Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021
2021-08-09T17:45:12Z
14.00
9996
9996
120
132
False
False
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
1111-005-01 |
CAJA SUB DIF MUNICIPAL 2021 |
5105.8100000000004 |
0 |
0 |
0 |
5105.8100000000004 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-01 |
REPO 2020 CTA 9043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
1112-07-01-02 |
SUB DIF 2020 CTA 9035 |
-11224.16 |
0 |
0 |
0 |
-11224.16 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-01 |
SUB DIF 2021 CTA 3680 |
68208.66 |
0 |
315028.5 |
277387.3 |
105849.86 |
0 |
|
| D |
1112-08-01-02 |
REPO DIF 2021 CTA 1254 |
14119.48 |
0 |
4440 |
0 |
18559.48 |
0 |
|
| D |
1122-73 |
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros |
0 |
0 |
4890 |
4890 |
0 |
0 |
|
| D |
1122-91 |
Transferencias y Asignaciones |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| D |
1123-01-04-01-01 |
TANIA AZPEITIA SALAZAR |
28739.3 |
0 |
26124.5 |
15028.5 |
39835.300000000003 |
0 |
|
| D |
1241-1-511001 |
Muebles de oficina y estantería |
16240 |
0 |
0 |
0 |
16240 |
0 |
|
| D |
1241-3-515001 |
Bienes informáticos |
107184.29 |
0 |
0 |
0 |
107184.29 |
0 |
|
| D |
1241-9-519001 |
Equipo de Administración |
7316.23 |
0 |
2499 |
0 |
9815.23 |
0 |
|
| D |
1242-3-523001 |
Cámaras fotográficas y de video |
0 |
0 |
8745.01 |
0 |
8745.01 |
0 |
|
| D |
1243-1-531001 |
Equipo médico y de laboratorio |
55641.41 |
0 |
0 |
0 |
55641.41 |
0 |
|
| D |
1243-2-532001 |
Instrumental Médico y de Laboratorio |
18096 |
0 |
0 |
0 |
18096 |
0 |
|
| D |
1244-1-541001 |
TSURU 2015 |
106080 |
0 |
0 |
0 |
106080 |
0 |
|
| D |
1244-1-541002 |
NISSAN NP300 ESTACAS 2015 |
150880 |
0 |
0 |
0 |
150880 |
0 |
|
| D |
1244-1-541003 |
FORD F350-K6A-08 MOD 2008 |
237000 |
0 |
0 |
0 |
237000 |
0 |
|
| D |
1246-9-569001 |
Otros equipos |
3355.11 |
0 |
0 |
0 |
3355.11 |
0 |
|
| D |
1251-591001 |
Software |
7868.28 |
0 |
0 |
0 |
7868.28 |
0 |
|
| D |
1254-1-597001 |
Licencias informáticas e intelectuales |
52200 |
0 |
0 |
0 |
52200 |
0 |
|
| A |
2111-1-113001 |
Sueldos |
0 |
0 |
158882.53 |
158882.53 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-3-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
4669.7 |
4669.7 |
0 |
0 |
|
| A |
2111-3-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
3512.06 |
3512.06 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000014 |
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000019 |
ULISES RAMOS CERON |
0 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000027 |
PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. |
0 |
0 |
2669.9 |
2669.9 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000051 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000052 |
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.D. |
0 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000059 |
VICTOR CARDOZO CAMARGO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000092 |
ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000098 |
KAREN TRUJILLO PASCOE |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000101 |
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000121 |
LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V |
0 |
0 |
12302.21 |
12302.21 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000122 |
GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000123 |
IRALDA LUGO VAZQUEZ |
0 |
0 |
393 |
393 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000124 |
GRUPO SLASH CORE SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000125 |
DISTRIBUIDORA PAPELERA AML |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000126 |
EUROHERSA SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000127 |
COIN C & M SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000128 |
VERONICA ALEJANDRA ARENAS VALDES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000131 |
JOSE MANUEL GARRIDO RAMIREZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000132 |
OSCAR PÈREZ HERNÀNDEZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000133 |
MAYRAM COMERCIALIZADORA DE HIDALGO SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000134 |
BENITO VARGAS GAYOSO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Page 1 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
2112-1-000135 |
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000136 |
SANTOS GONZALEZ ALVARADO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000137 |
MARCOS SAMUEL VIVEROS GASPAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000138 |
ABARROTES CASA VARGAS S.A DE C.V |
0 |
0 |
3342.19 |
3342.19 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000139 |
RDS-REAL DESTRUCTION OF SYYLE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000140 |
AUTOS PULLMAN S.A DE C.V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000141 |
NIEVES GARCIA AVALOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000142 |
ALBINO CRUZ DIAZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000143 |
JAIR LOZANO RAMIREZ |
0 |
0 |
1655.2 |
1655.2 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000144 |
JORGE ANTONIO VAZQUEZ CORTES |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000146 |
ROSA MARIA VILLEGAS GOMEZ |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-1-000147 |
PEDRO CERVANTES MONZALVO |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000018 |
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V |
0 |
0 |
2499 |
2499 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000063 |
RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000129 |
GEMCOMM COMUNICACIONES SA DE CV |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000130 |
GRUPO EMPRESARIAL ASON ORSON S DE RL MI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2112-2-000145 |
COMPONENETES ELECTRONICOS HIDALGO SA DE CV |
0 |
0 |
8745.01 |
8745.01 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-441001 |
Ayudas sociales a personas |
0 |
0 |
33110.120000000003 |
33110.120000000003 |
0 |
0 |
|
| A |
2115-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
2117-01-007 |
ISR SALARIOS 2020 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
0 |
0.22 |
|
| A |
2117-01-008 |
ISR SALARIOS 2021 |
0 |
13653.76 |
13655 |
13179.12 |
0 |
13177.88 |
|
| A |
3210-2020 |
Resultado del Ejercicio Actual 2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
3220-10-1 |
BIENES MUEBLES INMUEBLES |
0 |
308540.90000000002 |
0 |
0 |
0 |
308540.90000000002 |
|
| A |
3220-2015-04 |
RESULTADO DE EJERCICIO 2015 |
0 |
36357.800000000003 |
0 |
0 |
0 |
36357.800000000003 |
|
| A |
3220-2016 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 |
0 |
-56677.66 |
0 |
0 |
0 |
-56677.66 |
|
| A |
3220-2017 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 |
0 |
62900.28 |
0 |
0 |
0 |
62900.28 |
|
| A |
3220-2018 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 |
0 |
305770 |
0 |
0 |
0 |
305770 |
|
| A |
3220-2019 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 |
0 |
34120 |
0 |
0 |
0 |
34120 |
|
| A |
3220-2020 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 |
0 |
47219.22 |
0 |
0 |
0 |
47219.22 |
|
| A |
4173-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
3133.26 |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
4173-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
|
| A |
4173-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
7885 |
0 |
3240 |
0 |
11125 |
|
| A |
4173-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
960 |
0 |
450 |
0 |
1410 |
|
| A |
4173-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
2300 |
0 |
300 |
0 |
2600 |
|
| A |
4173-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
0 |
330 |
0 |
330 |
|
| A |
4221-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
4221-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
4221-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
4221-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
|
| A |
4221-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| D |
5111-113001 |
Sueldos |
824334.63 |
0 |
158882.53 |
0 |
983217.16 |
0 |
|
| D |
5113-132001 |
Prima de Vacaciones y Dominical |
0 |
0 |
4669.7 |
0 |
4669.7 |
0 |
|
| D |
5113-132002 |
Gratificación Anual |
0 |
0 |
3512.06 |
0 |
3512.06 |
0 |
|
| D |
5121-211001 |
Material de Oficina |
15399 |
0 |
0 |
0 |
15399 |
0 |
|
| D |
5121-214001 |
Material para Bienes Informáticos |
0 |
0 |
7400 |
0 |
7400 |
0 |
|
| D |
5121-215001 |
Material impreso e información digital |
14338.65 |
0 |
2668 |
0 |
17006.650000000001 |
0 |
|
| D |
5121-216001 |
Material de Limpieza |
0 |
0 |
3342.19 |
0 |
3342.19 |
0 |
|
|
| Page 2 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
5121-218002 |
Identificadores e Iconos de señalización |
7052.8 |
0 |
0 |
0 |
7052.8 |
0 |
|
| D |
5124-242001 |
Cemento y productos de concreto |
6118.38 |
0 |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
5124-245001 |
Vidrio y productos de vidrio |
0 |
0 |
7424 |
0 |
7424 |
0 |
|
| D |
5124-248001 |
Materiales complementarios |
0 |
0 |
188 |
0 |
188 |
0 |
|
| D |
5124-249001 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación |
16416 |
0 |
0 |
0 |
16416 |
0 |
|
| D |
5125-253001 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos |
11091.3 |
0 |
0 |
0 |
11091.3 |
0 |
|
| D |
5126-261001 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres |
25871.67 |
0 |
12302.21 |
0 |
38173.879999999997 |
0 |
|
| D |
5127-271001 |
Vestuario, Uniformes |
20670.32 |
0 |
0 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
5129-291001 |
Herramientas Menores |
4988 |
0 |
205 |
0 |
5193 |
0 |
|
| D |
5129-294001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información |
10535 |
0 |
255.2 |
0 |
10790.2 |
0 |
|
| D |
5129-295001 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio |
2668 |
0 |
0 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
5131-311001 |
Servicio de Energía Eléctrica |
389 |
0 |
0 |
0 |
389 |
0 |
|
| D |
5131-317001 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales |
8700 |
0 |
1740 |
0 |
10440 |
0 |
|
| D |
5133-333001 |
Servicios de informática |
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
5134-341001 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios |
348 |
0 |
0 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
5134-349001 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales |
226.2 |
0 |
174 |
0 |
400.2 |
0 |
|
| D |
5135-353001 |
Mantenimiento de bienes informáticos |
1370 |
0 |
0 |
0 |
1370 |
0 |
|
| D |
5135-355001 |
Mantenimiento de Vehículos |
8954.98 |
0 |
0 |
0 |
8954.98 |
0 |
|
| D |
5137-372001 |
Pasajes terrestres |
952 |
0 |
0 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
5138-382001 |
Gastos de orden social |
28273.62 |
0 |
2669.9 |
0 |
30943.52 |
0 |
|
| D |
5139-391001 |
Servicios funerarios y de cementerios |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
5241-441001 |
Ayudas sociales a personas |
99708.82 |
0 |
33110.120000000003 |
0 |
132818.94 |
0 |
|
| D |
5243-443001 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
32000 |
0 |
0 |
0 |
32000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
80000 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
|
| D |
8110-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| D |
8110-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
0 |
|
| A |
8120-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
28866.74 |
0 |
0 |
0 |
28866.74 |
|
| A |
8120-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
120 |
0 |
0 |
-120 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
72115 |
3240 |
0 |
0 |
68875 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
6040 |
450 |
0 |
0 |
5590 |
|
| A |
8120-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
700 |
300 |
0 |
0 |
400 |
|
| A |
8120-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
330 |
0 |
0 |
-330 |
|
| A |
8120-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Page 3 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8120-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8120-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
-45000 |
0 |
0 |
0 |
-45000 |
|
| A |
8120-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
-45000 |
0 |
0 |
0 |
-45000 |
|
| A |
8120-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
155000 |
0 |
0 |
0 |
155000 |
|
| A |
8120-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
255000 |
300000 |
0 |
0 |
-45000 |
|
| A |
8120-91-01-07 |
TRANSFERENCIA JULIO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-08 |
TRANSFERENCIA AGOSTO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-09 |
TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-10 |
TRANSFERENCIA OCTUBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-11 |
TRANSFERENCIA NOVIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8120-91-01-12 |
TRANSFERENCIA DICIEMBRE |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8140-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
0 |
3240 |
3240 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| A |
8140-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
|
| A |
8150-73-71-01-01-01 |
DESAYUNOS EN FRIO |
0 |
3133.26 |
0 |
0 |
0 |
3133.26 |
|
| A |
8150-73-71-01-01-02 |
SUJETOS VULNERABLES |
0 |
0 |
0 |
120 |
0 |
120 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-01 |
TERAPIAS |
0 |
7885 |
0 |
3240 |
0 |
11125 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-02 |
CONSULTA GENERAL |
0 |
960 |
0 |
450 |
0 |
1410 |
|
| A |
8150-73-71-02-01-03 |
CONSTANCIAS PRENUPCIALES |
0 |
2300 |
0 |
300 |
0 |
2600 |
|
| A |
8150-73-71-02-02-01 |
CONSULTAS NUTRICIONALES |
0 |
0 |
0 |
330 |
0 |
330 |
|
| A |
8150-91-01-01 |
TRANSFERENCIA ENERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8150-91-01-02 |
TRANSFERENCIA FEBRERO |
0 |
255000 |
0 |
0 |
0 |
255000 |
|
| A |
8150-91-01-03 |
TRANSFERENCIA MARZO |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-04 |
TRANSFERENCIA ABRIL |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
|
| A |
8150-91-01-05 |
TRANSFERENCIA MAYO |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
|
| A |
8150-91-01-06 |
TRANSFERENCIA JUNIO |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
300000 |
|
| A |
8210-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
|
| Page 4 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8210-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
36300 |
0 |
0 |
0 |
36300 |
|
| A |
8210-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
4700 |
0 |
0 |
0 |
4700 |
|
| A |
8210-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
1808160 |
0 |
0 |
0 |
1808160 |
|
| A |
8210-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
37545 |
0 |
0 |
0 |
37545 |
|
| A |
8210-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
300360 |
0 |
0 |
0 |
300360 |
|
| A |
8210-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
121716 |
0 |
0 |
0 |
121716 |
|
| A |
8210-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
11528 |
0 |
0 |
0 |
11528 |
|
| A |
8210-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
43000 |
0 |
0 |
0 |
43000 |
|
| A |
8210-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
0 |
3544 |
0 |
0 |
0 |
3544 |
|
| A |
8210-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
17000 |
0 |
0 |
0 |
17000 |
|
| A |
8210-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8210-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
6771 |
0 |
0 |
0 |
6771 |
|
| A |
8210-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
186000 |
0 |
0 |
0 |
186000 |
|
| A |
8210-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8210-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
|
| A |
8210-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
18000 |
|
| A |
8210-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
0 |
9400 |
0 |
0 |
0 |
9400 |
|
| A |
8210-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
17369 |
0 |
0 |
0 |
17369 |
|
| A |
8210-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8210-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
51000 |
0 |
0 |
0 |
51000 |
|
| A |
8210-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8210-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
|
| A |
8210-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| A |
8210-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8210-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
55000 |
0 |
0 |
0 |
55000 |
|
| A |
8210-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
0 |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
|
|
| Page 5 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8210-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
158607 |
0 |
0 |
0 |
158607 |
|
| A |
8210-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
|
| A |
8210-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8210-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| D |
8220-001-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
1652 |
0 |
0 |
0 |
1652 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-354001-1 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
26300 |
0 |
0 |
0 |
26300 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-001-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
4700 |
0 |
0 |
0 |
4700 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
1186440.33 |
0 |
0 |
158882.53 |
1027557.8 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
41891.160000000003 |
0 |
0 |
4669.7 |
37221.46 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
293238 |
0 |
0 |
3512.06 |
289725.94 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
9999.9599999999991 |
0 |
0 |
0 |
9999.9599999999991 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
27601 |
0 |
0 |
0 |
27601 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-211002-1 |
Gastos de Oficina G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-212001-1 |
Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente |
3544 |
0 |
0 |
0 |
3544 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
12000 |
0 |
0 |
7400 |
4600 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
-2338.65 |
0 |
0 |
2668 |
-5006.6499999999996 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
3342.19 |
1657.81 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-217001-1 |
Material Didáctico G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
-7052.8 |
0 |
0 |
0 |
-7052.8 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-221001-1 |
Alimentación de Personas G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
3881.62 |
0 |
0 |
0 |
3881.62 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
15000 |
0 |
0 |
7424 |
7576 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-246000-1 |
Material eléctrico y electrónico G. Corriente |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
200 |
0 |
0 |
188 |
12 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
23201.64 |
0 |
0 |
0 |
23201.64 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
38908.699999999997 |
0 |
0 |
0 |
38908.699999999997 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
44128.33 |
0 |
0 |
12302.21 |
31826.12 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
4329.68 |
0 |
0 |
0 |
4329.68 |
0 |
|
|
| Page 6 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8220-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
2012 |
0 |
0 |
205 |
1807 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-292001-1 |
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
4465 |
0 |
0 |
255.2 |
4209.8 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
7332 |
0 |
0 |
0 |
7332 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
1611 |
0 |
0 |
0 |
1611 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-312001-1 |
Gas G. Corriente |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
12180 |
0 |
0 |
1740 |
10440 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-325001-1 |
Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente |
9400 |
0 |
0 |
0 |
9400 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
19304 |
0 |
0 |
0 |
19304 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336001-1 |
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-336002-1 |
Formas valoradas G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
773.8 |
0 |
0 |
174 |
599.79999999999995 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
38000 |
0 |
0 |
0 |
38000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
6630.04 |
0 |
0 |
0 |
6630.04 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
5976.6 |
0 |
0 |
0 |
5976.6 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-358001-1 |
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente |
8000 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-361001-1 |
Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
48 |
0 |
0 |
0 |
48 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
56726.34 |
0 |
0 |
2669.9 |
54056.44 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
10000 |
0 |
0 |
1000 |
9000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-392006-1 |
Pago de derechos G. Corriente |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
231055.94 |
0 |
0 |
33110.120000000003 |
197945.82 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
19199.13 |
0 |
0 |
0 |
19199.13 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
15320 |
0 |
0 |
0 |
15320 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
2500 |
0 |
0 |
2499 |
1 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
10000 |
0 |
0 |
8745.01 |
1254.99 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
11712.82 |
0 |
0 |
0 |
11712.82 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
10956 |
0 |
0 |
0 |
10956 |
0 |
|
| D |
8220-002-01-101-597001-2 |
Licencias informáticas e intelectuales G. Capital |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
|
| A |
8230-001-01-101-254001-1 |
Materiales y Suministros Médicos G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-255001-1 |
Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-001-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|
| A |
8230-001-01-101-275001-1 |
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
3000 |
|
| A |
8230-001-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-001-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
-10000 |
|
|
| Page 7 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| A |
8230-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
202614.96 |
0 |
0 |
0 |
202614.96 |
|
| A |
8230-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
4346.16 |
0 |
0 |
0 |
4346.16 |
|
| A |
8230-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
-7122 |
0 |
0 |
0 |
-7122 |
|
| A |
8230-002-01-101-134001-1 |
Compensaciones G. Corriente |
0 |
-121716 |
0 |
0 |
0 |
-121716 |
|
| A |
8230-002-01-101-152001-1 |
Indemnizaciones G. Corriente |
0 |
-1528.04 |
0 |
0 |
0 |
-1528.04 |
|
| A |
8230-002-01-101-155001-1 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente |
0 |
-1000 |
0 |
0 |
0 |
-1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
-8000 |
0 |
0 |
0 |
-8000 |
|
| A |
8230-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
|
| A |
8230-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
| A |
8230-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
32846.639999999999 |
0 |
0 |
0 |
32846.639999999999 |
|
| A |
8230-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
|
| A |
8230-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
-116000 |
0 |
0 |
0 |
-116000 |
|
| A |
8230-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
25000 |
|
| A |
8230-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
|
| A |
8230-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-296001-1 |
Refacciones G. Corriente |
0 |
-15000 |
0 |
0 |
0 |
-15000 |
|
| A |
8230-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
2880 |
0 |
0 |
0 |
2880 |
|
| A |
8230-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
2631 |
0 |
0 |
0 |
2631 |
|
| A |
8230-002-01-101-345001-1 |
Seguros G. Corriente |
0 |
13000 |
0 |
0 |
0 |
13000 |
|
| A |
8230-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|
| A |
8230-002-01-101-351001-1 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente |
0 |
-13000 |
0 |
0 |
0 |
-13000 |
|
| A |
8230-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
3000.04 |
0 |
0 |
0 |
3000.04 |
|
| A |
8230-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
4931.58 |
0 |
0 |
0 |
4931.58 |
|
| A |
8230-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
29999.96 |
0 |
0 |
0 |
29999.96 |
|
| A |
8230-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
172157.76 |
0 |
0 |
0 |
172157.76 |
|
| A |
8230-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
-550.87 |
0 |
0 |
0 |
-550.87 |
|
| A |
8230-002-01-101-511001-2 |
Muebles de oficina y estantería G. Capital |
0 |
-5000 |
0 |
0 |
0 |
-5000 |
|
| A |
8230-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
2500 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
|
| A |
8230-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
|
| A |
8230-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
29808.82 |
0 |
0 |
0 |
29808.82 |
|
| A |
8230-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
|
| D |
8240-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
158882.53 |
158882.53 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4669.7 |
4669.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
3512.06 |
3512.06 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
|
| Page 8 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8240-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3342.19 |
3342.19 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
12302.21 |
12302.21 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
205 |
205 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
255.2 |
255.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
2669.9 |
2669.9 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33110.120000000003 |
33110.120000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
2499 |
2499 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
8745.01 |
8745.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8240-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
158882.53 |
158882.53 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4669.7 |
4669.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
3512.06 |
3512.06 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3342.19 |
3342.19 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Page 9 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8250-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
12302.21 |
12302.21 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
205 |
205 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
255.2 |
255.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
2669.9 |
2669.9 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33110.120000000003 |
33110.120000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
2499 |
2499 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
8745.01 |
8745.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8250-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
0 |
0 |
158882.53 |
158882.53 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4669.7 |
4669.7 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
3512.06 |
3512.06 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
7400 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
0 |
0 |
2668 |
2668 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3342.19 |
3342.19 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
7424 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
188 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
12302.21 |
12302.21 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
0 |
0 |
205 |
205 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
0 |
0 |
255.2 |
255.2 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Page 10 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8260-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
0 |
0 |
1740 |
1740 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
0 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
0 |
0 |
2669.9 |
2669.9 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
0 |
0 |
33110.120000000003 |
33110.120000000003 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
2499 |
2499 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
8745.01 |
8745.01 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8260-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| D |
8270-001-01-101-341001-1 |
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente |
348 |
0 |
0 |
0 |
348 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-113001-1 |
Sueldos G. Corriente |
824334.63 |
0 |
158882.53 |
0 |
983217.16 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-132001-1 |
Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente |
0 |
0 |
4669.7 |
0 |
4669.7 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-132002-1 |
Gratificación Anual G. Corriente |
0 |
0 |
3512.06 |
0 |
3512.06 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-211001-1 |
Material de Oficina G. Corriente |
15399 |
0 |
0 |
0 |
15399 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-214001-1 |
Material para Bienes Informáticos G. Corriente |
0 |
0 |
7400 |
0 |
7400 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-215001-1 |
Material impreso e información digital G. Corriente |
14338.65 |
0 |
2668 |
0 |
17006.650000000001 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-216001-1 |
Material de Limpieza G. Corriente |
0 |
0 |
3342.19 |
0 |
3342.19 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-218002-1 |
Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente |
7052.8 |
0 |
0 |
0 |
7052.8 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-242001-1 |
Cemento y productos de concreto G. Corriente |
6118.38 |
0 |
0 |
0 |
6118.38 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-245001-1 |
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente |
0 |
0 |
7424 |
0 |
7424 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-248001-1 |
Materiales complementarios G. Corriente |
0 |
0 |
188 |
0 |
188 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-249001-1 |
Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente |
16416 |
0 |
0 |
0 |
16416 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-253001-1 |
Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente |
11091.3 |
0 |
0 |
0 |
11091.3 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-261001-1 |
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente |
25871.67 |
0 |
12302.21 |
0 |
38173.879999999997 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-271001-1 |
Vestuario, Uniformes G. Corriente |
20670.32 |
0 |
0 |
0 |
20670.32 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-291001-1 |
Herramientas Menores G. Corriente |
4988 |
0 |
205 |
0 |
5193 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-294001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente |
10535 |
0 |
255.2 |
0 |
10790.2 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-295001-1 |
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente |
2668 |
0 |
0 |
0 |
2668 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-311001-1 |
Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente |
389 |
0 |
0 |
0 |
389 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-317001-1 |
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente |
8700 |
0 |
1740 |
0 |
10440 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-333001-1 |
Servicios de informática G. Corriente |
696 |
0 |
0 |
0 |
696 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-349001-1 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente |
226.2 |
0 |
174 |
0 |
400.2 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-353001-1 |
Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente |
1370 |
0 |
0 |
0 |
1370 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-355001-1 |
Mantenimiento de Vehículos G. Corriente |
8954.98 |
0 |
0 |
0 |
8954.98 |
0 |
|
|
| Page 11 |
|
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo |
|
HIDALGO |
|
|
|
Balanza de Comprobación del 01/jun/2021 al 30/jun/2021 |
|
|
|
Fecha y |
|
09/ago/2021 |
| Usr: supervisor |
|
| Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) |
|
|
|
|
|
12:25 p.m. |
| Rep: rptBalanzaComprobacion |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
M O V I M I E N T O S |
|
SALDO ACTUAL |
|
|
|
|
|
|
| Nat. |
Cuenta |
Nombre de la cuenta |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
DEUDOR |
ACREEDOR |
|
|
| D |
8270-002-01-101-372001-1 |
Pasajes terrestres G. Corriente |
952 |
0 |
0 |
0 |
952 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-382001-1 |
Gastos de orden social G. Corriente |
28273.62 |
0 |
2669.9 |
0 |
30943.52 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-391001-1 |
Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente |
0 |
0 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-441001-1 |
Ayudas sociales a personas G. Corriente |
99708.82 |
0 |
33110.120000000003 |
0 |
132818.94 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-443001-1 |
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-515001-2 |
Bienes informáticos G. Capital |
4680 |
0 |
0 |
0 |
4680 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-519001-2 |
Equipo de Administración G. Capital |
0 |
0 |
2499 |
0 |
2499 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-523001-2 |
Cámaras fotográficas y de video G. Capital |
0 |
0 |
8745.01 |
0 |
8745.01 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-532001-2 |
Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital |
18096 |
0 |
0 |
0 |
18096 |
0 |
|
| D |
8270-002-01-101-591001-2 |
Software G. Capital |
1044 |
0 |
0 |
0 |
1044 |
0 |
|
|
| 8668162.7899999991 |
8668162.7899999991 |
2777739.52 |
2777739.52 |
8972126.9100000001 |
8972126.9100000001 |
| Sumas => |
|
|
|
|
|
|
| L.G.H TANIA AZPEITIA SALAZAR |
L.C. EVELIN MEJIA VIVEROS |
|
| DIRECTORA DEL SMDIF |
CONTADOR SMDIF |
|
|
|
|
| L.A.E JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ |
| COMISARIO DEL SMDIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Page 12 |
119
0
1219
3
1278
43
False
False
113
234
351
466
575
686
791
902
1011
1116
1223
1289