: 161 3044.5 0 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML GD Folio: 5, Factura: 161 0 3044.5 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 3044.5 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 3044.5 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 3044.5 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 0 3044.5 2112-1-000125 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 3044.5 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 5 DISTRIBUIDORA PAPELERA AML , Pago: 5 0 3044.5 18267 18267 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/feb/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6057 0 E00001 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6057 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 12114 12114 12114 12/feb/2021 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 100000 0 I00002 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA FEBRERO 100000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 100000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 100000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA FEBRERO 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA FEBRERO 0 100000 400000 400000 12/feb/2021 PA 6 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 3060 0 C00025 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 3060 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 6, Factura: 558 3060 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 6, Factura: 558 0 3060 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 6, Factura: 558 3060 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GD Folio: 6, Factura: 558 0 3060 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 3060 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 3060 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 3060 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 0 3060 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 3060 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 6 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 6 0 3060 18360 18360 15/feb/2021 GP 20 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 79450.17 0 C00026 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 79450.17 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 20 79450.17 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 20 0 79450.17 5111-113001 Sueldos GD Folio: 20 79450.17 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 20 0 79450.17 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 79450.17 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 79450.17 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/feb/2021 GP 20 Gasto Pagado 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 79450.17 0 C00026 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 0 79450.17 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 79450.17 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 20 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 20 0 73345.98 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6104.19 476701.02 476701.02 16/feb/2021 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 FACTURA COMPROMETIDA 0 6118.38 I00016 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 6118.38 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 S/C 6118.38 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR S/C 0 6118.38 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 S/C 0 0 12236.76 12236.76 19/feb/2021 PA 7 Pago 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 580 0 C00027 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 0 580 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 7, Factura: 4396 580 0 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 7, Factura: 4396 0 580 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos GD Folio: 7, Factura: 4396 580 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 7, Factura: 4396 0 580 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 580 0 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 0 580 8270-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 580 0 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 0 580 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 580 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 7 ULISES RAMOS CERON, Pago: 7 0 580 3480 3480 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/feb/2021 PA 8 Pago 8240-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GC 6118.38 0 C00028 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GC 0 6118.38 8250-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GD Folio: 8, Factura: 202 6118.38 0 8240-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GD Folio: 8, Factura: 202 0 6118.38 5124-242001 Cemento y productos de concreto GD Folio: 8, Factura: 202 6118.38 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 8, Factura: 202 0 6118.38 8260-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GE 6118.38 0 8250-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GE 0 6118.38 8270-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 6118.38 0 8260-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 0 6118.38 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 6118.38 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 8 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 8 0 6118.38 36710.28 36710.28 23/feb/2021 GP 21 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5800 0 C00029 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 21 5800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 21 0 5800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 21 5800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 21 0 5800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 5800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 0 5800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 5800 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 21 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI, Pago: 21 0 5800 34800 34800 25/feb/2021 PA 9 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 5840 0 C00030 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 5840 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 9, Factura: 16013 5840 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 9, Factura: 16013 0 5840 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 9, Factura: 16013 5840 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 9, Factura: 16013 0 5840 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 5840 0 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/feb/2021 PA 9 Pago 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 5840 C00030 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 5840 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 0 5840 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 5840 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 9 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 9 0 5840 35040 35040 26/feb/2021 PA 10 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 10576 0 C00031 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 10576 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 10, Factura: 16024 10576 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 10, Factura: 16024 0 10576 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 10, Factura: 16024 10576 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 10, Factura: 16024 0 10576 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 10576 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 10576 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 10576 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 0 10576 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 10576 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 10 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 10 0 10576 63456 63456 26/feb/2021 GP 22 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 83613.919999999998 0 C00032 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 83613.919999999998 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 22 83613.919999999998 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 22 0 83613.919999999998 5111-113001 Sueldos GD Folio: 22 83613.919999999998 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 22 0 83613.919999999998 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 83613.919999999998 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 83613.919999999998 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 83613.919999999998 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 0 83613.919999999998 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/feb/2021 GP 22 Gasto Pagado 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 83613.919999999998 0 C00032 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 22 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 22 0 76880.320000000007 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6733.6 501683.52 501683.52 26/feb/2021 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 155000 0 I00003 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 155000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA FEBRERO 155000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 155000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 155000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA FEBRERO 0 155000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA FEBRERO 155000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA FEBRERO 0 155000 620000 620000 28/feb/2021 PA 26 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 34.799999999999997 0 C00061 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 34.799999999999997 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 26, Factura: 07f8 34.799999999999997 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 26, Factura: 07f8 0 34.799999999999997 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 26, Factura: 07f8 34.799999999999997 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 26, Factura: 07f8 0 34.799999999999997 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 34.799999999999997 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 34.799999999999997 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 34.799999999999997 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 0 34.799999999999997 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 34.799999999999997 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 26 0 34.799999999999997 208.8 208.8 01/mar/2021 PA 11 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00033 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/mar/2021 PA 11 Pago 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 C00033 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 11, Factura: 51C7 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 11, Factura: 51C7 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 11, Factura: 51C7 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 11, Factura: 51C7 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 11 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 11 0 1740 10440 10440 01/mar/2021 PA 12 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 11091.3 0 C00034 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 11091.3 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 12, Factura: 159241 11091.3 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 12, Factura: 159241 0 11091.3 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 12, Factura: 159241 11091.3 0 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV GD Folio: 12, Factura: 159241 0 11091.3 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 11091.3 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 11091.3 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 11091.3 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 0 11091.3 2112-1-000126 EUROHERSA SA DE CV GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 11091.3 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 12 EUROHERSA SA DE CV, Pago: 12 0 11091.3 66547.8 66547.8 01/mar/2021 PA 13 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 1570.62 0 C00035 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 1570.62 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 13, Factura: 356 1570.62 0 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/mar/2021 PA 13 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 13, Factura: 356 0 1570.62 C00035 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 13, Factura: 356 1570.62 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 13, Factura: 356 0 1570.62 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 1570.62 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 1570.62 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 1570.62 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 0 1570.62 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 1570.62 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 13 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 13 0 1570.62 9423.7199999999993 9423.7199999999993 01/mar/2021 PA 14 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 1437.95 0 C00036 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 1437.95 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 14, Factura: 341 1437.95 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 14, Factura: 341 0 1437.95 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 14, Factura: 341 1437.95 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 14, Factura: 341 0 1437.95 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 1437.95 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 1437.95 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 1437.95 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 0 1437.95 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 1437.95 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 14 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 14 0 1437.95 8627.7000000000007 8627.7000000000007 01/mar/2021 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0 5105.78 I00017 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5105.78 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0 0 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0 0 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5105.78 5105.78 02/mar/2021 PA 15 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 8660 0 C00037 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 8660 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 15, Factura: 4428 8660 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 15, Factura: 4428 0 8660 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 15, Factura: 4428 8660 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 15, Factura: 4428 0 8660 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 8660 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 8660 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 8660 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 0 8660 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 8660 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 15 ULISES RAMOS CERON, Pago: 15 0 8660 51960 51960 03/mar/2021 GP 23 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3750 0 C00038 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3750 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 23 3750 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 23 0 3750 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 23 3750 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 23 0 3750 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3750 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3750 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 3750 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 0 3750 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 3750 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 23 JORGE CORTES LOPEZ , Pago: 23 0 3750 22500 22500 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/mar/2021 PA 16 Pago 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 4167 0 C00039 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 0 4167 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 16, Factura: 217 4167 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 16, Factura: 217 0 4167 5127-271001 Vestuario, Uniformes GD Folio: 16, Factura: 217 4167 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 16, Factura: 217 0 4167 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 4167 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 0 4167 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 4167 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 0 4167 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 4167 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 16 COIN C & M SA DE CV , Pago: 16 0 4167 25002 25002 08/mar/2021 GP 24 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3341.03 0 C00040 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1770.89 0 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3341.03 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1770.89 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 3341.03 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 1770.89 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 0 3341.03 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 24 0 1770.89 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 3341.03 0 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 1770.89 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 0 3341.03 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 24 0 1770.89 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3341.03 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1770.89 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3341.03 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1770.89 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 3341.03 0 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 1770.89 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 0 3341.03 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 0 1770.89 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 5111.92 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 24 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 0 5111.92 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30671.52 30671.52 09/mar/2021 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 155000 0 I00004 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 155000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MARZO 155000 0 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 155000 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 155000 0 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 155000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA MARZO 155000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MARZO 0 155000 620000 620000 09/mar/2021 PA 17 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 1827 0 C00041 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 1827 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 17, Factura: 570 1827 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 17, Factura: 570 0 1827 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 17, Factura: 570 1827 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GD Folio: 17, Factura: 570 0 1827 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 1827 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 1827 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 1827 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 0 1827 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 1827 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 17 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 17 0 1827 10962 10962 09/mar/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6104 0 E00002 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6734 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 12838 12838 12838 09/mar/2021 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 S/C 0 5106 I00099 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 5106 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 S/C 5106 0 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/mar/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR S/C 0 5106 I00099 10212 10212 11/mar/2021 PA 18 Pago 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GC 2668 0 C00042 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GC 0 2668 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GD Folio: 18, Factura: 82 2668 0 8240-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GD Folio: 18, Factura: 82 0 2668 5129-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio GD Folio: 18, Factura: 82 2668 0 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES GD Folio: 18, Factura: 82 0 2668 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GE 2668 0 8250-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GE 0 2668 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 2668 0 8260-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 0 2668 2112-1-000128 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 2668 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 18 VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES, Pago: 18 0 2668 16008 16008 11/mar/2021 GP 25 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 83613.919999999998 0 C00043 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 83613.919999999998 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 25 83613.919999999998 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 25 0 83613.919999999998 5111-113001 Sueldos GD Folio: 25 83613.919999999998 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 25 0 83613.919999999998 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 83613.919999999998 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 83613.919999999998 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 83613.919999999998 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 0 83613.919999999998 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 83613.919999999998 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 25 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 25 0 76880.320000000007 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6733.6 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 501683.52 501683.52 12/mar/2021 GP 26 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1513 0 C00044 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1513 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 26 1513 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 26 0 1513 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 26 1513 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 26 0 1513 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1513 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1513 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 1513 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 0 1513 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 1513 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 26 MEDICA IDEAS SA DE CV , Pago: 26 0 1513 9078 9078 13/mar/2021 PA 19 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 4680 0 C00045 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 4680 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 19, Factura: 506 4680 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 19, Factura: 506 0 4680 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 19, Factura: 506 4680 0 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV GD Folio: 19, Factura: 506 0 4680 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 4680 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 4680 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 4680 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 0 4680 2112-2-000129 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 4680 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 19 GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 19 0 4680 28080 28080 16/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254 1000 0 D00004 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 ACTIVACIÒN DE CUENTA 1254 0 1000 1000 1000 17/mar/2021 GP 27 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00046 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 27 3000 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/mar/2021 GP 27 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 27 0 3000 C00046 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 27 3000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 27 0 3000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 3000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 27 INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP , Pago: 27 0 3000 18000 18000 17/mar/2021 GP 28 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2239.5300000000002 0 C00047 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2239.5300000000002 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 28 2239.5300000000002 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 28 0 2239.5300000000002 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 28 2239.5300000000002 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 28 0 2239.5300000000002 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2239.5300000000002 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2239.5300000000002 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 2239.5300000000002 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 0 2239.5300000000002 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 2239.5300000000002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 28 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 28 0 2239.5300000000002 13437.18 13437.18 17/mar/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS SEMANA 23 2238 0 I00006 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS SEMANA 23 0 2238 2238 2238 17/mar/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS 23 2238 0 E00004 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 2238 2238 2238 17/mar/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS 24 2797.5 0 E00005 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS 24 0 2797.5 2797.5 2797.5 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/mar/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS 25 2797.5 0 E00006 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS 25 0 2797.5 2797.5 2797.5 18/mar/2021 PA 25 Pago 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 4640 0 C00060 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 0 4640 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 25, Factura: 114 4640 0 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 25, Factura: 114 0 4640 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización GD Folio: 25, Factura: 114 4640 0 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ GD Folio: 25, Factura: 114 0 4640 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 0 4640 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 4640 0 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 0 4640 2112-1-000131 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 4640 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 25 JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ, Pago: 25 0 4640 27840 27840 22/mar/2021 GP 29 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 680 0 C00048 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 680 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 29 680 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 29 0 680 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 29 680 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 29 0 680 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 680 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 680 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 680 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 0 680 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 680 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 29 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 29 0 680 4080 4080 22/mar/2021 GP 30 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1287 0 C00049 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1287 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/mar/2021 GP 30 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 1287 0 C00049 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 30 0 1287 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 1287 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 30 0 1287 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1287 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1287 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 1287 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 0 1287 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 1287 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 30 TIENDAS SORIANA SA, Pago: 30 0 1287 7722 7722 23/mar/2021 GP 31 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2239.69 0 C00050 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2239.69 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 31 2239.69 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 31 0 2239.69 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 31 2239.69 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 31 0 2239.69 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2239.69 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2239.69 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 2239.69 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 0 2239.69 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 2239.69 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 31 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 31 0 2239.69 13438.14 13438.14 23/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 0 8812.42 D00005 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 8812.42 0 8812.42 8812.42 24/mar/2021 GP 32 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8812.42 0 C00051 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8812.42 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 32 8812.42 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 32 0 8812.42 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 32 8812.42 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 32 0 8812.42 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8812.42 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8812.42 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 8812.42 0 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/mar/2021 GP 32 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 0 8812.42 C00051 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 8812.42 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 32 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 32 0 8812.42 52874.52 52874.52 24/mar/2021 PA 23 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 133 0 C00058 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 133 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 23, Factura: 1339 133 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 23, Factura: 1339 0 133 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 23, Factura: 1339 133 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 23, Factura: 1339 0 133 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 133 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 133 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 133 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 0 133 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 133 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 23 0 133 798 798 26/mar/2021 GP 33 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4000 0 C00052 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 33 4000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 33 0 4000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 33 4000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 33 0 4000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 4000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 0 4000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 4000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 33 ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO IAP , Pago: 33 0 4000 24000 24000 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/mar/2021 PA 20 Pago 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GC 18096 0 C00053 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GC 0 18096 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GD Folio: 20, Factura: 277 18096 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GD Folio: 20, Factura: 277 0 18096 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio GD Folio: 20, Factura: 277 18096 0 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI GD Folio: 20, Factura: 277 0 18096 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GE 18096 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GE 0 18096 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 18096 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 0 18096 2112-2-000130 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 18096 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 20 GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI , Pago: 20 0 18096 108576 108576 26/mar/2021 PA 24 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00059 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 24, Factura: 25 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 24, Factura: 25 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 24, Factura: 25 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 24, Factura: 25 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 24 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 24 0 1740 10440 10440 26/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 0 4000 D00006 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 4000 0 4000 4000 Page 41 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/mar/2021 GP 34 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2410.7800000000002 0 C00054 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2410.7800000000002 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 34 2410.7800000000002 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 34 0 2410.7800000000002 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 34 2410.7800000000002 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 34 0 2410.7800000000002 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2410.7800000000002 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2410.7800000000002 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 2410.7800000000002 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 0 2410.7800000000002 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 2410.7800000000002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 34 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 0 2410.7800000000002 14464.68 14464.68 29/mar/2021 PA 21 Pago 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 790 0 C00055 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 0 790 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 21, Factura: A-14495 790 0 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 21, Factura: A-14495 0 790 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos GD Folio: 21, Factura: A-14495 790 0 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS GD Folio: 21, Factura: A-14495 0 790 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 790 0 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 0 790 8270-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 790 0 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 0 790 2112-1-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 790 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 21 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 21 0 790 4740 4740 29/mar/2021 PA 22 Pago 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GC 1044 0 C00056 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GC 0 1044 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GD Folio: 22, Factura: 13 1044 0 8240-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GD Folio: 22, Factura: 13 0 1044 1251-591001 Software GD Folio: 22, Factura: 13 1044 0 Page 42 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/mar/2021 PA 22 Pago 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS GD Folio: 22, Factura: 13 0 1044 C00056 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GE 1044 0 8250-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GE 0 1044 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 1044 0 8260-002-01-101-591001-2 Software G. Capital GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 0 1044 2112-2-000063 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 1044 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 22 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS, Pago: 22 0 1044 6264 6264 30/mar/2021 GP 35 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 83782.289999999994 0 C00057 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 83782.289999999994 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 35 83782.289999999994 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 35 0 83782.289999999994 5111-113001 Sueldos GD Folio: 35 83782.289999999994 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 35 0 83782.289999999994 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 83782.289999999994 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 83782.289999999994 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 83782.289999999994 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 0 83782.289999999994 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 83782.289999999994 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 35 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 35 0 76894.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6887.3 502693.74 502693.74 30/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25. 7833 0 I00007 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 23,24 Y 25. 0 7833 7833 7833 30/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18 4402.5 0 I00008 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 18 0 4402.5 4402.5 4402.5 Page 43 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/mar/2021 0 1112-07-01-01 REPO 2020 CTA 9043 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0 189.22 I00010 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TRASPASO ENTRE CUENTAS 189.22 0 189.22 189.22 30/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 3060 0 I00011 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3060 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 3060 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3060 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 3060 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 3060 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 3060 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3060 12240 12240 30/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 715 0 I00012 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 715 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 715 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 715 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 715 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 715 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 715 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 715 2860 2860 30/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1800 0 I00013 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1800 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1800 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1800 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1800 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1800 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1800 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1800 Page 44 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 7200 7200 30/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 395 0 I00014 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 395 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 395 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 395 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 395 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 395 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 395 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 395 1580 1580 30/mar/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA MEDICA 630 0 I00015 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 630 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 630 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 630 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 630 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 0 630 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 630 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL S/C 0 630 2520 2520 30/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 0 2797.5 D00007 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 2797.5 0 2797.5 2797.5 30/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 0 2238 D00008 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 2238 0 2238 2238 30/mar/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 0 2797.5 D00009 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ABONO POR DEVOLUCIÒN 2797.5 0 Page 45 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 2797.5 2797.5 31/mar/2021 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 145000 0 I00005 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 145000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MARZO 145000 0 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 145000 8140-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 145000 0 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO TRANSFERENCIA MARZO 0 145000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA MARZO 145000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MARZO 0 145000 580000 580000 31/mar/2021 PA 27 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 34.799999999999997 0 C00062 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 34.799999999999997 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 27, Factura: 2068 34.799999999999997 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 27, Factura: 2068 0 34.799999999999997 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 27, Factura: 2068 34.799999999999997 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 27, Factura: 2068 0 34.799999999999997 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 34.799999999999997 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 34.799999999999997 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 34.799999999999997 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 0 34.799999999999997 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 34.799999999999997 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 27 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 27 0 34.799999999999997 208.8 208.8 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26 2797.5 0 E00008 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26 0 2797.5 2797.5 2797.5 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 2238 0 E00009 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 0 2238 Page 46 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 2238 2238 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 2797.5 0 E00010 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 0 2797.5 2797.5 2797.5 09/abr/2021 PA 28 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 7133.65 0 C00063 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 7133.65 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 28, Factura: 578 7133.65 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 28, Factura: 578 0 7133.65 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 28, Factura: 578 7133.65 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GD Folio: 28, Factura: 578 0 7133.65 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 7133.65 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 7133.65 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 7133.65 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 0 7133.65 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 7133.65 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 0 7133.65 42801.9 42801.9 09/abr/2021 PA 29 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 516.20000000000005 0 C00064 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 516.20000000000005 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 9988 516.20000000000005 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 9988 0 516.20000000000005 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 29, Factura: 9988 516.20000000000005 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GD Folio: 29, Factura: 9988 0 516.20000000000005 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 516.20000000000005 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 516.20000000000005 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 516.20000000000005 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 0 516.20000000000005 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 516.20000000000005 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 0 516.20000000000005 3097.2 3097.2 Page 47 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/abr/2021 PA 30 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9210.84 0 C00065 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9210.84 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 30, Factura: 436 9210.84 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 30, Factura: 436 0 9210.84 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 30, Factura: 436 9210.84 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 30, Factura: 436 0 9210.84 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9210.84 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9210.84 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 9210.84 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 0 9210.84 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 9210.84 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 0 9210.84 55265.04 55265.04 14/abr/2021 GP 36 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 83782.289999999994 0 C00066 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 83782.289999999994 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 36 83782.289999999994 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 36 0 83782.289999999994 5111-113001 Sueldos GD Folio: 36 83782.289999999994 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 36 0 83782.289999999994 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 83782.289999999994 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 83782.289999999994 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 83782.289999999994 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 0 83782.289999999994 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 83782.289999999994 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 0 76894.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 0 6887.3 502693.74 502693.74 15/abr/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6734 0 E00011 Page 48 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/abr/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6887 0 E00011 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13621 13621 13621 21/abr/2021 PA 31 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 9294.5 0 C00067 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 9294.5 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 9294.5 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 0 9294.5 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 9294.5 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 0 9294.5 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 9294.5 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 9294.5 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 9294.5 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 0 9294.5 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 9294.5 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 0 9294.5 55767 55767 21/abr/2021 PA 37 Pago 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 2412.8000000000002 0 C00074 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 0 2412.8000000000002 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 3941 2412.8000000000002 0 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 3941 0 2412.8000000000002 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización GD Folio: 37, Factura: 3941 2412.8000000000002 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO GD Folio: 37, Factura: 3941 0 2412.8000000000002 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 2412.8000000000002 0 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 0 2412.8000000000002 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 2412.8000000000002 0 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 0 2412.8000000000002 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 2412.8000000000002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 0 2412.8000000000002 14476.8 14476.8 21/abr/2021 PA 38 Pago 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 10962 0 C00075 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 0 10962 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 65 10962 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 65 0 10962 Page 49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/abr/2021 PA 38 Pago 5127-271001 Vestuario, Uniformes GD Folio: 38, Factura: 65 10962 0 C00075 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV GD Folio: 38, Factura: 65 0 10962 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 10962 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 0 10962 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 10962 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 0 10962 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 10962 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 0 10962 65772 65772 27/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 4185.6000000000004 0 E00012 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 4185.6000000000004 4185.6000000000004 4185.6000000000004 27/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 8755.2000000000007 0 E00013 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 8755.2000000000007 8755.2000000000007 8755.2000000000007 28/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES 1110 0 E00014 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES 0 1110 1110 1110 29/abr/2021 PA 32 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00068 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 19C 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 19C 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 32, Factura: 19C 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 32, Factura: 19C 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 0 1740 Page 50 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 PA 32 Pago 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 1740 0 C00068 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 0 1740 10440 10440 29/abr/2021 GP 37 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00069 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 37 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 37 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 37 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 37 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 29/abr/2021 PA 33 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 1875 0 C00070 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 1875 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 33, Factura: 4615 1875 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 33, Factura: 4615 0 1875 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 33, Factura: 4615 1875 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 33, Factura: 4615 0 1875 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 1875 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 1875 Page 51 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 PA 33 Pago 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 1875 0 C00070 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 0 1875 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 1875 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 0 1875 11250 11250 29/abr/2021 PA 34 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 570 0 C00071 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 570 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 689 570 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 689 0 570 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 34, Factura: 689 570 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON GD Folio: 34, Factura: 689 0 570 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 570 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 570 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 570 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 0 570 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 570 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 0 570 3420 3420 29/abr/2021 PA 35 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 6264 0 C00072 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 6264 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 214 6264 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 214 0 6264 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 35, Factura: 214 6264 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GD Folio: 35, Factura: 214 0 6264 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 6264 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 6264 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 6264 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 0 6264 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 6264 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 0 6264 37584 37584 Page 52 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 I00018 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 400000 400000 29/abr/2021 PA 36 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 8438.7800000000007 0 C00073 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 8438.7800000000007 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 7504036884 8438.7800000000007 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 7504036884 0 8438.7800000000007 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 36, Factura: 7504036884 8438.7800000000007 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 36, Factura: 7504036884 0 8438.7800000000007 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 8438.7800000000007 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 8438.7800000000007 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 8438.7800000000007 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 0 8438.7800000000007 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 8438.7800000000007 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 0 8438.7800000000007 50632.68 50632.68 30/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 385 0 E00015 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 0 385 385 385 30/abr/2021 PA 39 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 34.799999999999997 0 C00076 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 34.799999999999997 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 1404 34.799999999999997 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 1404 0 34.799999999999997 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 39, Factura: 1404 34.799999999999997 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 39, Factura: 1404 0 34.799999999999997 Page 53 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/abr/2021 PA 39 Pago 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 34.799999999999997 0 C00076 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 34.799999999999997 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 34.799999999999997 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 0 34.799999999999997 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 34.799999999999997 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 0 34.799999999999997 208.8 208.8 30/abr/2021 PA 40 Pago 8240-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GC 348 0 C00077 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GC 0 348 8250-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 6704 348 0 8240-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 6704 0 348 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios GD Folio: 40, Factura: 6704 348 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 40, Factura: 6704 0 348 8260-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GE 348 0 8250-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GE 0 348 8270-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 348 0 8260-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 0 348 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 348 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 0 348 2088 2088 03/may/2021 PA 41 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2088 0 C00078 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2088 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 216 2088 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 216 0 2088 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 41, Factura: 216 2088 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GD Folio: 41, Factura: 216 0 2088 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2088 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2088 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 2088 0 Page 54 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/may/2021 PA 41 Pago 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 0 2088 C00078 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 2088 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 0 2088 12528 12528 03/may/2021 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 I00019 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 800000 800000 06/may/2021 PA 42 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 8178.24 0 C00079 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 8178.24 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 493 8178.24 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 493 0 8178.24 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 42, Factura: 493 8178.24 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 42, Factura: 493 0 8178.24 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 8178.24 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 8178.24 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 8178.24 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 0 8178.24 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 8178.24 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 0 8178.24 49069.440000000002 49069.440000000002 07/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESPENSAS DE SUJETOS VULN EBLES 1050 0 E00016 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES 0 1050 Page 55 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 1050 1050 07/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 385 0 E00017 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 0 385 385 385 08/may/2021 GP 38 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 500 0 C00080 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 0 500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 0 500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 0 500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 0 500 3000 3000 11/may/2021 GP 39 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4000 0 C00081 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 4000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 0 4000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 4000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 0 4000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 4000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 0 4000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 4000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 0 4000 24000 24000 11/may/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6887.3 0 E00018 Page 56 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/may/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7018.7 0 E00018 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13906 13906 13906 11/may/2021 GP 40 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6862.41 0 C00082 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6862.41 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 6862.41 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 0 6862.41 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 6862.41 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 0 6862.41 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6862.41 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6862.41 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 6862.41 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 0 6862.41 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 6862.41 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 0 6862.41 41174.46 41174.46 11/may/2021 PA 53 Pago 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 5541.32 0 C00099 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 0 5541.32 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 503 5541.32 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 503 0 5541.32 5127-271001 Vestuario, Uniformes GD Folio: 53, Factura: 503 5541.32 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS GD Folio: 53, Factura: 503 0 5541.32 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 5541.32 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 0 5541.32 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 5541.32 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 0 5541.32 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 5541.32 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 0 5541.32 33247.919999999998 33247.919999999998 13/may/2021 GP 41 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4200 0 C00083 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4200 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 4200 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 0 4200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 4200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 0 4200 Page 57 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/may/2021 GP 41 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4200 0 C00083 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 4200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 0 4200 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 4200 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 0 4200 25200 25200 13/may/2021 GP 42 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00084 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 42 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 42 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 42 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 42 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 2520 0 I00024 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2520 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 2520 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 2520 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2520 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 10080 10080 Page 58 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 I00025 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 1980 1980 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 700 0 I00026 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 700 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 700 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 700 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 700 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 2800 2800 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA MÈDICA 330 0 I00027 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 330 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MÈDICA 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MÈDICA 0 330 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 330 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 1320 1320 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 I00028 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 Page 59 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/may/2021 0 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 I00028 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 2000 2000 13/may/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 I00029 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 6266.4 6266.4 14/may/2021 PA 54 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 4988 0 C00100 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 4988 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 96C6 4988 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 96C6 0 4988 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 54, Factura: 96C6 4988 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GD Folio: 54, Factura: 96C6 0 4988 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 4988 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 4988 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 4988 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 0 4988 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 4988 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 0 4988 29928 29928 17/may/2021 PA 43 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 8303 0 C00085 Page 60 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/may/2021 PA 43 Pago 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 8303 C00085 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 30DB 8303 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 30DB 0 8303 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 43, Factura: 30DB 8303 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GD Folio: 43, Factura: 30DB 0 8303 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 8303 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 8303 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 8303 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 0 8303 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 8303 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 0 8303 49818 49818 18/may/2021 PA 44 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 605.67999999999995 0 C00086 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 605.67999999999995 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 44, Factura: 43 605.67999999999995 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 44, Factura: 43 0 605.67999999999995 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 44, Factura: 43 605.67999999999995 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GD Folio: 44, Factura: 43 0 605.67999999999995 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 605.67999999999995 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 605.67999999999995 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 605.67999999999995 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 0 605.67999999999995 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 605.67999999999995 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 0 605.67999999999995 3634.08 3634.08 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 2238 0 E00019 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 0 2238 2238 2238 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 2797.5 0 E00020 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 0 2797.5 2797.5 2797.5 Page 61 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 2238 0 E00021 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 0 2238 2238 2238 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 2797.5 0 E00022 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 0 2797.5 2797.5 2797.5 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 2797.5 0 E00023 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 24/may/2021 PA 45 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2689 0 C00087 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2689 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 6387335 2689 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 6387335 0 2689 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 45, Factura: 6387335 2689 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 45, Factura: 6387335 0 2689 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2689 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2689 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 2689 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 0 2689 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 2689 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 0 2689 16134 16134 24/may/2021 PA 46 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2689 0 C00088 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2689 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 6386318 2689 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 6386318 0 2689 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 46, Factura: 6386318 2689 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 46, Factura: 6386318 0 2689 Page 62 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/may/2021 PA 46 Pago 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2689 0 C00088 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2689 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 2689 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 0 2689 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 2689 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 0 2689 16134 16134 25/may/2021 GP 43 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 850 0 C00089 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 850 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 850 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 0 850 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 850 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 0 850 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 850 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 850 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 850 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 0 850 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 850 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 0 850 5100 5100 25/may/2021 PA 47 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1626.94 0 C00090 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1626.94 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 10 1626.94 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 10 0 1626.94 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 47, Factura: 10 1626.94 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE GD Folio: 47, Factura: 10 0 1626.94 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1626.94 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1626.94 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 1626.94 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 0 1626.94 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 1626.94 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 0 1626.94 Page 63 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 9761.64 9761.64 26/may/2021 PA 48 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4408 0 C00091 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4408 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: 258 4408 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: 258 0 4408 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 48, Factura: 258 4408 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 48, Factura: 258 0 4408 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4408 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4408 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 4408 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 0 4408 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 4408 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 0 4408 26448 26448 26/may/2021 PA 49 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4408 0 C00092 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4408 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 259 4408 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 259 0 4408 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 49, Factura: 259 4408 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 49, Factura: 259 0 4408 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4408 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4408 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 4408 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 0 4408 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 4408 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 0 4408 26448 26448 27/may/2021 GP 44 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 410.73 0 C00093 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 410.73 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 410.73 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 0 410.73 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 410.73 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 0 410.73 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 410.73 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 410.73 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 410.73 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 0 410.73 Page 64 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/may/2021 GP 44 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 410.73 0 C00093 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 0 410.73 2464.38 2464.38 27/may/2021 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 I00020 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 400000 400000 31/may/2021 GP 45 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 300 0 C00094 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 300 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 300 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 0 300 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 300 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 0 300 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 300 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 300 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 300 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 0 300 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 300 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 0 300 1800 1800 31/may/2021 PA 50 Pago 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 476 0 C00095 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 476 0 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 0 476 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 0 476 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 476 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 476 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 0 476 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 0 476 5137-372001 Pasajes terrestres GD Folio: 50, Factura: 1622 952 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V GD Folio: 50, Factura: 1622 0 952 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 476 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 476 0 Page 65 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 PA 50 Pago 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 0 476 C00095 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 0 476 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 476 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 476 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 476 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 476 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 952 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 952 5712 5712 31/may/2021 GP 46 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 82825.289999999994 0 C00096 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 82825.289999999994 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 46 82825.289999999994 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 46 0 82825.289999999994 5111-113001 Sueldos GD Folio: 46 82825.289999999994 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 46 0 82825.289999999994 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 82825.289999999994 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 82825.289999999994 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 82825.289999999994 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 0 82825.289999999994 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 82825.289999999994 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 0 76188.94 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6636.35 496951.74 496951.74 31/may/2021 PA 51 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00097 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 2021 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 2021 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 51, Factura: 2021 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 51, Factura: 2021 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 Page 66 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 PA 51 Pago 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 C00097 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 0 1740 10440 10440 31/may/2021 PA 52 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 118 0 C00098 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 118 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 1186 118 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 1186 0 118 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 52, Factura: 1186 118 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 52, Factura: 1186 0 118 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 118 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 118 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 118 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 0 118 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 118 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 0 118 708 708 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 2797.5 0 I00021 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 0 2797.5 2797.5 2797.5 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 2238 0 I00022 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 0 2238 2238 2238 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 2797.5 0 I00023 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 0 2797.5 2797.5 2797.5 Page 67 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 PA 55 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 121.8 0 C00101 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 121.8 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 35F 121.8 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 35F 0 121.8 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 55, Factura: 35F 121.8 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 55, Factura: 35F 0 121.8 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 121.8 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 121.8 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 121.8 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 0 121.8 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 121.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 0 121.8 730.8 730.8 31/may/2021 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 I00030 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 6266.64 6266.64 04/jun/2021 GP 47 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6060 0 C00102 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6060 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 6060 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 0 6060 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 6060 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 0 6060 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6060 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6060 Page 68 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/jun/2021 GP 47 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 6060 0 C00102 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 0 6060 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 6060 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 0 6060 36360 36360 08/jun/2021 PA 56 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 12302.21 0 C00103 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 12302.21 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 557 12302.21 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 557 0 12302.21 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 56, Factura: 557 12302.21 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 56, Factura: 557 0 12302.21 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 12302.21 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 12302.21 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 12302.21 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 0 12302.21 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 12302.21 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 0 12302.21 73813.259999999995 73813.259999999995 09/jun/2021 GP 48 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 790 0 C00104 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 790 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 790 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 0 790 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 790 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 0 790 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 790 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 790 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 790 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 0 790 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 790 0 Page 69 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 GP 48 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 0 790 C00104 4740 4740 09/jun/2021 GP 49 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 650 0 C00105 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 650 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 650 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 0 650 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 650 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 0 650 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 650 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 650 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 650 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 0 650 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 650 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 0 650 3900 3900 09/jun/2021 PA 57 Pago 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 2499 0 C00106 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 0 2499 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 57, Factura: 4075 2499 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 57, Factura: 4075 0 2499 1241-9-519001 Equipo de Administración GD Folio: 57, Factura: 4075 2499 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V GD Folio: 57, Factura: 4075 0 2499 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 2499 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 0 2499 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 2499 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 0 2499 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 2499 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 0 2499 14994 14994 09/jun/2021 GP 50 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00107 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 50 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 50 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 50 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 50 0 3500 Page 70 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 GP 50 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 C00107 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 3500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 0 3500 21000 21000 09/jun/2021 PA 58 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 255.2 0 C00108 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 255.2 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 144 255.2 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 144 0 255.2 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 58, Factura: 144 255.2 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 58, Factura: 144 0 255.2 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 255.2 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 255.2 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 255.2 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 0 255.2 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 255.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 0 255.2 1531.2 1531.2 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 2300 0 I00039 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2300 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 2300 0 Page 71 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 2300 I00039 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2300 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 9200 9200 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 I00040 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 1780 1780 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 495 0 I00041 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 495 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 495 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 495 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 495 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 1980 1980 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA MEDICA 450 0 I00042 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 450 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 450 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 0 450 Page 72 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 450 0 I00042 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 1800 1800 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 I00043 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 1200 1200 10/jun/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7018.26 0 E00024 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6636.74 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13655 13655 13655 11/jun/2021 PA 59 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 3342.19 0 C00109 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 3342.19 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 8076 3342.19 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 8076 0 3342.19 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 59, Factura: 8076 3342.19 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GD Folio: 59, Factura: 8076 0 3342.19 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 3342.19 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 3342.19 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 3342.19 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 0 3342.19 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 3342.19 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 0 3342.19 20053.14 20053.14 12/jun/2021 PA 67 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2668 0 C00127 Page 73 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/jun/2021 PA 67 Pago 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2668 C00127 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 98B6 2668 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 98B6 0 2668 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 67, Factura: 98B6 2668 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GD Folio: 67, Factura: 98B6 0 2668 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2668 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2668 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 2668 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 0 2668 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 2668 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 0 2668 16008 16008 14/jun/2021 PA 60 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 205 0 C00110 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 205 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 287 205 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 287 0 205 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 60, Factura: 287 205 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 60, Factura: 287 0 205 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 205 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 205 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 205 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 0 205 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 205 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 0 205 1230 1230 15/jun/2021 GP 51 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1765.86 0 C00111 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1765.86 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 1765.86 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 0 1765.86 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 1765.86 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 0 1765.86 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1765.86 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1765.86 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 1765.86 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 0 1765.86 Page 74 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2021 GP 51 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 1765.86 0 C00111 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 0 1765.86 10595.16 10595.16 15/jun/2021 GP 52 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00112 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 52 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 52 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 52 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 52 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 15/jun/2021 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 I00031 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1200000 1200000 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 2238 0 I00032 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 0 2238 2238 2238 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 2797.5 0 I00033 Page 75 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 0 2797.5 I00033 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 2238 0 I00034 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 0 2238 2238 2238 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 2797.5 0 I00035 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 0 2797.5 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 2797.5 0 I00036 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES 1110 0 I00037 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES 0 1110 1110 1110 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESPENSAS 1050 0 I00038 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESPENSAS 0 1050 1050 1050 15/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 I00044 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES CONSULTAS NUTRICIONALES 0 330 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros COSNULTAS NUTRICIONALES 0 330 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 330 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 0 330 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 0 330 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 330 0 Page 76 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2021 0 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 0 330 I00044 1650 1650 15/jun/2021 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 0 120 I00045 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 0 120 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 120 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 0 120 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 0 120 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 120 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 0 120 600 600 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 12940 0 E00025 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 12940 12940 12940 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00026 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 1050 1050 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00027 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 16/jun/2021 PA 61 Pago 8240-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GC 1000 0 C00113 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GC 0 1000 8250-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 243 1000 0 8240-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 243 0 1000 Page 77 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16/jun/2021 PA 61 Pago 5139-391001 Servicios funerarios y de cementerios GD Folio: 61, Factura: 243 1000 0 C00113 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GD Folio: 61, Factura: 243 0 1000 8260-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GE 1000 0 8250-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GE 0 1000 8270-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 1000 0 8260-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 0 1000 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 1000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 0 1000 6000 6000 17/jun/2021 PA 62 Pago 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 1400 0 C00114 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 0 1400 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 06 1400 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 06 0 1400 5121-214001 Material para Bienes Informáticos GD Folio: 62, Factura: 06 1400 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 62, Factura: 06 0 1400 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 1400 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 0 1400 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 1400 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 0 1400 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 1400 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 0 1400 8400 8400 17/jun/2021 GP 53 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00115 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 3000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 0 3000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 3000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 0 3000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 3000 0 Page 78 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/jun/2021 GP 53 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 0 3000 C00115 18000 18000 18/jun/2021 GP 54 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2682.4 0 C00116 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2682.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 2682.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 0 2682.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 2682.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 0 2682.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2682.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2682.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 2682.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 0 2682.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 2682.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 0 2682.4 16094.4 16094.4 22/jun/2021 GP 55 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1375.86 0 C00117 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1375.86 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 1375.86 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 0 1375.86 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 1375.86 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 0 1375.86 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1375.86 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1375.86 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 1375.86 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 0 1375.86 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 1375.86 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 0 1375.86 8255.16 8255.16 22/jun/2021 GP 56 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 270 0 C00118 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 270 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 270 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 0 270 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 270 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 0 270 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 270 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 270 Page 79 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/jun/2021 GP 56 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 270 0 C00118 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 0 270 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 270 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 0 270 1620 1620 22/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 11749.5 0 E00028 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 0 11749.5 11749.5 11749.5 24/jun/2021 PA 63 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2669.9 0 C00119 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2669.9 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 63, Factura: 16656 2669.9 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 63, Factura: 16656 0 2669.9 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 63, Factura: 16656 2669.9 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 63, Factura: 16656 0 2669.9 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2669.9 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2669.9 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 2669.9 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 0 2669.9 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 2669.9 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 0 2669.9 16019.4 16019.4 24/jun/2021 GP 57 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00120 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 0 5000 30000 30000 Page 80 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/jun/2021 PA 66 Pago 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 8745.01 0 C00126 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 0 8745.01 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 66, Factura: 170724 8745.01 0 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 66, Factura: 170724 0 8745.01 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video GD Folio: 66, Factura: 170724 8745.01 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV GD Folio: 66, Factura: 170724 0 8745.01 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 8745.01 0 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 0 8745.01 8270-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 8745.01 0 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 0 8745.01 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 8745.01 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 0 8745.01 52470.06 52470.06 25/jun/2021 PA 65 Pago 8240-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GC 188 0 C00125 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GC 0 188 8250-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 295 188 0 8240-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 295 0 188 5124-248001 Materiales complementarios GD Folio: 65, Factura: 295 188 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 65, Factura: 295 0 188 8260-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GE 188 0 8250-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GE 0 188 8270-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 188 0 8260-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 0 188 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 188 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 0 188 1128 1128 28/jun/2021 PA 64 Pago 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 6000 0 C00124 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 0 6000 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 4730 6000 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 4730 0 6000 5121-214001 Material para Bienes Informáticos GD Folio: 64, Factura: 4730 6000 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 64, Factura: 4730 0 6000 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 6000 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 0 6000 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 6000 0 Page 81 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/jun/2021 PA 64 Pago 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 0 6000 C00124 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 6000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 0 6000 36000 36000 28/jun/2021 GP 63 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00133 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 7000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 0 7000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 7000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 0 7000 42000 42000 30/jun/2021 GP 58 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 74269.279999999999 0 C00121 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 74269.279999999999 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 74269.279999999999 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 0 74269.279999999999 5111-113001 Sueldos GD Folio: 58 74269.279999999999 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 58 0 74269.279999999999 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 74269.279999999999 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 74269.279999999999 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 74269.279999999999 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 0 74269.279999999999 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 74269.279999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 0 68108.42 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6160.86 Page 82 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 445615.68 445615.68 30/jun/2021 GP 59 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 816 0 C00122 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 816 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 816 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 0 816 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 816 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 0 816 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 816 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 816 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 816 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 0 816 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 816 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 0 816 4896 4896 30/jun/2021 GP 60 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 200 0 C00123 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 200 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 200 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 0 200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 0 200 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 200 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 0 200 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 200 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 0 200 1200 1200 30/jun/2021 PA 68 Pago 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 7424 0 C00128 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 0 7424 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 657 7424 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 657 0 7424 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio GD Folio: 68, Factura: 657 7424 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GD Folio: 68, Factura: 657 0 7424 Page 83 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 PA 68 Pago 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 7424 0 C00128 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 0 7424 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 7424 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 0 7424 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 7424 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 0 7424 44544 44544 30/jun/2021 PA 69 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00129 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 69, Factura: 3013 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 69, Factura: 3013 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 69, Factura: 3013 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 69, Factura: 3013 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 0 1740 10440 10440 30/jun/2021 GP 61 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1605.21 0 C00130 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 267.52999999999997 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 2115.9299999999998 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1605.21 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 267.52999999999997 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 2115.9299999999998 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 61 1605.21 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 267.52999999999997 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 2115.9299999999998 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 61 0 1605.21 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 0 267.52999999999997 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 0 2115.9299999999998 Page 84 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 61 Gasto Pagado 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 267.52999999999997 0 C00130 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 2115.9299999999998 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 61 1605.21 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 61 0 1605.21 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 0 267.52999999999997 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 0 2115.9299999999998 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1605.21 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 267.52999999999997 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 2115.9299999999998 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1605.21 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 267.52999999999997 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 2115.9299999999998 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 1605.21 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 267.52999999999997 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 2115.9299999999998 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 1605.21 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 267.52999999999997 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 2115.9299999999998 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 1605.21 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 2383.46 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 3988.67 23932.02 23932.02 30/jun/2021 GP 62 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1906.85 0 C00131 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 317.81 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 1968.43 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1906.85 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 317.81 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 1968.43 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 62 1906.85 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 317.81 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 1968.43 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 62 0 1906.85 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 0 317.81 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 0 1968.43 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 317.81 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 1968.43 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 62 1906.85 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 62 0 1906.85 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 0 317.81 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 0 1968.43 Page 85 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 62 Gasto Pagado 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1906.85 0 C00131 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 317.81 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 1968.43 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1906.85 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 317.81 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 1968.43 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1906.85 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 317.81 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1968.43 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 1906.85 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 317.81 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 1968.43 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1906.85 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 2286.2399999999998 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 4193.09 25158.54 25158.54 30/jun/2021 PA 70 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 174 0 C00132 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 174 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 30062021 174 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 30062021 0 174 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 70, Factura: 30062021 174 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 70, Factura: 30062021 0 174 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 174 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 174 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 174 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 0 174 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 174 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 0 174 1044 1044 Page 86 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/jul/2021 GP 64 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5481 0 C00134 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5481 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 64 5481 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 64 0 5481 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 64 5481 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 64 0 5481 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5481 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5481 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 5481 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 0 5481 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 5481 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 0 5481 32886 32886 05/jul/2021 PA 71 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 11191.16 0 C00135 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 11191.16 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 71, Factura: 614 11191.16 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 71, Factura: 614 0 11191.16 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 71, Factura: 614 11191.16 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 71, Factura: 614 0 11191.16 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 11191.16 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 11191.16 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 11191.16 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 0 11191.16 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 11191.16 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 0 11191.16 67146.960000000006 67146.960000000006 06/jul/2021 PA 72 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 2040 0 C00136 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 2040 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 72, Factura: 6149 2040 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 72, Factura: 6149 0 2040 Page 87 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/jul/2021 PA 72 Pago 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 72, Factura: 6149 2040 0 C00136 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 72, Factura: 6149 0 2040 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 2040 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 2040 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 2040 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 0 2040 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 2040 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 0 2040 12240 12240 06/jul/2021 PA 73 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 444 0 C00137 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 444 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 73, Factura: 6150 444 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 73, Factura: 6150 0 444 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 73, Factura: 6150 444 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 73, Factura: 6150 0 444 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 444 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 444 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 444 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 0 444 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 444 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 0 444 2664 2664 08/jul/2021 GP 65 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3600 0 C00138 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3600 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 65 3600 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 65 0 3600 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 65 3600 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 65 0 3600 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3600 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3600 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 3600 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 0 3600 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 3600 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 0 3600 21600 21600 08/jul/2021 GP 66 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1600.8 0 C00139 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1600.8 Page 88 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/jul/2021 GP 66 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 66 1600.8 0 C00139 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 66 0 1600.8 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 66 1600.8 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 66 0 1600.8 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1600.8 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1600.8 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 1600.8 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 0 1600.8 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 1600.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 0 1600.8 9604.7999999999993 9604.7999999999993 12/jul/2021 GP 67 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 700 0 C00140 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 700 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 67 700 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 67 0 700 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 67 700 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 67 0 700 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 700 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 700 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 700 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 0 700 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 700 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 0 700 4200 4200 12/jul/2021 PA 74 Pago 8240-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GC 700 0 C00141 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GC 0 700 8250-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GD Folio: 74, Factura: 297 700 0 8240-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GD Folio: 74, Factura: 297 0 700 5124-246000 Material eléctrico y electrónico GD Folio: 74, Factura: 297 700 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 74, Factura: 297 0 700 8260-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GE 700 0 8250-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GE 0 700 8270-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 700 0 8260-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 0 700 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 700 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 0 700 Page 89 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 4200 4200 12/jul/2021 PA 75 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 1326 0 C00142 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 1326 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 75, Factura: 298 1326 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 75, Factura: 298 0 1326 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 75, Factura: 298 1326 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 75, Factura: 298 0 1326 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 1326 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 1326 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 1326 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 0 1326 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 1326 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 0 1326 7956 7956 12/jul/2021 PA 76 Pago 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 4700 0 C00143 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GC 0 4700 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 76, Factura: 505 4700 0 8240-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GD Folio: 76, Factura: 505 0 4700 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos GD Folio: 76, Factura: 505 4700 0 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GD Folio: 76, Factura: 505 0 4700 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 4700 0 8250-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GE 0 4700 8270-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 4700 0 8260-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 0 4700 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 4700 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 0 4700 28200 28200 12/jul/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR JUNIO 2021 7019 0 E00029 Page 90 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/jul/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR JUNIO 2021 6161 0 E00029 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ISR JUNIO 2021 0 13180 13180 13180 13/jul/2021 GP 68 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 300 0 C00144 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 300 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 68 300 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 68 0 300 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 68 300 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 68 0 300 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 300 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 300 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 300 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 0 300 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 300 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 0 300 1800 1800 13/jul/2021 GP 69 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 341.41 0 C00145 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 341.41 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 69 341.41 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 69 0 341.41 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 69 341.41 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 69 0 341.41 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 341.41 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 341.41 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 341.41 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 0 341.41 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 341.41 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 0 341.41 2048.46 2048.46 13/jul/2021 PA 77 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 1670.4 0 C00146 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 1670.4 Page 91 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/jul/2021 PA 77 Pago 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 77, Factura: 81 1670.4 0 C00146 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 77, Factura: 81 0 1670.4 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 77, Factura: 81 1670.4 0 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO GD Folio: 77, Factura: 81 0 1670.4 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 1670.4 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 1670.4 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 1670.4 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 0 1670.4 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 1670.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 0 1670.4 10022.4 10022.4 13/jul/2021 PA 84 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 382.8 0 C00165 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 382.8 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 84, Factura: 5908 382.8 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 84, Factura: 5908 0 382.8 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 84, Factura: 5908 382.8 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 84, Factura: 5908 0 382.8 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 382.8 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 382.8 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 382.8 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 0 382.8 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 382.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 0 382.8 2296.8000000000002 2296.8000000000002 Page 92 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/jul/2021 PA 85 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 3747.27 0 C00166 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 3747.27 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 85, Factura: 5908 3747.27 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 85, Factura: 5908 0 3747.27 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 85, Factura: 5908 3747.27 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 85, Factura: 5908 0 3747.27 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 3747.27 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 3747.27 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 3747.27 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 0 3747.27 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 3747.27 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 0 3747.27 22483.62 22483.62 14/jul/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES 770 0 I00046 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES 0 770 770 770 14/jul/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) 1050 0 I00047 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) 0 1050 1050 1050 14/jul/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 11749.5 0 I00048 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 0 11749.5 11749.5 11749.5 14/jul/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DISCAPACIDAD 385 0 I00049 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DISCAPACIDAD 0 385 385 385 14/jul/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 I00053 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 Page 93 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/jul/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 I00053 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 6266.4 6266.4 14/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 2573.6999999999998 0 I00054 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 2573.6999999999998 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 2573.6999999999998 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 2573.6999999999998 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 2573.6999999999998 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DEAYUNOS 0 2573.6999999999998 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 2573.6999999999998 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 2573.6999999999998 10294.799999999999 10294.799999999999 14/jul/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 60 I00055 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 60 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 60 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 60 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 60 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 60 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 60 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 60 240 240 15/jul/2021 GP 70 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 78136.600000000006 0 C00147 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 78136.600000000006 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 70 78136.600000000006 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 70 0 78136.600000000006 5111-113001 Sueldos GD Folio: 70 78136.600000000006 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 70 0 78136.600000000006 Page 94 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jul/2021 GP 70 Gasto Pagado 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 78136.600000000006 0 C00147 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 78136.600000000006 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 78136.600000000006 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 0 78136.600000000006 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 0 71794.990000000005 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 78136.600000000006 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 0 6341.61 468819.6 468819.6 15/jul/2021 PA 86 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 1044 0 C00167 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 1044 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 86, Factura: 1404 1044 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 86, Factura: 1404 0 1044 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 86, Factura: 1404 1044 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 86, Factura: 1404 0 1044 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 1044 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 1044 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 1044 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 0 1044 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 1044 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 0 1044 6264 6264 15/jul/2021 0 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 2021 200000 0 I00052 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 2021 0 200000 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 2021 200000 0 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 2021 0 200000 8140-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 2021 200000 0 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO JULIO 2021 0 200000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 JULIO 2021 200000 0 Page 95 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jul/2021 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones JULIO 2021 0 200000 I00052 800000 800000 16/jul/2021 PA 78 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7656 0 C00148 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7656 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 78, Factura: 104 7656 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 78, Factura: 104 0 7656 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 78, Factura: 104 7656 0 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ GD Folio: 78, Factura: 104 0 7656 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7656 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7656 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 7656 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 0 7656 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 7656 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 0 7656 45936 45936 19/jul/2021 GP 71 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3600 0 C00149 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3600 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 71 3600 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 71 0 3600 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 71 3600 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 71 0 3600 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3600 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3600 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 3600 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 0 3600 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 3600 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 0 3600 21600 21600 19/jul/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE 4185.6000000000004 0 I00050 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE 0 4185.6000000000004 4185.6000000000004 4185.6000000000004 Page 96 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/jul/2021 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente REEMBOLSO -3169.56 0 I00051 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente REEMBOLSO 0 -3169.56 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -3169.56 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -3169.56 5111-113001 Sueldos S/C -3169.56 0 2111-1-113001 Sueldos S/C 0 -3169.56 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -3169.56 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -3169.56 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -3169.56 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -3169.56 2111-1-113001 Sueldos S/C -3169.56 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 3085 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 84.56 0 -15847.8 -15847.8 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 2660 0 I00056 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISCA 0 2660 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2660 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2660 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 2660 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 2660 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2660 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2660 10640 10640 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 1040 0 I00057 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 1040 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 1040 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 1040 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 1040 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 1040 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 1040 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 1040 4160 4160 Page 97 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA PSICOLOGIA 980 0 I00058 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA PSICOLOGIA 0 980 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA PSICOLOGIA 980 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA PSICOLOGIA 0 980 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA PSICOLOGIA 980 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA PSICOLOGIA 0 980 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA PSICOLOGIA 980 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA PSICOLOGIA 0 980 3920 3920 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA GENERAL 130 0 I00059 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 130 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 130 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 130 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 130 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 0 130 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 130 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 130 520 520 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIA PRENUPCIAL 550 0 I00060 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 550 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 550 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 550 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 550 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 550 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 550 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 550 2200 2200 19/jul/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 808.8 I00061 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 808.8 Page 98 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/jul/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1617.6 0 I00061 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1617.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1617.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1617.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1617.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1617.6 6470.4 6470.4 22/jul/2021 GP 72 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1740 0 C00150 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 72 1740 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 72 0 1740 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 72 1740 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 72 0 1740 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 1740 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 0 1740 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 0 1740 10440 10440 23/jul/2021 PA 79 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 7737.2 0 C00151 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 7737.2 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 79, Factura: 52 7737.2 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 79, Factura: 52 0 7737.2 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 79, Factura: 52 7737.2 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 79, Factura: 52 0 7737.2 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 7737.2 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 7737.2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 7737.2 0 Page 99 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/jul/2021 PA 79 Pago 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 0 7737.2 C00151 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 7737.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 0 7737.2 46423.199999999997 46423.199999999997 23/jul/2021 GP 73 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8404.2000000000007 0 C00152 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8404.2000000000007 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 73 8404.2000000000007 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 73 0 8404.2000000000007 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 73 8404.2000000000007 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 73 0 8404.2000000000007 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8404.2000000000007 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8404.2000000000007 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 8404.2000000000007 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 0 8404.2000000000007 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 8404.2000000000007 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 0 8404.2000000000007 50425.2 50425.2 24/jul/2021 GP 74 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 14842.2 0 C00153 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 14842.2 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 74 14842.2 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 74 0 14842.2 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 74 14842.2 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 74 0 14842.2 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 14842.2 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 14842.2 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 14842.2 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 0 14842.2 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 14842.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 0 14842.2 89053.2 89053.2 26/jul/2021 GP 75 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 656.47 0 C00154 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 656.47 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 75 656.47 0 Page 100 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/jul/2021 GP 75 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 75 0 656.47 C00154 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 75 656.47 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 75 0 656.47 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 656.47 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 656.47 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 656.47 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 0 656.47 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 656.47 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 0 656.47 3938.82 3938.82 26/jul/2021 GP 80 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8890.44 0 C00163 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8890.44 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 8890.44 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 80 0 8890.44 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 8890.44 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 80 0 8890.44 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8890.44 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8890.44 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 8890.44 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 0 8890.44 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 8890.44 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 0 8890.44 53342.64 53342.64 27/jul/2021 PA 80 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00155 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 80, Factura: 59 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 80, Factura: 59 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 80, Factura: 59 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 80, Factura: 59 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 1740 0 Page 101 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/jul/2021 PA 80 Pago 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 0 1740 C00155 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 0 1740 10440 10440 27/jul/2021 GP 76 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1392 0 C00156 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1392 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 76 1392 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 76 0 1392 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 76 1392 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 76 0 1392 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1392 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1392 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 1392 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 0 1392 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 1392 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 0 1392 8352 8352 29/jul/2021 PA 81 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 730.8 0 C00157 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 730.8 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 81, Factura: 949 730.8 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 81, Factura: 949 0 730.8 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 81, Factura: 949 730.8 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GD Folio: 81, Factura: 949 0 730.8 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 730.8 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 730.8 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 730.8 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 0 730.8 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 730.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 0 730.8 4384.8 4384.8 29/jul/2021 PA 82 Pago 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 2900 0 C00158 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 0 2900 Page 102 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/jul/2021 PA 82 Pago 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 82, Factura: 52949 2900 0 C00158 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 82, Factura: 52949 0 2900 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos GD Folio: 82, Factura: 52949 2900 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GD Folio: 82, Factura: 52949 0 2900 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 2900 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 0 2900 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 2900 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 0 2900 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 2900 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 0 2900 17400 17400 29/jul/2021 GP 79 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 68246.42 0 C00161 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 68246.42 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 79 68246.42 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 79 0 68246.42 5111-113001 Sueldos GD Folio: 79 68246.42 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 79 0 68246.42 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 68246.42 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 68246.42 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 68246.42 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 0 68246.42 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 0 62199.99 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 68246.42 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6046.43 409478.52 409478.52 30/jul/2021 GP 77 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00159 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 77 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 77 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 77 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 77 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 3360.31 0 Page 103 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jul/2021 GP 77 Gasto Pagado 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 0 3360.31 C00159 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 105.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 3360.31 0 20161.86 20161.86 30/jul/2021 GP 78 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00160 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 78 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 78 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 78 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 78 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 0 3360.31 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 105.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 3360.31 0 20161.86 20161.86 30/jul/2021 PA 83 Pago 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 1160 0 C00162 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 0 1160 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 83, Factura: 937 1160 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 83, Factura: 937 0 1160 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación GD Folio: 83, Factura: 937 1160 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GD Folio: 83, Factura: 937 0 1160 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 1160 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 0 1160 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 1160 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 0 1160 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 1160 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 0 1160 6960 6960 30/jul/2021 GP 81 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00164 Page 104 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jul/2021 GP 81 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 C00164 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 81 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 81 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 0 5000 30000 30000 01/ago/2021 PA 87 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1758 0 C00168 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1758 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: BALCC 1758 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 87, Factura: BALCC 0 1758 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 87, Factura: BALCC 1758 0 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV GD Folio: 87, Factura: BALCC 0 1758 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1758 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1758 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 1758 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 0 1758 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 1758 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 0 1758 10548 10548 03/ago/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES 385 0 E00030 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULENERABLES 0 385 385 385 03/ago/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES 1050 0 E00031 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES 0 1050 1050 1050 03/ago/2021 PA 88 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 8150 0 C00169 Page 105 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/ago/2021 PA 88 Pago 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 8150 C00169 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 700 8150 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 88, Factura: 700 0 8150 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 88, Factura: 700 8150 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 88, Factura: 700 0 8150 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 8150 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 8150 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 8150 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 8150 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 8150 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 0 8150 48900 48900 05/ago/2021 PA 89 Pago 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GC 22692.05 0 C00170 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GC 0 22692.05 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GD Folio: 89, Factura: 310 22692.05 0 8240-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GD Folio: 89, Factura: 310 0 22692.05 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio GD Folio: 89, Factura: 310 22692.05 0 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV GD Folio: 89, Factura: 310 0 22692.05 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GE 22692.05 0 8250-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GE 0 22692.05 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 22692.05 0 8260-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 0 22692.05 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 22692.05 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 0 22692.05 136152.29999999999 136152.29999999999 05/ago/2021 GP 82 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00172 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 82 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 82 0 5000 Page 106 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/ago/2021 GP 82 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 C00172 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 0 5000 30000 30000 05/ago/2021 GP 83 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00173 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 83 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 83 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 0 5000 30000 30000 08/ago/2021 PA 90 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 118 0 C00171 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 118 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 1189 118 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 90, Factura: 1189 0 118 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 90, Factura: 1189 118 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 90, Factura: 1189 0 118 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 118 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 118 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 118 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 0 118 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 118 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 0 118 708 708 Page 107 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/ago/2021 GP 84 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2074.1 0 C00175 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2074.1 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 2074.1 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 84 0 2074.1 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 2074.1 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 84 0 2074.1 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2074.1 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2074.1 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 2074.1 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 0 2074.1 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 2074.1 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 0 2074.1 12444.6 12444.6 12/ago/2021 GP 85 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00176 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 85 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 85 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 0 5000 30000 30000 12/ago/2021 PA 103 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 17.399999999999999 0 C00204 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 17.399999999999999 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 1208 17.399999999999999 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 103, Factura: 1208 0 17.399999999999999 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 103, Factura: 1208 17.399999999999999 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 103, Factura: 1208 0 17.399999999999999 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 17.399999999999999 0 Page 108 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/ago/2021 PA 103 Pago 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 17.399999999999999 C00204 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 17.399999999999999 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 0 17.399999999999999 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 17.399999999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 0 17.399999999999999 104.4 104.4 13/ago/2021 GP 86 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 63353.66 0 C00177 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 63353.66 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 86 63353.66 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 86 0 63353.66 5111-113001 Sueldos GD Folio: 86 63353.66 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 86 0 63353.66 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 63353.66 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 63353.66 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 63353.66 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 0 63353.66 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 63353.66 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 0 57711.99 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 2021 0 5641.67 380121.96 380121.96 13/ago/2021 GP 87 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00178 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 87 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 87 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 87 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 3360.31 0 Page 109 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/ago/2021 GP 87 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 0 3255 C00178 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR 2021 0 105.31 20161.86 20161.86 13/ago/2021 GP 88 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 4892.76 0 C00179 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 4892.76 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 88 4892.76 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 88 0 4892.76 5111-113001 Sueldos GD Folio: 88 4892.76 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 88 0 4892.76 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 4892.76 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 4892.76 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 4892.76 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 0 4892.76 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 4892.76 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 0 4488 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR 2021 0 404.76 29356.560000000001 29356.560000000001 13/ago/2021 GP 89 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00180 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 89 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 89 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 89 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 89 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 105.31 20161.86 20161.86 13/ago/2021 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 200000 0 I00062 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 0 200000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 200000 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 0 200000 8140-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 200000 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 0 200000 Page 110 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/ago/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 200000 0 I00062 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 0 200000 800000 800000 13/ago/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DEPOSITO ERRONEO 0 200 I00070 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DEPOSITO ERRONEO 200 0 200 200 16/ago/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS JULIO 6257 0 E00032 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS JULIO 6257 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ISR SALARIOS JULIO 0 12514 12514 12514 19/ago/2021 PA 91 Pago 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 1577.6 0 C00174 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 0 1577.6 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 91, Factura: 309 1577.6 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 91, Factura: 309 0 1577.6 1241-9-519001 Equipo de Administración GD Folio: 91, Factura: 309 1577.6 0 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 91, Factura: 309 0 1577.6 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 1577.6 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 0 1577.6 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 1577.6 0 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 0 1577.6 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 1577.6 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 0 1577.6 9465.6 9465.6 22/ago/2021 PA 92 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 1700 0 C00181 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 1700 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 119 1700 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 92, Factura: 119 0 1700 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 92, Factura: 119 1700 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GD Folio: 92, Factura: 119 0 1700 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 1700 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 1700 Page 111 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/ago/2021 PA 92 Pago 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 1700 0 C00181 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 0 1700 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 1700 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 0 1700 10200 10200 24/ago/2021 PA 93 Pago 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GC 17312 0 C00182 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GC 0 17312 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 22589 17312 0 8240-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GD Folio: 93, Factura: 22589 0 17312 5129-296001 Refacciones GD Folio: 93, Factura: 22589 17312 0 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO GD Folio: 93, Factura: 22589 0 17312 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GE 17312 0 8250-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GE 0 17312 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 17312 0 8260-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 0 17312 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 17312 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 0 17312 103872 103872 24/ago/2021 PA 94 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 897 0 C00183 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 897 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 16956 897 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 94, Factura: 16956 0 897 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 94, Factura: 16956 897 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 94, Factura: 16956 0 897 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 897 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 897 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 897 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 0 897 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 897 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 0 897 5382 5382 Page 112 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/ago/2021 GP 90 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00184 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 3000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 90 0 3000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 3000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 90 0 3000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 3000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 0 3000 18000 18000 25/ago/2021 GP 91 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4640 0 C00185 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4640 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 4640 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 91 0 4640 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 4640 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 91 0 4640 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4640 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 4640 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 0 4640 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 4640 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 0 4640 27840 27840 26/ago/2021 GP 92 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 836 0 C00186 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 836 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 92 836 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 92 0 836 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 92 836 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 92 0 836 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 836 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 836 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 836 0 Page 113 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/ago/2021 GP 92 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 0 836 C00186 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 836 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 0 836 5016 5016 26/ago/2021 GP 93 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 800 0 C00187 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 93 0 800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 93 0 800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 0 800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 800 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 0 800 4800 4800 26/ago/2021 GP 94 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00188 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 94 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 94 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 94 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 94 0 3500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 3500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 0 3500 21000 21000 26/ago/2021 PA 95 Pago 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 1555.94 0 C00189 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 0 1555.94 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 853 1555.94 0 Page 114 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/ago/2021 PA 95 Pago 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 95, Factura: 853 0 1555.94 C00189 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos GD Folio: 95, Factura: 853 1555.94 0 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV GD Folio: 95, Factura: 853 0 1555.94 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 1555.94 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 0 1555.94 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 1555.94 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 0 1555.94 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 1555.94 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 0 1555.94 9335.64 9335.64 26/ago/2021 PA 96 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 740 0 C00190 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 740 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 1120 740 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 96, Factura: 1120 0 740 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 96, Factura: 1120 740 0 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GD Folio: 96, Factura: 1120 0 740 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 740 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 740 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 740 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 0 740 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 0 740 4440 4440 26/ago/2021 GP 95 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1300 0 C00191 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1300 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 95 1300 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 95 0 1300 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 95 1300 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 95 0 1300 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1300 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1300 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 1300 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 0 1300 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 1300 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 0 1300 Page 115 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 7800 7800 26/ago/2021 GP 96 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4000 0 C00192 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 96 4000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 96 0 4000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 96 4000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 96 0 4000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 4000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 0 4000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 4000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 0 4000 24000 24000 28/ago/2021 0 2112-1-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021 34.799999999999997 0 E00007 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021 0 34.799999999999997 34.799999999999997 34.799999999999997 28/ago/2021 PA 97 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1113 0 C00193 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1113 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 5028 1113 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 97, Factura: 5028 0 1113 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 97, Factura: 5028 1113 0 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GD Folio: 97, Factura: 5028 0 1113 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1113 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1113 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 1113 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 0 1113 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 1113 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 0 1113 6678 6678 Page 116 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTO MAYOR 1050 0 E00033 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTO MAYOR 0 1050 1050 1050 30/ago/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00034 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 30/ago/2021 PA 98 Pago 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 3900 0 C00194 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 0 3900 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 98, Factura: 5028 3900 0 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 98, Factura: 5028 0 3900 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video GD Folio: 98, Factura: 5028 3900 0 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GD Folio: 98, Factura: 5028 0 3900 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 3900 0 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 0 3900 8270-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 3900 0 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 0 3900 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 3900 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 0 3900 23400 23400 30/ago/2021 PA 99 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2459.4 0 C00195 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2459.4 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 99, Factura: 5898 2459.4 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 99, Factura: 5898 0 2459.4 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 99, Factura: 5898 2459.4 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 99, Factura: 5898 0 2459.4 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2459.4 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2459.4 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 2459.4 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 0 2459.4 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 2459.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 0 2459.4 14756.4 14756.4 30/ago/2021 GP 97 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 68246.42 0 C00196 Page 117 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2021 GP 97 Gasto Pagado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 68246.42 C00196 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 97 68246.42 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 97 0 68246.42 5111-113001 Sueldos GD Folio: 97 68246.42 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 97 0 68246.42 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 68246.42 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 68246.42 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 68246.42 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 0 68246.42 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 68246.42 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 0 62199.99 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 2021 0 6046.43 409478.52 409478.52 30/ago/2021 GP 98 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00197 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 98 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 98 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 98 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 98 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 2021 0 105.31 20161.86 20161.86 30/ago/2021 GP 99 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00198 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 99 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 99 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 99 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 99 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 Page 118 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2021 GP 99 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 C00198 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 2021 0 105.31 20161.86 20161.86 30/ago/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 I00063 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONTSNACIA PRENUPCIAL 0 150 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 150 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 150 600 600 30/ago/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 465 0 I00064 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 465 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 465 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 465 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 465 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 465 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 465 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 465 1860 1860 30/ago/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 1930 0 I00065 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 1930 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 1930 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 1930 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 1930 0 Page 119 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/ago/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 1930 I00065 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 1930 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 1930 7720 7720 30/ago/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 735 0 I00066 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 735 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 735 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 735 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 735 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 735 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 735 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 735 2940 2940 31/ago/2021 GP 100 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1667.67 0 C00199 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1667.67 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 1667.67 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 100 0 1667.67 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 1667.67 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 100 0 1667.67 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1667.67 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1667.67 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 1667.67 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 0 1667.67 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 1667.67 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 0 1667.67 10006.02 10006.02 31/ago/2021 GP 101 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 757.8 0 C00200 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 757.8 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 101 757.8 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 101 0 757.8 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 101 757.8 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 101 0 757.8 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 757.8 0 Page 120 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ago/2021 GP 101 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 757.8 C00200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 757.8 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 0 757.8 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 757.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 0 757.8 4546.8 4546.8 31/ago/2021 PA 100 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 480 0 C00201 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 480 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: TR-935556 480 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 100, Factura: TR-935556 0 480 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 100, Factura: TR-935556 480 0 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ GD Folio: 100, Factura: TR-935556 0 480 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 480 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 480 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 480 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 0 480 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 480 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 0 480 2880 2880 31/ago/2021 PA 101 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00202 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 334 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 101, Factura: 334 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 101, Factura: 334 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 101, Factura: 334 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 0 1740 10440 10440 Page 121 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/ago/2021 PA 102 Pago 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 1500 0 C00203 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GC 0 1500 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 1140 1500 0 8240-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GD Folio: 102, Factura: 1140 0 1500 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación GD Folio: 102, Factura: 1140 1500 0 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GD Folio: 102, Factura: 1140 0 1500 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 1500 0 8250-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GE 0 1500 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 1500 0 8260-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 0 1500 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 1500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 0 1500 9000 9000 03/sep/2021 PA 104 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 2479 0 C00205 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 2479 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 17024 2479 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 104, Factura: 17024 0 2479 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 104, Factura: 17024 2479 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 104, Factura: 17024 0 2479 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 2479 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 2479 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 2479 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 0 2479 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 2479 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 104 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 104 0 2479 14874 14874 03/sep/2021 PA 105 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 514 0 C00206 Page 122 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/sep/2021 PA 105 Pago 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 514 C00206 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 17025 514 0 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 105, Factura: 17025 0 514 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 105, Factura: 17025 514 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 105, Factura: 17025 0 514 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 514 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 514 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 514 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 0 514 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 514 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 105 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 105 0 514 3084 3084 08/sep/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS 7833 0 E00035 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 0 7833 7833 7833 08/sep/2021 GP 102 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1730 0 C00207 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1730 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 102 1730 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 102 0 1730 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 102 1730 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 102 0 1730 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1730 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1730 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 1730 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 0 1730 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 1730 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 102 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 102 0 1730 10380 10380 08/sep/2021 GP 103 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1730 0 C00208 Page 123 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/sep/2021 GP 103 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1730 C00208 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 103 1730 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 103 0 1730 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 103 1730 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 103 0 1730 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1730 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1730 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 1730 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 0 1730 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 1730 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 103 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 103 0 1730 10380 10380 08/sep/2021 GP 104 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 544 0 C00209 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 544 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 104 544 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 104 0 544 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 104 544 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 104 0 544 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 544 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 544 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 544 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 0 544 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 544 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 104 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 104 0 544 3264 3264 08/sep/2021 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 200000 0 I00067 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 200000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 200000 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 200000 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 200000 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 200000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 200000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 200000 800000 800000 11/sep/2021 GP 105 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7308 0 C00210 Page 124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/sep/2021 GP 105 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7308 C00210 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 105 7308 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 105 0 7308 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 105 7308 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 105 0 7308 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7308 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7308 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 7308 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 0 7308 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 7308 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 105 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 105 0 7308 43848 43848 13/sep/2021 PA 106 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 11600 0 C00211 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 11600 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: B7 11600 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 106, Factura: B7 0 11600 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 106, Factura: B7 11600 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS GD Folio: 106, Factura: B7 0 11600 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 11600 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 11600 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 11600 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 0 11600 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 11600 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 106 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 106 0 11600 69600 69600 13/sep/2021 PA 116 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 104.4 0 C00232 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 104.4 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 1309 104.4 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 116, Factura: 1309 0 104.4 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 116, Factura: 1309 104.4 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 116, Factura: 1309 0 104.4 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 104.4 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 104.4 Page 125 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/sep/2021 PA 116 Pago 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 104.4 0 C00232 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 0 104.4 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 104.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 116 0 104.4 626.4 626.4 14/sep/2021 PA 107 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 11368 0 C00212 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 11368 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 17084 11368 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 107, Factura: 17084 0 11368 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 107, Factura: 17084 11368 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 107, Factura: 17084 0 11368 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 11368 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 11368 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 11368 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 0 11368 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 11368 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 107 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 107 0 11368 68208 68208 14/sep/2021 GP 106 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4060 0 C00213 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4060 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 106 4060 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 106 0 4060 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 106 4060 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 106 0 4060 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4060 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4060 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 4060 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 0 4060 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 4060 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 106 EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Pago: 106 0 4060 24360 24360 Page 126 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/sep/2021 PA 108 Pago 8240-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GC 3002 0 C00214 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GC 0 3002 8250-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GD Folio: 108, Factura: 6374 3002 0 8240-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GD Folio: 108, Factura: 6374 0 3002 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial GD Folio: 108, Factura: 6374 3002 0 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 108, Factura: 6374 0 3002 8260-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GE 3002 0 8250-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GE 0 3002 8270-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 3002 0 8260-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 0 3002 2112-2-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 3002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 108 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 108 0 3002 18012 18012 14/sep/2021 GP 109 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00217 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 109 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 109 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 109 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 109 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 0 3360.31 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 105.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 109 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 109 0 3255 20161.86 20161.86 14/sep/2021 GP 110 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00218 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 110 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 110 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 110 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 110 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 3360.31 0 Page 127 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/sep/2021 GP 110 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 110 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 110 0 3255 C00218 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 105.31 20161.86 20161.86 15/sep/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR AGOSTO 2021 6257 0 E00036 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR AGOSTO 2021 6257 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ISR AGOSTO 2021 0 12514 12514 12514 15/sep/2021 GP 107 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 72548.86 0 C00215 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 72548.86 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 107 72548.86 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 107 0 72548.86 5111-113001 Sueldos GD Folio: 107 72548.86 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 107 0 72548.86 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 72548.86 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 72548.86 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 72548.86 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 0 72548.86 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 72548.86 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 107 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 107 0 65284.99 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 7263.87 435293.16 435293.16 16/sep/2021 GP 108 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 8632.8799999999992 0 C00216 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 8632.8799999999992 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 108 8632.8799999999992 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 108 0 8632.8799999999992 5111-113001 Sueldos GD Folio: 108 8632.8799999999992 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 108 0 8632.8799999999992 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 8632.8799999999992 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 8632.8799999999992 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 8632.8799999999992 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 0 8632.8799999999992 Page 128 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16/sep/2021 GP 108 Gasto Pagado 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 8632.8799999999992 0 C00216 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 108 ARIANNA CORTES HERNÀNDEZ , Pago: 108 0 7500 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 1132.8800000000001 51797.279999999999 51797.279999999999 17/sep/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 0.03 0 I00069 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 0 0.03 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Movimiento Directo Automático 0.03 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Movimiento Directo Automático 0 0.03 1122-91 Transferencias y Asignaciones Movimiento Directo Automático 0.03 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones Movimiento Directo Automático 0 0.03 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Movimiento Directo Automático 0.03 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Movimiento Directo Automático 0 0.03 0.12 0.12 20/sep/2021 PA 114 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 11600 0 C00226 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 11600 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: B7 11600 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 114, Factura: B7 0 11600 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 114, Factura: B7 11600 0 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS GD Folio: 114, Factura: B7 0 11600 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 11600 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 11600 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 11600 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 0 11600 2112-1-000157 JOSE LUIS PIÑA MACIAS GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 11600 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 114 JOSE LUIS PIÑA MACIAS, Pago: 114 0 11600 69600 69600 21/sep/2021 PA 109 Pago 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 2477.1999999999998 0 C00219 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 0 2477.1999999999998 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 109, Factura: 5028 2477.1999999999998 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 109, Factura: 5028 0 2477.1999999999998 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos GD Folio: 109, Factura: 5028 2477.1999999999998 0 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES GD Folio: 109, Factura: 5028 0 2477.1999999999998 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 2477.1999999999998 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 0 2477.1999999999998 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 2477.1999999999998 0 Page 129 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/sep/2021 PA 109 Pago 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 0 2477.1999999999998 C00219 2112-1-000158 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 2477.1999999999998 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 109 DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES , Pago: 109 0 2477.1999999999998 14863.2 14863.2 22/sep/2021 PA 110 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9518.7800000000007 0 C00220 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9518.7800000000007 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 766 9518.7800000000007 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 110, Factura: 766 0 9518.7800000000007 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 110, Factura: 766 9518.7800000000007 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 110, Factura: 766 0 9518.7800000000007 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9518.7800000000007 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9518.7800000000007 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 9518.7800000000007 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 0 9518.7800000000007 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 9518.7800000000007 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 110 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 110 0 9518.7800000000007 57112.68 57112.68 22/sep/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO 0 200 E00040 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO 200 0 200 200 23/sep/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 5595 0 E00037 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 5595 5595 5595 24/sep/2021 PA 111 Pago 8240-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GC 1324.56 0 C00221 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GC 0 1324.56 8250-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 6206676 1324.56 0 8240-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GD Folio: 111, Factura: 6206676 0 1324.56 5127-274001 Productos textiles GD Folio: 111, Factura: 6206676 1324.56 0 Page 130 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/sep/2021 PA 111 Pago 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. GD Folio: 111, Factura: 6206676 0 1324.56 C00221 8260-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GE 1324.56 0 8250-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GE 0 1324.56 8270-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 1324.56 0 8260-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 0 1324.56 2112-1-000044 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 1324.56 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 111 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 111 0 1324.56 7947.36 7947.36 24/sep/2021 GP 111 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 700 0 C00222 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 700 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 111 700 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 111 0 700 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 111 700 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 111 0 700 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 700 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 700 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 700 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 0 700 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 700 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 111 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 111 0 700 4200 4200 27/sep/2021 GP 112 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2714.4 0 C00223 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2714.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 112 2714.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 112 0 2714.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 112 2714.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 112 0 2714.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2714.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2714.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 2714.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 0 2714.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 2714.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 112 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 112 0 2714.4 Page 131 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16286.4 16286.4 28/sep/2021 GP 113 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 8120 0 C00228 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 8120 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 113 8120 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 113 0 8120 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 113 8120 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 113 0 8120 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 8120 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 8120 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 8120 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 0 8120 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 8120 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 113 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 113 0 8120 48720 48720 29/sep/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00038 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 1050 1050 29/sep/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00039 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 29/sep/2021 PA 112 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 3964.18 0 C00224 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 3964.18 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 025281 3964.18 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 112, Factura: 025281 0 3964.18 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 112, Factura: 025281 3964.18 0 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V GD Folio: 112, Factura: 025281 0 3964.18 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 3964.18 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 3964.18 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 3964.18 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 0 3964.18 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 3964.18 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 112 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 112 0 3964.18 23785.08 23785.08 Page 132 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/sep/2021 PA 115 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 1015 0 C00227 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 1015 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 115, Factura: 65028 1015 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 115, Factura: 65028 0 1015 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 115, Factura: 65028 1015 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ GD Folio: 115, Factura: 65028 0 1015 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 1015 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 1015 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 1015 0 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 0 1015 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 1015 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 115 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 115 0 1015 6090 6090 30/sep/2021 PA 113 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 922.2 0 C00225 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 922.2 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 6243 922.2 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 113, Factura: 6243 0 922.2 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 113, Factura: 6243 922.2 0 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GD Folio: 113, Factura: 6243 0 922.2 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 922.2 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 922.2 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 922.2 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 0 922.2 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 922.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 113 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 113 0 922.2 5533.2 5533.2 30/sep/2021 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 100000 0 I00068 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 100000 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 100000 8140-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 100000 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 100000 0 Page 133 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2021 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 0 100000 I00068 400000 400000 30/sep/2021 GP 114 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 80048.86 0 C00229 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 80048.86 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 114 80048.86 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 114 0 80048.86 5111-113001 Sueldos GD Folio: 114 80048.86 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 114 0 80048.86 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 80048.86 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 80048.86 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 80048.86 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 0 80048.86 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 80048.86 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 114 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 114 0 72784.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7263.87 480293.16 480293.16 30/sep/2021 GP 115 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00230 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 115 3360.31 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 115 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 115 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 115 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 115 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 115 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 105.31 20161.86 20161.86 30/sep/2021 GP 116 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 3360.31 0 C00231 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 3360.31 Page 134 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2021 GP 116 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 116 3360.31 0 C00231 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 116 0 3360.31 5111-113001 Sueldos GD Folio: 116 3360.31 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 116 0 3360.31 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 3360.31 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 3360.31 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 3360.31 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 0 3360.31 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 3360.31 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 116 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 116 0 3255 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 105.31 20161.86 20161.86 30/sep/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1050 0 I00071 4173-71-02-01-01 TERAPIAS CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1050 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1050 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1050 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1050 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1050 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS CONSTANCIAS PRENUPCIALES 1050 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 1050 4200 4200 30/sep/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA GENERAL 490 0 I00072 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 490 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 490 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 490 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 490 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 0 490 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 490 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 490 1960 1960 30/sep/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 390 0 I00073 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 390 Page 135 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/sep/2021 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 390 0 I00073 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 390 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 390 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 390 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 390 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 390 1560 1560 30/sep/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 3360 0 I00074 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3360 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 3360 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3360 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 3360 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 3360 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 3360 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 3360 13440 13440 30/sep/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 710 0 I00075 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 710 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 710 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 710 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 710 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 710 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 710 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 710 2840 2840 01/oct/2021 PA 117 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00233 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 117, Factura: ST230921A 1740 0 Page 136 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/oct/2021 PA 117 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 117, Factura: ST230921A 0 1740 C00233 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 117, Factura: ST230921A 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 117, Factura: ST230921A 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 117 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 117 0 1740 10440 10440 01/oct/2021 PA 118 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9872.68 0 C00234 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9872.68 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 9872.68 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 0 9872.68 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 9872.68 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 118, Factura: ACTIVK 855 0 9872.68 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9872.68 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9872.68 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 9872.68 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 0 9872.68 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 9872.68 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 118 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 118 0 9872.68 59236.08 59236.08 01/oct/2021 GP 117 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00235 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 117 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 117 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 117 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 117 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 Page 137 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 01/oct/2021 GP 117 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 C00235 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 117 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 117 0 5000 30000 30000 01/oct/2021 PA 119 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 697.74 0 C00236 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 697.74 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 119, Factura: 941 697.74 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 119, Factura: 941 0 697.74 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 119, Factura: 941 697.74 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 119, Factura: 941 0 697.74 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 697.74 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 697.74 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 697.74 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 0 697.74 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 697.74 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 119 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 119 0 697.74 4186.4399999999996 4186.4399999999996 04/oct/2021 PA 120 Pago 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 6182.8 0 C00237 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GC 0 6182.8 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 120, Factura: 1479 6182.8 0 8240-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GD Folio: 120, Factura: 1479 0 6182.8 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos GD Folio: 120, Factura: 1479 6182.8 0 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS GD Folio: 120, Factura: 1479 0 6182.8 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 6182.8 0 8250-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GE 0 6182.8 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 6182.8 0 8260-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 0 6182.8 2112-1-000162 JORGE IVAN SAUZA ROJAS GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 6182.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 120 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 120 0 6182.8 37096.800000000003 37096.800000000003 04/oct/2021 PA 121 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 122 0 C00238 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 122 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 121, Factura: 1220 122 0 Page 138 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/oct/2021 PA 121 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 121, Factura: 1220 0 122 C00238 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 121, Factura: 1220 122 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 121, Factura: 1220 0 122 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 122 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 122 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 122 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 0 122 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 122 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 121 0 122 732 732 05/oct/2021 PA 122 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1276 0 C00239 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1276 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 122, Factura: 1022 1276 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 122, Factura: 1022 0 1276 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 122, Factura: 1022 1276 0 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GD Folio: 122, Factura: 1022 0 1276 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1276 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1276 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 1276 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 0 1276 2112-1-000163 VICTOR HUGO BENITEZ CERON GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 1276 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 122 VICTOR HUGO BENITEZ CERON , Pago: 122 0 1276 7656 7656 05/oct/2021 PA 123 Pago 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 771.4 0 C00240 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GC 0 771.4 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 123, Factura: 397 771.4 0 8240-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GD Folio: 123, Factura: 397 0 771.4 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos GD Folio: 123, Factura: 397 771.4 0 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ GD Folio: 123, Factura: 397 0 771.4 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 771.4 0 8250-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GE 0 771.4 Page 139 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/oct/2021 PA 123 Pago 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 771.4 0 C00240 8260-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 0 771.4 2112-1-000161 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 771.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 123 OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ , Pago: 123 0 771.4 4628.3999999999996 4628.3999999999996 05/oct/2021 0 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE TRANSFERENCIA OCTUBRE 300000 0 I00076 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 300000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA OCTUBRE 300000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 300000 8140-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA OCTUBRE 300000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA OCTUBRE 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA OCTUBRE 0 300000 1200000 1200000 06/oct/2021 GP 118 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5800 0 C00241 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 118 5800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 118 0 5800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 118 5800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 118 0 5800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 5800 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 0 5800 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 5800 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 118 REYES BAUTISTA GARCIA , Pago: 118 0 5800 34800 34800 06/oct/2021 GP 119 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4640 0 C00242 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4640 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 119 4640 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 119 0 4640 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 119 4640 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 119 0 4640 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4640 Page 140 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/oct/2021 GP 119 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 4640 0 C00242 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 0 4640 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 4640 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 119 FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ IAP , Pago: 119 0 4640 27840 27840 06/oct/2021 GP 120 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1134 0 C00243 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1134 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 120 1134 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 120 0 1134 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 120 1134 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 120 0 1134 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1134 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1134 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 1134 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 0 1134 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 1134 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 120 JANNET FLORES BULOS , Pago: 120 0 1134 6804 6804 06/oct/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021 7474.5 0 E00041 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2021 7474.5 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 14949 14949 14949 07/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 6 2797.5 0 E00042 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 6 0 2797.5 2797.5 2797.5 07/oct/2021 GP 121 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7500 0 C00244 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 121 7500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 121 0 7500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 121 7500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 121 0 7500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7500 Page 141 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 07/oct/2021 GP 121 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 7500 0 C00244 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 0 7500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 7500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 121 PABLO PACHECO HERNANDEZ , Pago: 121 0 7500 45000 45000 07/oct/2021 GP 122 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7308 0 C00245 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7308 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 122 7308 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 122 0 7308 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 122 7308 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 122 0 7308 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7308 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7308 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 7308 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 0 7308 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 7308 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 122 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 122 0 7308 43848 43848 09/oct/2021 PA 124 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 3974.33 0 C00246 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 3974.33 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 124, Factura: 131080 3974.33 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 124, Factura: 131080 0 3974.33 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 124, Factura: 131080 3974.33 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 124, Factura: 131080 0 3974.33 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 3974.33 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 3974.33 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 3974.33 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 0 3974.33 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 3974.33 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 124 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 124 0 3974.33 23845.98 23845.98 Page 142 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/oct/2021 PA 125 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 5417.2 0 C00247 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 5417.2 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 125, Factura: 5028 5417.2 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 125, Factura: 5028 0 5417.2 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 125, Factura: 5028 5417.2 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 125, Factura: 5028 0 5417.2 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 5417.2 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 5417.2 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 5417.2 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 0 5417.2 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 5417.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 125 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 125 0 5417.2 32503.200000000001 32503.200000000001 12/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 12940.8 0 E00043 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 12940.8 12940.8 12940.8 12/oct/2021 PA 126 Pago 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 3950 0 C00248 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GC 0 3950 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 126, Factura: 5017 3950 0 8240-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GD Folio: 126, Factura: 5017 0 3950 1241-3-515001 Bienes informáticos GD Folio: 126, Factura: 5017 3950 0 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 126, Factura: 5017 0 3950 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 3950 0 8250-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GE 0 3950 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 3950 0 8260-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 0 3950 2112-2-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 3950 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 126 ULISES RAMOS CERON, Pago: 126 0 3950 23700 23700 12/oct/2021 GP 123 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2150 0 C00249 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2150 Page 143 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/oct/2021 GP 123 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 123 2150 0 C00249 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 123 0 2150 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 123 2150 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 123 0 2150 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2150 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2150 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 2150 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 0 2150 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 2150 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 123 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 123 0 2150 12900 12900 12/oct/2021 PA 127 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 9686 0 C00250 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 9686 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 127, Factura: 590 9686 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 127, Factura: 590 0 9686 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 127, Factura: 590 9686 0 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR GD Folio: 127, Factura: 590 0 9686 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 9686 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 9686 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 9686 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 0 9686 2112-1-000070 GREGORIO CORTES MONTUFAR GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 9686 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 127 GREGORIO CORTES MONTUFAR, Pago: 127 0 9686 58116 58116 12/oct/2021 PA 128 Pago 8240-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GC 6648.46 0 C00251 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GC 0 6648.46 8250-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GD Folio: 128, Factura: 4651 6648.46 0 8240-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GD Folio: 128, Factura: 4651 0 6648.46 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo GD Folio: 128, Factura: 4651 6648.46 0 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V GD Folio: 128, Factura: 4651 0 6648.46 8260-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GE 6648.46 0 8250-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GE 0 6648.46 8270-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 6648.46 0 8260-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 0 6648.46 2112-2-000032 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 6648.46 0 Page 144 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/oct/2021 PA 128 Pago 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 128 HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V, Pago: 128 0 6648.46 C00251 39890.76 39890.76 13/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 7 2797.5 0 E00044 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 7 0 2797.5 2797.5 2797.5 13/oct/2021 GP 124 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1536 0 C00252 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1536 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 124 1536 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 124 0 1536 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 124 1536 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 124 0 1536 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1536 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1536 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 1536 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 0 1536 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 1536 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 124 JANNET FLORES BULOS , Pago: 124 0 1536 9216 9216 14/oct/2021 PA 129 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 34.799999999999997 0 C00253 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 34.799999999999997 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 129, Factura: 0230 34.799999999999997 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 129, Factura: 0230 0 34.799999999999997 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 129, Factura: 0230 34.799999999999997 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 129, Factura: 0230 0 34.799999999999997 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 34.799999999999997 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 34.799999999999997 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 34.799999999999997 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 0 34.799999999999997 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 34.799999999999997 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 129 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 129 0 34.799999999999997 Page 145 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 208.8 208.8 14/oct/2021 GP 125 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 86769.48 0 C00254 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 86769.48 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 125 86769.48 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 125 0 86769.48 5111-113001 Sueldos GD Folio: 125 86769.48 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 125 0 86769.48 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 86769.48 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 86769.48 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 86769.48 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 0 86769.48 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 86769.48 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 125 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 125 0 79294.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7474.49 520616.88 520616.88 19/oct/2021 PA 130 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 900 0 C00255 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 900 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 130, Factura: 333 900 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 130, Factura: 333 0 900 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 130, Factura: 333 900 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 130, Factura: 333 0 900 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 900 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 900 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 900 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 0 900 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 900 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 130 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 130 0 900 5400 5400 19/oct/2021 PA 131 Pago 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 4077 0 C00256 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GC 0 4077 Page 146 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 19/oct/2021 PA 131 Pago 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 131, Factura: 301 4077 0 C00256 8240-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GD Folio: 131, Factura: 301 0 4077 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GD Folio: 131, Factura: 301 4077 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GD Folio: 131, Factura: 301 0 4077 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 4077 0 8250-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE 0 4077 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 4077 0 8260-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 0 4077 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 4077 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 131 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 131 0 4077 24462 24462 19/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 8 2797.5 0 E00045 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 8 0 2797.5 2797.5 2797.5 20/oct/2021 GP 126 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1124.03 0 C00257 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1124.03 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 126 1124.03 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 126 0 1124.03 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 126 1124.03 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 126 0 1124.03 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1124.03 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1124.03 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 1124.03 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 0 1124.03 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 1124.03 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 126 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 126 0 1124.03 6744.18 6744.18 20/oct/2021 GP 127 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6000 0 C00258 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 127 6000 0 Page 147 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 20/oct/2021 GP 127 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 127 0 6000 C00258 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 127 6000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 127 0 6000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 6000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 0 6000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 6000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 127 NESTOR CORTES PÈREZ , Pago: 127 0 6000 36000 36000 20/oct/2021 GP 128 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 10000 0 C00259 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 10000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 128 10000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 128 0 10000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 128 10000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 128 0 10000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 10000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 10000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 10000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 0 10000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 10000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 128 AGUSTIN TEPETATE PEREZ, Pago: 128 0 10000 60000 60000 21/oct/2021 PA 132 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 350 0 C00260 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 350 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 132, Factura: 5028 350 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 132, Factura: 5028 0 350 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 132, Factura: 5028 350 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 132, Factura: 5028 0 350 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 350 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 350 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 350 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 0 350 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 350 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 132 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 132 0 350 2100 2100 25/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00046 Page 148 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/oct/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 E00046 1050 1050 25/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00047 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 25/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DEPOSITO ERRONEO 5000 0 D00010 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DEPSITO ERRONEO 0 5000 5000 5000 28/oct/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 9 2238 0 E00048 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 9 0 2238 2238 2238 28/oct/2021 PA 133 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 499.99 0 C00261 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 499.99 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 133, Factura: 9CF 499.99 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 133, Factura: 9CF 0 499.99 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 133, Factura: 9CF 499.99 0 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA GD Folio: 133, Factura: 9CF 0 499.99 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 499.99 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 499.99 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 499.99 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 0 499.99 2112-1-000164 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 499.99 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 133 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 133 0 499.99 2999.94 2999.94 28/oct/2021 GP 129 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2500 0 C00262 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 129 2500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 129 0 2500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 129 2500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 129 0 2500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2500 0 Page 149 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/oct/2021 GP 129 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2500 C00262 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 2500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 0 2500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 2500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 129 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 129 0 2500 15000 15000 28/oct/2021 GP 130 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 86769.48 0 C00263 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 86769.48 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 130 86769.48 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 130 0 86769.48 5111-113001 Sueldos GD Folio: 130 86769.48 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 130 0 86769.48 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 86769.48 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 86769.48 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 86769.48 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 0 86769.48 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 86769.48 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 130 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 130 0 79294.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 2021 0 7474.49 520616.88 520616.88 01/nov/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV 0.01 0 I00077 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV 0 0.01 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO S/C 0.01 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO S/C 0 0.01 1122-91 Transferencias y Asignaciones S/C 0.01 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones S/C 0 0.01 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO S/C 0.01 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO S/C 0 0.01 0.04 0.04 03/nov/2021 PA 134 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 14504.06 0 C00264 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 14504.06 Page 150 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 03/nov/2021 PA 134 Pago 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928 14504.06 0 C00264 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928 0 14504.06 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928 14504.06 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 134, Factura: ACTIVK 928 0 14504.06 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 14504.06 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 14504.06 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134 14504.06 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134 0 14504.06 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134 14504.06 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 134 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 134 0 14504.06 87024.36 87024.36 03/nov/2021 PA 135 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00265 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 135, Factura: 9100 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 135, Factura: 9100 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 135, Factura: 9100 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 135, Factura: 9100 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 135 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 135 0 1740 10440 10440 04/nov/2021 GP 131 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 929 0 C00266 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 929 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 131 929 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 131 0 929 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 131 929 0 Page 151 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 04/nov/2021 GP 131 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 131 0 929 C00266 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 929 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 929 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131 929 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131 0 929 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131 929 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 131 JANNET FLORES BULOS , Pago: 131 0 929 5574 5574 04/nov/2021 GP 132 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 707.8 0 C00267 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 707.8 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 132 707.8 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 132 0 707.8 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 132 707.8 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 132 0 707.8 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 707.8 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 707.8 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132 707.8 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132 0 707.8 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132 707.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 132 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 132 0 707.8 4246.8 4246.8 04/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 10 1678.5 0 E00049 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 10 0 1678.5 1678.5 1678.5 05/nov/2021 GP 133 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 2296.87 0 C00268 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 2296.87 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 133 2296.87 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 133 0 2296.87 5111-113001 Sueldos GD Folio: 133 2296.87 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 133 0 2296.87 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 2296.87 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 2296.87 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133 2296.87 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133 0 2296.87 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133 2296.87 0 Page 152 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 05/nov/2021 GP 133 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 133 ANAHI ORTIZ BAUSTITA , Pago: 133 0 2296.87 C00268 13781.22 13781.22 10/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 11 2238 0 E00050 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 11 0 2238 2238 2238 10/nov/2021 GP 134 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1276.8399999999999 0 C00269 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1276.8399999999999 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 134 1276.8399999999999 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 134 0 1276.8399999999999 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 134 1276.8399999999999 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 134 0 1276.8399999999999 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1276.8399999999999 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1276.8399999999999 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134 1276.8399999999999 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134 0 1276.8399999999999 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134 1276.8399999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 134 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 134 0 1276.8399999999999 7661.04 7661.04 10/nov/2021 GP 135 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 722.91 0 C00270 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 722.91 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 135 722.91 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 135 0 722.91 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 135 722.91 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 135 0 722.91 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 722.91 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 722.91 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135 722.91 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135 0 722.91 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135 722.91 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 135 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 135 0 722.91 4337.46 4337.46 10/nov/2021 PA 136 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 1884.66 0 C00271 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 1884.66 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 136, Factura: 026119 1884.66 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 136, Factura: 026119 0 1884.66 Page 153 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 10/nov/2021 PA 136 Pago 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 136, Factura: 026119 1884.66 0 C00271 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V GD Folio: 136, Factura: 026119 0 1884.66 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 1884.66 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 1884.66 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136 1884.66 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136 0 1884.66 2112-1-000160 TONY TIENDAS S.A DE C.V GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136 1884.66 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 136 TONY TIENDAS S.A DE C.V, Pago: 136 0 1884.66 11307.96 11307.96 10/nov/2021 GP 136 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 268.61 0 C00272 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 268.61 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 136 268.61 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 136 0 268.61 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 136 268.61 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 136 0 268.61 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 268.61 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 268.61 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136 268.61 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136 0 268.61 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136 268.61 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 136 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 136 0 268.61 1611.66 1611.66 10/nov/2021 GP 137 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 505.48 0 C00273 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 505.48 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 137 505.48 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 137 0 505.48 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 137 505.48 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 137 0 505.48 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 505.48 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 505.48 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137 505.48 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137 0 505.48 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137 505.48 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 137 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 137 0 505.48 3032.88 3032.88 10/nov/2021 0 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE NOVIEMBRE 300000 0 I00078 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 300000 Page 154 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 10/nov/2021 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones NOVIEMBRE 300000 0 I00078 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 300000 8140-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE NOVIEMBRE 300000 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 NOVIEMBRE 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones NOVIEMBRE 0 300000 1200000 1200000 11/nov/2021 GP 153 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 92117.78 0 C00298 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 92117.78 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 153 92117.78 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 153 0 92117.78 5111-113001 Sueldos GD Folio: 153 92117.78 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 153 0 92117.78 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 92117.78 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 92117.78 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153 92117.78 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153 0 92117.78 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153 92117.78 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 153 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 153 0 84591.86 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7525.92 552706.68000000005 552706.68000000005 12/nov/2021 GP 138 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 10683.25 0 C00274 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 10683.25 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 138 10683.25 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 138 0 10683.25 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 138 10683.25 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 138 0 10683.25 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 10683.25 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 10683.25 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138 10683.25 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138 0 10683.25 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138 10683.25 0 Page 155 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/nov/2021 GP 138 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 138 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 138 0 10683.25 C00274 64099.5 64099.5 12/nov/2021 GP 139 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 24476 0 C00275 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 24476 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 139 24476 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 139 0 24476 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 139 24476 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 139 0 24476 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 24476 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 24476 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139 24476 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139 0 24476 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139 24476 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 139 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 139 0 24476 146856 146856 12/nov/2021 GP 140 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7116.6 0 C00276 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7116.6 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 140 7116.6 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 140 0 7116.6 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 140 7116.6 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 140 0 7116.6 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7116.6 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7116.6 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140 7116.6 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140 0 7116.6 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140 7116.6 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 140 JORGE IVAN SAUZA ROJAS , Pago: 140 0 7116.6 42699.6 42699.6 12/nov/2021 PA 137 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 662.21 0 C00277 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 662.21 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 137, Factura: 425 662.21 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 137, Factura: 425 0 662.21 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 137, Factura: 425 662.21 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 137, Factura: 425 0 662.21 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 662.21 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 662.21 Page 156 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/nov/2021 PA 137 Pago 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137 662.21 0 C00277 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137 0 662.21 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137 662.21 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 137 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 137 0 662.21 3973.26 3973.26 12/nov/2021 PA 138 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 1059.5999999999999 0 C00278 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 1059.5999999999999 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 138, Factura: 426 1059.5999999999999 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 138, Factura: 426 0 1059.5999999999999 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 138, Factura: 426 1059.5999999999999 0 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GD Folio: 138, Factura: 426 0 1059.5999999999999 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 1059.5999999999999 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 1059.5999999999999 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138 1059.5999999999999 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138 0 1059.5999999999999 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138 1059.5999999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 138 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 138 0 1059.5999999999999 6357.6 6357.6 12/nov/2021 GP 141 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5418 0 C00279 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5418 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 141 5418 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 141 0 5418 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 141 5418 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 141 0 5418 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5418 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5418 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141 5418 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141 0 5418 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141 5418 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 141 MARCO MANUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 141 0 5418 32508 32508 Page 157 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/nov/2021 GP 142 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6832.4 0 C00280 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6832.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 142 6832.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 142 0 6832.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 142 6832.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 142 0 6832.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6832.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6832.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142 6832.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142 0 6832.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142 6832.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 142 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 142 0 6832.4 40994.400000000001 40994.400000000001 12/nov/2021 GP 143 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1454 0 C00281 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1454 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 143 1454 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 143 0 1454 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 143 1454 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 143 0 1454 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1454 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1454 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143 1454 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143 0 1454 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143 1454 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 143 JANNET FLORES BULOS , Pago: 143 0 1454 8724 8724 12/nov/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS OCTUBRE 7474.5 0 E00051 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS OCTUBRE 7474.5 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ISR SALARIOS OCTUBRE 0 14949 14949 14949 12/nov/2021 PA 139 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 267.99 0 C00282 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 267.99 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 139, Factura: 5028 267.99 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 139, Factura: 5028 0 267.99 Page 158 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12/nov/2021 PA 139 Pago 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 139, Factura: 5028 267.99 0 C00282 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 139, Factura: 5028 0 267.99 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 267.99 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 267.99 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139 267.99 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139 0 267.99 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139 267.99 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 139 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 139 0 267.99 1607.94 1607.94 12/nov/2021 PA 145 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 17.399999999999999 0 C00297 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 17.399999999999999 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 145, Factura: 0230 17.399999999999999 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 145, Factura: 0230 0 17.399999999999999 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 145, Factura: 0230 17.399999999999999 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 145, Factura: 0230 0 17.399999999999999 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 17.399999999999999 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 17.399999999999999 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145 17.399999999999999 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145 0 17.399999999999999 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145 17.399999999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 145 0 17.399999999999999 104.4 104.4 17/nov/2021 GP 144 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3504.83 0 C00283 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3504.83 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 144 3504.83 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 144 0 3504.83 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 144 3504.83 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 144 0 3504.83 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3504.83 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3504.83 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144 3504.83 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144 0 3504.83 Page 159 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/nov/2021 GP 144 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144 3504.83 0 C00283 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 144 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 144 0 3504.83 21028.98 21028.98 17/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 12 2238 0 E00052 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 12 0 2238 2238 2238 17/nov/2021 GP 145 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2000 0 C00284 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 145 2000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 145 0 2000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 145 2000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 145 0 2000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145 2000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145 0 2000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145 2000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 145 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 145 0 2000 12000 12000 17/nov/2021 PA 140 Pago 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 1663.37 0 C00285 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GC 0 1663.37 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 140, Factura: 2676 1663.37 0 8240-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GD Folio: 140, Factura: 2676 0 1663.37 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión GD Folio: 140, Factura: 2676 1663.37 0 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GD Folio: 140, Factura: 2676 0 1663.37 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 1663.37 0 8250-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GE 0 1663.37 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140 1663.37 0 8260-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140 0 1663.37 2112-1-000165 ALVARO GARCIA LICONA GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140 1663.37 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 140 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 140 0 1663.37 Page 160 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 9980.2199999999993 9980.2199999999993 18/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 13 2238 0 E00053 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 13 0 2238 2238 2238 18/nov/2021 GP 146 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 231.02 0 C00286 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 231.02 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 146 231.02 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 146 0 231.02 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 146 231.02 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 146 0 231.02 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 231.02 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 231.02 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146 231.02 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146 0 231.02 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146 231.02 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 146 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 146 0 231.02 1386.12 1386.12 23/nov/2021 GP 147 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1131 0 C00287 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1131 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 147 1131 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 147 0 1131 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 147 1131 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 147 0 1131 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1131 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1131 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147 1131 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147 0 1131 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147 1131 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 147 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 147 0 1131 6786 6786 23/nov/2021 PA 141 Pago 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 8352 0 C00288 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 0 8352 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 141, Factura: 5028 8352 0 Page 161 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/nov/2021 PA 141 Pago 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 141, Factura: 5028 0 8352 C00288 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización GD Folio: 141, Factura: 5028 8352 0 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ GD Folio: 141, Factura: 5028 0 8352 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 8352 0 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 0 8352 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141 8352 0 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141 0 8352 2112-1-000166 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141 8352 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 141 JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ , Pago: 141 0 8352 50112 50112 24/nov/2021 PA 142 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 280 0 C00289 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 280 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 142, Factura: 6400 280 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 142, Factura: 6400 0 280 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 142, Factura: 6400 280 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GD Folio: 142, Factura: 6400 0 280 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 280 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 280 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142 280 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142 0 280 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142 280 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 142 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 142 0 280 1680 1680 24/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 14 2797.5 0 E00054 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 14 0 2797.5 2797.5 2797.5 24/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 5392 0 E00055 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 5392 5392 5392 Page 162 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/nov/2021 GP 148 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2346 0 C00290 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2346 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 148 2346 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 148 0 2346 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 148 2346 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 148 0 2346 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2346 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2346 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148 2346 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148 0 2346 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148 2346 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 148 NORMA ESTRADA BARAJAS, Pago: 148 0 2346 14076 14076 24/nov/2021 GP 149 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1240 0 C00291 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1240 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 149 1240 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 149 0 1240 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 149 1240 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 149 0 1240 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1240 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1240 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149 1240 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149 0 1240 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149 1240 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 149 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 149 0 1240 7440 7440 24/nov/2021 GP 150 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 800 0 C00292 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 800 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 150 800 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 150 0 800 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 150 800 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 150 0 800 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 800 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 800 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150 800 0 Page 163 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/nov/2021 GP 150 Gasto Pagado 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150 0 800 C00292 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150 800 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 150 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 150 0 800 4800 4800 24/nov/2021 GP 151 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6000 0 C00293 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 151 6000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 151 0 6000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 151 6000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 151 0 6000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151 6000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151 0 6000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151 6000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 151 GRUPO ACTI SA DE CV , Pago: 151 0 6000 36000 36000 24/nov/2021 PA 143 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1960 0 C00294 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1960 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 143, Factura: 1939 1960 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 143, Factura: 1939 0 1960 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 143, Factura: 1939 1960 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 143, Factura: 1939 0 1960 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1960 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1960 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143 1960 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143 0 1960 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143 1960 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 143 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 143 0 1960 11760 11760 26/nov/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DEPOSITO 5000 0 I00079 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DEPOSITO 0 5000 Page 164 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 5000 5000 30/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 15 2797.5 0 E00056 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 15 0 2797.5 2797.5 2797.5 30/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00057 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 30/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00058 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 1050 1050 30/nov/2021 GP 152 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00295 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 152 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 152 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 152 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 152 0 3500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152 3500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 152 0 3500 21000 21000 30/nov/2021 PA 144 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 553 0 C00296 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 553 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 144, Factura: 348 553 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 144, Factura: 348 0 553 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 144, Factura: 348 553 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 144, Factura: 348 0 553 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 553 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 553 Page 165 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/nov/2021 PA 144 Pago 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144 553 0 C00296 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144 0 553 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144 553 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 144 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 144 0 553 3318 3318 30/nov/2021 GP 154 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 96968.03 0 C00299 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 96968.03 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 154 96968.03 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 154 0 96968.03 5111-113001 Sueldos GD Folio: 154 96968.03 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 154 0 96968.03 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 96968.03 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 96968.03 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154 96968.03 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154 0 96968.03 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154 96968.03 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 154 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 154 0 89468.6 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS NOVIEMBRE 0 7499.43 581808.18000000005 581808.18000000005 30/nov/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 16 2797.5 0 E00059 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 16 0 2797.5 2797.5 2797.5 30/nov/2021 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -5264.19 0 D00011 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -5264.19 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -5264.19 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -5264.19 5111-113001 Sueldos S/C -5264.19 0 2111-1-113001 Sueldos S/C 0 -5264.19 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -5264.19 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -5264.19 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C -5264.19 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente S/C 0 -5264.19 Page 166 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/nov/2021 0 2111-1-113001 Sueldos S/C -5264.19 0 D00011 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 4800 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 464.19 0 -26320.95 -26320.95 01/dic/2021 0 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 300000 0 I00081 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 300000 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 300000 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DICIEMBRE 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 0 300000 1200000 1200000 01/dic/2021 0 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 300000 0 I00082 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 300000 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 300000 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DICIEMBRE 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 0 300000 1200000 1200000 02/dic/2021 PA 146 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 2152 0 C00300 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 2152 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 146, Factura: 6507 2152 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 146, Factura: 6507 0 2152 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 146, Factura: 6507 2152 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 146, Factura: 6507 0 2152 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 2152 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 2152 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146 2152 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146 0 2152 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146 2152 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 146 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 146 0 2152 Page 167 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 12912 12912 02/dic/2021 PA 147 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7734 0 C00301 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7734 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 147, Factura: 21536 7734 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 147, Factura: 21536 0 7734 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 147, Factura: 21536 7734 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GD Folio: 147, Factura: 21536 0 7734 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7734 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7734 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147 7734 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147 0 7734 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147 7734 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 147 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 147 0 7734 46404 46404 02/dic/2021 PA 148 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00302 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 148, Factura: 281121A 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 148, Factura: 281121A 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 148, Factura: 281121A 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 148, Factura: 281121A 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 148 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 148 0 1740 10440 10440 02/dic/2021 PA 149 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 12429.67 0 C00303 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 12429.67 Page 168 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/dic/2021 PA 149 Pago 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 149, Factura: 995 12429.67 0 C00303 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 149, Factura: 995 0 12429.67 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 149, Factura: 995 12429.67 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 149, Factura: 995 0 12429.67 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 12429.67 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 12429.67 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149 12429.67 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149 0 12429.67 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149 12429.67 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 149 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 149 0 12429.67 74578.02 74578.02 02/dic/2021 PA 150 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 142 0 C00304 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 142 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 150, Factura: 230774 142 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 150, Factura: 230774 0 142 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 150, Factura: 230774 142 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 150, Factura: 230774 0 142 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 142 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 142 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 142 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 0 142 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 142 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 0 142 852 852 02/dic/2021 GP 155 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00305 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 155 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 155 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 155 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 155 0 3500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 Page 169 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 02/dic/2021 GP 155 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 C00305 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155 3500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 155 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 155 0 3500 21000 21000 02/dic/2021 PA 151 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2049.3000000000002 0 C00306 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2049.3000000000002 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 151, Factura: 23052 2049.3000000000002 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 151, Factura: 23052 0 2049.3000000000002 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 151, Factura: 23052 2049.3000000000002 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 151, Factura: 23052 0 2049.3000000000002 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2049.3000000000002 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2049.3000000000002 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151 2049.3000000000002 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151 0 2049.3000000000002 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151 2049.3000000000002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 151 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 151 0 2049.3000000000002 12295.8 12295.8 06/dic/2021 PA 152 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 7540 0 C00307 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 7540 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 152, Factura: 65028 7540 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 152, Factura: 65028 0 7540 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 152, Factura: 65028 7540 0 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO GD Folio: 152, Factura: 65028 0 7540 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 7540 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 7540 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152 7540 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152 0 7540 2112-1-000168 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152 7540 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 152 KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO, Pago: 152 0 7540 Page 170 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 45240 45240 07/dic/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SEMANA 18 5035.5 0 E00060 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SEMANA 18 0 5035.5 5035.5 5035.5 07/dic/2021 PA 153 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4800 0 C00308 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4800 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 153, Factura: 65028 4800 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 153, Factura: 65028 0 4800 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 153, Factura: 65028 4800 0 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ GD Folio: 153, Factura: 65028 0 4800 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4800 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4800 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153 4800 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153 0 4800 2112-1-000169 ARMANDO PARDO BENITEZ GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153 4800 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 153 ARMANDO PARDO BENITEZ , Pago: 153 0 4800 28800 28800 07/dic/2021 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDAD SUJETOS VULNERABLES 0 360 I00091 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 360 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 0 360 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 360 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 360 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 0 360 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 0 360 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 360 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 360 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDAD DE SUJETOS VULNERABLES 0 360 1800 1800 08/dic/2021 GP 156 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1071 0 C00309 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1071 Page 171 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 08/dic/2021 GP 156 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 156 1071 0 C00309 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 156 0 1071 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 156 1071 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 156 0 1071 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1071 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1071 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156 1071 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156 0 1071 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156 1071 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 156 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 156 0 1071 6426 6426 08/dic/2021 GP 157 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 560.91999999999996 0 C00310 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 560.91999999999996 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 157 560.91999999999996 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 157 0 560.91999999999996 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 157 560.91999999999996 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 157 0 560.91999999999996 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 560.91999999999996 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 560.91999999999996 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157 560.91999999999996 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157 0 560.91999999999996 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157 560.91999999999996 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 157 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 157 0 560.91999999999996 3365.52 3365.52 09/dic/2021 GP 158 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 20050 0 C00311 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 20050 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 158 20050 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 158 0 20050 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 158 20050 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 158 0 20050 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 20050 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 20050 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158 20050 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158 0 20050 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158 20050 0 Page 172 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/dic/2021 GP 158 Gasto Pagado 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 158 LA LEONA DEL CENTRO SA DE CV , Pago: 158 0 20050 C00311 120300 120300 09/dic/2021 GP 159 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 19715.939999999999 0 C00312 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 19715.939999999999 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 159 19715.939999999999 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 159 0 19715.939999999999 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 159 19715.939999999999 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 159 0 19715.939999999999 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 19715.939999999999 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 19715.939999999999 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159 19715.939999999999 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159 0 19715.939999999999 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159 19715.939999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 159 ABARROTES CASA VARGAS SA DE CV , Pago: 159 0 19715.939999999999 118295.64 118295.64 09/dic/2021 PA 154 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 27087.9 0 C00313 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 27087.9 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 154, Factura: 47191 27087.9 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 154, Factura: 47191 0 27087.9 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 154, Factura: 47191 27087.9 0 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV GD Folio: 154, Factura: 47191 0 27087.9 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 27087.9 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 27087.9 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154 27087.9 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154 0 27087.9 2112-1-000170 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154 27087.9 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 154 MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV, Pago: 154 0 27087.9 162527.4 162527.4 09/dic/2021 GP 170 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 5264.19 0 C00335 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 5264.19 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 170 5264.19 0 Page 173 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/dic/2021 GP 170 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 170 0 5264.19 C00335 5111-113001 Sueldos GD Folio: 170 5264.19 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 170 0 5264.19 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 5264.19 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 5264.19 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170 5264.19 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170 0 5264.19 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170 5264.19 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 170 ALBA ESCAMILLA ROJO , Pago: 170 0 4800 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 0 464.19 31585.14 31585.14 09/dic/2021 GP 171 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 2000 0 C00336 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 2000 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 171 2000 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 171 0 2000 5111-113001 Sueldos GD Folio: 171 2000 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 171 0 2000 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 2000 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 2000 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171 2000 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171 0 2000 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171 2000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 171 MERCEDES DIAZ HERNANDEZ, Pago: 171 0 2000 12000 12000 10/dic/2021 PA 155 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 930.42 0 C00314 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 930.42 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 155, Factura: 23740 930.42 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 155, Factura: 23740 0 930.42 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 155, Factura: 23740 930.42 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 155, Factura: 23740 0 930.42 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 930.42 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 930.42 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155 930.42 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155 0 930.42 Page 174 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 10/dic/2021 PA 155 Pago 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155 930.42 0 C00314 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 155 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 155 0 930.42 5582.52 5582.52 10/dic/2021 GP 160 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 308172.28000000003 0 C00315 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 308172.28000000003 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 160 308172.28000000003 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 160 0 308172.28000000003 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 160 308172.28000000003 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 160 0 308172.28000000003 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 308172.28000000003 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 308172.28000000003 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160 308172.28000000003 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160 0 308172.28000000003 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160 0 273002.34999999998 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 35169.93 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 160 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 160 308172.28000000003 0 1849033.68 1849033.68 10/dic/2021 PA 156 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4640 0 C00316 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4640 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 156, Factura: 53 4640 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 156, Factura: 53 0 4640 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 156, Factura: 53 4640 0 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC GD Folio: 156, Factura: 53 0 4640 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4640 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4640 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156 4640 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156 0 4640 2112-1-000171 SPORTSPRO ADVISORS SC GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156 4640 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 156 SPORTSPRO ADVISORS SC, Pago: 156 0 4640 27840 27840 14/dic/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00061 Page 175 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 E00061 1050 1050 14/dic/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00062 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 14/dic/2021 PA 157 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 284 0 C00317 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 284 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 157, Factura: 347 284 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 157, Factura: 347 0 284 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 157, Factura: 347 284 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 157, Factura: 347 0 284 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 284 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 284 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157 284 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157 0 284 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157 284 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 157 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 157 0 284 1704 1704 15/dic/2021 GP 161 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 524.28 0 C00318 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 524.28 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 161 524.28 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 161 0 524.28 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 161 524.28 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 161 0 524.28 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 524.28 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 524.28 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 524.28 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 0 524.28 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 524.28 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 161 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 0 524.28 3145.68 3145.68 15/dic/2021 GP 162 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 94910.09 0 C00319 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 94910.09 Page 176 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/dic/2021 GP 162 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 162 94910.09 0 C00319 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 162 0 94910.09 5111-113001 Sueldos GD Folio: 162 94910.09 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 162 0 94910.09 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 94910.09 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 94910.09 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162 94910.09 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162 0 94910.09 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162 94910.09 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 162 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 162 0 87435.6 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7474.49 569460.54 569460.54 15/dic/2021 GP 163 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 93660.09 0 C00320 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 93660.09 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 163 93660.09 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 163 0 93660.09 5111-113001 Sueldos GD Folio: 163 93660.09 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 163 0 93660.09 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 93660.09 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 93660.09 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163 93660.09 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163 0 93660.09 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163 93660.09 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 163 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 163 0 86185.600000000006 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7474.49 561960.54 561960.54 16/dic/2021 PA 158 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2172.75 0 C00321 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2172.75 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 158, Factura: 3047 2172.75 0 Page 177 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 16/dic/2021 PA 158 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 158, Factura: 3047 0 2172.75 C00321 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 158, Factura: 3047 2172.75 0 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GD Folio: 158, Factura: 3047 0 2172.75 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2172.75 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2172.75 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158 2172.75 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158 0 2172.75 2112-1-000050 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158 2172.75 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 158 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V., Pago: 158 0 2172.75 13036.5 13036.5 16/dic/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 7526 0 E00064 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 ISR SALARIOS 7500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 15026 15026 15026 17/dic/2021 PA 159 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 1760.88 0 C00322 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 1760.88 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 159, Factura: 65028 1760.88 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 159, Factura: 65028 0 1760.88 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 159, Factura: 65028 1760.88 0 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GD Folio: 159, Factura: 65028 0 1760.88 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 1760.88 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 1760.88 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159 1760.88 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159 0 1760.88 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159 1760.88 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 159 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 159 0 1760.88 10565.28 10565.28 17/dic/2021 GP 164 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00327 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 Page 178 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/dic/2021 GP 164 Gasto Pagado 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 164 7000 0 C00327 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 164 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 164 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 164 0 7000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164 7000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 164 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 164 0 7000 42000 42000 17/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DICIEMBRE 0.21 0 I00080 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO DICIEMBRE 0 0.21 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO DICIEMBRE 0.21 0 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO DICIEMBRE 0 0.21 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 0.21 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 0 0.21 8140-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO DICIEMBRE 0.21 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO DICIEMBRE 0 0.21 0.84 0.84 17/dic/2021 PA 166 Pago 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 19247 0 C00337 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 19247 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 166, Factura: 21548 19247 0 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 166, Factura: 21548 0 19247 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 166, Factura: 21548 19247 0 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GD Folio: 166, Factura: 21548 0 19247 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 19247 0 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 19247 8270-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166 19247 0 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166 0 19247 2112-1-000167 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166 19247 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 166 GUILLERMINA VILLEDA CRUZ , Pago: 166 0 19247 115482 115482 22/dic/2021 PA 160 Pago 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GC 12600 0 C00323 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GC 0 12600 Page 179 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/dic/2021 PA 160 Pago 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GD Folio: 160, Factura: 15951 12600 0 C00323 8240-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GD Folio: 160, Factura: 15951 0 12600 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales GD Folio: 160, Factura: 15951 12600 0 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS GD Folio: 160, Factura: 15951 0 12600 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GE 12600 0 8250-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GE 0 12600 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160 12600 0 8260-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160 0 12600 2112-2-000051 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160 12600 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 160 0 12600 75600 75600 22/dic/2021 0 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 100000 0 I00083 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 100000 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 100000 8140-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 100000 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE DICIEMBRE 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DICIEMBRE 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones DICIEMBRE 0 100000 400000 400000 23/dic/2021 PA 161 Pago 8240-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GC 8352 0 C00324 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GC 0 8352 8250-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GD Folio: 161, Factura: 84995 8352 0 8240-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GD Folio: 161, Factura: 84995 0 8352 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles GD Folio: 161, Factura: 84995 8352 0 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V GD Folio: 161, Factura: 84995 0 8352 8260-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GE 8352 0 8250-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GE 0 8352 8270-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161 8352 0 8260-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161 0 8352 Page 180 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/dic/2021 PA 161 Pago 2112-1-000172 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161 8352 0 C00324 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 161 RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V, Pago: 161 0 8352 50112 50112 23/dic/2021 PA 162 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1100 0 C00325 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1100 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 162, Factura: A366 1100 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 162, Factura: A366 0 1100 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 162, Factura: A366 1100 0 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA GD Folio: 162, Factura: A366 0 1100 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1100 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1100 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162 1100 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162 0 1100 2112-1-000173 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162 1100 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 162 MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA , Pago: 162 0 1100 6600 6600 23/dic/2021 PA 163 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00326 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 163, Factura: 100 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 163, Factura: 100 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 163, Factura: 100 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 163, Factura: 100 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 163 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 163 0 1740 10440 10440 Page 181 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 23/dic/2021 PA 167 Pago 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 10395 0 C00338 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 10395 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 167, Factura: 1294 10395 0 8240-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 167, Factura: 1294 0 10395 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 167, Factura: 1294 10395 0 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV GD Folio: 167, Factura: 1294 0 10395 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 10395 0 8250-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 10395 8270-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167 10395 0 8260-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167 0 10395 2112-1-000175 MUEBLERIA LD SA DE CV GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167 10395 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 167 MUEBLERIA LD SA DE CV , Pago: 167 0 10395 62370 62370 27/dic/2021 GP 165 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4620 0 C00328 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4620 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 165 4620 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 165 0 4620 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 165 4620 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 165 0 4620 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4620 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4620 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165 4620 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165 0 4620 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165 4620 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 165 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 165 0 4620 27720 27720 27/dic/2021 PA 164 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4500.34 0 C00329 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4500.34 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 164, Factura: 152 4500.34 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 164, Factura: 152 0 4500.34 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 164, Factura: 152 4500.34 0 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV GD Folio: 164, Factura: 152 0 4500.34 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4500.34 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4500.34 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164 4500.34 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164 0 4500.34 2112-1-000174 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164 4500.34 0 Page 182 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/dic/2021 PA 164 Pago 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 164 MERCERIA REGINA S DE RL DE CV , Pago: 164 0 4500.34 C00329 27002.04 27002.04 27/dic/2021 GP 166 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1935 0 C00330 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1935 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 166 1935 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 166 0 1935 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 166 1935 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 166 0 1935 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1935 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1935 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166 1935 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166 0 1935 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166 1935 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 166 TANIA AZPEITIA SALAZAR , Pago: 166 0 1935 11610 11610 27/dic/2021 GP 167 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6510.15 0 C00331 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6510.15 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 167 6510.15 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 167 0 6510.15 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 167 6510.15 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 167 0 6510.15 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6510.15 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6510.15 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167 6510.15 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167 0 6510.15 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167 6510.15 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 167 GRUPO PARISINA SA DE CV , Pago: 167 0 6510.15 39060.9 39060.9 27/dic/2021 GP 168 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5034.3999999999996 0 C00332 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5034.3999999999996 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 168 5034.3999999999996 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 168 0 5034.3999999999996 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 168 5034.3999999999996 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 168 0 5034.3999999999996 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5034.3999999999996 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5034.3999999999996 Page 183 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/dic/2021 GP 168 Gasto Pagado 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168 5034.3999999999996 0 C00332 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168 0 5034.3999999999996 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168 5034.3999999999996 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 168 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 168 0 5034.3999999999996 30206.400000000001 30206.400000000001 27/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO 40843.5 0 I00084 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO 0 40843.5 40843.5 40843.5 27/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 12940.8 0 I00085 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 0 12940.8 12940.8 12940.8 27/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALEINTE 12940.8 0 I00086 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 0 12940.8 12940.8 12940.8 27/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES 6300 0 I00087 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES 0 6300 6300 6300 27/dic/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 2310 0 I00088 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 0 2310 2310 2310 27/dic/2021 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES CALIENTE 0 1617.6 I00089 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CALIENTE 1617.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CALIENTE 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CALIENTE 1617.6 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES CALIENTE 1617.6 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES CALIENTE 0 1617.6 Page 184 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 27/dic/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CALIENTE 0 1617.6 I00089 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CALIENTE 1617.6 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES CALIENTE 1617.6 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES CALIENTE 0 1617.6 8088 8088 27/dic/2021 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 0 1617.6 I00090 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 1617.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 1617.6 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 1617.6 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 0 1617.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DESAYUNO CALIENTE 1617.6 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DESAYUO CALIENTE 1617.6 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES S/C 0 1617.6 8088 8088 27/dic/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 8168.7 I00092 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 S/C 8168.7 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 8168.7 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 8168.7 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 0 8168.7 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros S/C 8168.7 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 8168.7 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO S/C 0 8168.7 32674.799999999999 32674.799999999999 28/dic/2021 GP 169 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 68144.89 0 C00333 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 68144.89 Page 185 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 28/dic/2021 GP 169 Gasto Pagado 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 169 68144.89 0 C00333 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 169 0 68144.89 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 169 68144.89 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 169 0 68144.89 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 68144.89 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 68144.89 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169 68144.89 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169 0 68144.89 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169 68144.89 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 169 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 169 0 68144.89 408869.34 408869.34 29/dic/2021 PA 165 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 11049.58 0 C00334 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 11049.58 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 165, Factura: 1081 11049.58 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 165, Factura: 1081 0 11049.58 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 165, Factura: 1081 11049.58 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 165, Factura: 1081 0 11049.58 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 11049.58 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 11049.58 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165 11049.58 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165 0 11049.58 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165 11049.58 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 165 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 165 0 11049.58 66297.48 66297.48 29/dic/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7474.5 0 E00063 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7474.5 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 35170 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 50119 Page 186 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 50119 50119 29/dic/2021 PA 168 Pago 8240-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 1540.2 0 C00339 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 1540.2 8250-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 168, Factura: 1081 1540.2 0 8240-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 168, Factura: 1081 0 1540.2 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 168, Factura: 1081 1540.2 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 168, Factura: 1081 0 1540.2 8260-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 1540.2 0 8250-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 1540.2 8270-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168 1540.2 0 8260-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168 0 1540.2 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168 1540.2 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 168 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 168 0 1540.2 9241.2000000000007 9241.2000000000007 30/dic/2021 GP 172 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 9280 0 C00340 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 9280 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 172 9280 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 172 0 9280 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 172 9280 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 172 0 9280 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 9280 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 9280 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172 9280 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172 0 9280 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172 9280 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 172 IRALDA LUGO VAZQUEZ , Pago: 172 0 9280 55680 55680 31/dic/2021 GP 173 Gasto Pagado 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 35129.08 0 C00341 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 35129.08 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 173 35129.08 0 8240-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 173 0 35129.08 Page 187 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 GP 173 Gasto Pagado 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 173 35129.08 0 C00341 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 173 0 35129.08 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 35129.08 0 8250-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 35129.08 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173 35129.08 0 8260-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173 0 35129.08 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173 35129.08 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 173 ULISES TORRES ZAMORANO , Pago: 173 0 35129.08 210774.48 210774.48 31/dic/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 14640 0 I00093 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 14640 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 14640 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 14640 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 14640 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 14640 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 14640 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 14640 58560 58560 31/dic/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 3590 0 I00094 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 3590 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 3590 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 3590 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 3590 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 3590 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 3590 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPAIA DE LENGUAJE 0 3590 14360 14360 31/dic/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIA PRENUPCIAL 2550 0 I00095 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 2550 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 2550 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 2550 Page 188 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONTANCIA PRENUPCIAL 2550 0 I00095 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 2550 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONTSNACIA PRENUPCIAL 2550 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIA PRENUPCIAL 0 2550 10200 10200 31/dic/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA GENERAL 2415 0 I00096 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 2415 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 2415 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 2415 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 2415 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA GENERAL 0 2415 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 2415 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA GENERAL 0 2415 9660 9660 31/dic/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 1615 0 I00097 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 1615 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 1615 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 1615 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 1615 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 1615 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 1615 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 1615 6460 6460 31/dic/2021 IM 4 Ingreso Modificado 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Modificado 0 14880.14 P00006 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Modificado 0 35710 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Modificado 0 2555 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Modificado 2850 0 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Modificado 300000 0 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Modificado 45000 0 Page 189 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 IM 4 Ingreso Modificado 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Modificado 45000 0 P00006 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Modificado 0 155000 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Modificado 45000 0 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Modificado 0 55000 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Modificado 0 55000 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Modificado 45000 0 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Modificado 0 255000 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Modificado 45000 0 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Modificado 445000 0 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Monto Modificado 330 0 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Monto Modificado 3715.2 0 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Monto Modificado 0.25 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Monto Modificado 14880.14 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS Monto Modificado 35710 0 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Monto Modificado 2555 0 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Monto Modificado 0 2850 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Monto Modificado 0 300000 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Monto Modificado 0 45000 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Monto Modificado 0 45000 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Monto Modificado 155000 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Monto Modificado 0 45000 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Monto Modificado 55000 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Monto Modificado 55000 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Monto Modificado 0 45000 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Monto Modificado 255000 0 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Monto Modificado 0 45000 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Monto Modificado 0 445000 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Monto Modificado 0 330 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Monto Modificado 0 3715.2 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Monto Modificado 0 0.25 1550040.59 1550040.59 31/dic/2021 GM 6 Gasto Modificado 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 0 16867.5 P00008 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Monto Modificado 16867.5 0 16867.5 16867.5 31/dic/2021 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 Cierre de Cuentas Patrimoniales 0 96072.24 D99998 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Saldo Final de la Cuenta 17119.86 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Saldo Final de la Cuenta 3715.2 0 4173-71-02-01-01 TERAPIAS Saldo Final de la Cuenta 44290 0 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Saldo Final de la Cuenta 4445 0 Page 190 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Saldo Final de la Cuenta 5850 0 D99998 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Saldo Final de la Cuenta 330 0 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Saldo Final de la Cuenta 255000 0 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Saldo Final de la Cuenta 555000 0 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Saldo Final de la Cuenta 300000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Saldo Final de la Cuenta 300000 0 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Saldo Final de la Cuenta 100000 0 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Saldo Final de la Cuenta 300000 0 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Saldo Final de la Cuenta 200000 0 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Saldo Final de la Cuenta 200000 0 4221-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Saldo Final de la Cuenta 300000 0 4221-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Saldo Final de la Cuenta 300000 0 4221-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Saldo Final de la Cuenta 700000 0 4221-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Saldo Final de la Cuenta 0.25 0 5111-113001 Sueldos Saldo Final de la Cuenta 0 2013248.98 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical Saldo Final de la Cuenta 0 72814.59 5113-132002 Gratificación Anual Saldo Final de la Cuenta 0 311684.34000000003 5121-211001 Material de Oficina Saldo Final de la Cuenta 0 26501.83 5121-214001 Material para Bienes Informáticos Saldo Final de la Cuenta 0 7400 5121-215001 Material impreso e información digital Saldo Final de la Cuenta 0 33621.93 5121-216001 Material de Limpieza Saldo Final de la Cuenta 0 9509.01 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización Saldo Final de la Cuenta 0 15404.8 5124-242001 Cemento y productos de concreto Saldo Final de la Cuenta 0 6118.38 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio Saldo Final de la Cuenta 0 7424 5124-246000 Material eléctrico y electrónico Saldo Final de la Cuenta 0 700 5124-248001 Materiales complementarios Saldo Final de la Cuenta 0 188 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación Saldo Final de la Cuenta 0 24812 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos Saldo Final de la Cuenta 0 13608.5 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos Saldo Final de la Cuenta 0 13115.94 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres Saldo Final de la Cuenta 0 116430.01 5127-271001 Vestuario, Uniformes Saldo Final de la Cuenta 0 20670.32 5127-274001 Productos textiles Saldo Final de la Cuenta 0 1324.56 5129-291001 Herramientas Menores Saldo Final de la Cuenta 0 6930 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Saldo Final de la Cuenta 0 12460.6 5129-295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Saldo Final de la Cuenta 0 2668 5129-296001 Refacciones Saldo Final de la Cuenta 0 17312 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica Saldo Final de la Cuenta 0 771 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales Saldo Final de la Cuenta 0 20880 5133-333001 Servicios de informática Saldo Final de la Cuenta 0 696 Page 191 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión Saldo Final de la Cuenta 0 1663.37 D99998 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios Saldo Final de la Cuenta 0 348 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales Saldo Final de la Cuenta 0 2001 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Saldo Final de la Cuenta 0 8352 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos Saldo Final de la Cuenta 0 6070 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos Saldo Final de la Cuenta 0 13851.51 5135-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación Saldo Final de la Cuenta 0 2660 5137-372001 Pasajes terrestres Saldo Final de la Cuenta 0 952 5138-382001 Gastos de orden social Saldo Final de la Cuenta 0 186513.62 5139-391001 Servicios funerarios y de cementerios Saldo Final de la Cuenta 0 1000 5241-441001 Ayudas sociales a personas Saldo Final de la Cuenta 0 509721.78 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Saldo Final de la Cuenta 0 250 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 Traspaso Saldo de Ingresos 0 3585750.31 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 Traspaso Saldo de Gastos 3489678.07 0 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2021 Ahorro de la Gestion 96072.24 0 6200-99 Ahorro de la Gestión Ahorro de la Gestion 0 96072.24 6200-99 Ahorro de la Gestión Cierre de cuentas Patrimoniales 96072.24 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final 150 0 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final 0 150 8130-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Traspaso del Saldo Final 0 -14880.14 8130-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Traspaso del Saldo Final 0 3715.2 8130-73-71-02-01-01 TERAPIAS Traspaso del Saldo Final 0 -35710 8130-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Traspaso del Saldo Final 0 -2555 8130-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final 0 2850 8130-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Traspaso del Saldo Final 0 330 8130-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Traspaso del Saldo Final 0 300000 8130-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Traspaso del Saldo Final 0 45000 8130-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Traspaso del Saldo Final 0 45000 8130-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Traspaso del Saldo Final 0 -155000 8130-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Traspaso del Saldo Final 0 45000 8130-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Traspaso del Saldo Final 0 -55000 8130-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Traspaso del Saldo Final 0 -55000 8130-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 45000 8130-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Traspaso del Saldo Final 0 -255000 8130-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 45000 8130-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 445000 8130-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Traspaso del Saldo Final 0 0.25 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Traspaso del Saldo Final -14880.14 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Traspaso del Saldo Final 3715.2 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS Traspaso del Saldo Final -35710 0 Page 192 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Traspaso del Saldo Final -2555 0 D99998 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final 2850 0 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Traspaso del Saldo Final 330 0 8120-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Traspaso del Saldo Final 300000 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Traspaso del Saldo Final 45000 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Traspaso del Saldo Final 45000 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Traspaso del Saldo Final -155000 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Traspaso del Saldo Final 45000 0 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Traspaso del Saldo Final -55000 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Traspaso del Saldo Final -55000 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Traspaso del Saldo Final 45000 0 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Traspaso del Saldo Final -255000 0 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Traspaso del Saldo Final 45000 0 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Traspaso del Saldo Final 445000 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Traspaso del Saldo Final 0.25 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 14880.14 0 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -3715.2 0 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 35710 0 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 2555 0 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -2700 0 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -330 0 8120-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 155000 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 55000 0 8120-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 55000 0 8120-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -45000 0 8120-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -445000 0 8120-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Traspaso del Saldo Final Por Ejercer -0.25 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Traspaso del Saldo Final 0 14880.14 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Traspaso del Saldo Final 0 -3715.2 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS Traspaso del Saldo Final 0 35710 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Traspaso del Saldo Final 0 2555 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Traspaso del Saldo Final 0 -2700 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Traspaso del Saldo Final 0 -330 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Traspaso del Saldo Final 0 -45000 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Traspaso del Saldo Final 0 -45000 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Traspaso del Saldo Final 0 155000 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Traspaso del Saldo Final 0 -45000 Page 193 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Traspaso del Saldo Final 0 55000 D99998 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Traspaso del Saldo Final 0 55000 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 -45000 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Traspaso del Saldo Final 0 -45000 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 -45000 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Traspaso del Saldo Final 0 -445000 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Traspaso del Saldo Final 0 -0.25 8230-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1000 0 8230-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5000 0 8230-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5000 0 8230-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5000 0 8230-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1540.2 0 8230-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final -3000 0 8230-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2000 0 8230-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2000 0 8230-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final -652 0 8230-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2000 0 8230-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1000 0 8230-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final 16642 0 8230-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 365.08 0 8230-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5000 0 8230-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final -4700 0 8230-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 205088.98 0 8230-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Traspaso del Saldo Final 35269.589999999997 0 8230-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Traspaso del Saldo Final 11324.34 0 8230-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final -121716 0 8230-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final -11528 0 8230-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2000 0 8230-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final -16498.169999999998 0 8230-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5000 0 8230-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final -3544 0 8230-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -9600 0 8230-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Traspaso del Saldo Final 13621.93 0 8230-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 4509.01 0 8230-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Traspaso del Saldo Final -8000 0 8230-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Traspaso del Saldo Final 15404.8 0 Page 194 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8230-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final -13000 0 D99998 8230-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Traspaso del Saldo Final 6118.38 0 8230-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 7424 0 8230-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Traspaso del Saldo Final -4300 0 8230-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 188 0 8230-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Traspaso del Saldo Final 18041 0 8230-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 13608.5 0 8230-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5115.9399999999996 0 8230-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final -71110.19 0 8230-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final 20670.32 0 8230-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1324.56 0 8230-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Traspaso del Saldo Final 4930 0 8230-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Traspaso del Saldo Final -3000 0 8230-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Traspaso del Saldo Final 9460.6 0 8230-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2668 0 8230-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final -7688 0 8230-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1229 0 8230-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1000 0 8230-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2880 0 8230-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Traspaso del Saldo Final -9400 0 8230-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Traspaso del Saldo Final -16673 0 8230-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final -336.63 0 8230-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Traspaso del Saldo Final -8000 0 8230-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2000 0 8230-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2001 0 8230-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Traspaso del Saldo Final -42648 0 8230-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1070 0 8230-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 3851.51 0 8230-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5340 0 8230-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Traspaso del Saldo Final -15000 0 8230-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final -48 0 8230-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final 101871.62 0 8230-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1000 0 Page 195 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8230-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -7000 0 D99998 8230-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 314449.7 0 8230-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final -19750 0 8230-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Traspaso del Saldo Final -10000 0 8230-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final -1370 0 8230-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Traspaso del Saldo Final 4076.6 0 8230-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Traspaso del Saldo Final 12645.01 0 8230-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Traspaso del Saldo Final 6648.46 0 8230-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Traspaso del Saldo Final 40788.050000000003 0 8230-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Traspaso del Saldo Final 3002 0 8230-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Traspaso del Saldo Final 1044 0 8230-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Traspaso del Saldo Final -2400 0 8220-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -1000 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5000 8220-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5000 8220-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5000 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 1540.2 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -3000 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -2000 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -2000 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -652 8220-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -2000 8220-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -1000 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 16642 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 365.08 8220-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5000 8220-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 -4700 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 205088.98 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 35269.589999999997 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 11324.34 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -121716 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -11528 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -2000 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -16498.169999999998 8220-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5000 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -3544 Page 196 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -9600 D99998 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 13621.93 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 4509.01 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -8000 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 15404.8 8220-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -13000 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 6118.38 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 7424 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -4300 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 188 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 18041 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 13608.5 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 5115.9399999999996 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -71110.19 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 20670.32 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 1324.56 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 4930 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -3000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 9460.6 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 2668 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -7688 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -1229 8220-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -1000 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 2880 8220-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -9400 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -16673 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -336.63 8220-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -8000 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -2000 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 2001 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -42648 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 1070 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 3851.51 Page 197 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -5340 D99998 8220-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -15000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -48 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 101871.62 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 1000 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -7000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 314449.7 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 0 -19750 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 -10000 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 -1370 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 4076.6 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 12645.01 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 6648.46 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 40788.050000000003 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 3002 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 1044 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Traspaso del Saldo Final 0 -2400 8220-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 1000 8220-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5000 8220-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5000 8220-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5000 8220-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -1540.2 8220-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 3000 8220-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2000 8220-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2000 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 652 8220-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2000 8220-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 1000 8220-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -16642 8220-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -365.08 8220-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5000 8220-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 4700 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -205088.98 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -35269.589999999997 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -11324.34 Page 198 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8220-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 121716 D99998 8220-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 11528 8220-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2000 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 16498.169999999998 8220-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5000 8220-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 3544 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 9600 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -13621.93 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -4509.01 8220-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 8000 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -15404.8 8220-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 13000 8220-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -6118.38 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -7424 8220-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 4300 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -188 8220-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -18041 8220-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -13608.5 8220-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -5115.9399999999996 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 71110.19 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -20670.32 8220-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -1324.56 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -4930 8220-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 3000 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -9460.6 8220-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -2668 8220-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 7688 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 1229 8220-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 1000 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -2880 8220-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 9400 8220-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 16673 8220-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 336.63 8220-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 8000 8220-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2000 Page 199 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -2001 D99998 8220-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 42648 8220-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -1070 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -3851.51 8220-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 5340 8220-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 15000 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 48 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -101871.62 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -1000 8220-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 7000 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -314449.7 8220-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 19750 8220-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 10000 8220-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 1370 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -4076.6 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -12645.01 8220-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -6648.46 8220-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -40788.050000000003 8220-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -3002 8220-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 -1044 8220-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Traspaso del Saldo Final Por Ejercer 0 2400 8210-001-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1000 0 8210-001-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5000 0 8210-001-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5000 0 8210-001-01-101-255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5000 0 8210-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1540.2 0 8210-001-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final 3000 0 8210-001-01-101-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2000 0 8210-001-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2000 0 8210-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 652 0 8210-001-01-101-354001-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2000 0 8210-001-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1000 0 8210-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final -16642 0 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final -365.08 0 Page 200 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8210-001-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5000 0 D99998 8210-001-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final 4700 0 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -205088.98 0 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Traspaso del Saldo Final -35269.589999999997 0 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Traspaso del Saldo Final -11324.34 0 8210-002-01-101-134001-1 Compensaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 121716 0 8210-002-01-101-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 11528 0 8210-002-01-101-155001-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2000 0 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 16498.169999999998 0 8210-002-01-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5000 0 8210-002-01-101-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final 3544 0 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 9600 0 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Traspaso del Saldo Final -13621.93 0 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Traspaso del Saldo Final -4509.01 0 8210-002-01-101-217001-1 Material Didáctico G. Corriente Traspaso del Saldo Final 8000 0 8210-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Traspaso del Saldo Final -15404.8 0 8210-002-01-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 13000 0 8210-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Traspaso del Saldo Final -6118.38 0 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Traspaso del Saldo Final -7424 0 8210-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Traspaso del Saldo Final 4300 0 8210-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final -188 0 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Traspaso del Saldo Final -18041 0 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -13608.5 0 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -5115.9399999999996 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 71110.19 0 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Traspaso del Saldo Final -20670.32 0 8210-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1324.56 0 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Traspaso del Saldo Final -4930 0 8210-002-01-101-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 3000 0 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Traspaso del Saldo Final -9460.6 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2668 0 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Traspaso del Saldo Final 7688 0 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1229 0 8210-002-01-101-312001-1 Gas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 1000 0 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2880 0 Page 201 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8210-002-01-101-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente Traspaso del Saldo Final 9400 0 D99998 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Traspaso del Saldo Final 16673 0 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Traspaso del Saldo Final 336.63 0 8210-002-01-101-336002-1 Formas valoradas G. Corriente Traspaso del Saldo Final 8000 0 8210-002-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Traspaso del Saldo Final 2000 0 8210-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Traspaso del Saldo Final -2001 0 8210-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Traspaso del Saldo Final 42648 0 8210-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1070 0 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Traspaso del Saldo Final -3851.51 0 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Traspaso del Saldo Final 5340 0 8210-002-01-101-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente Traspaso del Saldo Final 15000 0 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Traspaso del Saldo Final 48 0 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Traspaso del Saldo Final -101871.62 0 8210-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Traspaso del Saldo Final -1000 0 8210-002-01-101-392006-1 Pago de derechos G. Corriente Traspaso del Saldo Final 7000 0 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Traspaso del Saldo Final -314449.7 0 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Traspaso del Saldo Final 19750 0 8210-002-01-101-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital Traspaso del Saldo Final 10000 0 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Traspaso del Saldo Final 1370 0 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Traspaso del Saldo Final -4076.6 0 8210-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Traspaso del Saldo Final -12645.01 0 8210-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Traspaso del Saldo Final -6648.46 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Traspaso del Saldo Final -40788.050000000003 0 8210-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Traspaso del Saldo Final -3002 0 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Traspaso del Saldo Final -1044 0 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Traspaso del Saldo Final 2400 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Asiento Final (Ingresos) 17119.86 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Asiento Final (Ingresos) 3715.2 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS Asiento Final (Ingresos) 44290 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Asiento Final (Ingresos) 4445 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Asiento Final (Ingresos) 5700 0 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Asiento Final (Ingresos) 330 0 8150-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Asiento Final (Ingresos) 255000 0 8150-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Asiento Final (Ingresos) 555000 0 8150-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Asiento Final (Ingresos) 300000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Asiento Final (Ingresos) 300000 0 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Asiento Final (Ingresos) 100000 0 Page 202 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Asiento Final (Ingresos) 300000 0 D99998 8150-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Asiento Final (Ingresos) 200000 0 8150-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Asiento Final (Ingresos) 200000 0 8150-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Asiento Final (Ingresos) 300000 0 8150-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Asiento Final (Ingresos) 300000 0 8150-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Asiento Final (Ingresos) 700000 0 8150-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Asiento Final (Ingresos) 0.25 0 8270-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 1540.2 8270-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 348 8270-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 29642 8270-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 36665.08 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 2013248.98 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 72814.59 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 311684.34000000003 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 26501.83 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 7400 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 33621.93 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 9509.01 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 15404.8 8270-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 6118.38 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 7424 8270-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 700 8270-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 188 8270-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 24812 8270-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 13608.5 8270-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 13115.94 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 114889.81 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 20670.32 8270-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 1324.56 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 6930 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 12460.6 8270-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 2668 8270-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 17312 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 771 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 20880 8270-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 696 Page 203 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8270-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 1663.37 D99998 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 2001 8270-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 8352 8270-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 6070 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 13851.51 8270-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 2660 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 952 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 156871.62 8270-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 1000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 473056.7 8270-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Asiento Final (Egresos) 0 250 8270-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 8630 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 4076.6 8270-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 12645.01 8270-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 6648.46 8270-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 40788.050000000003 8270-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 3002 8270-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 1044 8270-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Asiento Final (Egresos) 0 12600 9100-99 Superávit Financiero Superávit Financiero 0 6488.12 8210-001-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 1540.2 0 8210-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 348 0 8210-001-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 29642 0 8210-001-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 36665.08 0 8210-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 2013248.98 0 8210-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 72814.59 0 8210-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 311684.34000000003 0 8210-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 26501.83 0 8210-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 7400 0 8210-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 33621.93 0 8210-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 9509.01 0 8210-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 15404.8 0 8210-002-01-101-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 6118.38 0 8210-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 7424 0 8210-002-01-101-246000-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 700 0 8210-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 188 0 Page 204 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8210-002-01-101-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 24812 0 D99998 8210-002-01-101-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 13608.5 0 8210-002-01-101-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 13115.94 0 8210-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 114889.81 0 8210-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 20670.32 0 8210-002-01-101-274001-1 Productos textiles G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 1324.56 0 8210-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 6930 0 8210-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 12460.6 0 8210-002-01-101-295001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 2668 0 8210-002-01-101-296001-1 Refacciones G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 17312 0 8210-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 771 0 8210-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 20880 0 8210-002-01-101-333001-1 Servicios de informática G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 696 0 8210-002-01-101-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 1663.37 0 8210-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 2001 0 8210-002-01-101-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 8352 0 8210-002-01-101-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 6070 0 8210-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 13851.51 0 8210-002-01-101-358001-1 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 2660 0 8210-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 952 0 8210-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 156871.62 0 8210-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 1000 0 8210-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 473056.7 0 8210-002-01-101-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente Asiento Final (Superávit Financiero) 250 0 8210-002-01-101-515001-2 Bienes informáticos G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 8630 0 8210-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 4076.6 0 8210-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 12645.01 0 8210-002-01-101-529001-2 Equipo Educacional y Recreativo G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 6648.46 0 8210-002-01-101-532001-2 Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 40788.050000000003 0 8210-002-01-101-562001-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 3002 0 8210-002-01-101-591001-2 Software G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 1044 0 8210-002-01-101-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Asiento Final (Superávit Financiero) 12600 0 8110-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 17119.86 8110-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Asiento Final (Superávit Financiero) 0 3715.2 8110-73-71-02-01-01 TERAPIAS Asiento Final (Superávit Financiero) 0 44290 Page 205 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 8110-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL Asiento Final (Superávit Financiero) 0 4445 D99998 8110-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES Asiento Final (Superávit Financiero) 0 5700 8110-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Asiento Final (Superávit Financiero) 0 330 8110-91-01-01 TRANSFERENCIA ENERO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 255000 8110-91-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 255000 8110-91-01-03 TRANSFERENCIA MARZO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 100000 8110-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-07 TRANSFERENCIA JULIO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 200000 8110-91-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 200000 8110-91-01-09 TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-10 TRANSFERENCIA OCTUBRE Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-11 TRANSFERENCIA NOVIEMBRE Asiento Final (Superávit Financiero) 0 300000 8110-91-01-12 TRANSFERENCIA DICIEMBRE Asiento Final (Superávit Financiero) 0 700000 8110-91-03-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO Asiento Final (Superávit Financiero) 0 0.25 9100-99 Superávit Financiero Superávit Financiero 6488.12 0 14439073.48 14439073.48 31/dic/2021 0 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 Cierre de Ejercicio 2021 0 0.22 D99999 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR Cierre de Ejercicio 2021 0 7957.52 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería Cierre de Ejercicio 2021 0 16240 1241-3-515001 Bienes informáticos Cierre de Ejercicio 2021 0 111134.29 1241-9-519001 Equipo de Administración Cierre de Ejercicio 2021 0 11392.83 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video Cierre de Ejercicio 2021 0 12645.01 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo Cierre de Ejercicio 2021 0 6648.46 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio Cierre de Ejercicio 2021 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio Cierre de Ejercicio 2021 0 40788.050000000003 1244-1-541001 TSURU 2015 Cierre de Ejercicio 2021 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 Cierre de Ejercicio 2021 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 Cierre de Ejercicio 2021 0 237000 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial Cierre de Ejercicio 2021 0 3002 1246-9-569001 Otros equipos Cierre de Ejercicio 2021 0 3355.11 1251-591001 Software Cierre de Ejercicio 2021 0 7868.28 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales Cierre de Ejercicio 2021 0 64800 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 Cierre de Ejercicio 2021 0.22 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 Cierre de Ejercicio 2021 1130.18 0 3210-2021 Resultado del Ejercicio Actual 2021 Cierre de Ejercicio 2021 96072.24 0 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES Cierre de Ejercicio 2021 308540.90000000002 0 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 Cierre de Ejercicio 2021 36357.800000000003 0 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 Cierre de Ejercicio 2021 -56677.66 0 Page 206 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 07/mar/2022 Usr: supervisor Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 (Cifras en pesos y centavos) 03:11 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/dic/2021 0 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 Cierre de Ejercicio 2021 62900.28 0 D99999 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 Cierre de Ejercicio 2021 305770 0 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 Cierre de Ejercicio 2021 34120 0 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 Cierre de Ejercicio 2021 47219.22 0 835433.18 835433.18 Totales Finales 62902475.689999998 62902475.689999998 L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS DIRECTORA DEL SMDIF CONTADOR SMDIF L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ COMISARIO DEL SMDIF Page 207
119 0 180 19116 1 3 18699 34 R18700 False False 92 189 282 376 479 573 672 765 861 958 1051 1149 1239 1335 1430 1531 1622 1721 1818 1912 2014 2105 2202 2290 2387 2472 2567 2655 2741 2828 2911 2992 3090 3179 3263 3357 3450 3542 3643 3731 3817 3907 3992 4079 4162 4247 4335 4420 4515 4602 4681 4771 4863 4951 5037 5128 5226 5313 5400 5493 5583 5670 5763 5864 5966 6055 6141 6229 6317 6414 6493 6579 6670 6768 6858 6941 7025 7119 7220 7316 7414 7501 7594 7686 7792 7877 7966 8068 8167 8253 8345 8423 8512 8599 8683 8773 8864 8950 9039 9134 9227 9321 9416 9512 9607 9697 9790 9886 9976 10078 10171 10261 10359 10454 10551 10639 10735 10830 10919 11014 11106 11191 11279 11378 11473 11563 11667 11758 11858 11945 12038 12132 12226 12318 12410 12496 12585 12683 12774 12873 12969 13059 13151 13249 13340 13429 13518 13621 13713 13805 13892 13990 14089 14191 14283 14384 14474 14571 14664 14756 14852 14939 15037 15130 15221 15313 15410 15498 15588 15678 15766 15864 15955 16051 16143 16238 16323 16410 16508 16597 16684 16786 16887 16971 17054 17138 17228 17318 17405 17510 17613 17719 17828 17926 18018 18115 18206 18302 18398 18492 18589 18689 18786 18884 18980 19087 19140