Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021
2021-08-09T17:22:26Z
14.00
9996
9996
120
132
False
False
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
1000 |
ACTIVO |
792402.2 |
0 |
637493.02 |
563084.81000000006 |
866810.41 |
0 |
|
| D |
1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
30540.880000000001 |
0 |
637493.02 |
563084.81000000006 |
104949.09 |
0 |
|
| D |
1110 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
8272.08 |
0 |
315511.26 |
247573.55 |
76209.789999999994 |
0 |
|
| D |
1111 |
EFECTIVO |
5105.8100000000004 |
0 |
0 |
0 |
5105.8100000000004 |
0 |
|
| D |
1111-005 |
CAJA 2021 |
5105.8100000000004 |
0 |
0 |
0 |
5105.8100000000004 |
0 |
|
| D |
1111-005-01 |
CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 |
5105.8100000000004 |
0 |
0 |
0 |
5105.8100000000004 |
0 |
|
| D |
1112 |
BANCOS/TESORERÍA |
3166.27 |
0 |
315511.26 |
247573.55 |
71103.98 |
0 |
|
| D |
1112-07 |
BANCOS 2020 |
-11224.16 |
0 |
0 |
0 |
-11224.16 |
0 |
|
| D |
1112-07-01 |
BANAMEX |
-11224.16 |
0 |
0 |
0 |
-11224.16 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-01 |
REPO 2020 CTA 9043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-02 |
SUB DIF 2020 CTA 9035 |
-11224.16 |
0 |
0 |
0 |
-11224.16 |
0 |
|
| D |
1112-08 |
BANCOS 2021 |
14390.43 |
0 |
315511.26 |
247573.55 |
82328.14 |
0 |
|
| D |
1112-08-01 |
BANAMEX |
14390.43 |
0 |
315511.26 |
247573.55 |
82328.14 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-01 |
SUB DIF 2021 CTA 3680 |
7949.21 |
0 |
307833 |
247573.55 |
68208.66 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-02 |
REPO DIF 2021 CTA 1254 |
6441.22 |
0 |
7678.26 |
0 |
14119.48 |
0 |
|
| D |
1120 |
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |
22268.799999999999 |
0 |
321981.76 |
315511.26 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1122 |
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
307678.26 |
307678.26 |
0 |
0 |
|
| D |
1122-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
7678.26 |
7678.26 |
0 |
0 |
|
| D |
1122-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| D |
1123 |
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |
22268.799999999999 |
0 |
14303.5 |
7833 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1123-01 |
DEUDORES |
22268.799999999999 |
0 |
14303.5 |
7833 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1123-01-04 |
DEUDORES 2021 |
22268.799999999999 |
0 |
14303.5 |
7833 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1123-01-04-01 |
SUB DIF 2021 |
22268.799999999999 |
0 |
14303.5 |
7833 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1123-01-04-01-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR |
22268.799999999999 |
0 |
14303.5 |
7833 |
28739.3 |
0 |
|
| D |
1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
761861.32 |
0 |
0 |
0 |
761861.32 |
0 |
|
| D |
1240 |
BIENES MUEBLES |
701793.04 |
0 |
0 |
0 |
701793.04 |
0 |
|
| D |
1241 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
130740.52 |
0 |
0 |
0 |
130740.52 |
0 |
|
| D |
1241-1 |
Muebles de Oficina y Estantería |
16240 |
0 |
0 |
0 |
16240 |
0 |
|
| D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
16240 |
0 |
0 |
0 |
16240 |
0 |
|
| D |
1241-3 |
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información |
107184.29 |
0 |
0 |
0 |
107184.29 |
0 |
|
| D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
107184.29 |
0 |
0 |
0 |
107184.29 |
0 |
|
| D |
1241-9 |
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración |
7316.23 |
0 |
0 |
0 |
7316.23 |
0 |
|
| D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
7316.23 |
0 |
0 |
0 |
7316.23 |
0 |
|
| D |
1243 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
73737.41 |
0 |
0 |
0 |
73737.41 |
0 |
|
| D |
1243-1 |
Equipo Médico y de Laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| D |
1243-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
18096 |
0 |
0 |
0 |
18096 |
0 |
|
| D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
18096 |
0 |
0 |
0 |
18096 |
0 |
|
| D |
1244 |
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
|
| D |
1244-1 |
vehículos y equipo terrestre |
493960 |
0 |
0 |
0 |
493960 |
0 |
|
| D |
1244-1-541001 |
TSURU 2015 |
106080 |
0 |
0 |
0 |
106080 |
0 |
|
| D |
1244-1-541002 |
NISSAN NP300 ESTACAS 2015 |
150880 |
0 |
0 |
0 |
150880 |
0 |
|
| D |
1244-1-541003 |
FORD F350-K6A-08 MOD 2008 |
237000 |
0 |
0 |
0 |
237000 |
0 |
|
| D |
1246 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
|
| D |
1246-9 |
Otros Equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
|
|
| Page 1 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
1246-9-569001 |
Otros equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
|
| D |
1250 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
60068.28 |
0 |
0 |
0 |
60068.28 |
0 |
|
| D |
1251 |
SOFTWARE |
7868.28 |
0 |
0 |
0 |
7868.28 |
0 |
|
| D |
1251-591001 |
Software |
7868.28 |
0 |
0 |
0 |
7868.28 |
0 |
|
| D |
1254 |
LICENCIAS |
52200 |
0 |
0 |
0 |
52200 |
0 |
|
| D |
1254-1 |
Licencias Informáticas e Intelectuales |
52200 |
0 |
0 |
0 |
52200 |
0 |
|
| D |
1254-1-597001 |
Licencias informáticas e intelectuales |
52200 |
0 |
0 |
0 |
52200 |
0 |
|
| A |
2000 |
PASIVO |
0 |
13905.37 |
246924.66 |
246673.27 |
0 |
13653.98 |
|
| A |
2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
0 |
13905.37 |
246924.66 |
246673.27 |
0 |
13653.98 |
|
| A |
2110 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
13905.37 |
246924.66 |
246673.27 |
0 |
13653.98 |
|
| A |
2111 |
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-1 |
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| A |
2112 |
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
48456.98 |
48456.98 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1 |
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |
0 |
0 |
48456.98 |
48456.98 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000014 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
5378 |
5378 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000019 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000027 |
PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000051 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000052 |
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. |
0 |
0 |
121.8 |
121.8 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000059 |
VICTOR CARDOZO CAMARGO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000092 |
ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000098 |
KAREN TRUJILLO PASCOE |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000101 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000121 |
LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V |
0 |
0 |
8178.24 |
8178.24 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000122 |
GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000123 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000124 |
GRUPO SLASH CORE SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000125 |
DISTRIBUIDORA PAPELERA AML |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000126 |
EUROHERSA SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000127 |
COIN C & M SA DE CV |
0 |
0 |
8816 |
8816 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000128 |
VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000131 |
JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000132 |
OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000133 |
MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000134 |
BENITO VARGAS GAYOSO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000135 |
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000136 |
SANTOS GONZALEZ ALVARADO |
0 |
0 |
2088 |
2088 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000137 |
MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR |
0 |
0 |
8303 |
8303 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000138 |
ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V |
0 |
0 |
605.67999999999995 |
605.67999999999995 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000139 |
RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE |
0 |
0 |
1626.94 |
1626.94 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000140 |
AUTOS PULLMAN S.A DE C.V |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000141 |
NIEVES GARCIA AVALOS |
0 |
0 |
5541.32 |
5541.32 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000142 |
ALBINO CRUZ DIAZ |
0 |
0 |
4988 |
4988 |
0 |
0 |
|
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
2112-2 |
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000063 |
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000129 |
GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000130 |
GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2115 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
0 |
17123.14 |
17123.14 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
17123.14 |
17123.14 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2117 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
0 |
13905.37 |
13906 |
13654.61 |
0 |
13653.98 |
|
| A |
2117-01 |
RETENCIONES DE ISR SALARIOS |
0 |
13905.37 |
13906 |
13654.61 |
0 |
13653.98 |
|
| A |
2117-01-007 |
ISR SALARIOS 2020 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
|
| A |
2117-01-008 |
ISR SALARIOS 2021 |
0 |
13905.15 |
13906 |
13654.61 |
0 |
13653.76 |
|
| A |
3000 |
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
0 |
738230.54 |
0 |
0 |
0 |
738230.54 |
|
| A |
3200 |
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
0 |
738230.54 |
0 |
0 |
0 |
738230.54 |
|
| A |
3210 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
3210-2020 |
Resultado del Ejercicio Actual 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
3220 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
0 |
738230.54 |
0 |
0 |
0 |
738230.54 |
|
| A |
3220-10 |
RESULTADO EJERCICIO 2014 |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
|
| A |
3220-10-1 |
BIENES MUEBLES INMUEBLES |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
|
| A |
3220-2015 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
|
| A |
3220-2015-04 |
RESULTADO DE EJERCICIO 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
|
| A |
3220-2016 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 |
0 |
-56677.66 |
0 |
0 |
0 |
-56677.66 |
|
| A |
3220-2017 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 |
0 |
62900.28 |
0 |
0 |
0 |
62900.28 |
|
| A |
3220-2018 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 |
0 |
305770 |
0 |
0 |
0 |
305770 |
|
| A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
34120 |
0 |
0 |
0 |
34120 |
|
| A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
47219.22 |
0 |
0 |
0 |
47219.22 |
|
| A |
4000 |
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS |
0 |
916600 |
0 |
307678.26 |
0 |
1224278.26 |
|
| A |
4100 |
INGRESOS DE GESTIÓN |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
4170 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
4173 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
4173-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
4173-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
4173-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
4173-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
4173-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
6600 |
0 |
4545 |
0 |
11145 |
|
| A |
4173-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
6600 |
0 |
4545 |
0 |
11145 |
|
| A |
4173-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
4170 |
0 |
3715 |
0 |
7885 |
|
| A |
4173-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
630 |
0 |
330 |
0 |
960 |
|
| A |
4173-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
1800 |
0 |
500 |
0 |
2300 |
|
|
| Page 3 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
4200 |
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
4220 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
4221 |
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
4221-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
4221-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
4221-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
4221-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
100000 |
0 |
200000 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
| D |
5000 |
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS |
876333.71 |
0 |
233018.66 |
0 |
1109352.3700000001 |
0 |
|
| D |
5100 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
793498.03 |
0 |
215895.52 |
0 |
1009393.55 |
0 |
|
| D |
5110 |
SERVICIOS PERSONALES |
656896.09 |
0 |
167438.54 |
0 |
824334.63 |
0 |
|
| D |
5111 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |
656896.09 |
0 |
167438.54 |
0 |
824334.63 |
0 |
|
| D |
5111-113001 |
Sueldos |
656896.09 |
0 |
167438.54 |
0 |
824334.63 |
0 |
|
| D |
5120 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
111063.56 |
0 |
24085.56 |
0 |
135149.12 |
0 |
|
| D |
5121 |
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES |
31412.45 |
0 |
5378 |
0 |
36790.449999999997 |
0 |
|
| D |
5121-211001 |
Material de Oficina |
15399 |
0 |
0 |
0 |
15399 |
0 |
|
| D |
5121-215001 |
Material impreso e información digital |
8960.65 |
0 |
5378 |
0 |
14338.65 |
0 |
|
| D |
5121-218002 |
Identificadores e Iconos de señalización |
7052.8 |
0 |
0 |
0 |
7052.8 |
0 |
|
| D |
5124 |
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN |
22534.38 |
0 |
0 |
0 |
22534.38 |
0 |
|
| D |
5124-242001 |
Cemento y productos de concreto |
6118.38 |
0 |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
16416 |
0 |
0 |
0 |
16416 |
0 |
|
| D |
5125 |
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO |
11091.3 |
0 |
0 |
0 |
11091.3 |
0 |
|
| D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
11091.3 |
0 |
0 |
0 |
11091.3 |
0 |
|
| D |
5126 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
17693.43 |
0 |
8178.24 |
0 |
25871.67 |
0 |
|
| D |
5126-261001 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres |
17693.43 |
0 |
8178.24 |
0 |
25871.67 |
0 |
|
| D |
5127 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS |
15129 |
0 |
5541.32 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
5127-271001 |
Vestuario, Uniformes |
15129 |
0 |
5541.32 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
5129 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES |
13203 |
0 |
4988 |
0 |
18191 |
0 |
|
| D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
0 |
0 |
4988 |
0 |
4988 |
0 |
|
| D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
10535 |
0 |
0 |
0 |
10535 |
0 |
|
| D |
5129-295001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio |
2668 |
0 |
0 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
5130 |
SERVICIOS GENERALES |
25538.38 |
0 |
24371.42 |
0 |
49909.8 |
0 |
|
| D |
5131 |
SERVICIOS BÁSICOS |
7231 |
0 |
1858 |
0 |
9089 |
0 |
|
| D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
271 |
0 |
118 |
0 |
389 |
0 |
|
| D |
5131-317001 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales |
6960 |
0 |
1740 |
0 |
8700 |
0 |
|
|
| Page 4 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
5133 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS |
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
5133-333001 |
Servicios de informática |
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
5134 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES |
452.4 |
0 |
121.8 |
0 |
574.20000000000005 |
0 |
|
| D |
5134-341001 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios |
348 |
0 |
0 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
5134-349001 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales |
104.4 |
0 |
121.8 |
0 |
226.2 |
0 |
|
| D |
5135 |
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
10324.98 |
0 |
0 |
0 |
10324.98 |
0 |
|
| D |
5135-353001 |
Mantenimiento de bienes informáticos |
1370 |
0 |
0 |
0 |
1370 |
0 |
|
| D |
5135-355001 |
Mantenimiento de Vehículos |
8954.98 |
0 |
0 |
0 |
8954.98 |
0 |
|
| D |
5137 |
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS |
0 |
0 |
952 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
5137-372001 |
Pasajes terrestres |
0 |
0 |
952 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
5138 |
SERVICIOS OFICIALES |
6834 |
0 |
21439.62 |
0 |
28273.62 |
0 |
|
| D |
5138-382001 |
Gastos de orden social |
6834 |
0 |
21439.62 |
0 |
28273.62 |
0 |
|
| D |
5200 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
82835.679999999993 |
0 |
17123.14 |
0 |
99958.82 |
0 |
|
| D |
5240 |
AYUDAS SOCIALES |
82835.679999999993 |
0 |
17123.14 |
0 |
99958.82 |
0 |
|
| D |
5241 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
82585.679999999993 |
0 |
17123.14 |
0 |
99708.82 |
0 |
|
| D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
82585.679999999993 |
0 |
17123.14 |
0 |
99708.82 |
0 |
|
| D |
5243 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
5243-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8000 |
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS |
0 |
0 |
1547431.16 |
1547431.16 |
0 |
0 |
|
| D |
8100 |
LEY DE INGRESOS |
0 |
0 |
615356.52 |
615356.52 |
0 |
0 |
|
| D |
8110 |
LEY DE INGRESOS ESTIMADA |
3182000 |
0 |
0 |
0 |
3182000 |
0 |
|
| D |
8110-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
122000 |
0 |
0 |
0 |
122000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
122000 |
0 |
0 |
0 |
122000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
32000 |
0 |
0 |
0 |
32000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-01-01 |
SMDIF |
32000 |
0 |
0 |
0 |
32000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
32000 |
0 |
0 |
0 |
32000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
90000 |
0 |
0 |
0 |
90000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
90000 |
0 |
0 |
0 |
90000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
80000 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8110-91 |
Transferencias y Asignaciones |
3060000 |
0 |
0 |
0 |
3060000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
3060000 |
0 |
0 |
0 |
3060000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
|
| Page 5 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8110-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| A |
8120 |
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |
0 |
2265400 |
307678.26 |
0 |
0 |
1957721.74 |
|
| A |
8120-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
115400 |
7678.26 |
0 |
0 |
107721.74 |
|
| A |
8120-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
115400 |
7678.26 |
0 |
0 |
107721.74 |
|
| A |
8120-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
32000 |
3133.26 |
0 |
0 |
28866.74 |
|
| A |
8120-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
32000 |
3133.26 |
0 |
0 |
28866.74 |
|
| A |
8120-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
32000 |
3133.26 |
0 |
0 |
28866.74 |
|
| A |
8120-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
83400 |
4545 |
0 |
0 |
78855 |
|
| A |
8120-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
83400 |
4545 |
0 |
0 |
78855 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
75830 |
3715 |
0 |
0 |
72115 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
6370 |
330 |
0 |
0 |
6040 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
1200 |
500 |
0 |
0 |
700 |
|
| A |
8120-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
2150000 |
300000 |
0 |
0 |
1850000 |
|
| A |
8120-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
2150000 |
300000 |
0 |
0 |
1850000 |
|
| A |
8120-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
-45000 |
0 |
0 |
0 |
-45000 |
|
| A |
8120-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
155000 |
200000 |
0 |
0 |
-45000 |
|
| A |
8120-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
255000 |
100000 |
0 |
0 |
155000 |
|
| A |
8120-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8140 |
LEY DE INGRESOS DEVENGADA |
0 |
0 |
307678.26 |
307678.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
7678.26 |
7678.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
0 |
7678.26 |
7678.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
3133.26 |
3133.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
3133.26 |
3133.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
3133.26 |
3133.26 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
4545 |
4545 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
0 |
4545 |
4545 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
3715 |
3715 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
|
|
| Page 6 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8140-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
|
| A |
8150 |
LEY DE INGRESOS RECAUDADA |
0 |
916600 |
0 |
307678.26 |
0 |
1224278.26 |
|
| A |
8150-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
8150-73-71 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados |
0 |
6600 |
0 |
7678.26 |
0 |
14278.26 |
|
| A |
8150-73-71-01 |
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
8150-73-71-01-01 |
SMDIF |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
8150-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
8150-73-71-02 |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |
0 |
6600 |
0 |
4545 |
0 |
11145 |
|
| A |
8150-73-71-02-01 |
SERVICIOS DE UBR |
0 |
6600 |
0 |
4545 |
0 |
11145 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
4170 |
0 |
3715 |
0 |
7885 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
630 |
0 |
330 |
0 |
960 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
1800 |
0 |
500 |
0 |
2300 |
|
| A |
8150-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
8150-91-01 |
TRANSFERENCIA MUNICIPAL |
0 |
910000 |
0 |
300000 |
0 |
1210000 |
|
| A |
8150-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8150-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8150-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
100000 |
0 |
200000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
100000 |
|
| A |
8200 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
0 |
0 |
932074.64 |
932074.64 |
0 |
0 |
|
| A |
8210 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
3146000 |
0 |
0 |
0 |
3146000 |
|
| A |
8210-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
36300 |
0 |
0 |
0 |
36300 |
|
| A |
8210-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
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HIDALGO |
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Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
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Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8210-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
4700 |
0 |
0 |
0 |
4700 |
|
| A |
8210-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
1808160 |
0 |
0 |
0 |
1808160 |
|
| A |
8210-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
37545 |
0 |
0 |
0 |
37545 |
|
| A |
8210-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
300360 |
0 |
0 |
0 |
300360 |
|
| A |
8210-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
121716 |
0 |
0 |
0 |
121716 |
|
| A |
8210-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
11528 |
0 |
0 |
0 |
11528 |
|
| A |
8210-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
43000 |
0 |
0 |
0 |
43000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
3544 |
0 |
0 |
0 |
3544 |
|
| A |
8210-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
17000 |
0 |
0 |
0 |
17000 |
|
| A |
8210-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
6771 |
0 |
0 |
0 |
6771 |
|
| A |
8210-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
186000 |
0 |
0 |
0 |
186000 |
|
| A |
8210-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
|
| A |
8210-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
18000 |
|
| A |
8210-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
9400 |
0 |
0 |
0 |
9400 |
|
| A |
8210-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
17369 |
0 |
0 |
0 |
17369 |
|
| A |
8210-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
51000 |
0 |
0 |
0 |
51000 |
|
| A |
8210-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| A |
8210-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
55000 |
|
| A |
8210-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
|
| A |
8210-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
158607 |
0 |
0 |
0 |
158607 |
|
| A |
8210-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
|
| Page 8 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8210-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| D |
8220 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |
2609846.2999999998 |
0 |
0 |
233018.66 |
2376827.64 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
1652 |
0 |
0 |
0 |
1652 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
26300 |
0 |
0 |
0 |
26300 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
4700 |
0 |
0 |
0 |
4700 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
1353878.87 |
0 |
0 |
167438.54 |
1186440.33 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
41891.160000000003 |
0 |
0 |
0 |
41891.160000000003 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
293238 |
0 |
0 |
0 |
293238 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
9999.9599999999991 |
0 |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
27601 |
0 |
0 |
0 |
27601 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
3544 |
0 |
0 |
0 |
3544 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
3039.35 |
0 |
0 |
5378 |
-2338.65 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
-7052.8 |
0 |
0 |
0 |
-7052.8 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
3881.62 |
0 |
0 |
0 |
3881.62 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
23201.64 |
0 |
0 |
0 |
23201.64 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
38908.699999999997 |
0 |
0 |
0 |
38908.699999999997 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
52306.57 |
0 |
0 |
8178.24 |
44128.33 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
9871 |
0 |
0 |
5541.32 |
4329.68 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
7000 |
0 |
0 |
4988 |
2012 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
|
| Page 9 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8220-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
4465 |
0 |
0 |
0 |
4465 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
7332 |
0 |
0 |
0 |
7332 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
1729 |
0 |
0 |
118 |
1611 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
13920 |
0 |
0 |
1740 |
12180 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
9400 |
0 |
0 |
0 |
9400 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
19304 |
0 |
0 |
0 |
19304 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
895.6 |
0 |
0 |
121.8 |
773.8 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
38000 |
0 |
0 |
0 |
38000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
6630.04 |
0 |
0 |
0 |
6630.04 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
5976.6 |
0 |
0 |
0 |
5976.6 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
952 |
48 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
78165.960000000006 |
0 |
0 |
21439.62 |
56726.34 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
248179.08 |
0 |
0 |
17123.14 |
231055.94 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
19199.13 |
0 |
0 |
0 |
19199.13 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
15320 |
0 |
0 |
0 |
15320 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
2500 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
11712.82 |
0 |
0 |
0 |
11712.82 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
10956 |
0 |
0 |
0 |
10956 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
|
| A |
8230 |
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |
0 |
364000.01 |
0 |
0 |
0 |
364000.01 |
|
| A |
8230-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8230-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8230-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
-10000 |
|
|
| Page 10 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8230-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
202614.96 |
0 |
0 |
0 |
202614.96 |
|
| A |
8230-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
4346.16 |
0 |
0 |
0 |
4346.16 |
|
| A |
8230-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
-7122 |
0 |
0 |
0 |
-7122 |
|
| A |
8230-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
-121716 |
0 |
0 |
0 |
-121716 |
|
| A |
8230-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
-1528.04 |
0 |
0 |
0 |
-1528.04 |
|
| A |
8230-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
-1000 |
0 |
0 |
0 |
-1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
-8000 |
0 |
0 |
0 |
-8000 |
|
| A |
8230-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| A |
8230-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
| A |
8230-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
32846.639999999999 |
0 |
0 |
0 |
32846.639999999999 |
|
| A |
8230-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
|
| A |
8230-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
-116000 |
0 |
0 |
0 |
-116000 |
|
| A |
8230-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
|
| A |
8230-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
|
| A |
8230-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
-15000 |
|
| A |
8230-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
2880 |
0 |
0 |
0 |
2880 |
|
| A |
8230-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
2631 |
0 |
0 |
0 |
2631 |
|
| A |
8230-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8230-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
-13000 |
0 |
0 |
0 |
-13000 |
|
| A |
8230-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
3000.04 |
0 |
0 |
0 |
3000.04 |
|
| A |
8230-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
4931.58 |
0 |
0 |
0 |
4931.58 |
|
| A |
8230-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
29999.96 |
0 |
0 |
0 |
29999.96 |
|
| A |
8230-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
172157.76 |
0 |
0 |
0 |
172157.76 |
|
| A |
8230-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
-550.87 |
0 |
0 |
0 |
-550.87 |
|
| A |
8230-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
|
| A |
8230-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
29808.82 |
0 |
0 |
0 |
29808.82 |
|
| A |
8230-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
|
| D |
8240 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
0 |
0 |
233018.66 |
233018.66 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
5378 |
5378 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
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Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8240-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8178.24 |
8178.24 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5541.32 |
5541.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
4988 |
4988 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
121.8 |
121.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
21439.62 |
21439.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
17123.14 |
17123.14 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
0 |
0 |
233018.66 |
233018.66 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
5378 |
5378 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8178.24 |
8178.24 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5541.32 |
5541.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
4988 |
4988 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8250-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
121.8 |
121.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
21439.62 |
21439.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
17123.14 |
17123.14 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |
0 |
0 |
233018.66 |
233018.66 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
167438.54 |
167438.54 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
5378 |
5378 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
8178.24 |
8178.24 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
5541.32 |
5541.32 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
4988 |
4988 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
121.8 |
121.8 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
952 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
21439.62 |
21439.62 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
17123.14 |
17123.14 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8270 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO |
900153.71 |
0 |
233018.66 |
0 |
1133172.3700000001 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
348 |
0 |
0 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
656896.09 |
0 |
167438.54 |
0 |
824334.63 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
15399 |
0 |
0 |
0 |
15399 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
8960.65 |
0 |
5378 |
0 |
14338.65 |
0 |
|
|
| Page 13 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8270-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
7052.8 |
0 |
0 |
0 |
7052.8 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
6118.38 |
0 |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
16416 |
0 |
0 |
0 |
16416 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
11091.3 |
0 |
0 |
0 |
11091.3 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
17693.43 |
0 |
8178.24 |
0 |
25871.67 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
15129 |
0 |
5541.32 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
4988 |
0 |
4988 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
10535 |
0 |
0 |
0 |
10535 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
2668 |
0 |
0 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
271 |
0 |
118 |
0 |
389 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
6960 |
0 |
1740 |
0 |
8700 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
104.4 |
0 |
121.8 |
0 |
226.2 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
1370 |
0 |
0 |
0 |
1370 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
8954.98 |
0 |
0 |
0 |
8954.98 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
952 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
6834 |
0 |
21439.62 |
0 |
28273.62 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
82585.679999999993 |
0 |
17123.14 |
0 |
99708.82 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
4680 |
0 |
0 |
0 |
4680 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
18096 |
0 |
0 |
0 |
18096 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
1044 |
0 |
0 |
0 |
1044 |
0 |
|
|
| 8360735.9199999999 |
8360735.9199999999 |
2664867.5 |
2664867.5 |
8668162.7899999991 |
8668162.7899999991 |
| Sumas => |
|
|
|
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| Page 14 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
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|
Balanza de Comprobación del 01/may/2021 al 31/may/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/jul/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
06:22 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
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|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
|
|
| L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR |
L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS |
|
| DIRECTORA DEL SMDIF |
CONTADOR SMDIF |
|
|
|
|
| L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
| COMISARIO DEL SMDIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Page 15 |
119
0
1458
3
1458
24
False
False
115
228
329
426
533
636
743
852
963
1066
1177
1276
1385
1460
1499