Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 2021-11-30T22:56:10Z 15.00 12435 28800 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1111-005-01 CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 5105.8100000000004 0 0 5105.8100000000004 1112-07-01-02 SUB DIF 2020 CTA 9035 -11224.16 0 0 -11224.16 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 67671.83 200200 258089.94 9781.89 C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 65913.83 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC E00030 03/08/2021 TR-306252 SUJETOS VULENERABLES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES) 0 385 65528.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00031 03/08/2021 TR-309485 SUJETOS VULNERABLES (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 0 1050 64478.83 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 56328.83 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 33636.78 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 28636.78 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 23636.78 LABORATORIOS CHOPO C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 23518.78 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 21444.68 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 16444.68 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 16427.28 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 57711.99 -41284.71 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3255 -44539.71 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4488 -49027.71 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3255 -52282.71 AYLIN LOPEZ LOPEZ I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 147717.29 I00070 13/08/2021 DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) 200 0 147917.29 E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 0 12514 135403.29 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 133825.69 COIN C & M SA DE CV 309 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 132125.69 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 114813.69 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 113916.69 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 110916.69 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 106276.69 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 105440.69 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 104640.69 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 101140.69 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 99584.75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 98844.75 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 97544.75 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 93544.75 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 92431.75 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 E00033 30/08/2021 TR-130565 ADULTO MAYOR (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 0 1050 91381.75 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00034 30/08/2021 TR-135494 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 0 385 90996.75 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 87096.75 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 84637.35 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 62199.99 22437.360000000001 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3255 19182.36 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3255 15927.36 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 14259.69 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 13501.89 MANUEL ARANA SAENZ C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 13021.89 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 11281.89 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 9781.89 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 29737.38 3280 0 33017.379999999997 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 29887.38 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 30352.38 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 32282.38 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 33017.379999999997 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 3280 3280 0 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 150 0 150 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 0 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 465 0 465 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 0 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 1930 0 1930 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 0 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 735 0 735 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones 0 200000 200000 0 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 200000 0 200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR 18610.2 2870 200 21280.2 E00030 03/08/2021 TR-306252 SUJETOS VULNERABLES (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES) 385 0 18995.2 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO E00031 03/08/2021 TR-309485 SUJETOS VULNERABLES (DOTACIÒN DE SUJETOS VULNERABLES) 1050 0 20045.2 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO I00070 13/08/2021 DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO) 0 200 19845.2 E00033 30/08/2021 TR-130565 ADULTO MAYOR (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES) 1050 0 20895.2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO E00034 30/08/2021 TR-135494 DISCAPACIDAD (PAGO DE DOTACION ALIMENTARIA PARA SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD) 385 0 21280.2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDAGO 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 16240 0 0 16240 1241-3-515001 Bienes informáticos 107184.29 0 0 107184.29 1241-9-519001 Equipo de Administración 9815.23 1577.6 0 11392.83 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 11392.83 COIN C & M SA DE CV 309 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 8745.01 3900 0 12645.01 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 12645.01 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 1243-1-531001 Equipo médico y de laboratorio 55641.41 0 0 55641.41 1243-2-532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 18096 22692.05 0 40788.050000000003 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 40788.050000000003 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 1244-1-541001 TSURU 2015 106080 0 0 106080 1244-1-541002 NISSAN NP300 ESTACAS 2015 150880 0 0 150880 1244-1-541003 FORD F350-K6A-08 MOD 2008 237000 0 0 237000 1246-9-569001 Otros equipos 3355.11 0 0 3355.11 1251-591001 Software 7868.28 0 0 7868.28 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 52200 0 0 52200 2111-1-113001 Sueldos 0 144907.79 144907.79 0 C00177 13/08/2021 TR-593870 GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 58327.37 0 -58327.37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 58327.37 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 -3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 -4892.76 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 4892.76 0 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 -3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00196 30/08/2021 TR-471441 GD Folio: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 68246.42 68246.42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00196 30/08/2021 TR-471441 GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 68246.42 0 0 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 3360.31 0 -3360.31 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00197 30/08/2021 TR-750837 GD Folio: 98 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 3360.31 0 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 3360.31 0 -3360.31 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00198 30/08/2021 TR-754819 GD Folio: 99 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 3360.31 0 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0 897 897 0 C00183 24/08/2021 TR-398937 GD Folio: 94, Factura: 16956 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 0 897 897 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 C00183 24/08/2021 TR-398937 GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94 (COMPRA DE PINTURA PARA MURAL DE EVENTO (ADULTOS MAYORES). GP Directo 94 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 94) 897 0 0 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 16956 2112-1-000045 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 0 17312 17312 0 C00182 24/08/2021 TR-215458 GD Folio: 93, Factura: 22589 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 0 17312 17312 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 C00182 24/08/2021 TR-215458 GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93 (COMPRA DE LLANTAS PARA LAS CAMIONETAS NP300. GP Directo 93 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO, Pago: 93) 17312 0 0 MARIA ESTELA ROIG SAMPEDRO 22589 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 0 17.399999999999999 17.399999999999999 0 C00204 12/08/2021 TR-120821 GD Folio: 103, Factura: 1208 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 0 17.399999999999999 17.399999999999999 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 C00204 12/08/2021 TR-120821 GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 103 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 103) 17.399999999999999 0 0 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. 1208 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE 0 1740 1740 0 C00202 31/08/2021 TR-938806 GD Folio: 101, Factura: 334 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 0 1740 1740 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 C00202 31/08/2021 TR-938806 GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 101 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 101) 1740 0 0 KAREN TRUJILLO PASCOE 334 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0 118 118 0 C00171 08/08/2021 TR-0508 GD Folio: 90, Factura: 1189 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 0 118 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 C00171 08/08/2021 TR-0508 GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JULIO 2021. GP Directo 90 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 90) 118 0 0 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1189 2112-1-000108 TIENDAS SORIANA SA DE CV 0 1758 1758 0 C00168 01/08/2021 TR-819860 GD Folio: 87, Factura: BALCC (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 0 1758 1758 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC C00168 01/08/2021 TR-819860 GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87 (COMPRA DE PREMIOS PARA LOS NIÑOS PARA LA CONVOCATORIA "POR UNA NIÑPEZ LIBRE DE TRABAJO INFANTIL". GP Directo 87 TIENDAS SORIANA SA DE CV , Pago: 87) 1758 0 0 TIENDAS SORIANA SA DE CV BALCC 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 0 8150 8150 0 C00169 03/08/2021 TR-312723 GD Folio: 88, Factura: 700 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 0 8150 8150 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 C00169 03/08/2021 TR-312723 GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88 (PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. GP Directo 88 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 88) 8150 0 0 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V 700 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 0 1113 1113 0 C00193 28/08/2021 TR-067031 GD Folio: 97, Factura: 5028 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 0 1113 1113 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 C00193 28/08/2021 TR-067031 GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97 (CDOMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION AL DÌA DEL ADULTO MAYOR.. GP Directo 97 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 97) 1113 0 0 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES 5028 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 0 1700 1700 0 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00181 22/08/2021 TR-746486 GD Folio: 92, Factura: 119 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 0 1700 1700 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 C00181 22/08/2021 TR-746486 GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92 (COMPRA DE LONA PARA CAMIONETA NP300 ESTACAS 2015. GP Directo 92 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 92) 1700 0 0 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ 119 2112-1-000151 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 0 2459.4 2459.4 0 C00195 30/08/2021 TR-688441 GD Folio: 99, Factura: 5898 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 0 2459.4 2459.4 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 C00195 30/08/2021 TR-688441 GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE INSUMOS PARA DONAR A LA POBLACIÒN MIGRANTE DE ESTANCIA EN LOS ALBERGUES DEL MUNICIPIO DE P. GP Directo 99 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV, Pago: 99) 2459.4 0 0 COMPRAS PARA EL HOGAR SA DE CV 5898 2112-1-000153 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 0 1555.94 1555.94 0 C00189 26/08/2021 CHE-34 GD Folio: 95, Factura: 853 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 0 1555.94 1555.94 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 C00189 26/08/2021 CHE-34 GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95 (COMPRA DE TERMÒMETRO Y CARETAS COMO PREVENCIÒN ANTE PANDEMIA DE COVID-19. GP Directo 95 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV, Pago: 95) 1555.94 0 0 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV 853 2112-1-000154 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 0 740 740 0 C00190 26/08/2021 CHE-39 GD Folio: 96, Factura: 1120 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 0 740 740 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 C00190 26/08/2021 CHE-39 GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE SUPERVISIÒN NACIONAL AL ÀREA DE PRO. GP Directo 96 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 96) 740 0 0 GUADALUPE DIAZ GOMEZ 1120 2112-1-000155 EMMANUEL MORENO LOPEZ 0 480 480 0 C00201 31/08/2021 TR-935556 GD Folio: 100, Factura: TR-935556 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 0 480 480 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 C00201 31/08/2021 TR-935556 GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN CONMEMORACION A LOS CENTENARES DEL MUNICIPIO.. GP Directo 100 EMMANUEL MORENO LOPEZ, Pago: 100) 480 0 0 EMMANUEL MORENO LOPEZ TR-935556 2112-1-000156 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 0 1500 1500 0 C00203 31/08/2021 TR-944010 GD Folio: 102, Factura: 1140 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 0 1500 1500 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 C00203 31/08/2021 TR-944010 GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE DIF.. GP Directo 102 HERIBERTO LOPEZ ANGELES, Pago: 102) 1500 0 0 HERIBERTO LOPEZ ANGELES 1140 2112-2-000127 COIN C & M SA DE CV 0 1577.6 1577.6 0 C00174 19/08/2021 TR-598248 GD Folio: 91, Factura: 309 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 0 1577.6 1577.6 COIN C & M SA DE CV 309 C00174 19/08/2021 TR-598248 GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91 (COMPRA DE BANERS PARA IDENTIFICAR LA INSTITUCIÒN.. GP Directo 91 COIN C & M SA DE CV , Pago: 91) 1577.6 0 0 COIN C & M SA DE CV 309 2112-2-000148 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 0 3900 3900 0 C00194 30/08/2021 TR-630371 GD Folio: 98, Factura: 5028 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 0 3900 3900 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 C00194 30/08/2021 TR-630371 GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98 (COMPRA DE CÀMARAS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE DIF Y AREA JURIDICA. GP Directo 98 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 98) 3900 0 0 ILICH HERNANDEZ JIMENEZ 5028 2112-2-000152 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 0 22692.05 22692.05 0 C00170 05/08/2021 TR-138174 GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 22692.05 0 -22692.05 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 C00170 05/08/2021 TR-138174 GD Folio: 89, Factura: 310 (ADQUISICIÒN DE INSUMOS DESTINADOS A LA UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN. GP Directo 89 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV , Pago: 89) 0 22692.05 0 GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV 310 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0 37575.57 37575.57 0 C00172 05/08/2021 TR-273042 GD Folio: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 0 5000 5000 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00172 05/08/2021 TR-273042 GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO AL PEQUEÑO EMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 82 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO , Pago: 82) 5000 0 0 HOSPITAL DEL NIÑO DIF HIDALGO C00173 05/08/2021 TR-583895 GD Folio: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 0 5000 5000 LABORATORIOS CHOPO C00173 05/08/2021 TR-583895 GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83 (PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO BENEFICIANDO AL SEÑOR J. TRINIDAD HERNANDEZ GARCIA. GP Directo 83 LABORATORIOS CHOPO , Pago: 83) 5000 0 0 LABORATORIOS CHOPO Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00175 12/08/2021 TR-247049 GD Folio: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 0 2074.1 2074.1 MANUEL ARANA SAENZ C00175 12/08/2021 TR-247049 GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84 (COMPRA DE MEDICAMENTOS BENEFICIANDO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL MM. GP Directo 84 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 84) 2074.1 0 0 MANUEL ARANA SAENZ C00176 12/08/2021 TR-253417 GD Folio: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 0 5000 5000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00176 12/08/2021 TR-253417 GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85 (AYUDA ECONÒMICA PARA CIRUGÌA DEL NIÑOEMMANUEL ROSAS MÀXIMO. GP Directo 85 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 85) 5000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GD Folio: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 0 3000 3000 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00184 25/08/2021 TR-106003 GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90 (PAGO DE CIRUGIA BENEFICIANDO A LA NIÑA MIRANDA NICOLE HIDALGO MARTINEZ. GP Directo 90 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 90) 3000 0 0 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO C00185 25/08/2021 TR-488938 GD Folio: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 0 4640 4640 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00185 25/08/2021 TR-488938 GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91 (PAGO DE PROTESIS TRANSFEMORAL BENEFICIANDO A JOSÈ MENDEZ RAMIREZ. GP Directo 91 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ, Pago: 91) 4640 0 0 ROSA ISELA VIRGEN VALDEZ C00186 26/08/2021 CHE-35 GD Folio: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 0 836 836 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00186 26/08/2021 CHE-35 GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUERETARO A REVISIÒN BENEFICIANDO AL SEÑOR ESPIRIDION MEJIA LOPEZ. GP Directo 92 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 92) 836 0 0 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V C00187 26/08/2021 CHE-38 GD Folio: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 0 800 800 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00187 26/08/2021 CHE-38 GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93 (PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE PACHUCA BENEFICIANDO A LA SEÑORA YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA. GP Directo 93 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA, Pago: 93) 800 0 0 YOLANDA ESCAMILLA ACOSTA C00188 26/08/2021 CHE-37 GD Folio: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 0 3500 3500 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00188 26/08/2021 CHE-37 GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94 (PAGO PROPORCIONAL POR UN ATAUD PARA LA DIFUNTA A.D.H.H , AYUDANDO A LA FAMILIA QUE CURSAN COVID -19. GP Directo 94 JUAN CARLOS ALDANA MONROY, Pago: 94) 3500 0 0 JUAN CARLOS ALDANA MONROY C00191 26/08/2021 CHE-36 GD Folio: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 0 1300 1300 LOURDES CRUZ PEREZ C00191 26/08/2021 CHE-36 GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95 (APOYO ECONÒMICO PARA INSCRIPCIÒN EN LA ESCUELA CBTIS DE LOS JOVENES JESUS Y JOSE PEREZ CRUZ. GP Directo 95 LOURDES CRUZ PEREZ, Pago: 95) 1300 0 0 LOURDES CRUZ PEREZ C00192 26/08/2021 TR-799634 GD Folio: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 0 4000 4000 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00192 26/08/2021 TR-799634 GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96 (PAGO DE CIRUGUIA BENEFICIANDO A LA SEÑORA ADELINA PARDO LOPEZ. GP Directo 96 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA, Pago: 96) 4000 0 0 RAMON OMAR RODRIGUEZ MERA C00199 31/08/2021 TR-263947 GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 1667.67 0 -1667.67 MANUEL ARANA SAENZ C00199 31/08/2021 TR-263947 GD Folio: 100 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 100 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 100) 0 1667.67 0 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GD Folio: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 0 757.8 757.8 MANUEL ARANA SAENZ C00200 31/08/2021 TR-300065 GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101 (AYUDA CON MEDICAMENTOS A DIVERSAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HIDALGO.. GP Directo 101 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 101) 757.8 0 0 MANUEL ARANA SAENZ 2117-01-007 ISR SALARIOS 2020 0.22 0 0 0.22 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 12596.54 12514 7487.81 7570.35 C00177 13/08/2021 TR-593870 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 0 615.38 13211.92 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00178 13/08/2021 TR-452329 ISR 2021 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 0 105.31 13317.23 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 ISR 2021 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 0 404.76 13721.99 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 0 105.31 13827.3 AYLIN LOPEZ LOPEZ E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 6257 0 7570.3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA E00032 16/08/2021 TR-130556 ISR SALARIOS JULIO (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2021.) 6257 0 1313.3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA C00196 30/08/2021 TR-471441 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 97 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 97) 0 6046.43 7359.73 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. C00197 30/08/2021 TR-750837 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 98 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 98) 0 105.31 7465.04 AYLIN LOPEZ LOPEZ C00198 30/08/2021 TR-754819 ISR SALARIOS 2021 (PAGO DE LA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 99 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ, Pago: 99) 0 105.31 7570.35 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o 3220-10-1 BIENES MUEBLES INMUEBLES 308540.90000000002 0 0 308540.90000000002 3220-2015-04 RESULTADO DE EJERCICIO 2015 36357.800000000003 0 0 36357.800000000003 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 -56677.66 0 0 -56677.66 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 62900.28 0 0 62900.28 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 305770 0 0 305770 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 34120 0 0 34120 3220-2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 47219.22 0 0 47219.22 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO 8951.16 0 0 8951.16 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES 120 0 0 120 4173-71-02-01-01 TERAPIAS 15805 0 3130 18935 I00064 30/08/2021 PSICOLOGIA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE PSICOLOGIA) 0 465 16270 I00065 30/08/2021 TERAPIA FISICA (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA FISICA) 0 1930 18200 I00066 30/08/2021 TERAPIA DE LENGUAJE (REGISTRO DE INGRESOS POR TERAPIA DE LENGUAJE) 0 735 18935 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL 1540 0 0 1540 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 3150 0 150 3300 I00063 30/08/2021 CONSTANCIA PRENUPCIAL (REGISTRO DE INGRESOS POR CONSTANCIAS PRENUPCIALES CORRESPONDIENTE) 0 150 3300 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 0 330 4221-01-01 TRANSFERENCIA ENERO 255000 0 0 255000 4221-01-02 TRANSFERENCIA FEBRERO 255000 0 0 255000 4221-01-03 TRANSFERENCIA MARZO 300000 0 0 300000 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL 300000 0 0 300000 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 0 100000 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 0 300000 4221-01-07 TRANSFERENCIA JULIO 200000 0 0 200000 4221-01-08 TRANSFERENCIA AGOSTO 0 0 200000 200000 I00062 13/08/2021 TRANSFERENCIAS AGOSTO 2021 (TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÒN DEL MES DE AGOSTO 2021) 0 200000 200000 5111-113001 Sueldos 1136320.8 144907.79 0 1281228.5900000001 C00177 13/08/2021 TR-593870 GD Folio: 86 (PAGO DE LA 1ER NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 86 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 86) 58327.37 0 1194648.17 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/2021 Fecha y 30/nov/2021 Usr: supervisor Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) Cuentas de Registro 04:27 p.m. Rep: rptAuxiliarCuentas Movimientos del Periodo Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldos Beneficiario Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o C00178 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 87 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 87 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ , Pago: 87) 3360.31 0 1198008.48 JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ C00179 13/08/2021 TR-457230 GD Folio: 88 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. GP Directo 88 ALBA LUZ TORRES LOPEZ, Pago: 88) 4892.76 0 1202901.24 ALBA LUZ TORRES LOPEZ C00180 13/08/2021 TR-452329 GD Folio: 89 (PAGO DE LA 1ERA NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.. GP Directo 89 AYLIN LOPEZ LOPEZ, Pago: 89) 3360.31 0 1206261.55 AYLIN LOPEZ LOPEZ

119 0 3 69 50 False False 179 368 531 704 877 1067 1212 1360 1524 1662 1808 1948 2055 2162 2269 2396 2516 2680 2794 2901 3008 3160 3325 3515 3686 3851 4036 4207 4378 4557 4684 4810 4975 5010