Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021
2022-01-11T04:25:18Z
15.00
7755
20490
0
0
False
False
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
1111-005-01 |
CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 |
0 |
0 |
255000 |
255000 |
0 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-01 |
REPO 2020 CTA 9043 |
189.22 |
0 |
0 |
189.22 |
0 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-02 |
SUB DIF 2020 CTA 9035 |
0.22 |
0 |
11224.38 |
11224.38 |
0.22 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-01 |
SUB DIF 2021 CTA 3680 |
0 |
0 |
3484527.25 |
3484527.25 |
0 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-02 |
REPO DIF 2021 CTA 1254 |
0 |
0 |
76939.28 |
76939.28 |
0 |
0 |
|
| D |
1122-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
79795.259999999995 |
79795.259999999995 |
0 |
0 |
|
| D |
1122-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
3510000.25 |
3510000.25 |
0 |
0 |
|
| D |
1123-01-04-01-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR |
0 |
0 |
152954.1 |
144996.57999999999 |
7957.52 |
0 |
|
| D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
16240 |
0 |
0 |
0 |
16240 |
0 |
|
| D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
102504.29 |
0 |
8630 |
0 |
111134.29 |
0 |
|
| D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
7316.23 |
0 |
4076.6 |
0 |
11392.83 |
0 |
|
| D |
1242-3-523001 |
Cámaras fotográficas y de video |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
12645.01 |
0 |
|
| D |
1242-9-529001 |
Equipo Educacional y Recreativo |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
6648.46 |
0 |
|
| D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
|
| D |
1244-1-541001 |
TSURU 2015 |
106080 |
0 |
0 |
0 |
106080 |
0 |
|
| D |
1244-1-541002 |
NISSAN NP300 ESTACAS 2015 |
150880 |
0 |
0 |
0 |
150880 |
0 |
|
| D |
1244-1-541003 |
FORD F350-K6A-08 MOD 2008 |
237000 |
0 |
0 |
0 |
237000 |
0 |
|
| D |
1246-2-562001 |
Maquinaria y equipo industrial |
0 |
0 |
3002 |
0 |
3002 |
0 |
|
| D |
1246-9-569001 |
Otros equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
|
| D |
1251-591001 |
Software |
6824.28 |
0 |
1044 |
0 |
7868.28 |
0 |
|
| D |
1254-1-597001 |
Licencias informáticas e intelectuales |
52200 |
0 |
12600 |
0 |
64800 |
0 |
|
| A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
2030116.48 |
2030116.48 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-3-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
72814.59 |
72814.59 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-3-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
311684.34000000003 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000014 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
5378 |
5378 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000019 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
17115 |
17115 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000027 |
PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
34343.9 |
34343.9 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000044 |
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
1324.56 |
1324.56 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000045 |
MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO |
0 |
0 |
17312 |
17312 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000050 |
GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
5152.47 |
5152.47 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000051 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS |
0 |
0 |
790 |
790 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000052 |
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. |
0 |
0 |
2349 |
2349 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000059 |
VICTOR CARDOZO CAMARGO |
0 |
0 |
15890.5 |
15890.5 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000070 |
GREGORIO CORTES MONTUFAR |
0 |
0 |
9686 |
9686 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000074 |
ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ |
0 |
0 |
14915.28 |
14915.28 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000092 |
ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON |
0 |
0 |
570 |
570 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000098 |
KAREN TRUJILLO PASCOE |
0 |
0 |
20880 |
20880 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000101 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000108 |
TIENDAS SORIANA SA DE CV |
0 |
0 |
1758 |
1758 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000121 |
LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V |
0 |
0 |
116430.01 |
116430.01 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000122 |
GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO |
0 |
0 |
12020.65 |
12020.65 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000123 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
10274.379999999999 |
10274.379999999999 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000124 |
GRUPO SLASH CORE SA DE CV |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
0 |
|
|
| Page 1 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
2112-1-000125 |
DISTRIBUIDORA PAPELERA AML |
0 |
0 |
3044.5 |
3044.5 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000126 |
EUROHERSA SA DE CV |
0 |
0 |
11091.3 |
11091.3 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000127 |
COIN C & M SA DE CV |
0 |
0 |
12983 |
12983 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000128 |
VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000131 |
JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ |
0 |
0 |
4640 |
4640 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000132 |
OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ |
0 |
0 |
2598.4 |
2598.4 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000133 |
MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV |
0 |
0 |
10962 |
10962 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000134 |
BENITO VARGAS GAYOSO |
0 |
0 |
2412.8000000000002 |
2412.8000000000002 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000135 |
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV |
0 |
0 |
12413.11 |
12413.11 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000136 |
SANTOS GONZALEZ ALVARADO |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000137 |
MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR |
0 |
0 |
12660 |
12660 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000138 |
ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V |
0 |
0 |
3947.87 |
3947.87 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000139 |
RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE |
0 |
0 |
1626.94 |
1626.94 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000140 |
AUTOS PULLMAN S.A DE C.V |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000141 |
NIEVES GARCIA AVALOS |
0 |
0 |
5541.32 |
5541.32 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000142 |
ALBINO CRUZ DIAZ |
0 |
0 |
8618.7999999999993 |
8618.7999999999993 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000143 |
JAIR LOZANO RAMIREZ |
0 |
0 |
2273.19 |
2273.19 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000144 |
JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES |
0 |
0 |
2113 |
2113 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000146 |
ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ |
0 |
0 |
4368 |
4368 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000147 |
PEDRO CERVANTES MONZALVO |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000148 |
ILICH HERNANDEZ JIMENEZ |
0 |
0 |
4700 |
4700 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000149 |
MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO |
0 |
0 |
1670.4 |
1670.4 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000150 |
EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ |
0 |
0 |
7656 |
7656 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000151 |
COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV |
0 |
0 |
8626.2199999999993 |
8626.2199999999993 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000153 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV |
0 |
0 |
1555.94 |
1555.94 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000154 |
GUADALUPE DIAZ GOMEZ |
0 |
0 |
740 |
740 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000155 |
EMMANUEL MORENO LOPEZ |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000156 |
HERIBERTO LOPEZ ANGELES |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000157 |
JOSE LUIS PIÑA MACIAS |
0 |
0 |
23200 |
23200 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000158 |
DANTE ALEXEY DIAZ ANGELES |
0 |
0 |
2477.1999999999998 |
2477.1999999999998 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000160 |
TONY TIENDAS S.A DE C.V |
0 |
0 |
5848.84 |
5848.84 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000161 |
OSCAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ |
0 |
0 |
1786.4 |
1786.4 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000162 |
JORGE IVAN SAUZA ROJAS |
0 |
0 |
6182.8 |
6182.8 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000163 |
VICTOR HUGO BENITEZ CERON |
0 |
0 |
1276 |
1276 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000164 |
EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA |
0 |
0 |
499.99 |
499.99 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000165 |
ALVARO GARCIA LICONA |
0 |
0 |
1663.37 |
1663.37 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000166 |
JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000167 |
GUILLERMINA VILLEDA CRUZ |
0 |
0 |
26981 |
26981 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000168 |
KARLA DENISS HERRERA MONTERRUBIO |
0 |
0 |
7540 |
7540 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000169 |
ARMANDO PARDO BENITEZ |
0 |
0 |
4800 |
4800 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000170 |
MAYORISTAS DE DULCES ECATEPEC SA DE CV |
0 |
0 |
27087.9 |
27087.9 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000171 |
SPORTSPRO ADVISORS SC |
0 |
0 |
4640 |
4640 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000172 |
RA. Y PER. COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C V |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000173 |
MIGUEL ANGEL GALINDO ESCAMILLA |
0 |
0 |
1100 |
1100 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000174 |
MERCERIA REGINA S DE RL DE CV |
0 |
0 |
4500.34 |
4500.34 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000175 |
MUEBLERIA LD SA DE CV |
0 |
0 |
10395 |
10395 |
0 |
0 |
|
|
| Page 2 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
2112-2-000018 |
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V |
0 |
0 |
2499 |
2499 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000019 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
3950 |
3950 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000032 |
HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V |
0 |
0 |
6648.46 |
6648.46 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000051 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000063 |
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000123 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
3002 |
3002 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000127 |
COIN C & M SA DE CV |
0 |
0 |
1577.6 |
1577.6 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000129 |
GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV |
0 |
0 |
4680 |
4680 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000130 |
GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI |
0 |
0 |
18096 |
18096 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000145 |
COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV |
0 |
0 |
8745.01 |
8745.01 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000148 |
ILICH HERNANDEZ JIMENEZ |
0 |
0 |
3900 |
3900 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000152 |
GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV |
0 |
0 |
22692.05 |
22692.05 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
509721.78 |
509721.78 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
| A |
2117-01-007 |
ISR SALARIOS 2020 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
|
| A |
2117-01-008 |
ISR SALARIOS 2021 |
0 |
0 |
199933.75 |
201063.93 |
0 |
1130.18 |
|
| A |
3210-2020 |
Resultado del Ejercicio Actual 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
3220-10-1 |
BIENES MUEBLES INMUEBLES |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
|
| A |
3220-2015-04 |
RESULTADO DE EJERCICIO 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
|
| A |
3220-2016 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 |
0 |
-56677.66 |
0 |
0 |
0 |
-56677.66 |
|
| A |
3220-2017 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 |
0 |
62900.28 |
0 |
0 |
0 |
62900.28 |
|
| A |
3220-2018 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 |
0 |
305770 |
0 |
0 |
0 |
305770 |
|
| A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
34120 |
0 |
0 |
0 |
34120 |
|
| A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
47219.22 |
0 |
0 |
0 |
47219.22 |
|
| A |
4173-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
17119.86 |
0 |
17119.86 |
|
| A |
4173-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
0 |
3715.2 |
0 |
3715.2 |
|
| A |
4173-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
0 |
44290 |
0 |
44290 |
|
| A |
4173-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
0 |
4445 |
0 |
4445 |
|
| A |
4173-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
0 |
5850 |
0 |
5850 |
|
| A |
4173-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
0 |
330 |
0 |
330 |
|
| A |
4221-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
|
| A |
4221-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
555000 |
0 |
555000 |
|
| A |
4221-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
| A |
4221-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
|
| A |
4221-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
|
| A |
4221-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
700000 |
|
| A |
4221-03-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0.25 |
|
| D |
5111-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
2021682.73 |
8433.75 |
2013248.98 |
0 |
|
| D |
5113-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
72814.59 |
0 |
72814.59 |
0 |
|
| D |
5113-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
0 |
311684.34000000003 |
0 |
|
| D |
5121-211001 |
Material de Oficina |
0 |
0 |
26501.83 |
0 |
26501.83 |
0 |
|
| D |
5121-214001 |
Material para Bienes Informáticos |
0 |
0 |
7400 |
0 |
7400 |
0 |
|
|
| Page 3 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
5121-215001 |
Material impreso e información digital |
0 |
0 |
33621.93 |
0 |
33621.93 |
0 |
|
| D |
5121-216001 |
Material de Limpieza |
0 |
0 |
9509.01 |
0 |
9509.01 |
0 |
|
| D |
5121-218002 |
Identificadores e Iconos de señalización |
0 |
0 |
15404.8 |
0 |
15404.8 |
0 |
|
| D |
5124-242001 |
Cemento y productos de concreto |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
5124-245001 |
Vidrio y productos de vidrio |
0 |
0 |
7424 |
0 |
7424 |
0 |
|
| D |
5124-246000 |
Material eléctrico y electrónico |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
|
| D |
5124-248001 |
Materiales complementarios |
0 |
0 |
188 |
0 |
188 |
0 |
|
| D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
0 |
0 |
24812 |
0 |
24812 |
0 |
|
| D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
0 |
0 |
13608.5 |
0 |
13608.5 |
0 |
|
| D |
5125-254001 |
Materiales y Suministros Médicos |
0 |
0 |
13115.94 |
0 |
13115.94 |
0 |
|
| D |
5126-261001 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres |
0 |
0 |
116430.01 |
0 |
116430.01 |
0 |
|
| D |
5127-271001 |
Vestuario, Uniformes |
0 |
0 |
20670.32 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
5127-274001 |
Productos textiles |
0 |
0 |
1324.56 |
0 |
1324.56 |
0 |
|
| D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
0 |
0 |
6930 |
0 |
6930 |
0 |
|
| D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
0 |
0 |
12460.6 |
0 |
12460.6 |
0 |
|
| D |
5129-295001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
0 |
2668 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
5129-296001 |
Refacciones |
0 |
0 |
17312 |
0 |
17312 |
0 |
|
| D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
0 |
0 |
771 |
0 |
771 |
0 |
|
| D |
5131-317001 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales |
0 |
0 |
20880 |
0 |
20880 |
0 |
|
| D |
5133-333001 |
Servicios de informática |
0 |
0 |
696 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
5133-336001 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión |
0 |
0 |
1663.37 |
0 |
1663.37 |
0 |
|
| D |
5134-341001 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
5134-349001 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales |
0 |
0 |
2001 |
0 |
2001 |
0 |
|
| D |
5135-351001 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |
0 |
0 |
8352 |
0 |
8352 |
0 |
|
| D |
5135-353001 |
Mantenimiento de bienes informáticos |
0 |
0 |
6070 |
0 |
6070 |
0 |
|
| D |
5135-355001 |
Mantenimiento de Vehículos |
0 |
0 |
13851.51 |
0 |
13851.51 |
0 |
|
| D |
5135-358001 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación |
0 |
0 |
2660 |
0 |
2660 |
0 |
|
| D |
5137-372001 |
Pasajes terrestres |
0 |
0 |
952 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
5138-382001 |
Gastos de orden social |
0 |
0 |
186513.62 |
0 |
186513.62 |
0 |
|
| D |
5139-391001 |
Servicios funerarios y de cementerios |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
509721.78 |
0 |
509721.78 |
0 |
|
| D |
5243-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
250 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
32000 |
0 |
32000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
80000 |
0 |
80000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
|
| Page 4 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8110-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
0 |
|
| A |
8120-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
23831.3 |
40168.699999999997 |
0 |
16337.4 |
|
| A |
8120-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
120 |
7310.4 |
0 |
7190.4 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
80000 |
80000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
5850 |
5850 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
310000 |
255000 |
0 |
-55000 |
|
| A |
8120-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
255000 |
310000 |
0 |
55000 |
|
| A |
8120-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
255000 |
255000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
255000 |
255000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
255000 |
255000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
700000 |
700000 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-03-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
-0.25 |
|
| D |
8130-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
14880.14 |
-14880.14 |
0 |
|
| D |
8130-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
3715.2 |
0 |
3715.2 |
0 |
|
| D |
8130-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
0 |
35710 |
-35710 |
0 |
|
| D |
8130-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
0 |
2555 |
-2555 |
0 |
|
| D |
8130-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
2850 |
0 |
2850 |
0 |
|
| D |
8130-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
330 |
0 |
330 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
55000 |
-55000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
155000 |
-155000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
55000 |
-55000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
0 |
55000 |
-55000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
|
| D |
8130-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
445000 |
0 |
445000 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
17119.86 |
17119.86 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
3715.2 |
3715.2 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
44290 |
44290 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
4445 |
4445 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
5700 |
5850 |
0 |
150 |
|
| A |
8140-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
255000 |
255000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
555000 |
555000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
|
| Page 5 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8140-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
700000 |
700000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-03-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0.25 |
0.25 |
0 |
0 |
|
| A |
8150-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
8168.7 |
8951.16 |
0 |
782.46 |
|
| A |
8150-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
3595.2 |
120 |
0 |
-3475.2 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
0 |
44290 |
0 |
44290 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
0 |
4445 |
0 |
4445 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
150 |
5850 |
0 |
5700 |
|
| A |
8150-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
0 |
330 |
0 |
330 |
|
| A |
8150-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
255000 |
|
| A |
8150-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
555000 |
0 |
555000 |
|
| A |
8150-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
| A |
8150-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
|
| A |
8150-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
0 |
0 |
200000 |
0 |
200000 |
|
| A |
8150-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
700000 |
|
| A |
8150-91-03-01 |
RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021 SUBSIDIO |
0 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0.25 |
|
| A |
8210-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
36300 |
0 |
36300 |
|
| A |
8210-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
4700 |
0 |
4700 |
|
| A |
8210-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1808160 |
0 |
1808160 |
|
| A |
8210-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
37545 |
0 |
37545 |
|
| A |
8210-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
300360 |
0 |
300360 |
|
| A |
8210-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
121716 |
0 |
121716 |
|
|
| Page 6 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8210-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
11528 |
0 |
11528 |
|
| A |
8210-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
43000 |
0 |
43000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3544 |
0 |
3544 |
|
| A |
8210-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
17000 |
0 |
17000 |
|
| A |
8210-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
6771 |
0 |
6771 |
|
| A |
8210-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
186000 |
0 |
186000 |
|
| A |
8210-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
|
| A |
8210-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
18000 |
0 |
18000 |
|
| A |
8210-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
9400 |
0 |
9400 |
|
| A |
8210-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
17369 |
0 |
17369 |
|
| A |
8210-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
51000 |
0 |
51000 |
|
| A |
8210-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
|
| A |
8210-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
|
| A |
8210-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
7000 |
|
| A |
8210-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
158607 |
0 |
158607 |
|
| A |
8210-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
15000 |
|
| D |
8220-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
|
| Page 7 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8220-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
33000 |
33000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
86300 |
86300 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
4700 |
4700 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2080053.79 |
2071620.04 |
8433.75 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
105689.91 |
105689.91 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
320360 |
320360 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
121716 |
121716 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
11528 |
11528 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
43000 |
43000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
0 |
3544 |
3544 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
17000 |
17000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
35000 |
35000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
17052.8 |
17052.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
39617.64 |
39617.64 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-253001-2 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital |
0 |
0 |
6182.8 |
6182.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
13300 |
13300 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
346000 |
346000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
25000 |
25000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
0 |
3000 |
3000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
| Page 8 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8220-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
55000 |
55000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
23000 |
23000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
9400 |
9400 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
51000 |
51000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
8000.04 |
8000.04 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
14931.58 |
14931.58 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
160000 |
160000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
7000 |
7000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
519971.02 |
519971.02 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
26000 |
26000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
5000 |
5000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
65000 |
65000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
| A |
8230-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
-1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
459.8 |
2000 |
0 |
1540.2 |
|
| A |
8230-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
2000 |
0 |
-3000 |
|
| A |
8230-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
3000 |
0 |
-2000 |
|
| A |
8230-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
3000 |
1000 |
0 |
-2000 |
|
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8230-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
1652 |
1000 |
0 |
-652 |
|
| A |
8230-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
-2000 |
|
| A |
8230-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
-1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
3358 |
20000 |
0 |
16642 |
|
| A |
8230-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
49634.92 |
50000 |
0 |
365.08 |
|
| A |
8230-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
4700 |
0 |
0 |
-4700 |
|
| A |
8230-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
49937.31 |
263460.03999999998 |
0 |
213522.73 |
|
| A |
8230-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
32875.32 |
68144.91 |
0 |
35269.589999999997 |
|
| A |
8230-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
8675.66 |
20000 |
0 |
11324.34 |
|
| A |
8230-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
121716 |
0 |
0 |
-121716 |
|
| A |
8230-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
0 |
11528 |
0 |
0 |
-11528 |
|
| A |
8230-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
-2000 |
|
| A |
8230-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
16498.169999999998 |
0 |
0 |
-16498.169999999998 |
|
| A |
8230-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
0 |
3544 |
0 |
0 |
-3544 |
|
| A |
8230-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
9600 |
0 |
0 |
-9600 |
|
| A |
8230-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
1378.07 |
15000 |
0 |
13621.93 |
|
| A |
8230-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
5490.99 |
10000 |
0 |
4509.01 |
|
| A |
8230-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
-8000 |
|
| A |
8230-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
1648 |
17052.8 |
0 |
15404.8 |
|
| A |
8230-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
0 |
0 |
-13000 |
|
| A |
8230-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
3881.62 |
10000 |
0 |
6118.38 |
|
| A |
8230-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7576 |
15000 |
0 |
7424 |
|
| A |
8230-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
4300 |
0 |
0 |
-4300 |
|
| A |
8230-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
12 |
200 |
0 |
188 |
|
| A |
8230-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
14805.64 |
32846.639999999999 |
0 |
18041 |
|
| A |
8230-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
36391.5 |
50000 |
0 |
13608.5 |
|
| A |
8230-002-01-101-253001-2 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Capital |
0 |
0 |
6182.8 |
6182.8 |
0 |
0 |
|
| A |
8230-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
184.06 |
5300 |
0 |
5115.9399999999996 |
|
| A |
8230-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
231110.19 |
160000 |
0 |
-71110.19 |
|
| A |
8230-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
4329.68 |
25000 |
0 |
20670.32 |
|
| A |
8230-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
675.44 |
2000 |
0 |
1324.56 |
|
| A |
8230-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
5070 |
10000 |
0 |
4930 |
|
| A |
8230-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
-3000 |
|
| A |
8230-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
2539.4 |
12000 |
0 |
9460.6 |
|
| A |
8230-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
7332 |
10000 |
0 |
2668 |
|
| A |
8230-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
37688 |
30000 |
0 |
-7688 |
|
| A |
8230-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
1229 |
0 |
0 |
-1229 |
|
| A |
8230-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
-1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
2120 |
5000 |
0 |
2880 |
|
| A |
8230-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
0 |
9400 |
0 |
0 |
-9400 |
|
|
| Page 10 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8230-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
19304 |
2631 |
0 |
-16673 |
|
| A |
8230-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
336.63 |
0 |
0 |
-336.63 |
|
| A |
8230-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
0 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
-8000 |
|
| A |
8230-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
-2000 |
|
| A |
8230-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
0 |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
|
| A |
8230-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
2999 |
5000 |
0 |
2001 |
|
| A |
8230-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
42648 |
0 |
0 |
-42648 |
|
| A |
8230-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
1930.04 |
3000.04 |
0 |
1070 |
|
| A |
8230-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
1080.07 |
4931.58 |
0 |
3851.51 |
|
| A |
8230-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
5340 |
0 |
0 |
-5340 |
|
| A |
8230-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
-15000 |
|
| A |
8230-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
48 |
0 |
0 |
-48 |
|
| A |
8230-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
3128.38 |
105000 |
0 |
101871.62 |
|
| A |
8230-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
9000 |
10000 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
0 |
7000 |
0 |
0 |
-7000 |
|
| A |
8230-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
46914.32 |
361364.02 |
0 |
314449.7 |
|
| A |
8230-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
25750 |
6000 |
0 |
-19750 |
|
| A |
8230-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
-10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
11370 |
10000 |
0 |
-1370 |
|
| A |
8230-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
923.4 |
5000 |
0 |
4076.6 |
|
| A |
8230-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
2354.9899999999998 |
15000 |
0 |
12645.01 |
|
| A |
8230-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
1351.54 |
8000 |
0 |
6648.46 |
|
| A |
8230-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
24211.95 |
65000 |
0 |
40788.050000000003 |
|
| A |
8230-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
998 |
4000 |
0 |
3002 |
|
| A |
8230-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
10956 |
12000 |
0 |
1044 |
|
| A |
8230-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
2400 |
0 |
0 |
-2400 |
|
| D |
8240-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1540.2 |
1540.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
348 |
348 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
29642 |
29642 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
36665.08 |
36665.08 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2030116.48 |
2030116.48 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
72814.59 |
72814.59 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
311684.34000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
26501.83 |
26501.83 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
33621.93 |
33621.93 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
9509.01 |
9509.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
15404.8 |
15404.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
6118.38 |
6118.38 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
24812 |
24812 |
0 |
0 |
|
|
| Page 11 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8240-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
13608.5 |
13608.5 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
13115.94 |
13115.94 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
114889.81 |
114889.81 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
20670.32 |
20670.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
1324.56 |
1324.56 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
6930 |
6930 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
12460.6 |
12460.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
17312 |
17312 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
20880 |
20880 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1663.37 |
1663.37 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
2001 |
2001 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
6070 |
6070 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13851.51 |
13851.51 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2660 |
2660 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
156871.62 |
156871.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
473056.7 |
473056.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
8630 |
8630 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
4076.6 |
4076.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
12645.01 |
12645.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
6648.46 |
6648.46 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
3002 |
3002 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1540.2 |
1540.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
348 |
348 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
29642 |
29642 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
36665.08 |
36665.08 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2030116.48 |
2030116.48 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
72814.59 |
72814.59 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
311684.34000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
26501.83 |
26501.83 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
33621.93 |
33621.93 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
9509.01 |
9509.01 |
0 |
0 |
|
|
| Page 12 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8250-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
15404.8 |
15404.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
6118.38 |
6118.38 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
24812 |
24812 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
13608.5 |
13608.5 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
13115.94 |
13115.94 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
114889.81 |
114889.81 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
20670.32 |
20670.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
1324.56 |
1324.56 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
6930 |
6930 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
12460.6 |
12460.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
17312 |
17312 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
20880 |
20880 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1663.37 |
1663.37 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
2001 |
2001 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
6070 |
6070 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13851.51 |
13851.51 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2660 |
2660 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
156871.62 |
156871.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
473056.7 |
473056.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
8630 |
8630 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
4076.6 |
4076.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
12645.01 |
12645.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
6648.46 |
6648.46 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
3002 |
3002 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1540.2 |
1540.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
348 |
348 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
29642 |
29642 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
36665.08 |
36665.08 |
0 |
0 |
|
|
| Page 13 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8260-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2030116.48 |
2030116.48 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
72814.59 |
72814.59 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
311684.34000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
26501.83 |
26501.83 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
33621.93 |
33621.93 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
9509.01 |
9509.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
15404.8 |
15404.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
6118.38 |
6118.38 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
24812 |
24812 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
13608.5 |
13608.5 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
13115.94 |
13115.94 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
114889.81 |
114889.81 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
20670.32 |
20670.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
1324.56 |
1324.56 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
6930 |
6930 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
12460.6 |
12460.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
17312 |
17312 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
771 |
771 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
20880 |
20880 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
696 |
696 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1663.37 |
1663.37 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
2001 |
2001 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8352 |
8352 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
6070 |
6070 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13851.51 |
13851.51 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2660 |
2660 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
156871.62 |
156871.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
473056.7 |
473056.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
8630 |
8630 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
4076.6 |
4076.6 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
12645.01 |
12645.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
6648.46 |
6648.46 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
40788.050000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
3002 |
3002 |
0 |
0 |
|
|
| Page 14 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8260-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
1044 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
1540.2 |
0 |
1540.2 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
29642 |
0 |
29642 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
36665.08 |
0 |
36665.08 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
2021682.73 |
8433.75 |
2013248.98 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
72814.59 |
0 |
72814.59 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
311684.34000000003 |
0 |
311684.34000000003 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
26501.83 |
0 |
26501.83 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
0 |
7400 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
33621.93 |
0 |
33621.93 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
9509.01 |
0 |
9509.01 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
15404.8 |
0 |
15404.8 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
0 |
7424 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
0 |
188 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
24812 |
0 |
24812 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
13608.5 |
0 |
13608.5 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
13115.94 |
0 |
13115.94 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
114889.81 |
0 |
114889.81 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
20670.32 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-274001-1 |
Productos textiles G. Corriente |
0 |
0 |
1324.56 |
0 |
1324.56 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
6930 |
0 |
6930 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
12460.6 |
0 |
12460.6 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
0 |
17312 |
0 |
17312 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
771 |
0 |
771 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
20880 |
0 |
20880 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
696 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
0 |
1663.37 |
0 |
1663.37 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
2001 |
0 |
2001 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
0 |
8352 |
0 |
8352 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
6070 |
0 |
6070 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
13851.51 |
0 |
13851.51 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
0 |
2660 |
0 |
2660 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
156871.62 |
0 |
156871.62 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
473056.7 |
0 |
473056.7 |
0 |
|
|
| Page 15 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
10/ene/2022 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
09:45 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8270-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
250 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
8630 |
0 |
8630 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
4076.6 |
0 |
4076.6 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
12645.01 |
0 |
12645.01 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-529001-2 |
Equipo Educacional y Recreativo G. Capital |
0 |
0 |
6648.46 |
0 |
6648.46 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
40788.050000000003 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-562001-2 |
Maquinaria y equipo industrial G. Capital |
0 |
0 |
3002 |
0 |
3002 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
1044 |
0 |
1044 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
0 |
12600 |
0 |
12600 |
0 |
|
|
| 738230.76 |
738230.76 |
46498041.340000004 |
46498041.340000004 |
11498407.25 |
11498407.25 |
| Sumas => |
|
|
|
|
|
|
| L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR |
L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS |
|
| DIRECTORA DEL SMDIF |
CONTADOR SMDIF |
|
|
|
|
| L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
| COMISARIO DEL SMDIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Page 16 |
119
0
1662
3
1702
11
R1703C12:R1704C15
False
False
113
230
349
466
587
702
811
918
1023
1132
1243
1352
1459
1568
1675
1739