Estado de Flujos de Efectivo
2024-01-11T21:56:11Z
14.00
10005
10005
120
135
False
False
|
| Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo |
| HIDALGO |
|
|
Estado de Flujos de Efectivo |
|
|
| Usr: supervisor |
|
| Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023 |
Fecha y |
|
11/ene./2024 |
|
|
(Cifras en Pesos) |
|
| 03:55 p. m. |
| Rep: rptEstadoFlujosEfectivo |
| hora de Impresión |
| Concepto |
2023 |
2022 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
0 |
0 |
| ORIGEN |
4057908.29 |
3967048.78 |
| IMPUESTOS |
0 |
0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
0 |
0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS |
0 |
0 |
| DERECHOS |
0 |
0 |
| PRODUCTOS |
0 |
0 |
| APROVECHAMIENTOS |
0 |
50 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
4057908.29 |
3966998.78 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES |
0 |
0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES |
0 |
0 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN |
0 |
0 |
|
|
|
| APLICACIÓN |
3854065.78 |
3887018.62 |
| SERVICIOS PERSONALES |
2733906.38 |
2796452.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS |
492521.58 |
379357.54 |
| SERVICIOS GENERALES |
392970.42 |
381787.14 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público |
0 |
0 |
| Transferencias al resto del sector público |
0 |
0 |
| Subsidios y subvenciones |
0 |
0 |
| Ayudas sociales |
0 |
16084.97 |
| Pensiones y jubilaciones |
0 |
0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
| Transferencias a la Seguridad Social |
0 |
0 |
| Donativos |
0 |
0 |
| Transferencias al exterior |
0 |
0 |
| Participaciones |
0 |
0 |
| Aportaciones |
0 |
0 |
| Convenios |
14151 |
26320 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN |
220516.4 |
287016.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
203842.51 |
80030.16 |
|
|
|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
0 |
0 |
| ORIGEN |
0 |
0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
0 |
0 |
| BIENES MUEBLES |
0 |
0 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN |
0 |
0 |
|
|
|
| APLICACIÓN |
213713.51 |
208063.49 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
0 |
0 |
| BIENES MUEBLES |
185276.55 |
195063.49 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN |
28436.959999999999 |
13000 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
-213713.51 |
-208063.49 |
|
|
|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
0 |
0 |
| ORIGEN |
0 |
0 |
| ENDEUDAMIENTO NETO |
0 |
0 |
| INTERNO |
0 |
0 |
| EXTERNO |
0 |
0 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO |
0 |
0 |
|
|
|
| APLICACIÓN |
0 |
0 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA |
0 |
0 |
| INTERNO |
0 |
0 |
| EXTERNO |
0 |
0 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO |
0 |
0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
0 |
0 |
|
|
|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |
-9871 |
-128033.33 |
|
|
|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |
139782.5 |
267815.83 |
|
| Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo |
| HIDALGO |
|
|
Estado de Flujos de Efectivo |
|
|
| Usr: supervisor |
|
| Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023 |
Fecha y |
|
11/ene./2024 |
|
|
(Cifras en Pesos) |
|
| 03:55 p. m. |
| Rep: rptEstadoFlujosEfectivo |
| hora de Impresión |
| Concepto |
2023 |
2022 |
|
|
|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO |
129911.5 |
139782.5 |
|
| "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD FISCALIZADA DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO., AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTACIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS." |
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| Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez |
L.C. Leidy Yanelly Paredes Mejia |
|
| Director General |
Subdirectora de Administracion y Finanzas |
|
|
|
| ******* |
|
| Comisario |
|
9
0
3
30
R31C1:R31C9
False
False
76
107