LIBRO DIARIO 2021-08-09T18:34:03Z 14.00 9996 9996 120 132 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 26 2797.5 0 E00008 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO EN FRIO DE LA SEMANA 26 0 2797.5 2797.5 2797.5 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 2238 0 E00009 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 27 0 2238 2238 2238 06/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 2797.5 0 E00010 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO DE LA SEMANA 28 0 2797.5 2797.5 2797.5 09/abr/2021 PA 28 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 7133.65 0 C00063 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 7133.65 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 28, Factura: 578 7133.65 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 28, Factura: 578 0 7133.65 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 28, Factura: 578 7133.65 0 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GD Folio: 28, Factura: 578 0 7133.65 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 7133.65 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 7133.65 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 7133.65 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 0 7133.65 2112-1-000122 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 7133.65 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 28 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO, Pago: 28 0 7133.65 42801.9 42801.9 09/abr/2021 PA 29 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 516.20000000000005 0 C00064 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 516.20000000000005 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 9988 516.20000000000005 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 29, Factura: 9988 0 516.20000000000005 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 29, Factura: 9988 516.20000000000005 0 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/abr/2021 PA 29 Pago 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GD Folio: 29, Factura: 9988 0 516.20000000000005 C00064 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 516.20000000000005 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 516.20000000000005 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 516.20000000000005 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 0 516.20000000000005 2112-1-000132 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 516.20000000000005 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 29 OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ , Pago: 29 0 516.20000000000005 3097.2 3097.2 09/abr/2021 PA 30 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 9210.84 0 C00065 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 9210.84 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 30, Factura: 436 9210.84 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 30, Factura: 436 0 9210.84 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 30, Factura: 436 9210.84 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 30, Factura: 436 0 9210.84 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 9210.84 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 9210.84 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 9210.84 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 0 9210.84 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 9210.84 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 30 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 30 0 9210.84 55265.04 55265.04 14/abr/2021 GP 36 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 83782.289999999994 0 C00066 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 83782.289999999994 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 36 83782.289999999994 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 36 0 83782.289999999994 5111-113001 Sueldos GD Folio: 36 83782.289999999994 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 36 0 83782.289999999994 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 83782.289999999994 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 83782.289999999994 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 83782.289999999994 0 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/abr/2021 GP 36 Gasto Pagado 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 0 83782.289999999994 C00066 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 83782.289999999994 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 36 0 76894.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 0 6887.3 502693.74 502693.74 15/abr/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6734 0 E00011 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6887 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13621 13621 13621 21/abr/2021 PA 31 Pago 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 9294.5 0 C00067 8220-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GC 0 9294.5 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 9294.5 0 8240-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 0 9294.5 5121-211001 Material de Oficina GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 9294.5 0 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GD Folio: 31, Factura: 5979,80,81,82,83 0 9294.5 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 9294.5 0 8250-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GE 0 9294.5 8270-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 9294.5 0 8260-002-01-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 0 9294.5 2112-1-000059 VICTOR CARDOZO CAMARGO GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 9294.5 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 31 VICTOR CARDOZO CAMARGO, Pago: 31 0 9294.5 55767 55767 21/abr/2021 PA 37 Pago 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 2412.8000000000002 0 C00074 8220-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GC 0 2412.8000000000002 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 3941 2412.8000000000002 0 8240-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GD Folio: 37, Factura: 3941 0 2412.8000000000002 5121-218002 Identificadores e Iconos de señalización GD Folio: 37, Factura: 3941 2412.8000000000002 0 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO GD Folio: 37, Factura: 3941 0 2412.8000000000002 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 2412.8000000000002 0 8250-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GE 0 2412.8000000000002 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 21/abr/2021 PA 37 Pago 8270-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 2412.8000000000002 0 C00074 8260-002-01-101-218002-1 Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 0 2412.8000000000002 2112-1-000134 BENITO VARGAS GAYOSO GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 2412.8000000000002 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 37 BENITO VARGAS GAYOSO , Pago: 37 0 2412.8000000000002 14476.8 14476.8 21/abr/2021 PA 38 Pago 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 10962 0 C00075 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 0 10962 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 65 10962 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 38, Factura: 65 0 10962 5127-271001 Vestuario, Uniformes GD Folio: 38, Factura: 65 10962 0 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV GD Folio: 38, Factura: 65 0 10962 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 10962 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 0 10962 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 10962 0 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 0 10962 2112-1-000133 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 10962 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 38 MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV , Pago: 38 0 10962 65772 65772 27/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 4185.6000000000004 0 E00012 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 4185.6000000000004 4185.6000000000004 4185.6000000000004 27/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 8755.2000000000007 0 E00013 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 8755.2000000000007 8755.2000000000007 8755.2000000000007 28/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES 1110 0 E00014 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES 0 1110 1110 1110 29/abr/2021 PA 32 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00068 Page 4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 PA 32 Pago 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 C00068 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 19C 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 32, Factura: 19C 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 32, Factura: 19C 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 32, Factura: 19C 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 32 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 32 0 1740 10440 10440 29/abr/2021 GP 37 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00069 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 37 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 37 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 37 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 37 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 37 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 37 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 29/abr/2021 PA 33 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 1875 0 C00070 Page 5 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 PA 33 Pago 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 1875 C00070 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 33, Factura: 4615 1875 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 33, Factura: 4615 0 1875 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 33, Factura: 4615 1875 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 33, Factura: 4615 0 1875 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 1875 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 1875 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 1875 0 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 0 1875 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 1875 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 33 ULISES RAMOS CERON, Pago: 33 0 1875 11250 11250 29/abr/2021 PA 34 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 570 0 C00071 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 570 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 689 570 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 34, Factura: 689 0 570 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 34, Factura: 689 570 0 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON GD Folio: 34, Factura: 689 0 570 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 570 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 570 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 570 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 0 570 2112-1-000092 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 570 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 34 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON , Pago: 34 0 570 3420 3420 29/abr/2021 PA 35 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 6264 0 C00072 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 6264 Page 6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 29/abr/2021 PA 35 Pago 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 214 6264 0 C00072 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 35, Factura: 214 0 6264 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 35, Factura: 214 6264 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GD Folio: 35, Factura: 214 0 6264 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 6264 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 6264 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 6264 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 0 6264 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 6264 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 35 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 35 0 6264 37584 37584 29/abr/2021 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 I00018 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA ABRIL 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 0 100000 400000 400000 29/abr/2021 PA 36 Pago 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 8438.7800000000007 0 C00073 8220-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GC 0 8438.7800000000007 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 7504036884 8438.7800000000007 0 8240-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GD Folio: 36, Factura: 7504036884 0 8438.7800000000007 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos GD Folio: 36, Factura: 7504036884 8438.7800000000007 0 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GD Folio: 36, Factura: 7504036884 0 8438.7800000000007 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 8438.7800000000007 0 8250-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GE 0 8438.7800000000007 8270-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 8438.7800000000007 0 8260-002-01-101-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 0 8438.7800000000007 2112-1-000135 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 8438.7800000000007 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 36 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 36 0 8438.7800000000007 50632.68 50632.68 Page 7 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/abr/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 385 0 E00015 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 0 385 385 385 30/abr/2021 PA 39 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 34.799999999999997 0 C00076 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 34.799999999999997 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 1404 34.799999999999997 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 39, Factura: 1404 0 34.799999999999997 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 39, Factura: 1404 34.799999999999997 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 39, Factura: 1404 0 34.799999999999997 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 34.799999999999997 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 34.799999999999997 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 34.799999999999997 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 0 34.799999999999997 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 34.799999999999997 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 39 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 39 0 34.799999999999997 208.8 208.8 30/abr/2021 PA 40 Pago 8240-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GC 348 0 C00077 8220-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GC 0 348 8250-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 6704 348 0 8240-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GD Folio: 40, Factura: 6704 0 348 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios GD Folio: 40, Factura: 6704 348 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 40, Factura: 6704 0 348 8260-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GE 348 0 8250-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GE 0 348 8270-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 348 0 8260-001-01-101-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 0 348 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 348 0 Page 8 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/abr/2021 PA 40 Pago 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 GP Directo 40 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 40 0 348 C00077 2088 2088 03/may/2021 PA 41 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2088 0 C00078 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2088 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 216 2088 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 41, Factura: 216 0 2088 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 41, Factura: 216 2088 0 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GD Folio: 41, Factura: 216 0 2088 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2088 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2088 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 2088 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 0 2088 2112-1-000136 SANTOS GONZALEZ ALVARADO GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 2088 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 41 SANTOS GONZALEZ ALVARADO , Pago: 41 0 2088 12528 12528 03/may/2021 0 8120-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 I00019 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 4221-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 8140-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 8150-91-01-04 TRANSFERENCIA ABRIL TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA ABRIL 200000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA ABRIL 0 200000 800000 800000 06/may/2021 PA 42 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 8178.24 0 C00079 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 8178.24 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 493 8178.24 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 42, Factura: 493 0 8178.24 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 42, Factura: 493 8178.24 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 42, Factura: 493 0 8178.24 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 8178.24 0 Page 9 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 06/may/2021 PA 42 Pago 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 8178.24 C00079 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 8178.24 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 0 8178.24 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 8178.24 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 42 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 42 0 8178.24 49069.440000000002 49069.440000000002 07/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESPENSAS DE SUJETOS VULN EBLES 1050 0 E00016 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESPENSAS DE SUJETOS VULNERABLES 0 1050 1050 1050 07/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 385 0 E00017 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 SUJETOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 0 385 385 385 08/may/2021 GP 38 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 500 0 C00080 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 38 0 500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 38 0 500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 0 500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 38 HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO , Pago: 38 0 500 3000 3000 11/may/2021 GP 39 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4000 0 C00081 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 4000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 39 0 4000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 4000 0 Page 10 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/may/2021 GP 39 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 39 0 4000 C00081 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 4000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 0 4000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 4000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 39 LUIS EMMANUEL GODINEZ MARTINEZ , Pago: 39 0 4000 24000 24000 11/may/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6887.3 0 E00018 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7018.7 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13906 13906 13906 11/may/2021 GP 40 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6862.41 0 C00082 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6862.41 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 6862.41 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 40 0 6862.41 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 6862.41 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 40 0 6862.41 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6862.41 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6862.41 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 6862.41 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 0 6862.41 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 6862.41 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 40 SISTEMA PARA EL DIF DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 40 0 6862.41 41174.46 41174.46 11/may/2021 PA 53 Pago 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 5541.32 0 C00099 8220-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GC 0 5541.32 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 503 5541.32 0 8240-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GD Folio: 53, Factura: 503 0 5541.32 5127-271001 Vestuario, Uniformes GD Folio: 53, Factura: 503 5541.32 0 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS GD Folio: 53, Factura: 503 0 5541.32 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 5541.32 0 8250-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GE 0 5541.32 Page 11 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/may/2021 PA 53 Pago 8270-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 5541.32 0 C00099 8260-002-01-101-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 0 5541.32 2112-1-000141 NIEVES GARCIA AVALOS GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 5541.32 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 53 NIEVES GARCIA AVALOS, Pago: 53 0 5541.32 33247.919999999998 33247.919999999998 13/may/2021 GP 41 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 4200 0 C00083 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 4200 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 4200 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 41 0 4200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 4200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 41 0 4200 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 4200 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 4200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 4200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 0 4200 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 4200 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 41 BLADIMIR RAMIREZ DANIEL , Pago: 41 0 4200 25200 25200 13/may/2021 GP 42 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00084 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 42 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 42 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 42 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 42 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 42 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 42 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 Page 12 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 2520 0 I00024 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2520 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 2520 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 2520 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2520 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2520 10080 10080 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 I00025 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 495 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 495 1980 1980 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 700 0 I00026 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 700 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 700 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 700 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 700 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 700 2800 2800 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA MÈDICA 330 0 I00027 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 Page 13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 13/may/2021 0 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 330 0 I00027 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MÈDICA 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MÈDICA 0 330 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 330 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MÈDICA 0 330 1320 1320 13/may/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 I00028 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 500 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 500 2000 2000 13/may/2021 0 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 I00029 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.6 0 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.6 6266.4 6266.4 14/may/2021 PA 54 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 4988 0 C00100 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 4988 Page 14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/may/2021 PA 54 Pago 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 96C6 4988 0 C00100 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 54, Factura: 96C6 0 4988 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 54, Factura: 96C6 4988 0 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GD Folio: 54, Factura: 96C6 0 4988 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 4988 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 4988 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 4988 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 0 4988 2112-1-000142 ALBINO CRUZ DIAZ GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 4988 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 54 ALBINO CRUZ DIAZ, Pago: 54 0 4988 29928 29928 17/may/2021 PA 43 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 8303 0 C00085 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 8303 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 30DB 8303 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 43, Factura: 30DB 0 8303 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 43, Factura: 30DB 8303 0 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GD Folio: 43, Factura: 30DB 0 8303 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 8303 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 8303 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 8303 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 0 8303 2112-1-000137 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 8303 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 43 MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR , Pago: 43 0 8303 49818 49818 18/may/2021 PA 44 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 605.67999999999995 0 C00086 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 605.67999999999995 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 44, Factura: 43 605.67999999999995 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 44, Factura: 43 0 605.67999999999995 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 44, Factura: 43 605.67999999999995 0 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GD Folio: 44, Factura: 43 0 605.67999999999995 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 605.67999999999995 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 605.67999999999995 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 605.67999999999995 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 0 605.67999999999995 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 605.67999999999995 0 Page 15 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 18/may/2021 PA 44 Pago 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 44 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 44 0 605.67999999999995 C00086 3634.08 3634.08 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 2238 0 E00019 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 0 2238 2238 2238 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 2797.5 0 E00020 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 0 2797.5 2797.5 2797.5 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 2238 0 E00021 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 0 2238 2238 2238 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 2797.5 0 E00022 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 0 2797.5 2797.5 2797.5 21/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 2797.5 0 E00023 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 24/may/2021 PA 45 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2689 0 C00087 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2689 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 6387335 2689 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 45, Factura: 6387335 0 2689 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 45, Factura: 6387335 2689 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 45, Factura: 6387335 0 2689 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2689 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2689 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 2689 0 Page 16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/may/2021 PA 45 Pago 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 0 2689 C00087 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 2689 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 45 0 2689 16134 16134 24/may/2021 PA 46 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2689 0 C00088 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2689 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 6386318 2689 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 46, Factura: 6386318 0 2689 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 46, Factura: 6386318 2689 0 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GD Folio: 46, Factura: 6386318 0 2689 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2689 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2689 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 2689 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 0 2689 2112-1-000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 2689 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 46 0 2689 16134 16134 25/may/2021 GP 43 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 850 0 C00089 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 850 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 850 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 43 0 850 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 850 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 43 0 850 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 850 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 850 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 850 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 0 850 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 850 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 43 SANDRA ESCAMILLA ESTEBAN, Pago: 43 0 850 5100 5100 Page 17 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/may/2021 PA 47 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 1626.94 0 C00090 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 1626.94 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 10 1626.94 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 47, Factura: 10 0 1626.94 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 47, Factura: 10 1626.94 0 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE GD Folio: 47, Factura: 10 0 1626.94 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 1626.94 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 1626.94 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 1626.94 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 0 1626.94 2112-1-000139 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 1626.94 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 47 RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE, Pago: 47 0 1626.94 9761.64 9761.64 26/may/2021 PA 48 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4408 0 C00091 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4408 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: 258 4408 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 48, Factura: 258 0 4408 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 48, Factura: 258 4408 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 48, Factura: 258 0 4408 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4408 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4408 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 4408 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 0 4408 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 4408 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 48 COIN C & M SA DE CV , Pago: 48 0 4408 26448 26448 26/may/2021 PA 49 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 4408 0 C00092 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 4408 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 259 4408 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 49, Factura: 259 0 4408 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 49, Factura: 259 4408 0 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GD Folio: 49, Factura: 259 0 4408 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 4408 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 4408 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 4408 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 0 4408 Page 18 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 26/may/2021 PA 49 Pago 2112-1-000127 COIN C & M SA DE CV GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 4408 0 C00092 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 49 COIN C & M SA DE CV , Pago: 49 0 4408 26448 26448 27/may/2021 GP 44 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 410.73 0 C00093 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 410.73 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 410.73 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 44 0 410.73 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 410.73 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 44 0 410.73 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 410.73 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 410.73 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 410.73 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 0 410.73 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 410.73 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 44 ENEDINA PÈREZ MONTER , Pago: 44 0 410.73 2464.38 2464.38 27/may/2021 0 8120-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 I00020 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 4221-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 8140-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 8150-91-01-05 TRANSFERENCIA MAYO TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA MAYO 100000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA MAYO 0 100000 400000 400000 31/may/2021 GP 45 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 300 0 C00094 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 300 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 300 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 45 0 300 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 300 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 45 0 300 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 300 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 300 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 300 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 0 300 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 300 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 45 ELEUTERIO PÈREZ MONROY, Pago: 45 0 300 Page 19 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 1800 1800 31/may/2021 PA 50 Pago 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 476 0 C00095 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 476 0 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 0 476 8220-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GC 0 476 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 476 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 476 0 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 0 476 8240-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GD Folio: 50, Factura: 1622 0 476 5137-372001 Pasajes terrestres GD Folio: 50, Factura: 1622 952 0 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V GD Folio: 50, Factura: 1622 0 952 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 476 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 476 0 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 0 476 8250-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GE 0 476 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 476 0 8270-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 476 0 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 476 8260-002-01-101-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 476 2112-1-000140 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 952 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 50 AUTOS PULLMAN S.A DE C.V, Pago: 50 0 952 5712 5712 31/may/2021 GP 46 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 82825.289999999994 0 C00096 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 82825.289999999994 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 46 82825.289999999994 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 46 0 82825.289999999994 5111-113001 Sueldos GD Folio: 46 82825.289999999994 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 46 0 82825.289999999994 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 82825.289999999994 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 82825.289999999994 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 82825.289999999994 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 0 82825.289999999994 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 82825.289999999994 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 46 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 46 0 76188.94 Page 20 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 GP 46 Gasto Pagado 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6636.35 C00096 496951.74 496951.74 31/may/2021 PA 51 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00097 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 2021 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 51, Factura: 2021 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 51, Factura: 2021 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 51, Factura: 2021 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 51 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 51 0 1740 10440 10440 31/may/2021 PA 52 Pago 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 118 0 C00098 8220-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GC 0 118 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 1186 118 0 8240-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GD Folio: 52, Factura: 1186 0 118 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica GD Folio: 52, Factura: 1186 118 0 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Folio: 52, Factura: 1186 0 118 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 118 0 8250-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GE 0 118 8270-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 118 0 8260-002-01-101-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 0 118 2112-1-000101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 118 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 0 118 708 708 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 2797.5 0 I00021 Page 21 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 26 0 2797.5 I00021 2797.5 2797.5 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 2238 0 I00022 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 27 0 2238 2238 2238 31/may/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 2797.5 0 I00023 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 28 0 2797.5 2797.5 2797.5 31/may/2021 PA 55 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 121.8 0 C00101 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 121.8 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 35F 121.8 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 55, Factura: 35F 0 121.8 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 55, Factura: 35F 121.8 0 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 55, Factura: 35F 0 121.8 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 121.8 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 121.8 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 121.8 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 0 121.8 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 121.8 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 55 0 121.8 730.8 730.8 31/may/2021 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 I00030 4173-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 8150-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 0 1566.66 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 8120-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 8140-73-71-01-01-01 DESAYUNOS EN FRIO UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 Page 22 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 31/may/2021 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE DESAYUNOS 1566.66 0 I00030 6266.64 6266.64 04/jun/2021 GP 47 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 6060 0 C00102 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 6060 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 6060 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 47 0 6060 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 6060 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 47 0 6060 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 6060 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 6060 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 6060 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 0 6060 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 6060 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 47 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SANTA MARIA SA DE CV , Pago: 47 0 6060 36360 36360 08/jun/2021 PA 56 Pago 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 12302.21 0 C00103 8220-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GC 0 12302.21 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 557 12302.21 0 8240-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GD Folio: 56, Factura: 557 0 12302.21 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres GD Folio: 56, Factura: 557 12302.21 0 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GD Folio: 56, Factura: 557 0 12302.21 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 12302.21 0 8250-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GE 0 12302.21 8270-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 12302.21 0 8260-002-01-101-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 0 12302.21 2112-1-000121 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 12302.21 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 56 LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V, Pago: 56 0 12302.21 73813.259999999995 73813.259999999995 Page 23 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 GP 48 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 790 0 C00104 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 790 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 790 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 48 0 790 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 790 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 48 0 790 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 790 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 790 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 790 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 0 790 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 790 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 48 LABORATORIO CLINICO SAN JAVIER SA DE CV , Pago: 48 0 790 4740 4740 09/jun/2021 GP 49 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 650 0 C00105 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 650 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 650 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 49 0 650 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 650 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 49 0 650 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 650 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 650 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 650 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 0 650 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 650 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 49 ELEUTERIO LOPEZ MORENO , Pago: 49 0 650 3900 3900 09/jun/2021 PA 57 Pago 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 2499 0 C00106 8220-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GC 0 2499 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 57, Factura: 4075 2499 0 8240-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GD Folio: 57, Factura: 4075 0 2499 1241-9-519001 Equipo de Administración GD Folio: 57, Factura: 4075 2499 0 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V GD Folio: 57, Factura: 4075 0 2499 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 2499 0 8250-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GE 0 2499 8270-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 2499 0 Page 24 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 PA 57 Pago 8260-002-01-101-519001-2 Equipo de Administración G. Capital GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 0 2499 C00106 2112-2-000018 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 2499 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 57 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 57 0 2499 14994 14994 09/jun/2021 GP 50 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3500 0 C00107 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3500 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 50 3500 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 50 0 3500 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 50 3500 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 50 0 3500 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3500 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3500 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 3500 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 0 3500 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 3500 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 50 MARIA ISABEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 50 0 3500 21000 21000 09/jun/2021 PA 58 Pago 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 255.2 0 C00108 8220-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GC 0 255.2 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 144 255.2 0 8240-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GD Folio: 58, Factura: 144 0 255.2 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información GD Folio: 58, Factura: 144 255.2 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 58, Factura: 144 0 255.2 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 255.2 0 8250-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GE 0 255.2 8270-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 255.2 0 Page 25 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 PA 58 Pago 8260-002-01-101-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 0 255.2 C00108 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 255.2 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 58 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 58 0 255.2 1531.2 1531.2 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA FISICA 2300 0 I00039 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2300 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 2300 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA FISICA 0 2300 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 2300 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA FISICA 0 2300 9200 9200 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 I00040 4173-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 445 0 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS TERAPIA DE LENGUAJE 0 445 1780 1780 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 PSICOLOGIA 495 0 I00041 4173-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 8120-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 495 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 495 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros PSICOLOGIA 0 495 Page 26 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 09/jun/2021 0 8140-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 495 0 I00041 8150-73-71-02-01-01 TERAPIAS PSICOLOGIA 0 495 1980 1980 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTA MEDICA 450 0 I00042 4173-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 8120-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 450 0 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 450 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTA MEDICA 0 450 8140-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 450 0 8150-73-71-02-01-02 CONSULTA GENERAL CONSULTA MEDICA 0 450 1800 1800 09/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 I00043 4173-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 8120-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 8140-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 300 0 8150-73-71-02-01-03 CONSTANCIAS PRENUPCIALES CONSTANCIAS PRENUPCIALES 0 300 1200 1200 10/jun/2021 0 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 7018.26 0 E00024 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 S/C 6636.74 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 S/C 0 13655 13655 13655 11/jun/2021 PA 59 Pago 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 3342.19 0 C00109 8220-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GC 0 3342.19 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 8076 3342.19 0 8240-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GD Folio: 59, Factura: 8076 0 3342.19 5121-216001 Material de Limpieza GD Folio: 59, Factura: 8076 3342.19 0 Page 27 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 11/jun/2021 PA 59 Pago 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GD Folio: 59, Factura: 8076 0 3342.19 C00109 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 3342.19 0 8250-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GE 0 3342.19 8270-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 3342.19 0 8260-002-01-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 0 3342.19 2112-1-000138 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 3342.19 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 59 ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V , Pago: 59 0 3342.19 20053.14 20053.14 12/jun/2021 PA 67 Pago 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 2668 0 C00127 8220-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GC 0 2668 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 98B6 2668 0 8240-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GD Folio: 67, Factura: 98B6 0 2668 5121-215001 Material impreso e información digital GD Folio: 67, Factura: 98B6 2668 0 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GD Folio: 67, Factura: 98B6 0 2668 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 2668 0 8250-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GE 0 2668 8270-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 2668 0 8260-002-01-101-215001-1 Material impreso e información digital G. Corriente GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 0 2668 2112-1-000146 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 2668 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 67 ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ, Pago: 67 0 2668 16008 16008 14/jun/2021 PA 60 Pago 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 205 0 C00110 8220-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GC 0 205 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 287 205 0 8240-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GD Folio: 60, Factura: 287 0 205 5129-291001 Herramientas Menores GD Folio: 60, Factura: 287 205 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 60, Factura: 287 0 205 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 205 0 8250-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GE 0 205 8270-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 205 0 8260-002-01-101-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 0 205 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 205 0 Page 28 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 14/jun/2021 PA 60 Pago 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 60 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 60 0 205 C00110 1230 1230 15/jun/2021 GP 51 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1765.86 0 C00111 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1765.86 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 1765.86 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 51 0 1765.86 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 1765.86 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 51 0 1765.86 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1765.86 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1765.86 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 1765.86 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 0 1765.86 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 1765.86 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 51 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 51 0 1765.86 10595.16 10595.16 15/jun/2021 GP 52 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 84613.25 0 C00112 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 84613.25 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 52 84613.25 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 52 0 84613.25 5111-113001 Sueldos GD Folio: 52 84613.25 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 52 0 84613.25 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 84613.25 0 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 84613.25 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 84613.25 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 0 84613.25 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 84613.25 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 52 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 52 0 77594.990000000005 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 7018.26 507679.5 507679.5 15/jun/2021 0 8120-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 I00031 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 Page 29 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2021 0 4221-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 I00031 8140-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 8150-91-01-06 TRANSFERENCIA JUNIO TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 TRANSFERENCIA JUNIO 300000 0 1122-91 Transferencias y Asignaciones TRANSFERENCIA JUNIO 0 300000 1200000 1200000 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 2238 0 I00032 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 32 0 2238 2238 2238 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 2797.5 0 I00033 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 33 0 2797.5 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 2238 0 I00034 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 34 0 2238 2238 2238 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 2797.5 0 I00035 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 35 0 2797.5 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 2797.5 0 I00036 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REINTEGRO DE DESAYUNOS EN FRIO SEMANA 36 0 2797.5 2797.5 2797.5 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES 1110 0 I00037 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR REGISTRO DE REINTEGRO DE ADULTOS MAYORES 0 1110 1110 1110 15/jun/2021 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESPENSAS 1050 0 I00038 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESPENSAS 0 1050 1050 1050 15/jun/2021 0 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 I00044 Page 30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 15/jun/2021 0 4173-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES CONSULTAS NUTRICIONALES 0 330 I00044 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CONSULTAS NUTRICIONALES 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros COSNULTAS NUTRICIONALES 0 330 8120-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 330 0 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 0 330 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 330 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 0 330 8140-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 330 0 8150-73-71-02-02-01 CONSULTAS NUTRICIONALES Movimiento Directo Automático 0 330 1650 1650 15/jun/2021 0 4173-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 0 120 I00045 1112-08-01-02 REPO DIF 2021 CTA 1254 UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros UTILIDADES DE SUJETOS VULNERABLES 0 120 8120-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 120 0 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 0 120 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 120 0 1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Movimiento Directo Automático 0 120 8140-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 120 0 8150-73-71-01-01-02 SUJETOS VULNERABLES Movimiento Directo Automático 0 120 600 600 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO CALIENTE 12940 0 E00025 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO CALIENTE 0 12940 12940 12940 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR ADULTOS MAYORES 1050 0 E00026 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 ADULTOS MAYORES 0 1050 Page 31 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 1050 1050 16/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DISCAPACIDAD 385 0 E00027 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DISCAPACIDAD 0 385 385 385 16/jun/2021 PA 61 Pago 8240-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GC 1000 0 C00113 8220-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GC 0 1000 8250-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 243 1000 0 8240-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GD Folio: 61, Factura: 243 0 1000 5139-391001 Servicios funerarios y de cementerios GD Folio: 61, Factura: 243 1000 0 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GD Folio: 61, Factura: 243 0 1000 8260-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GE 1000 0 8250-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GE 0 1000 8270-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 1000 0 8260-002-01-101-391001-1 Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 0 1000 2112-1-000144 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 1000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 61 JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES, Pago: 61 0 1000 6000 6000 17/jun/2021 PA 62 Pago 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 1400 0 C00114 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 0 1400 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 06 1400 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 62, Factura: 06 0 1400 5121-214001 Material para Bienes Informáticos GD Folio: 62, Factura: 06 1400 0 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GD Folio: 62, Factura: 06 0 1400 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 1400 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 0 1400 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 1400 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 0 1400 2112-1-000143 JAIR LOZANO RAMIREZ GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 1400 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 62 JAIR LOZANO RAMIREZ, Pago: 62 0 1400 8400 8400 Page 32 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 17/jun/2021 GP 53 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 3000 0 C00115 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 3000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 3000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 53 0 3000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 3000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 53 0 3000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 3000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 3000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 3000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 0 3000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 3000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 53 AURA MAGDALENA TREJO HERNANDEZ, Pago: 53 0 3000 18000 18000 18/jun/2021 GP 54 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 2682.4 0 C00116 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 2682.4 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 2682.4 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 54 0 2682.4 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 2682.4 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 54 0 2682.4 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 2682.4 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 2682.4 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 2682.4 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 0 2682.4 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 2682.4 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 54 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 54 0 2682.4 16094.4 16094.4 22/jun/2021 GP 55 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 1375.86 0 C00117 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 1375.86 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 1375.86 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 55 0 1375.86 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 1375.86 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 55 0 1375.86 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 1375.86 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 1375.86 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 1375.86 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 0 1375.86 Page 33 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 22/jun/2021 GP 55 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 1375.86 0 C00117 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 55 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 55 0 1375.86 8255.16 8255.16 22/jun/2021 GP 56 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 270 0 C00118 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 270 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 270 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 56 0 270 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 270 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 56 0 270 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 270 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 270 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 270 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 0 270 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 270 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 56 MANUEL ARANA SAENZ, Pago: 56 0 270 1620 1620 22/jun/2021 0 1123-01-04-01-01 TANIA AZPEITIA SALAZAR DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 11749.5 0 E00028 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 DESAYUNO EN FRIO SEMANA 38 0 11749.5 11749.5 11749.5 24/jun/2021 PA 63 Pago 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 2669.9 0 C00119 8220-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GC 0 2669.9 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 63, Factura: 16656 2669.9 0 8240-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GD Folio: 63, Factura: 16656 0 2669.9 5138-382001 Gastos de orden social GD Folio: 63, Factura: 16656 2669.9 0 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GD Folio: 63, Factura: 16656 0 2669.9 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 2669.9 0 8250-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GE 0 2669.9 8270-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 2669.9 0 8260-002-01-101-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 0 2669.9 2112-1-000027 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 2669.9 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 63 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 63 0 2669.9 16019.4 16019.4 24/jun/2021 GP 57 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 5000 0 C00120 Page 34 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 24/jun/2021 GP 57 Gasto Pagado 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 5000 C00120 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 5000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 57 0 5000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 5000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 57 0 5000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 5000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 5000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 5000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 0 5000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 5000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 57 NESTOR CORTES PÈREZ, Pago: 57 0 5000 30000 30000 24/jun/2021 PA 66 Pago 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 8745.01 0 C00126 8220-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GC 0 8745.01 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 66, Factura: 170724 8745.01 0 8240-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GD Folio: 66, Factura: 170724 0 8745.01 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video GD Folio: 66, Factura: 170724 8745.01 0 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV GD Folio: 66, Factura: 170724 0 8745.01 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 8745.01 0 8250-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GE 0 8745.01 8270-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 8745.01 0 8260-002-01-101-523001-2 Cámaras fotográficas y de video G. Capital GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 0 8745.01 2112-2-000145 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 8745.01 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 66 COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV , Pago: 66 0 8745.01 52470.06 52470.06 25/jun/2021 PA 65 Pago 8240-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GC 188 0 C00125 8220-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GC 0 188 8250-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 295 188 0 8240-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GD Folio: 65, Factura: 295 0 188 5124-248001 Materiales complementarios GD Folio: 65, Factura: 295 188 0 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GD Folio: 65, Factura: 295 0 188 8260-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GE 188 0 8250-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GE 0 188 8270-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 188 0 8260-002-01-101-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 0 188 2112-1-000123 IRALDA LUGO VAZQUEZ GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 188 0 Page 35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 25/jun/2021 PA 65 Pago 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 65 IRALDA LUGO VAZQUEZ, Pago: 65 0 188 C00125 1128 1128 28/jun/2021 PA 64 Pago 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 6000 0 C00124 8220-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GC 0 6000 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 4730 6000 0 8240-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GD Folio: 64, Factura: 4730 0 6000 5121-214001 Material para Bienes Informáticos GD Folio: 64, Factura: 4730 6000 0 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GD Folio: 64, Factura: 4730 0 6000 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 6000 0 8250-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GE 0 6000 8270-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 6000 0 8260-002-01-101-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 0 6000 2112-1-000019 ULISES RAMOS CERON GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 6000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 64 ULISES RAMOS CERON, Pago: 64 0 6000 36000 36000 28/jun/2021 GP 63 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 7000 0 C00133 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 7000 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 7000 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 63 0 7000 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 7000 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 63 0 7000 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 7000 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 7000 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 7000 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 0 7000 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 7000 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 63 BARTOLOME ANTONIO SOSA GOMEZ, Pago: 63 0 7000 42000 42000 30/jun/2021 GP 58 Gasto Pagado 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 74269.279999999999 0 C00121 8220-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GC 0 74269.279999999999 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 74269.279999999999 0 8240-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GD Folio: 58 0 74269.279999999999 5111-113001 Sueldos GD Folio: 58 74269.279999999999 0 2111-1-113001 Sueldos GD Folio: 58 0 74269.279999999999 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 74269.279999999999 0 Page 36 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 58 Gasto Pagado 8250-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GE 0 74269.279999999999 C00121 8270-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 74269.279999999999 0 8260-002-01-101-113001-1 Sueldos G. Corriente GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 0 74269.279999999999 2111-1-113001 Sueldos GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 74269.279999999999 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 58 PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN SALVADOR, HIDALGO. , Pago: 58 0 68108.42 2117-01-008 ISR SALARIOS 2021 0 6160.86 445615.68 445615.68 30/jun/2021 GP 59 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 816 0 C00122 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 816 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 816 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 59 0 816 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 816 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 59 0 816 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 816 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 816 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 816 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 0 816 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 816 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 59 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A DE C.V , Pago: 59 0 816 4896 4896 30/jun/2021 GP 60 Gasto Pagado 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 200 0 C00123 8220-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GC 0 200 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 200 0 8240-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GD Folio: 60 0 200 5241-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 200 0 2115-441001 Ayudas sociales a personas GD Folio: 60 0 200 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 200 0 8250-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GE 0 200 8270-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 200 0 8260-002-01-101-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 0 200 Page 37 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 60 Gasto Pagado 2115-441001 Ayudas sociales a personas GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 200 0 C00123 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 60 GREGORIO BARRANCO ZAMORA , Pago: 60 0 200 1200 1200 30/jun/2021 PA 68 Pago 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 7424 0 C00128 8220-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GC 0 7424 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 657 7424 0 8240-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GD Folio: 68, Factura: 657 0 7424 5124-245001 Vidrio y productos de vidrio GD Folio: 68, Factura: 657 7424 0 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GD Folio: 68, Factura: 657 0 7424 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 7424 0 8250-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GE 0 7424 8270-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 7424 0 8260-002-01-101-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 0 7424 2112-1-000147 PEDRO CERVANTES MONZALVO GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 7424 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 68 PEDRO CERVANTES MONZALVO, Pago: 68 0 7424 44544 44544 30/jun/2021 PA 69 Pago 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 1740 0 C00129 8220-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GC 0 1740 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 69, Factura: 3013 1740 0 8240-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GD Folio: 69, Factura: 3013 0 1740 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales GD Folio: 69, Factura: 3013 1740 0 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GD Folio: 69, Factura: 3013 0 1740 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 1740 0 8250-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GE 0 1740 8270-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 1740 0 8260-002-01-101-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 0 1740 2112-1-000098 KAREN TRUJILLO PASCOE GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 1740 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 69 KAREN TRUJILLO PASCOE, Pago: 69 0 1740 10440 10440 Page 38 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 61 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1605.21 0 C00130 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 267.52999999999997 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 2115.9299999999998 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1605.21 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 267.52999999999997 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 2115.9299999999998 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 61 1605.21 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 267.52999999999997 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 2115.9299999999998 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 61 0 1605.21 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 0 267.52999999999997 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 61 0 2115.9299999999998 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 267.52999999999997 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 2115.9299999999998 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 61 1605.21 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 61 0 1605.21 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 0 267.52999999999997 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 61 0 2115.9299999999998 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1605.21 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 267.52999999999997 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 2115.9299999999998 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1605.21 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 267.52999999999997 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 2115.9299999999998 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 1605.21 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 267.52999999999997 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 2115.9299999999998 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 1605.21 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 267.52999999999997 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 2115.9299999999998 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 1605.21 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 2383.46 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 61 DANIEL FLORES PACHECO, Pago: 61 0 3988.67 23932.02 23932.02 30/jun/2021 GP 62 Gasto Pagado 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 1906.85 0 C00131 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 317.81 0 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 1968.43 0 8220-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GC 0 1906.85 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 317.81 8220-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GC 0 1968.43 Page 39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 GP 62 Gasto Pagado 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 62 1906.85 0 C00131 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 317.81 0 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 1968.43 0 8240-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GD Folio: 62 0 1906.85 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 0 317.81 8240-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GD Folio: 62 0 1968.43 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 317.81 0 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 1968.43 0 5113-132002 Gratificación Anual GD Folio: 62 1906.85 0 2111-3-132002 Gratificación Anual GD Folio: 62 0 1906.85 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 0 317.81 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GD Folio: 62 0 1968.43 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 1906.85 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 317.81 0 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 1968.43 0 8250-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GE 0 1906.85 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 317.81 8250-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GE 0 1968.43 8270-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1906.85 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 317.81 0 8270-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1968.43 0 8260-002-01-101-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 1906.85 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 317.81 8260-002-01-101-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 1968.43 2111-3-132002 Gratificación Anual GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 1906.85 0 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 2286.2399999999998 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 62 MANUEL ALEJANDRO TAPIA ALCANTARA , Pago: 62 0 4193.09 25158.54 25158.54 30/jun/2021 PA 70 Pago 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 174 0 C00132 8220-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GC 0 174 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 30062021 174 0 8240-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GD Folio: 70, Factura: 30062021 0 174 5134-349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales GD Folio: 70, Factura: 30062021 174 0 Page 40 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO Fecha y 09/jul/2021 Usr: supervisor Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021 (Cifras en pesos y centavos) 06:58 p.m. Rep: rptLibroDiario No. de Evento Poliza Documento Fuente Cuenta Nombre Descripción MONTO Fecha DEBE HABER 30/jun/2021 PA 70 Pago 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GD Folio: 70, Factura: 30062021 0 174 C00132 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 174 0 8250-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GE 0 174 8270-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 174 0 8260-002-01-101-349001-1 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 0 174 2112-1-000052 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 174 0 1112-08-01-01 SUB DIF 2021 CTA 3680 GP Directo 70 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D., Pago: 70 0 174 1044 1044 Totales Finales 7241673.4800000004 7241673.4800000004 L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS DIRECTORA DEL SMDIF CONTADOR SMDIF L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ COMISARIO DEL SMDIF Page 41
119 0 3626 3 3653 36 False False 85 174 265 354 438 520 613 697 790 880 974 1065 1151 1237 1335 1421 1510 1609 1711 1806 1894 1980 2065 2163 2245 2331 2420 2512 2604 2694 2774 2862 2961 3057 3156 3254 3342 3429 3535 3629 3687