Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 2021-11-30T22:47:19Z 15.00 12435 28800 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 5105.8100000000004 0 0 5105.8100000000004 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 -11224.16 0 0 -11224.16 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 105849.86 221225.1 259403.13 67671.83 C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 100368.86 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 89177.7 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 87137.7 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 86693.7 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 83093.7 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 81492.899999999994 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 80792.899999999994 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 80092.899999999994 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 78766.899999999994 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 74066.899999999994 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 13180 60886.9 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 60586.9 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 60245.49 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 58575.09 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 58192.29 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 54445.02 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 I00046 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (REINTEGRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (ABRIL Y MAYO)) 770 0 55215.02 I00047 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) (REINTEGRO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.) 1050 0 56265.02 I00048 14/07/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 (REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO DE LAS SEMANAS 37-41) 11749.5 0 68014.52 I00049 14/07/2021 REINTEGRO DE DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE ASISTENCIA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.) 385 0 68399.520000000004 C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 71794.990000000005 -3395.47 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 -4439.47 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 195560.53 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 187904.53 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 184304.53 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV I00050 19/07/2021 REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE (REINTEGRO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021) 4185.6000000000004 0 188490.13 I00051 19/07/2021 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO) 3085 0 191575.13 C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 189835.13 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 182097.93 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 173693.73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 158851.53 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 158195.06 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 149304.62 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 147564.62 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 146172.62 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 145441.82 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 142541.82 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 62199.99 80341.83 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3255 77086.83 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3255 73831.83 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 72671.83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 67671.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 18559.48 11177.9 0 29737.38 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 20126.080000000002 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 22699.78 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 22759.78 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 25419.78 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 26459.78 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 27439.78 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 27569.78 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 28119.78 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 29737.38 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 11177.9 11177.9 0 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 1566.6 0 1566.6 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 0 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 2573.6999999999998 0 2573.6999999999998 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DEAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 0 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 60 0 60 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 0 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 -2660 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 2660 0 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 1040 0 1040 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 0 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 980 0 980 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 0 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 130 0 130 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 0 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 550 0 550 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 0 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 1617.6 0 1617.6 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 1617.6 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 200000 200000 0 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 200000 0 200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 39835.300000000003 0 21225.1 18610.2 I00046 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (REINTEGRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD (ABRIL Y MAYO)) 0 770 39065.300000000003 I00047 14/07/2021 REINTEGRO DE SUJETOS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES) (REINTEGRO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.) 0 1050 38015.300000000003 I00048 14/07/2021 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 37-41 (REINTEGRO DE DESAYUNO FRIO DE LAS SEMANAS 37-41) 0 11749.5 26265.8 I00049 14/07/2021 REINTEGRO DE DISCAPACIDAD (REINTEGRO DE ASISTENCIA A SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.) 0 385 25880.799999999999 I00050 19/07/2021 REINTEGRO DESAYUNO CALIENTE (REINTEGRO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021) 0 4185.6000000000004 21695.200000000001 I00051 19/07/2021 REEMBOLSO (REEMBOLSO POR RETIRO ERRONEO) 0 3085 18610.2 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 0 0 16240 1241-3-515001 Bienes informáticos 107184.29 0 0 107184.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 9815.23 0 0 9815.23 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 8745.01 0 0 8745.01 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 18096 0 0 18096 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1251-591001 Software 7868.28 0 0 7868.28 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 52200 0 0 52200 2111-1-113001 Sueldos 0 153103.64000000001 153103.64000000001 0 C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 78136.600000000006 78136.600000000006 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00147 15/07/2021 CHE-0033 GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 -68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 68246.42 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 -3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 -3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 1426.8 1426.8 0 C00165 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 84, Factura: 5908 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 0 382.8 382.8 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00165 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 84) 382.8 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 5908 C00167 15/07/2021 TR-150721 GD Folio: 86, Factura: 1404 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 0 1044 1044 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 C00167 15/07/2021 TR-150721 GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 86 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 86) 1044 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1404 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0 2484 2484 0 C00136 06/07/2021 TR-754739 GD Folio: 72, Factura: 6149 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 0 2040 2040 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00136 06/07/2021 TR-754739 GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72 (COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LAS DIFERENTES ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 72 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 72) 2040 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6149 C00137 06/07/2021 TR-756016 GD Folio: 73, Factura: 6150 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 0 444 444 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 C00137 06/07/2021 TR-756016 GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73 (COMPRA DE TABLAS SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA Y ETIQUETAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÒN.. GP Directo 73 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 73) 444 0 0 VICTOR CARDOZO CAMARGO 6150 2112-1-000074 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0 7737.2 7737.2 0 C00151 23/07/2021 TR-461216 GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 7737.2 0 -7737.2 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 C00151 23/07/2021 TR-461216 GD Folio: 79, Factura: 52 (PAGO DE SERVICIO A IMPRENTA POR GASTOS DIGITALES.. GP Directo 79 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ , Pago: 79) 0 7737.2 0 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 52 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1740 1740 0 C00155 27/07/2021 TR-193249 GD Folio: 80, Factura: 59 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 C00155 27/07/2021 TR-193249 GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 80 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 80) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 59 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 11191.16 11191.16 0 C00135 05/07/2021 TR-005089 GD Folio: 71, Factura: 614 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 0 11191.16 11191.16 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 C00135 05/07/2021 TR-005089 GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. GP Directo 71 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 71) 11191.16 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 614 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0 2026 2026 0 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00141 12/07/2021 TR-951212 GD Folio: 74, Factura: 297 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 0 700 700 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00141 12/07/2021 TR-951212 GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74 (COMPRA DE FOCOS PARA DISTRIBUIR EN TODAS LAS ÀREAS DEL SMDIF.. GP Directo 74 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 74) 700 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 297 C00142 12/07/2021 TR-953999 GD Folio: 75, Factura: 298 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 0 1326 1326 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 C00142 12/07/2021 TR-953999 GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75 (COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 75 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 75) 1326 0 0 IRALDA LUGO VAZQUEZ 298 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 0 1160 1160 0 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GD Folio: 83, Factura: 937 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 0 1160 1160 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 C00162 30/07/2021 TR-6518001 GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83 (PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACIÒN.. GP Directo 83 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 83) 1160 0 0 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ 937 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ 0 3630.8 3630.8 0 C00157 29/07/2021 TR-789148 GD Folio: 81, Factura: 949 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 0 730.8 730.8 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00157 29/07/2021 TR-789148 GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81 (COMPRA DE 8 BOLSAS DE CUBREBOCAS CON LA FINALIDAD DE TENER TODAS LAS MEDIDAS DE SANIDAD PARA COMBATI. GP Directo 81 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 81) 730.8 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ 949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GD Folio: 82, Factura: 52949 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 0 2900 2900 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 C00158 29/07/2021 TR-791081 GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82 (COMPRA DE TÙNEL PARA EL ÀREA DE TERAPIA OCUPACIONAL BENEFICIANDO A LOS USUARIOS.. GP Directo 82 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 82) 2900 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ 52949 2112-1-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 4700 4700 0 C00143 12/07/2021 TR-122119 GD Folio: 76, Factura: 505 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 0 4700 4700 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 C00143 12/07/2021 TR-122119 GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76 (PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS PARA LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 76 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 76) 4700 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 505 2112-1-000149 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 0 1670.4 1670.4 0 C00146 13/07/2021 TR-402667 GD Folio: 77, Factura: 81 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 0 1670.4 1670.4 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 C00146 13/07/2021 TR-402667 GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77 (COMPRA DE MEMORIAS PARA LAS CÀMARAS INSTALADAS EN LAS OFICINAS.. GP Directo 77 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO, Pago: 77) 1670.4 0 0 MAGDALENO ESPINOZA CERECEDO 81 2112-1-000150 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 0 7656 7656 0 C00148 16/07/2021 TR-626668 GD Folio: 78, Factura: 104 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 0 7656 7656 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 C00148 16/07/2021 TR-626668 GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78 (COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LOS NIÑOS DE CAICS CON MOTIVO DE CULMINACIÒN DE CICLO ESCOLAR.. GP Directo 78 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ, Pago: 78) 7656 0 0 EINER DANIEL PAREDES GUTIERREZ 104 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 3747.27 3747.27 0 C00166 13/07/2021 TR-130721 GD Folio: 85, Factura: 5908 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 0 3747.27 3747.27 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 C00166 13/07/2021 TR-130721 GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 85 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 85) 3747.27 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5908 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 56548.52 56548.52 0 C00134 02/07/2021 TR-855828 GD Folio: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 0 5481 5481 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00134 02/07/2021 TR-855828 GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64 (COMPRA DE UNIFORMES PARA BENEFICIAR AL EQUIPO FEMENIL "LAS MONARCAS" DE LA COMUNIDAD DE CASA GRANDE.. GP Directo 64 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 64) 5481 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00138 08/07/2021 TR-276301 GD Folio: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 0 3600 3600 MANUEL ARANA SAENZ C00138 08/07/2021 TR-276301 GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65 (COMPRA DE MEDICAMENTO PRENTERAL TOTAL CENTRAL BENEFICIANDO AL SR. JUAN SALAZAR JIMENEZ. GP Directo 65 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 65) 3600 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00139 08/07/2021 TR-418027 GD Folio: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 0 1600.8 1600.8 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00139 08/07/2021 TR-418027 GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66 (CONTRATACIÒN DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BOCAJA A LA CIUDAD DE PACHUCA. GP Directo 66 GREGORIO CORTES MONTUFAR , Pago: 66) 1600.8 0 0 GREGORIO CORTES MONTUFAR C00140 12/07/2021 TR-945401 GD Folio: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 0 700 700 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00140 12/07/2021 TR-945401 GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67 (COMPRA DE DULCEROS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS EN LOS CAICS POR HABER CULMINADO EL CICLO ESCOLAR.. GP Directo 67 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ, Pago: 67) 700 0 0 ROBERTO DE JESUS NÙÑEZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GD Folio: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 0 300 300 MANUEL ARANA SAENZ C00144 13/07/2021 TR-244626 GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68 (COMPRA DE MEDICAMENTO LEVETIRACETAM BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ. GP Directo 68 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 68) 300 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00145 13/07/2021 TR-390103 GD Folio: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 0 341.41 341.41 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00145 13/07/2021 TR-390103 GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO KRIADEX BENEFICIANDO A LA SRA. MARIA ISABEL MARTINEZ PÈREZ.. GP Directo 69 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV, Pago: 69) 341.41 0 0 CORPORATIVO FARMACIA MAS SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GD Folio: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 0 3600 3600 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00149 19/07/2021 TR-564538 GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO A LA SRA. TEODORA HIDALGO VARGAS.. GP Directo 71 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 71) 3600 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GD Folio: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 0 1740 1740 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00150 22/07/2021 TR-435431 GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR ANDRES MUÑOZ BASILIO. GP Directo 72 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV , Pago: 72) 1740 0 0 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV C00152 23/07/2021 TR-484343 GD Folio: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 0 8404.2000000000007 8404.2000000000007 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00152 23/07/2021 TR-484343 GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73 (COMPRA DE UNIFORMES BENEFICIANDO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DE LA COMUNIDAD DEL RINCÒN.. GP Directo 73 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA , Pago: 73) 8404.2000000000007 0 0 KEVIN URIEL HERNANDEZ HINOJOSA C00153 24/07/2021 TR-182603 GD Folio: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 0 14842.2 14842.2 ALBINO CRUZ DIAZ C00153 24/07/2021 TR-182603 GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74 (ADQUISICIÒN DE SILLAS DE RUEDA Y BASTONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE REALICEN SUS ACTIVIDADES, S. GP Directo 74 ALBINO CRUZ DIAZ , Pago: 74) 14842.2 0 0 ALBINO CRUZ DIAZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GD Folio: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 0 656.47 656.47 MANUEL ARANA SAENZ C00154 26/07/2021 TR-109376 GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO A LA PREQUEÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 75 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 75) 656.47 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00163 26/07/2021 TR-106078 GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 8890.44 0 -8890.44 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00163 26/07/2021 TR-106078 GD Folio: 80 (COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÒN DE 50 DESPENSAS PARA PROPORCIONAR A LAS. GP Directo 80 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV, Pago: 80) 0 8890.44 0 GRUPO ZORRO ABARROTERO S RL DE CV C00156 27/07/2021 TR-197711 GD Folio: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 0 1392 1392 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00156 27/07/2021 TR-197711 GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76 (PAGO DE LENTES MONOFOCALES REFLEJANTES BENEFICIANDO A LA NIÑA SHERLYN HERNANDEZ MOCTEZUMA. GP Directo 76 SINUHE LOPEZ ZACARIAS, Pago: 76) 1392 0 0 SINUHE LOPEZ ZACARIAS C00164 30/07/2021 TR-806005 GD Folio: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 0 5000 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00164 30/07/2021 TR-806005 GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL NIÑO MAURO ABEL GUZMAN HERNANDEZ. GP Directo 81 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 81) 5000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 13177.88 13180 12598.66 12596.54 E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 7019 0 6158.88 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00029 12/07/2021 TR-73070 ISR JUNIO 2021 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 6161 0 -2.12 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00147 15/07/2021 CHE-0033 S/C (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 0 6341.61 6339.49 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 0 6046.43 12385.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 0 105.31 12491.23 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 0 105.31 12596.54 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 3133.26 0 5817.9 8951.16 I00053 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 29-31) 0 1566.6 4699.8599999999997 I00054 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANAS 32-36.) 0 2573.6999999999998 7273.56 I00055 14/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 60 7333.56 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 808.8 8142.36 I00061 19/07/2021 UTILIDADES DE DESAYUNOS (REGISTRO DE INGRESOS POR UTILIDADES DE DESAYUNOS EN FRIO.) 0 808.8 8951.16 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 120 0 0 120 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 11125 0 4680 15805 I00056 19/07/2021 TERAPIA FISCA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA FISICA) 0 2660 13785 I00057 19/07/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 1040 14825 I00058 19/07/2021 TERAPIA PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESO POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 980 15805 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1410 0 130 1540 I00059 19/07/2021 CONSULTA GENERAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSULTA GENERAL) 0 130 1540 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 2600 0 550 3150 I00060 19/07/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021.) 0 550 3150 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 0 330 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 255000 0 0 255000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 255000 0 0 255000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 300000 0 0 300000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 300000 0 0 300000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 0 100000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 0 300000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 0 0 200000 200000 I00052 15/07/2021 JULIO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021.) 0 200000 200000 5111-113001 Sueldos 983217.16 153103.64000000001 0 1136320.8 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2021 al 31/jul/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:21 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00147 15/07/2021 CHE-0033 GD Folio: 70 (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021. GP Directo 70 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 70) 78136.600000000006 0 1061353.76 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00161 29/07/2021 TR-160731 GD Folio: 79 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 79 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 79) 68246.42 0 1129600.18 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00159 30/07/2021 TR-315429 GD Folio: 77 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 77 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 77) 3360.31 0 1132960.49 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00160 30/07/2021 TR-328060 GD Folio: 78 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021. GP Directo 78 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 78) 3360.31 0 1136320.8 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 4669.7 0 0 4669.7 5113-132002 Gratificación Anual 3512.06 0 0 3512.06

119 0 3 41 51 False False 179 369 534 707 887 1069 1223 1379 1541 1685 1831 2001 2123 2230 2337 2449 2588 2713 2859 2966 3073 3198 3357 3522 3712 3870 4047 4225 4383 4567 4712 4844 4995 5027