26/04/2021 12:00:00 a. m.T11:04:34.0286001Z False False Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1000 ACTIVO 59324941.11 0.00 259038897.05 318363838.16 0.00 0.00 D 1100 ACTIVO CIRCULANTE 13377347.20 0.00 223091498.10 236468845.30 0.00 0.00 D 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13270433.63 0.00 112739758.66 126010192.29 0.00 0.00 D 1111 EFECTIVO 205.18 0.00 4590477.61 4590682.79 0.00 0.00 D 1111-02 Caja FGP 0.00 0.00 2751.00 2751.00 0.00 0.00 D 1111-03 Caja FFM 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 D 1111-07 CAJA INPI 2019 0.00 0.00 662.99 662.99 0.00 0.00 D 1111-16 CAJA FGP 2020 0.00 0.00 409036.00 409036.00 0.00 0.00 D 1111-19 REPO 2019 205.15 0.00 0.00 205.15 0.00 0.00 D 1111-20 CAJA REPO 2020 0.00 0.00 4132129.62 4132129.62 0.00 0.00 D 1111-22 CAJA FGP 0.00 0.00 45874.00 45874.00 0.00 0.00 D 1111-44 CAJA FAISM 0.03 0.00 20.00 20.03 0.00 0.00 D 1112 BANCOS/TESORERÍA 13270228.45 0.00 108149281.05 121419509.50 0.00 0.00 D 1112-11 BANCOS 13270228.45 0.00 108149281.05 121419509.50 0.00 0.00 D 1112-11-08 BANCOS 2019 13270228.45 0.00 2313123.70 15583352.15 0.00 0.00 D 1112-11-08-01 BANAMEX 13270228.45 0.00 2313123.70 15583352.15 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-01 CTA 6127 FGP 2019 BANAMEX 889945.78 0.00 87825.19 977770.97 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-02 CTA 6135 FFM 2019 BANAMEX 1070175.38 0.00 80282.84 1150458.22 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-03 CTA 6143 FOFIR 2019 BANAMEX 215249.35 0.00 89.63 215338.98 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-04 CTA 6151 FOCOM 2019 BANAMEX 47.94 0.00 0.00 47.94 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-05 CTA 6178 CISAN 2019 BANAMEX 5912.33 0.00 0.00 5912.33 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-06 CTA 6186 ISAN 2019 BANAMEX 23707.44 0.00 3.43 23710.87 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-07 CTA 6194 IEPS TAB 2019 BANAMEX 57509.01 0.00 2.32 57511.33 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-09 CTA 6216 ISR 2019 BANAMEX 472342.23 0.00 23938.92 496281.15 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-10 CTA 6224 FAISM 2019 BANAMEX 3540584.57 0.00 2090570.82 5631155.39 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-11 CTA 6232 FORTAMUN 2019 BANAMEX 1524794.83 0.00 543.99 1525338.82 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-12 CTA 6259 RECURSOS FISCALES 2019 BANAMEX 24636.37 0.00 3.75 24640.12 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-13 CTA 6267 RECURSOS FISCALES AGUA 2019 BANAMEX 12104.45 0.00 0.00 12104.45 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-14 CTA 6089 FONDO TRANVERSALIDAD PERSPECTIVA DE GENERO 4045.43 0.00 0.00 4045.43 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-15 CTA 6119 INPI 2019 4312605.01 0.00 28670.45 4341275.46 0.00 0.00 D 1112-11-08-01-16 CTA. 6097 FEIEF 2019 BANAMEX 1116568.33 0.00 1192.36 1117760.69 0.00 0.00 D 1112-11-09 BANCOS 2020 0.00 0.00 105836157.35 105836157.35 0.00 0.00 D 1112-11-09-01 BANAMEX 0.00 0.00 105836157.35 105836157.35 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-01 CTA 6275 FGP 2020 BANAMEX 0.00 0.00 30791911.80 30791911.80 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-02 CTA 6283 FFM 2020 BANAMEX 0.00 0.00 14569863.54 14569863.54 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-03 CTA 6291 FOFIR 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1207396.22 1207396.22 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-05 CTA 6313 CISAN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 47998.05 47998.05 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-06 CTA 6321 ISAN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 348462.13 348462.13 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-07 CTA 6348 IEPS TAB 2020 BANAMEX 0.00 0.00 494313.97 494313.97 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-08 CTA 6402 IEPS GAS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1027078.12 1027078.12 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-09 CTA 6399 ISR 2020 BANAMEX 0.00 0.00 2997122.68 2997122.68 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-10 CTA 6372 FAISM 2020 BANAMEX 0.00 0.00 18457588.17 18457588.17 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-11 CTA 6364 FORTAMUN 2020 BANAMEX 0.00 0.00 25776131.76 25776131.76 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-12 CTA 6356 RECURSOS FISCALES 2020 BANAMEX 0.00 0.00 3670099.97 3670099.97 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-13 CTA 6054 REC. FISCALES AGUA 2020 0.00 0.00 688180.01 688180.01 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-14 CTA 6429 FGP AGUINALDOS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 1403470.62 1403470.62 0.00 0.00 Page 1 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112-11-09-01-15 CTA 6437 FFM AGUINALDOS 2020 BANAMEX 0.00 0.00 751061.65 751061.65 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-16 CTA 6062 REF 1% RETENCIÓN POR SUP. DE OBRA 0.00 0.00 367781.24 367781.24 0.00 0.00 D 1112-11-09-01-17 CTA 8311 FEIEF 2020 BANAMEX 0.00 0.00 3237697.42 3237697.42 0.00 0.00 D 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 64907.31 0.00 97473312.35 97538219.66 0.00 0.00 D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 91651030.69 91651030.69 0.00 0.00 D 1122-81 Participaciones 0.00 0.00 48117438.69 48117438.69 0.00 0.00 D 1122-82 Aportaciones 0.00 0.00 43533592.00 43533592.00 0.00 0.00 D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 64907.31 0.00 1214267.94 1279175.25 0.00 0.00 D 1123-11 DEUDORES 64907.31 0.00 1214267.94 1279175.25 0.00 0.00 D 1123-11-02 DEUDORES 2015 51778.57 0.00 0.00 51778.57 0.00 0.00 D 1123-11-02-05 APAZU 2015 51778.57 0.00 0.00 51778.57 0.00 0.00 D 1123-11-02-05-1 PROAGUA 2016 51778.57 0.00 0.00 51778.57 0.00 0.00 D 1123-11-03 DEUDORES 2016 1998.01 0.00 0.65 1998.66 0.00 0.00 D 1123-11-03-02 FGP 2016 975.11 0.00 0.65 975.76 0.00 0.00 D 1123-11-03-02-2 FFM 2016 -0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-03-02-4 FORTAMUN 2016 -0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 D 1123-11-03-02-5 REPO 2016 975.76 0.00 0.00 975.76 0.00 0.00 D 1123-11-03-06 PET CTA 0530 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 D 1123-11-03-06-1 PET CTA 0530 4.32 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 D 1123-11-03-07 FORTALECE 148.01 0.00 0.00 148.01 0.00 0.00 D 1123-11-03-07-1 FORTALECE CTA 4414 148.01 0.00 0.00 148.01 0.00 0.00 D 1123-11-03-09 ISR 2016 708.84 0.00 0.00 708.84 0.00 0.00 D 1123-11-03-09-1 ISR 2016 CTA 5027 159.20 0.00 0.00 159.20 0.00 0.00 D 1123-11-03-09-3 COMERCIALIZADORA HISOR SA DE CV 549.64 0.00 0.00 549.64 0.00 0.00 D 1123-11-03-10 IEPS TABACO 154.73 0.00 0.00 154.73 0.00 0.00 D 1123-11-03-10-1 IEPS TABACO 8883 154.73 0.00 0.00 154.73 0.00 0.00 D 1123-11-03-11 IEPS GASOLINA 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 D 1123-11-03-11-1 IEPS GASOLINA 8263 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 D 1123-11-04 DEUDORES 2017 94.58 0.00 0.00 94.58 0.00 0.00 D 1123-11-04-02 FORTAMUN 2017 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 D 1123-11-04-02-03 DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 D 1123-11-04-04 FGP 2017 94.21 0.00 0.00 94.21 0.00 0.00 D 1123-11-04-04-01 REPO 2017 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 D 1123-11-04-04-02 FFM 2017 8.89 0.00 0.00 8.89 0.00 0.00 D 1123-11-04-04-03 FORTAMUN 2017 0.32 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 D 1123-11-06 DEUDORES 2019 11036.15 0.00 180921.64 191957.79 0.00 0.00 D 1123-11-06-01 FGP 2019 180.00 0.00 87577.00 87757.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-01-01 FFM 2019 0.00 0.00 85477.00 85477.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-01-04 JUAN CARLOS AROZQUETA AYALA 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-01-15 FEIEF 2019 0.00 0.00 2100.00 2100.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-03 FFM 2019 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-03-05 FFM 2020 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-05 ISR 2019 10500.00 0.00 13344.64 23844.64 0.00 0.00 D 1123-11-06-05-03 ALFONSO JIMENEZ PINEDA 10500.00 0.00 0.00 10500.00 0.00 0.00 D 1123-11-06-05-04 REPO 2020 0.00 0.00 6672.32 6672.32 0.00 0.00 D 1123-11-06-05-05 SMDIF 0.00 0.00 6672.32 6672.32 0.00 0.00 D 1123-11-06-06 FEIEF 2019 356.15 0.00 0.00 356.15 0.00 0.00 D 1123-11-06-06-01 FGP 2019 356.15 0.00 0.00 356.15 0.00 0.00 Page 2 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1123-11-07 DEUDORES 2020 0.00 0.00 1033345.65 1033345.65 0.00 0.00 D 1123-11-07-01 FGP 2020 0.00 0.00 762335.88 762335.88 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-01 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 225851.85 225851.85 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-02 FFM 2020 0.00 0.00 305693.17 305693.17 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-03 LISSETE MORALES RAMIREZ 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-04 REPO 2020 0.00 0.00 7726.00 7726.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-05 IEPS TABACO 2020 0.00 0.00 556.00 556.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-06 PEDRO HERNANDEZ CORTES 0.00 0.00 3500.00 3500.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-07 LORENA LOPEZ ALAMILLA 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-08 FEIEF 2020 0.00 0.00 166408.86 166408.86 0.00 0.00 D 1123-11-07-01-09 FGP FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02 FFM 2020 0.00 0.00 99852.00 99852.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-01 LUIS BERNARDO HERNANDEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 2069.00 2069.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-02 ANTONIO ZAMORA LOPEZ 0.00 0.00 225.00 225.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-03 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 34000.00 34000.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-04 FGP 2020 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-05 FFM FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 9600.00 9600.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-02-06 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 3958.00 3958.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-03 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 59783.00 59783.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-03-01 JORGE ALEJANDRO DIAZ CRUZ 0.00 0.00 971.00 971.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-03-02 MAURICIO MERA GARCIA 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-03-04 REPO 2020 0.00 0.00 58232.00 58232.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-04 REPO 2020 0.00 0.00 15500.00 15500.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-04-02 SONIA LOPEZ HERNANDEZ (TESORERA) 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-04-03 ENRIQUE ARMENTA VILLA 0.00 0.00 5500.00 5500.00 0.00 0.00 D 1123-11-07-05 FOFIR 2020 0.00 0.00 5418.92 5418.92 0.00 0.00 D 1123-11-07-05-01 ULISES RAMOS CERON 0.00 0.00 3004.40 3004.40 0.00 0.00 D 1123-11-07-05-02 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 2414.52 2414.52 0.00 0.00 D 1123-11-07-06 FAISM 2020 0.00 0.00 83788.97 83788.97 0.00 0.00 D 1123-11-07-06-01 BRENDA HERNANDEZ ROSAS 0.00 0.00 83788.97 83788.97 0.00 0.00 D 1123-11-07-07 FEIEF 2020 0.00 0.00 6666.88 6666.88 0.00 0.00 D 1123-11-07-07-01 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 6666.88 6666.88 0.00 0.00 D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 4608013.72 4608013.72 0.00 0.00 D 1124-12 Impuestos Sobre el Patrimonio 0.00 0.00 1382707.14 1382707.14 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 22262.16 22262.16 0.00 0.00 D 1124-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 22262.16 22262.16 0.00 0.00 D 1124-43 Derechos por prestaciones de servicios 0.00 0.00 2474396.50 2474396.50 0.00 0.00 D 1124-51 Productos de tipo corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 1124-61 Aprovechamientos de tipo corriente 0.00 0.00 733779.00 733779.00 0.00 0.00 D 1124-61-02 Multas 0.00 0.00 99822.80 99822.80 0.00 0.00 D 1124-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 633956.20 633956.20 0.00 0.00 D 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 42006.26 0.00 12878427.09 12920433.35 0.00 0.00 D 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 D 1131-2 Anticipo a proveedores 2015 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 D 1131-2-07 FAISM 2015 Anticipo a proveedores 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 D 1131-2-07-01 GRUPO EXPANSION P & B S.A. DE C.V. 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 Page 3 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 42006.15 0.00 12878427.09 12920433.24 0.00 0.00 D 1134-02 EJERCICIO 2018 0.36 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 D 1134-02-01 FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 D 1134-02-01-07 CONST SIST ALCANT SAN DEMACU 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 D 1134-02-01-07-01 SEC DE FIN PUB DEL GOB DEL EDO. 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 D 1134-02-03 FORTAMUN 2018 0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 D 1134-02-03-05 REHAB. ESPACIOS PUB. "FRANCISCO VILLA" 0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 D 1134-02-03-05-01 REH ESP FCO VILLA. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.35 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 D 1134-03 EJERCICIO 2019 42005.79 0.00 1150000.00 1192005.79 0.00 0.00 D 1134-03-01 FAISM 42005.79 0.00 1150000.00 1192005.79 0.00 0.00 D 1134-03-01-01 CONSTRUCCION BIBLIOTECA PÚBLICA SAN SALVADOR 0.00 0.00 1150000.00 1150000.00 0.00 0.00 D 1134-03-01-01-01 BIBLIOTECA IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 1150000.00 1150000.00 0.00 0.00 D 1134-03-01-04 AMP LINEAS DISTRIBUCION RED AGUA COL PASTORES SAN SALVADOR 32005.70 0.00 0.00 32005.70 0.00 0.00 D 1134-03-01-04-01 AMP RED PASTORES IRVIN DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 32005.70 0.00 0.00 32005.70 0.00 0.00 D 1134-03-01-05 CONS DREN SAN C MELCHOR OCAMPO POXINDEJE 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 D 1134-03-01-05-01 DREN MELCHOR O IRVIN DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 D 1134-03-01-18 DREN SAN CHICHIMECAS 10000.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 D 1134-03-01-18-01 DREN CHICHIMECAS TC SISTEMAS GLOBALES ASESORIA 10000.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 D 1134-04 EJERCICIO 2020 0.00 0.00 11728427.09 11728427.09 0.00 0.00 D 1134-04-01 FAISM 2020 0.00 0.00 7788815.71 7788815.71 0.00 0.00 D 1134-04-01-01 PAVIMENTACION ASF CAÑADA GDE 0.00 0.00 1247833.98 1247833.98 0.00 0.00 D 1134-04-01-01-01 CAÑADA GDE IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 1247833.98 1247833.98 0.00 0.00 D 1134-04-01-02 PAV ASF SAN ANTONIO 0.00 0.00 3727635.49 3727635.49 0.00 0.00 D 1134-04-01-02-01 PAV AS SAN ANTONIO IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 3727635.49 3727635.49 0.00 0.00 D 1134-04-01-03 PAV HID CIRC VICENTE GUERRERO SAN SALVADOR 0.00 0.00 425525.43 425525.43 0.00 0.00 D 1134-04-01-03-01 PAV HID CIRC. VTE GRO IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 425525.43 425525.43 0.00 0.00 D 1134-04-01-04 CONSTTRUCCION TEATRO Y FORO PRIMARIA BOMINTHZA 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 1134-04-01-04-01 TEATRO BOMINTHZA IRVIN DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 1134-04-01-05 CONST PAV. HID CALLE PROLON.CUAUHTEMOC PACHECO DE ALLENDE 0.00 0.00 666271.55 666271.55 0.00 0.00 D 1134-04-01-05-01 PAV CUAUHTEOC IRVING DANIEL RODRIGUEZ 0.00 0.00 666271.55 666271.55 0.00 0.00 D 1134-04-01-06 APORTACION CONST LINEAS AGUA POT EL COLORADO RINCON STA MA. 4/4 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 1134-04-01-06-01 COLORADO-RINCON STA MA. GOBIERNO DEL EDO DE HGO. 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 1134-04-01-07 APORTACION CONST DE ALCANTARILLADO SAN TEOFANI 1/4 ETAPA 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 1134-04-01-07-01 TEOFANI GOBIERNO DEL EDO DE HGO. 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 1134-04-02 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 2707498.29 2707498.29 0.00 0.00 D 1134-04-02-01 SANEAMIETO TIRADERO MPAL CAXUXI 0.00 0.00 1430737.74 1430737.74 0.00 0.00 D 1134-04-02-01-01 SANEAM. TIRADERO-RAMA'SONS GROUP ENERGY SA DE CV 0.00 0.00 1430737.74 1430737.74 0.00 0.00 D 1134-04-02-02 PAVIMENTACION ASFALTICA AV. CONSTITYENTES EL RODRIGO 0.00 0.00 955963.12 955963.12 0.00 0.00 D 1134-04-02-02-01 PAV ASF EL RODRIGO: MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ 0.00 0.00 955963.12 955963.12 0.00 0.00 D 1134-04-02-03 MEJORAMIENTO DE CENTRO CULTURAL EN LA LOC EL MOTHE 0.00 0.00 320797.43 320797.43 0.00 0.00 Page 4 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1134-04-02-03-01 MEJORAMIENTO DE CENTRO CULTURAL EL MOTHE CESAR HIDALGO FERNANDEZ 0.00 0.00 320797.43 320797.43 0.00 0.00 D 1134-04-03 FGP 2020 0.00 0.00 981044.04 981044.04 0.00 0.00 D 1134-04-03-01 SANEAMIENTO Y CLAUS Y HAB CELDA AUX TIRADERO MUN SAN SALVADOR 0.00 0.00 981044.04 981044.04 0.00 0.00 D 1134-04-03-01-01 SANEAMIENTO TIRADERO RAMA'S&SONG GROUP ENERGY SA DE CV 0.00 0.00 981044.04 981044.04 0.00 0.00 D 1134-04-04 F.F.M. 2020 0.00 0.00 251069.05 251069.05 0.00 0.00 D 1134-04-04-01 SANEAM, CLAUS Y HAB CELDA AUX TIRADERO CAXUXI SAN SALVADOR 0.00 0.00 251069.05 251069.05 0.00 0.00 D 1134-04-04-01-01 SAN Y CLAU TIRADERO RAMA' & SONS GROUP ENERGY S.A. DE C.V. 0.00 0.00 251069.05 251069.05 0.00 0.00 D 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 45947593.91 0.00 35947398.95 81894992.86 0.00 0.00 D 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 39846317.16 0.00 32977996.19 72824313.35 0.00 0.00 D 1231 TERRENOS 3268248.95 0.00 500000.00 3768248.95 0.00 0.00 D 1231-01 Rancho los Manueles 342800.00 0.00 0.00 342800.00 0.00 0.00 D 1231-02 Relleno Sanitario 56448.00 0.00 0.00 56448.00 0.00 0.00 D 1231-03 Mercado 54400.00 0.00 0.00 54400.00 0.00 0.00 D 1231-04 Plaza civica 542928.80 0.00 0.00 542928.80 0.00 0.00 D 1231-05 Jardines 315612.15 0.00 0.00 315612.15 0.00 0.00 D 1231-06 Terrenos 756060.00 0.00 0.00 756060.00 0.00 0.00 D 1231-1 TERRENOS 200000.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 D 1231-1-581001 Terrenos 200000.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 D 1231-581001 Terrenos 1000000.00 0.00 500000.00 1500000.00 0.00 0.00 D 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2382099.00 0.00 0.00 2382099.00 0.00 0.00 D 1233-01 Teatro 355782.00 0.00 0.00 355782.00 0.00 0.00 D 1233-02 Presidencia 1574475.00 0.00 0.00 1574475.00 0.00 0.00 D 1233-03 Kiosco 451542.00 0.00 0.00 451542.00 0.00 0.00 D 1233-04 Dispensario Casa Blanca 2014 FAISM 024 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 D 1234 INFRAESTRUCTURA 2497506.27 0.00 0.00 2497506.27 0.00 0.00 D 1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones 1070183.81 0.00 0.00 1070183.81 0.00 0.00 D 1234-6-2 Rehabastecimiento sistema de agua potable 1007351.17 0.00 0.00 1007351.17 0.00 0.00 D 1234-6-23 Rehabilitacion de red de agua potable El Mezquital 241000.00 0.00 0.00 241000.00 0.00 0.00 D 1234-6-23-1 Rehabilitacion de red de agua potable El Mezquital 2014 54044 FAISM 241000.00 0.00 0.00 241000.00 0.00 0.00 D 1234-6-24 Ampliacion de drenaje sanitario San Miguel Acambay 150000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 D 1234-6-24-1 Ampliacion de drenaje sanitario San Miguel Acambay 2014 54045 FAISM 150000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 D 1234-6-27 Materiales para construccion Hidrahulica Bominthza 161880.24 0.00 0.00 161880.24 0.00 0.00 D 1234-6-27-1 Materiales para construccion Hidrahulica Bominthza 2014 54001 FAPFM 161880.24 0.00 0.00 161880.24 0.00 0.00 D 1234-6-28 Construccion de banquetas y guarniciones el Bondho 54470.93 0.00 0.00 54470.93 0.00 0.00 D 1234-6-28-1 Construccion de banquetas y guarniciones El Bondho 2014 54003 FAPFM 54470.93 0.00 0.00 54470.93 0.00 0.00 D 1234-6-29 Construccion de banquetas y guarniciones La Flor 400000.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 D 1234-6-29-1 Construccion de guarniciones y banquetas La Flor 2014 54006 FAPFM 400000.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 Page 5 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1234-6-3 Ampliacion de drenaje sanitario Dextho de Victoria 62832.64 0.00 0.00 62832.64 0.00 0.00 D 1234-6-30 Construccion de guarniciones Segunda etapa Bominthza 62832.64 0.00 0.00 62832.64 0.00 0.00 D 1234-6-30-1 Construccion de guarniciones segunda etapa Bominthza 54002 FORTAUM 2014 62832.64 0.00 0.00 62832.64 0.00 0.00 D 1234-7 Infraestructura Eléctrica 1427322.46 0.00 0.00 1427322.46 0.00 0.00 D 1234-7-1 Electrificacion 1427322.46 0.00 0.00 1427322.46 0.00 0.00 D 1234-7-1-1 Electrificacion 2014 05412-13-14-15 FAISM 1427322.46 0.00 0.00 1427322.46 0.00 0.00 D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 31112823.62 0.00 32477996.19 63590819.81 0.00 0.00 D 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso 80346.32 0.00 0.00 80346.32 0.00 0.00 D 1235-1-611001 Edificacion no habitacional 80346.32 0.00 0.00 80346.32 0.00 0.00 D 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso 11846581.04 0.00 1480674.72 13327255.76 0.00 0.00 D 1235-2-612001 Edificacion no habitacional 3878281.36 0.00 0.00 3878281.36 0.00 0.00 D 1235-2-612002 2020/FAISM 054005 BOMINTHZA TEATRO Y FORO ESC PRIM GRAL JOSE MA MORELOS Y PAVON 600000.00 0.00 280674.72 880674.72 0.00 0.00 D 1235-2-612003 2019/FAISM054045" EL OLVERA" BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA 1914513.78 0.00 0.00 1914513.78 0.00 0.00 D 1235-2-612004 2019/FAISM054049 CONSTRUCCION BIBLIOTECA SAN SALVADOR 1755946.60 0.00 0.00 1755946.60 0.00 0.00 D 1235-2-612005 2020/FAPFM 054004 EL MOTHE MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 1235-2-612010 2017/FAISM05439 BARDEADOPERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ANICETO ORTEGA TEOFANI 1297389.32 0.00 472370.69 1769760.01 0.00 0.00 D 1235-2-612015 3X1 73X113004522 CONT TECHADO ESC PRI. LOC LA FLOR 1073000.00 0.00 0.00 1073000.00 0.00 0.00 D 1235-2-612017 83X113004749 CONST. BIBLIOTECA 3A ET SAN MIGUEL ACAMBAY 1097449.98 0.00 0.00 1097449.98 0.00 0.00 D 1235-2-612025 2017/FOFIN-01809 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TEATRO SAN SALVADOR 230000.00 0.00 0.00 230000.00 0.00 0.00 D 1235-2-612026 2020/FDOFM054003 MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL 0.00 0.00 77629.31 77629.31 0.00 0.00 D 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 2657189.07 0.00 2536400.00 5193589.07 0.00 0.00 D 1235-3-613002 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP RED AGUA MESA Y MEJAY 891940.83 0.00 1260000.00 2151940.83 0.00 0.00 D 1235-3-613003 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP LINEAAS DE AGUA C LOS EJIJDOS 232000.00 0.00 68198.44 300198.44 0.00 0.00 D 1235-3-613004 FAISM 2019/ 054031 AMPAGUA PACHECO LEANDRO VALLE 72217.33 0.00 431801.56 504018.89 0.00 0.00 D 1235-3-613005 2020/FAISM054030*PACHECO LEANDRO VALLE RED DE AGUA 84072.70 0.00 84886.64 168959.34 0.00 0.00 D 1235-3-613006 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 1235-3-613007 2019/FAISM054048*LA FLOR*AMP LINEAS DE DIST RED DE AGUA POT COL PASTORES 616075.01 0.00 0.00 616075.01 0.00 0.00 D 1235-3-613008 2019/FAISM054050*XUCHITLAN*CONS.TANQUE DE AGUA POT LOC DE XUCHITLAN 516722.00 0.00 0.00 516722.00 0.00 0.00 D 1235-3-613015 2020/FOFYR054003*CERRITO*AMP RED DIST CALLES CENTRO SECCION II 155600.81 0.00 100000.00 255600.81 0.00 0.00 D 1235-3-613016 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 1235-3-613025 2020/FAPFM054001*PACHECO LEANDRO VALLE*AMP RED AGUA POT CALLE PRINCIPAL 88560.39 0.00 91513.36 180073.75 0.00 0.00 Page 6 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso 13384812.96 0.00 19989706.13 33374519.09 0.00 0.00 D 1235-4-614008 2019/FAISM-054001 CONS PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA VARIAS CALLES PACHECO DE ALLENDE 750000.00 0.00 0.00 750000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614009 2020/FAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST PAV HID C PROLONG CUAHUTEMOC 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614010 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE."CONST PAV ASF C PIRULES 364535.14 0.00 1061561.05 1426096.19 0.00 0.00 D 1235-4-614011 2020/FAISM- CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS SAN SALVADOR 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 D 1235-4-614012 2020/FAISM0540072EL GOMEZ*CONS PAV ASF CALLE EL GOMEZ 465000.00 0.00 200000.00 665000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614013 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST PAV HID. CENTRO EL COLORADO 339331.02 0.00 350000.00 689331.02 0.00 0.00 D 1235-4-614014 2020/FAISM054009 LEANDRO VALLE*PAV HID AVE JUAREZ. 240419.52 0.00 209000.00 449419.52 0.00 0.00 D 1235-4-614015 2020/FAISM054010*STA MA. AMAJAXC*CONST PAV. ASF CALLE NICOLAS BRAVO 84973.47 0.00 500000.00 584973.47 0.00 0.00 D 1235-4-614016 2020/FAISM 054011 PAVIMENTACION HID CIRCUTO VICENTE GRO SAN SALVADOR 269796.63 0.00 479000.00 748796.63 0.00 0.00 D 1235-4-614017 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO*CONST DREN SAN C PROL AV CERRO BLANCO 256488.04 0.00 250000.00 506488.04 0.00 0.00 D 1235-4-614018 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN C PROL. MIRADOR NTE C LOS EJDOS 156724.27 0.00 300000.00 456724.27 0.00 0.00 D 1235-4-614019 2020/FAISM054018*EL MEZQUITAL*CONT DREN SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA 160668.98 0.00 390000.00 550668.98 0.00 0.00 D 1235-4-614020 2020/FAISM*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DRENAJE SAN ALTO TEPA. 210029.60 0.00 200000.00 410029.60 0.00 0.00 D 1235-4-614021 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO 148643.54 0.00 300000.00 448643.54 0.00 0.00 D 1235-4-614022 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS* CONST PAV ASF C RENACIMIENTO 405044.90 0.00 246000.00 651044.90 0.00 0.00 D 1235-4-614023 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST DE BANQUETAS Y GUARN AV. CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR 81133.74 0.00 500000.00 581133.74 0.00 0.00 D 1235-4-614024 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON 1519994.35 0.00 200000.00 1719994.35 0.00 0.00 D 1235-4-614025 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON 271182.68 0.00 499999.99 771182.67 0.00 0.00 D 1235-4-614026 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA 158848.99 0.00 300000.00 458848.99 0.00 0.00 D 1235-4-614027 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO 451665.27 0.00 227125.91 678791.18 0.00 0.00 D 1235-4-614028 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO 160000.00 0.00 241531.28 401531.28 0.00 0.00 D 1235-4-614029 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO 199183.10 0.00 300000.00 499183.10 0.00 0.00 D 1235-4-614030 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO 118458.46 0.00 318468.72 436927.18 0.00 0.00 D 1235-4-614031 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA 126151.01 0.00 149999.99 276151.00 0.00 0.00 D 1235-4-614032 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 Page 7 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4-614033 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* 204247.97 0.00 178053.41 382301.38 0.00 0.00 D 1235-4-614034 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE 160381.65 0.00 149999.99 310381.64 0.00 0.00 D 1235-4-614035 2019/FAISM054030 POXINDEJE DE MORELOS 85027.10 0.00 0.00 85027.10 0.00 0.00 D 1235-4-614036 2019/FAISM054033 PAV ASF BOMINTHZA 500000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614038 2019/FAISM054035 REH DREN SAN LAGUNILLA 159205.63 0.00 0.00 159205.63 0.00 0.00 D 1235-4-614039 2019/FAISM054036 CONT DREN SAN LAGUNILLA 201698.46 0.00 0.00 201698.46 0.00 0.00 D 1235-4-614040 2019/FAISM054038 DEXTHO DE VICTORIA DRENAJE SANITARIO 153967.39 0.00 0.00 153967.39 0.00 0.00 D 1235-4-614041 2019/FAISM054039 SAN ANTONIO ZARAGOZA 430000.00 0.00 0.00 430000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614044 2019/FAISM054042 REH DREN POXINDEJE DE MORELOS 213578.35 0.00 0.00 213578.35 0.00 0.00 D 1235-4-614047 2019/FAISM054046 DREN SAN CHICHIMECAS 358892.71 0.00 0.00 358892.71 0.00 0.00 D 1235-4-614052 2018/FAISM 054 S/O 007 CONS.DRENAJE SANITARIO C SIN NOMBRE BOMINTZHA 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 D 1235-4-614065 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 1235-4-614066 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 1235-4-614075 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 1235-4-614076 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 D 1235-4-614077 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614078 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614079 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 1235-4-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614086 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614087 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 1235-4-614092 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 1235-4-614093 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 1235-4-614094 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 1235-4-614095 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614100 2019/FAFM-054001 CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRO DE BOXAXNI 882304.16 0.00 0.00 882304.16 0.00 0.00 D 1235-4-614101 2018/APDER-00124 PAV. ASF CALLE FCO. MARQUEZ "LA PEÑA" SAN SALVADOR 94750.85 0.00 0.00 94750.85 0.00 0.00 Page 8 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1235-4-614102 2019/FAFM-054003 PAV HID CALLE FCO VILLA EL COLORADO 312000.00 0.00 0.00 312000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614103 2019/FAPFM 054004 CONSTRUCCION ARCOS DE BIENVENIDA SAN SALVADOR 790009.47 0.00 0.00 790009.47 0.00 0.00 D 1235-4-614104 2019/FAPFM "TEOFANI" CONST PLAZA CENTRO 400000.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614105 2019/FAPFM054005*POXINDEJE DE MOR*PAV ASF CALLE MELCHOR OCAMPO 299999.98 0.00 0.00 299999.98 0.00 0.00 D 1235-4-614120 2019/ISR ADQ TERRENO 2DA ETAPA TOTHIE 500000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614121 2019/ISR DEMACU REH PLAZA DE LA CULTURA 500000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 D 1235-4-614130 2019/FEIEF SAN MIGEL ACAMBAY 200476.53 0.00 0.00 200476.53 0.00 0.00 D 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 57989.23 0.00 4495796.57 4553785.80 0.00 0.00 D 1235-5-615001 Construcción de vías de comunicación 57989.23 0.00 0.00 57989.23 0.00 0.00 D 1235-5-615002 2020/FAISM PAV ASF SAN SALVADOR SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 D 1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso 2559585.63 0.00 3975418.77 6535004.40 0.00 0.00 D 1235-6-000001 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pasada en proceso -3975418.77 0.00 3975418.77 0.00 0.00 0.00 D 1235-6-616001 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 6535004.40 0.00 0.00 6535004.40 0.00 0.00 D 1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso 32585.37 0.00 0.00 32585.37 0.00 0.00 D 1235-7-617001 Instalaciones y equipamiento en construcciones 32585.37 0.00 0.00 32585.37 0.00 0.00 D 1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 493734.00 0.00 0.00 493734.00 0.00 0.00 D 1235-9-000001 Trabajos de acabo en edificaciones y otros trabajos especializados en proceso 193734.00 0.00 0.00 193734.00 0.00 0.00 D 1235-9-619001 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 300000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 D 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 585639.32 0.00 0.00 585639.32 0.00 0.00 D 1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 300000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 D 1236-3-623001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 300000.00 0.00 0.00 300000.00 0.00 0.00 D 1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 221879.44 0.00 0.00 221879.44 0.00 0.00 D 1236-5-625001 Construccion de vias de comunicacion 221879.44 0.00 0.00 221879.44 0.00 0.00 D 1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso 63759.88 0.00 0.00 63759.88 0.00 0.00 D 1236-9-629001 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 63759.88 0.00 0.00 63759.88 0.00 0.00 D 1240 BIENES MUEBLES 6011186.75 0.00 2944079.96 8955266.71 0.00 0.00 D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1149689.77 0.00 451175.48 1600865.25 0.00 0.00 D 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería 203813.46 0.00 231796.48 435609.94 0.00 0.00 D 1241-1-1 Escritorios 8453.38 0.00 0.00 8453.38 0.00 0.00 D 1241-1-1-2 Escritorio de madera comprimida con semicirculo en color cafe 3945.88 0.00 0.00 3945.88 0.00 0.00 D 1241-1-1-3 Escritorio cd de cristal 2449.00 0.00 0.00 2449.00 0.00 0.00 D 1241-1-1-4 Escritorio 115 x 60 cm con porta tec caoba 2058.50 0.00 0.00 2058.50 0.00 0.00 D 1241-1-2 Sillas 8375.20 0.00 0.00 8375.20 0.00 0.00 D 1241-1-2-1 Silla wes respaldo en maya 8375.20 0.00 0.00 8375.20 0.00 0.00 D 1241-1-2-1-1 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 2093.80 0.00 0.00 D 1241-1-2-1-2 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 2093.80 0.00 0.00 D 1241-1-2-1-3 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 2093.80 0.00 0.00 D 1241-1-2-1-4 Silla web respaldo en maya adquirido mayo 2012 2093.80 0.00 0.00 2093.80 0.00 0.00 Page 9 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1241-1-3 Mesa 25138.42 0.00 0.00 25138.42 0.00 0.00 D 1241-1-3-4 Mesa de pliana junio 2012 13691.43 0.00 0.00 13691.43 0.00 0.00 D 1241-1-3-5 Mesa de juntas redonda color madera 11446.99 0.00 0.00 11446.99 0.00 0.00 D 1241-1-4 Librero 3255.27 0.00 0.00 3255.27 0.00 0.00 D 1241-1-4-1 Librero de madera comprimida color cafe con dos diviciones en la parte superior y dos cajones 3255.27 0.00 0.00 3255.27 0.00 0.00 D 1241-1-5 Archiveros 158591.19 0.00 231796.48 390387.67 0.00 0.00 D 1241-1-5-1 Archivero 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 D 1241-1-5-1-1 Archivero vertical de madera comprimido color caoba/negro c/4 gavetas 6000.00 0.00 0.00 6000.00 0.00 0.00 D 1241-1-511001 Muebles de oficina y estantería 145863.19 0.00 231796.48 377659.67 0.00 0.00 D 1241-1-511002 EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS 6728.00 0.00 0.00 6728.00 0.00 0.00 D 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 926159.18 0.00 219379.00 1145538.18 0.00 0.00 D 1241-3-1 Computadoras 42091.40 0.00 0.00 42091.40 0.00 0.00 D 1241-3-1-1 Equipo de computo 42091.40 0.00 0.00 42091.40 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-04 Equipo de computo octubre 2013 7250.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-05 Equipo de computo N/S 5CM 22706XQ 7250.00 0.00 0.00 7250.00 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-08 Equipo de computo 2013 7679.20 0.00 0.00 7679.20 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-14 Equipo de computo junio 2014 2 GB PC 667 5858.00 0.00 0.00 5858.00 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-15 Equipo de computo cpu junui 2013 5235.20 0.00 0.00 5235.20 0.00 0.00 D 1241-3-1-1-18 Euipo de computo AIO HP 20-C401LA 15082019 8819.00 0.00 0.00 8819.00 0.00 0.00 D 1241-3-2 Impresoras 110350.00 0.00 85000.00 195350.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-01 Impresora (foter HPSMY22D28017) 15730.00 0.00 0.00 15730.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-02 Impresora multifuncional BROTER MFC 220W modem FCJ 5910 DWD junio 2014 4470.00 0.00 0.00 4470.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX MOD MX-3640N 2019 70000.00 0.00 0.00 70000.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-11 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK MF MONOCROMATICO B405 DN 290519 14050.00 0.00 0.00 14050.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-12 MULTIFUNCIONAL EPSON MOD-L6171 080719 6100.00 0.00 0.00 6100.00 0.00 0.00 D 1241-3-2-13 MULTIFUNCIONAL KONICA C284 04032020 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 D 1241-3-515001 Bienes informáticos 773717.78 0.00 134379.00 908096.78 0.00 0.00 D 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 19717.13 0.00 0.00 19717.13 0.00 0.00 D 1241-9-519001 Equipo de Administración 19717.13 0.00 0.00 19717.13 0.00 0.00 D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 99915.14 0.00 0.00 99915.14 0.00 0.00 D 1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 33139.34 0.00 0.00 D 1242-1-521001 Equipos y aparatos audiovisuales 33139.34 0.00 0.00 33139.34 0.00 0.00 D 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 53775.80 0.00 0.00 53775.80 0.00 0.00 D 1242-3-523001 Cámaras fotográficas y de video 53775.80 0.00 0.00 53775.80 0.00 0.00 D 1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 D 1242-9-529001 Equipo Educacional y Recreativo 13000.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 D 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2504182.30 0.00 1.00 2504183.30 0.00 0.00 D 1244-1 vehículos y equipo terrestre 2476237.30 0.00 1.00 2476238.30 0.00 0.00 D 1244-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre 1952800.00 0.00 0.00 1952800.00 0.00 0.00 D 1244-1-541006 NISSAN SENTRA MOD 2004 SERIE 3N1CB51S44L460620 37237.30 0.00 1.00 37238.30 0.00 0.00 D 1244-1-541008 Nissan Tipo tsuru sedan GSII EQP Junio 2013 136200.00 0.00 0.00 136200.00 0.00 0.00 D 1244-1-541010 VOLTEO BLANCO PEÑA MOTOR MOD 1997 (2019) 350000.00 0.00 0.00 350000.00 0.00 0.00 D 1244-9 Otros Equipos de Transporte 27945.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 0.00 D 1244-9-549001 Otros equipos de transporte 27945.00 0.00 0.00 27945.00 0.00 0.00 Page 10 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 0.00 D 1245-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD 24732.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 0.00 D 1245-1-551001 Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 24732.00 0.00 0.00 24732.00 0.00 0.00 D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1788487.29 0.00 2492903.48 4281390.77 0.00 0.00 D 1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial 97943.01 0.00 0.00 97943.01 0.00 0.00 D 1246-2-562001 Maquinaria y equipo industrial 97943.01 0.00 0.00 97943.01 0.00 0.00 D 1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción 1277937.50 0.00 0.00 1277937.50 0.00 0.00 D 1246-3-1 Retroexcavadora NIULAN IB75DE75 HP D potencia 499100.00 0.00 0.00 499100.00 0.00 0.00 D 1246-3-2 Moto conformadora cat 140 g 778837.50 0.00 0.00 778837.50 0.00 0.00 D 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 151907.97 0.00 0.00 151907.97 0.00 0.00 D 1246-5-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 151907.97 0.00 0.00 151907.97 0.00 0.00 D 1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 552.16 0.00 0.00 552.16 0.00 0.00 D 1246-6-566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 552.16 0.00 0.00 552.16 0.00 0.00 D 1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta 0.00 0.00 2263160.00 2263160.00 0.00 0.00 D 1246-7-567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 0.00 0.00 2263160.00 2263160.00 0.00 0.00 D 1246-9 Otros Equipos 260146.65 0.00 229743.48 489890.13 0.00 0.00 D 1246-9-569001 Otros equipos 260146.65 0.00 174759.48 434906.13 0.00 0.00 D 1246-9-569002 EQUIPO DE TOPOGRAFIA 0.00 0.00 54984.00 54984.00 0.00 0.00 D 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 444180.25 0.00 0.00 444180.25 0.00 0.00 D 1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 444180.25 0.00 0.00 444180.25 0.00 0.00 D 1247-1-1 Asta de bandera 364367.25 0.00 0.00 364367.25 0.00 0.00 D 1247-1-2 Reloj Monumental electrico mod RC-02 tipo electrico 75788.00 0.00 0.00 75788.00 0.00 0.00 D 1247-1-3 Campana de bronce 4025.00 0.00 0.00 4025.00 0.00 0.00 D 1250 ACTIVOS INTANGIBLES 90090.00 0.00 25322.80 115412.80 0.00 0.00 D 1251 SOFTWARE 32000.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 D 1251-1 NOI 32000.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 D 1251-1-1 NOI 7000.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 0.00 D 1251-1-2 SAACG.NET 25000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 D 1254 LICENCIAS 34600.00 0.00 25322.80 59922.80 0.00 0.00 D 1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales 34600.00 0.00 25322.80 59922.80 0.00 0.00 D 1254-1-597001 Licencias informáticas e intelectuales 34600.00 0.00 25322.80 59922.80 0.00 0.00 D 1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 0.00 D 1259-1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 23490.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 0.00 D 1259-1-599001 Otros activos intangibles 23490.00 0.00 0.00 23490.00 0.00 0.00 A 2000 PASIVO 0.00 1252033.75 106096939.22 104844905.47 0.00 0.00 A 2100 PASIVO CIRCULANTE 0.00 1252033.75 106096939.22 104844905.47 0.00 0.00 A 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 1252033.75 105700479.04 104448445.29 0.00 0.00 A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 -8.25 27825622.77 27825631.02 0.00 0.00 A 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP 0.00 0.00 19061743.00 19061743.00 0.00 0.00 A 2111-1-111001 Dietas 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 A 2111-1-113001 Sueldos 0.00 0.00 14556703.00 14556703.00 0.00 0.00 A 2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 A 2111-2-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 A 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 0.00 0.00 6308452.00 6308452.00 0.00 0.00 A 2111-3-131001 Prima Quinquenal 0.00 0.00 492300.00 492300.00 0.00 0.00 A 2111-3-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0.00 0.00 334171.00 334171.00 0.00 0.00 A 2111-3-132002 Gratificación Anual 0.00 0.00 3361522.00 3361522.00 0.00 0.00 Page 11 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2111-3-133001 Horas extras 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 A 2111-3-134001 Compensaciones 0.00 0.00 2120159.00 2120159.00 0.00 0.00 A 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP 0.00 -8.25 1533207.77 1533216.02 0.00 0.00 A 2111-5-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 270000.00 270000.00 0.00 0.00 A 2111-5-152001 Indemnizaciones 0.00 0.00 22107.85 22107.85 0.00 0.00 A 2111-5-154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 A 2111-5-159002 Otras Prestaciones 0.00 -8.25 1175959.26 1175967.51 0.00 0.00 A 2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 A 2111-6-171001 Estímulos 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 2043.17 23483221.45 23481178.28 0.00 0.00 A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 0.00 1.00 3666390.13 3666389.13 0.00 0.00 A 2112-1-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 A 2112-1-000536 ASESORIA ESTRATEGICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.C. 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2112-1-000539 GUILLERMO HERNANDEZ PORTILLO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 A 2112-1-000682 MARCO ANTONIO ROMERO 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 A 2112-1-000695 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV 0.00 0.00 75600.00 75600.00 0.00 0.00 A 2112-1-000696 RAUL MARTINEZ LOPEZ 0.00 0.00 44280.00 44280.00 0.00 0.00 A 2112-1-000697 JUAN MANUEL MEJIA GARCIA 0.00 0.00 61526.40 61526.40 0.00 0.00 A 2112-1-000698 IKREA FABRICA DE MUEBLES SA DE CV 0.00 0.00 34666.08 34666.08 0.00 0.00 A 2112-1-000700 OLGA LIDIA RESENDIZ HURTADO 0.00 0.00 1520760.00 1520760.00 0.00 0.00 A 2112-1-000701 BETZABETH CONTRERA SANCHEZ 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 A 2112-1-000702 TECNOLOGIA TOPOGRATICA APLICADA SA DE CV 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 A 2112-1-382001 Gastos de orden social 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 A 2112-1-511001 Muebles de oficina y estantería 0.00 0.00 135604.00 135604.00 0.00 0.00 A 2112-1-515001 Bienes informáticos 0.00 0.00 99499.00 99499.00 0.00 0.00 A 2112-1-569001 Otros equipos 0.00 0.00 102610.00 102610.00 0.00 0.00 A 2112-1-581001 Terrenos 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP 0.00 2042.17 19816831.32 19814789.15 0.00 0.00 A 2112-2-000005 DAMG SA DE CV 0.00 0.00 1180290.89 1180290.89 0.00 0.00 A 2112-2-000009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 2443555.43 2443555.43 0.00 0.00 A 2112-2-000010 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 121653.00 121653.00 0.00 0.00 A 2112-2-000030 ACTOLUB S.A DE C.V. 0.00 0.00 13615.69 13615.69 0.00 0.00 A 2112-2-000041 MARGARITO DE LA CRUZ LOPEZ 0.00 2041.80 2041.80 0.00 0.00 0.00 A 2112-2-000051 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA 0.00 0.00 1534.01 1534.01 0.00 0.00 A 2112-2-000066 SUPER PAPELERA SA DE CV 0.00 0.00 12493.92 12493.92 0.00 0.00 A 2112-2-000115 JOSE CONCEPCION MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 2339.95 2339.95 0.00 0.00 A 2112-2-000140 VICTOR CARDOZO CAMARGO 0.00 0.36 92691.86 92691.50 0.00 0.00 A 2112-2-000151 VAZQUEZ CORTES JORGE ANTONIO 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000180 MARIA ESTHELA ROIG SAMPEDRO 0.00 0.00 30856.00 30856.00 0.00 0.00 A 2112-2-000211 JORGE ZENIL PEÑA 0.00 0.00 14002.95 14002.95 0.00 0.00 A 2112-2-000273 COMERCIALIZADORA ALLFIND S. DE R.L. DE C.V. 0.00 0.01 77709.01 77709.00 0.00 0.00 A 2112-2-000275 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000341 DIGEPE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 275000.00 275000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000348 KAREN TRUJILLO PASCOE 0.00 0.00 9000.95 9000.95 0.00 0.00 Page 12 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000361 PINTURAS ACTOPAN S.A DE C.V. 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 A 2112-2-000383 JUAN JOSE AOKI SILVA 0.00 0.00 26680.00 26680.00 0.00 0.00 A 2112-2-000414 GERARDO HUGO HERNANDEZ JIMENEZ 0.00 0.00 6960.00 6960.00 0.00 0.00 A 2112-2-000416 MANUEL MARTINEZ PEREZ 0.00 0.00 35395.11 35395.11 0.00 0.00 A 2112-2-000512 VICTORINO LOPEZ OLIVA 0.00 0.00 44598.00 44598.00 0.00 0.00 A 2112-2-000526 SERVICIO LA LAGUNILLA SA DE CV 0.00 0.00 39687.61 39687.61 0.00 0.00 A 2112-2-000529 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0.00 0.00 4866.00 4866.00 0.00 0.00 A 2112-2-000541 ROGELIO BIBIANO HERNANDEZ 0.00 0.00 168490.96 168490.96 0.00 0.00 A 2112-2-000563 GRUPO HIDALGUENSE DE GASOLINEROS SA DE CV 0.00 0.00 6800.02 6800.02 0.00 0.00 A 2112-2-000569 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 A 2112-2-000576 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV 0.00 0.00 62883.60 62883.60 0.00 0.00 A 2112-2-000609 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ 0.00 0.00 4228.01 4228.01 0.00 0.00 A 2112-2-000612 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 0.00 0.00 18674.43 18674.43 0.00 0.00 A 2112-2-000616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 7966881.65 7966881.65 0.00 0.00 A 2112-2-000618 MAURICIO MERA GARCIA 0.00 0.00 141810.00 141810.00 0.00 0.00 A 2112-2-000623 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA 0.00 0.00 68384.08 68384.08 0.00 0.00 A 2112-2-000629 IVONNE ESTRADA PACHECO 0.00 0.00 34800.00 34800.00 0.00 0.00 A 2112-2-000640 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV 0.00 0.00 24497.46 24497.46 0.00 0.00 A 2112-2-000642 JOSE IVAN GUTIERREZ NAJERA 0.00 0.00 50670.77 50670.77 0.00 0.00 A 2112-2-000650 YULIANA PEREZ BALDERAS 0.00 0.00 119043.20 119043.20 0.00 0.00 A 2112-2-000652 MARISOL QUEZADA MENDOZA 0.00 0.00 34160.00 34160.00 0.00 0.00 A 2112-2-000653 ROCIO HURTADO SANTIAGO 0.00 0.00 52200.00 52200.00 0.00 0.00 A 2112-2-000659 INSHER DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 212610.19 212610.19 0.00 0.00 A 2112-2-000666 JESSICA DENISSE ZUNIGA ROSALES 0.00 0.00 60900.00 60900.00 0.00 0.00 A 2112-2-000668 JUAN ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 A 2112-2-000669 RODRIGO MENA RAMIREZ 0.00 0.00 42110.00 42110.00 0.00 0.00 A 2112-2-000670 ZICATOR SA DE CV 0.00 0.00 99470.00 99470.00 0.00 0.00 A 2112-2-000671 FEDERICO EMMANUEL ALONSO ROMEI 0.00 0.00 51214.00 51214.00 0.00 0.00 A 2112-2-000672 MARIA GUADALUPE CORTES VERGARA 0.00 0.00 136276.80 136276.80 0.00 0.00 A 2112-2-000673 INDUSTRIAS HIDALMEX SA DE CV 0.00 0.00 29580.00 29580.00 0.00 0.00 A 2112-2-000674 CENTRO PAPELERO HARU SA DE CV 0.00 0.00 33925.50 33925.50 0.00 0.00 A 2112-2-000675 BLANCA ARISLEIDA CORONA LEON 0.00 0.00 95448.71 95448.71 0.00 0.00 A 2112-2-000676 AAIN JS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 18439.94 18439.94 0.00 0.00 A 2112-2-000677 RA Y PER COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 1160.00 1160.00 0.00 0.00 A 2112-2-000678 SOTERO LOZANO PAREDES 0.00 0.00 16850.00 16850.00 0.00 0.00 A 2112-2-000679 NOE VARGAS MARTINEZ 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 A 2112-2-000680 REFACCIONARIA LAGUNILLA 0.00 0.00 1300.00 1300.00 0.00 0.00 A 2112-2-000681 GABRIEL ALBERTO LOPEZ ROMERO 0.00 0.00 43983.60 43983.60 0.00 0.00 A 2112-2-000683 IRALDA LUGO VAZQUEZ 0.00 0.00 23745.00 23745.00 0.00 0.00 A 2112-2-000684 ULISES TORRES ZAMORANO 0.00 0.00 9280.00 9280.00 0.00 0.00 A 2112-2-000685 KAREN YADIRA PANTOJA GUERRERO 0.00 0.00 57188.00 57188.00 0.00 0.00 A 2112-2-000686 ELIAS LUGO HERNANDEZ 0.00 0.00 24336.80 24336.80 0.00 0.00 A 2112-2-000687 REYNA LEON ESPINOZA 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 A 2112-2-000688 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV 0.00 0.00 6490.00 6490.00 0.00 0.00 A 2112-2-000689 ZAZIL CONSULTORES SA DE CV 0.00 0.00 30878.40 30878.40 0.00 0.00 A 2112-2-000690 ALBERTO ALFONSO OROZCO VEGA 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 A 2112-2-000691 NICOLAS KENETY FLORES HERNANDEZ 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 Page 13 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-000692 GERARDO PONTAZA SOLIS 0.00 0.00 3999.91 3999.91 0.00 0.00 A 2112-2-000693 PATRICIA ALEJANDRA ISLAS HERNANDEZ 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 A 2112-2-000694 MARIO RAUL APONTE HERNANDEZ 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 A 2112-2-000699 ALVARO CRUZ MENDOZA 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 A 2112-2-000703 MARIA REBECA CRUZ BUSTOS 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 A 2112-2-000704 MARILYN VERONICA CASTRO RAMIREZ 0.00 0.00 14890.00 14890.00 0.00 0.00 A 2112-2-211001 Material de Oficina 0.00 0.00 115511.52 115511.52 0.00 0.00 A 2112-2-211003 Bienes muebles, estanteria y otros 0.00 0.00 52284.00 52284.00 0.00 0.00 A 2112-2-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 58222.88 58222.88 0.00 0.00 A 2112-2-214001 Material para Bienes Informáticos 0.00 0.00 28646.98 28646.98 0.00 0.00 A 2112-2-216001 Material de Limpieza 0.00 0.00 85019.32 85019.32 0.00 0.00 A 2112-2-221001 Alimentación de Personas 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 A 2112-2-246001 Material Eléctrico 0.00 0.00 207845.67 207845.67 0.00 0.00 A 2112-2-246003 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 A 2112-2-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00 0.00 18892.16 18892.16 0.00 0.00 A 2112-2-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 A 2112-2-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 A 2112-2-254001 Materiales y Suministros Médicos 0.00 0.00 184125.33 184125.33 0.00 0.00 A 2112-2-259001 Otros productos químicos 0.00 0.00 90706.20 90706.20 0.00 0.00 A 2112-2-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0.00 0.00 693070.94 693070.94 0.00 0.00 A 2112-2-271001 Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 1461.60 1461.60 0.00 0.00 A 2112-2-272001 Prendas de Protección 0.00 0.00 6258.20 6258.20 0.00 0.00 A 2112-2-291001 Herramientas Menores 0.00 0.00 22846.46 22846.46 0.00 0.00 A 2112-2-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 1506.84 1506.84 0.00 0.00 A 2112-2-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 A 2112-2-296001 Refacciones 0.00 0.00 160156.61 160156.61 0.00 0.00 A 2112-2-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 0.00 85031.82 85031.82 0.00 0.00 A 2112-2-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0.00 0.00 2016925.00 2016925.00 0.00 0.00 A 2112-2-314001 Servicio Telefónico Tradicional 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 A 2112-2-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 A 2112-2-322001 Arrendamiento de edificios 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 A 2112-2-323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 0.00 0.00 43169.25 43169.25 0.00 0.00 A 2112-2-331001 Servicios legales 0.00 0.00 18999.99 18999.99 0.00 0.00 A 2112-2-334001 Capacitación 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 A 2112-2-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0.00 0.00 65605.10 65605.10 0.00 0.00 A 2112-2-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0.00 0.00 3787.93 3787.93 0.00 0.00 A 2112-2-345001 Seguros 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 A 2112-2-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 0.00 303880.60 303880.60 0.00 0.00 A 2112-2-353001 Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 2300.00 2300.00 0.00 0.00 A 2112-2-355001 Mantenimiento de Vehículos 0.00 0.00 150526.66 150526.66 0.00 0.00 A 2112-2-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 93988.89 93988.89 0.00 0.00 A 2112-2-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 0.00 0.00 90828.00 90828.00 0.00 0.00 A 2112-2-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 0.00 0.00 36712.00 36712.00 0.00 0.00 A 2112-2-372001 Pasajes terrestres 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 A 2112-2-375001 Viáticos en el país 0.00 0.00 30242.57 30242.57 0.00 0.00 Page 14 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-382001 Gastos de orden social 0.00 0.00 31146.00 31146.00 0.00 0.00 A 2112-2-382002 Eventos Culturales 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 A 2112-2-392005 Pago de otros impuestos 0.00 0.00 13811.00 13811.00 0.00 0.00 A 2112-2-392006 Pago de derechos 0.00 0.00 173225.00 173225.00 0.00 0.00 A 2112-2-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 A 2112-2-399006 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 146692.69 146692.69 0.00 0.00 A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 28502577.42 28502577.42 0.00 0.00 A 2113-612002 2017/ISR 054001 CONSTRUCCION SANITARIOS EN PRESIDENCIA MPAL 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 A 2113-612005 20174/FAISM 054014 CONST BIBLIOTECA PUB 2A ET. SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 A 2113-612010 2017/FAISM05439 BARDEADOPERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ANICETO ORTEGA TEOFANI 0.00 0.00 472370.69 472370.69 0.00 0.00 A 2113-613002 2017/FAISM054030 CONST TANQUE ELEVADO 1A ETATA EL DURAZNO 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 A 2113-613003 2018/FAISM 054018 CONST RED LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POT DIXTHA DE MADERO 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 A 2113-613004 FAISM 2018/ 054 S/O 009 APORTACION SIST AGUA PROAGUA RURAL DEMACU 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 A 2113-613005 2019/FAISM054032*LEANDRO VALLE* AMP RED AGUA POT VARIAS CALLES 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 A 2113-613006 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 A 2113-613015 2019/INPI054001*SAN ANTONIO ABAD*PERF EXP POZO AGUA POT. 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 2113-613016 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 2113-613025 2019/FEIEF054000*EL RODRIGO*AMP LONEAS DE AGUA POT AV CONSTITUYENTES 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 A 2113-614009 2019/FAISM-054002 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PIRULES SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 A 2113-614010 2019/FAISM-054003 CONSTRUCCION DRENAJE SAN- ACCESO PAL. CAÑADA GDE BOMITHZA 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 A 2113-614011 2020/FAISM- CONST. PAV ASF AV LOS NIÑOS SAN SALVADOR 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 A 2113-614012 2019/FAISM-054004 CONSTRUCCION DRENAJE SAN CALLE UNIDAD DEPORTIVA EL MEZQUITAL SAN SALVADOR 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 2113-614013 2019/FAISM-054004 REHA. LINEAS DE COND. AGUA POTABLE C LAZARO CARDENAS*** EL BONDHO*** 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 A 2113-614014 2019/FAISM-054005 CONS DRENAJE SANITARIO C VICENTE GUERRERO*** SAN SALVADOR*** 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 A 2113-614015 2019/FAISM-054006 REHABOÑOTACION RED AGUA POTABLE C VICENTE GUERRERO SAN SALVADOR 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2113-614016 2019/FAISM054007 AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN SALVADOR -SAN ANTONIO ZARAGOZA--SAM SALVADOR--- 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 A 2113-614017 2019/FAISM054008 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV SAN SALVADOR A CAXUXI--- SAN SALVADOR--- 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 A 2113-614018 2019/FAISM 054009 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CENTRO Y CONSTITUYENTES EL RODRIGO 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 Page 15 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2113-614019 2019/FAISM054010 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALZADA GPE.---- EL RODRIGO---- 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 A 2113-614020 2017/FOFIN-01633 PAV ASF SAN ANT ZARAG-STA MA. AMAJAC 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 2113-614021 2017/FOFIN-01634 PAV. HID LAGUNILLA 2DA ETAPA 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 2113-614022 2017/FOFIN-01808 CONST PAVIMENTO CONC HID C MORELOS SAN SALVADOR 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 A 2113-614023 2019/FAISM 054016 CONST. DE DRENAJE SANITARIOS CLAUDIO GARCIA***CAXUXI*** 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2113-614024 2019/FAISM054017 CONST. PAV. HID. ACABADO ESTAMPADO CALLE 16 DE JULIO***CAXUXI*** 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 2113-614025 2019/FAISM054018 AMPLIACIÓN RED ELECTRICA CALLE REQUENA***CASA BLANCA*** 0.00 0.00 499999.99 499999.99 0.00 0.00 A 2113-614026 2019/FAISM054019 *CAÑADA GDE* CONST. DREN. SAN. CENTRO Y PARTE ALTA 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 2113-614027 2019/FAISM054020 *SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST. DREN.SAN. C BENITO JUAREZ 0.00 0.00 227125.91 227125.91 0.00 0.00 A 2113-614028 2019/FAISM054021*DEMACU* CONST. DREN SAN. C. MIRADOR NTE. II 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 A 2113-614029 2019/FAISM054022*CAXUXI*CONST.DREN SAN ANGELES Y 10 DE MAYO 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 2113-614030 2018/FAISM054001 CONST. PAVIMENTACION HID CALLE S/N 2DA ET EL TABLON 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 A 2113-614031 2018/FAISM054002 PAV ASFALTICA CALLE S/N TRAMO I BOMITHZA 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 A 2113-614032 2018/FAISM-54003 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C SIN NOMBRE EL RODRIGO 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 A 2113-614033 2018/FAISM054004 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C OCTAVIO PAZ EL RODRIGO 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 A 2113-614034 2018/FAISM054005 REHABILITACION LINEAS DE ALIMENTACION DE MAGUA POTABLE EL DONDHO 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 A 2113-614052 2018/FAISM 054 S/O 007 CONS.DRENAJE SANITARIO C SIN NOMBRE BOMINTZHA 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 2113-614060 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 A 2113-614065 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 A 2113-614066 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 A 2113-614067 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADPR 0.00 0.00 77629.31 77629.31 0.00 0.00 A 2113-614075 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 A 2113-614076 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 A 2113-614077 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2113-614078 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 Page 16 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2113-614079 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 A 2113-614085 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 2113-614086 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 2113-614087 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 A 2113-614092 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 A 2113-614093 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 A 2113-614094 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 A 2113-614095 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 2113-615002 2017/APDER-00147 PAV. HID Y GUARNICIONES CAMINO AL QUEMTHA COM OLVERA 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 A 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 1521549.26 1521549.26 0.00 0.00 A 2114-853002 2017/FAISM 054010 APORTACION RED DIST. AGUA POTABLE 2/3 ETAPA DENGANDHO 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 A 2114-853003 2017/FAISM054011 CONST LINEAS DE ALIMENTACION A REDES DE AGUA PTO LAZARO CARDENAS, EL COLORADO, EL RINCON 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 14695718.23 14695718.23 0.00 0.00 A 2115-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 2714107.91 2714107.91 0.00 0.00 A 2115-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 A 2115-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 A 2115-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 A 2115-441001 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 9912581.61 9912581.61 0.00 0.00 A 2115-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 0.00 297951.08 297951.08 0.00 0.00 A 2115-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 A 2115-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0.00 0.00 245419.03 245419.03 0.00 0.00 A 2115-446001 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 0.00 23918.60 23918.60 0.00 0.00 A 2115-451001 Pensiones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 A 2115-452001 Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 996505.39 4840111.90 3843606.51 0.00 0.00 A 2117-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 A 2117-73 RETENCIONES DE ISR SALARIOS 0.00 794354.84 3551169.84 2756815.00 0.00 0.00 A 2117-73-04 RETENCIONES 2016 0.00 100.74 100.74 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-04-01 ISR 2016 0.00 100.74 100.74 0.00 0.00 0.00 Page 17 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-73-04-01-02 ISR FGP 2016 0.00 100.74 100.74 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-05 RETENCIONES ISR 2017 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-05-01 ISR 2017 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-05-01-02 ISR FGP 2017 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-07 RETENCIONES ISR 2019 0.00 794254.00 794254.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-07-01 ISR 2019 0.00 794254.00 794254.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-07-01-02 ISR FGP 2019 0.00 710877.00 710877.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-07-01-03 ISR FFM 2019 0.00 83377.00 83377.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-73-08 RETENCIONES ISR 2020 0.00 0.00 2756815.00 2756815.00 0.00 0.00 A 2117-73-08-01 ISR 2020 0.00 0.00 2756815.00 2756815.00 0.00 0.00 A 2117-73-08-01-01 ISR REPO 2020 0.00 0.00 15013.00 15013.00 0.00 0.00 A 2117-73-08-01-02 ISR FGP 2020 0.00 0.00 2302801.00 2302801.00 0.00 0.00 A 2117-73-08-01-03 ISR FFM 2020 0.00 0.00 211946.00 211946.00 0.00 0.00 A 2117-73-08-01-04 ISR FORTAMUN 2020 0.00 0.00 227055.00 227055.00 0.00 0.00 A 2117-74 RETENCIONES DE OBRA PUBLICA 0.00 197951.87 664414.06 466462.19 0.00 0.00 A 2117-74-01 DEDUCTIVAS 2018 0.00 32.56 32.62 0.06 0.00 0.00 A 2117-74-01-01 FORTAMUN 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-01-01-01 0.05% insp y vig FORTAMUN 2018 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-01-01-03 2018/FAPFM054003 CONT BANQUETASY GUARN EL MOTHE 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-01-02 1% OBS 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-01-02-01 2018/FAPFM054001 CONST PISO CENTRO EL MOTHE 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-01-02-03 2018/FAPFM054003 CONTS. BANQUETAS Y GUARN. EL MOTHE 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-02 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-02-02 1 % OBS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-02-02-05 1% 2018 PDR 01010 PAV HID T 2 BOXTHA CHICO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-04 FAISM 0.00 0.05 0.07 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-01-04-02 1% O.B.S. 0.00 0.05 0.07 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-01-04-02-13 1% 054032 DREN SAN LAS PALMAS CHICHIMECASA 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-04-02-17 1% 054008 CONS TANQUE ELEV 2DA ET EL DURAZNO 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-04-02-24 1% 054010 AMP RED ELECT CASA BLANCA 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-04-02-29 1% 054017 AMP RED ELEC EL FRESNO 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-05 3*1 MIGRANTES 0.00 6.66 6.67 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-05-01 .05 AL MILLAR 0.00 2.21 2.22 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-05-01-01 4806 5 AL MILL PAV HID XUCHITLAN 0.00 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-05-01-02 5 AL MILL BIBLIOTECA SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-05-02 1 % OBS 0.00 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-05-02-01 4806 1% PAV HID XUCHITLAN 0.00 4.45 4.45 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-10 FONDO DE COMPENDSACION 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-10-02 1% OBS 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-10-02-01 1 % 054 S/O 001 PAV HID EL QUEMHA 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-01-12 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 25.86 25.86 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-12-01 5 AL MILLAR 0.00 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-12-01-01 5 AL MILL CONST OFICINAS DE PRESIDENCIA 0.00 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-12-02 1% OBS 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-01-12-02-01 1% OBS CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PRESIDENCIIA 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02 DEDUCTIVAS 2019 0.00 175206.15 293373.32 118167.17 0.00 0.00 A 2117-74-02-01 FAISM 2019 0.00 145598.82 190098.63 44499.81 0.00 0.00 Page 18 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-02-01-01 0.5 AL MILL Vig insp control Faism 2019 0.00 48558.35 63391.42 14833.07 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-02 5 AL MILL OBRA 054039 C DREN SAN C ALLENDE Y MADERO SAN ANT ZARAGOZA 0.00 1853.46 1856.82 3.36 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 DRENAJE SAN CAÑADA GDE BOMITHZA 0.00 1571.26 1571.26 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-06 5 AL MILL OBRA 054009 CONS DREN SAN EL RODRIGO 0.00 675.54 675.54 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-08 5 al mill OBRA 054007 AMP ALUMB. AV SAN SALVADOR SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 1162.92 1162.92 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-09 5 AL MILL OBRA 054008 AMP ALUMB PUB AV SAN SALVADOR CAXUXI 0.00 1105.56 1105.58 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-12 5 AL MILL OBRA 054014 DREN SAN CECYTEH POXINDEJE 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-13 5 AL MILL OBRA 054022 DREN SANIT ANGELES Y DIEZ DE MAYO CAXUXI 0.00 858.54 858.54 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-14 5 AL MILL OBRA 054023 BARDA PER. PREESCOLAR LAGUNILLA 0.00 510.60 510.60 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-15 5 AL MILL OBRA 054024 LINEAS AGUA POT CAÑADA GDE 0.00 543.76 543.76 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-16 5 AL MILL OBRA 054019 DREN SAN CAÑADA GDE 0.00 684.69 684.69 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-17 5 AL MILL OBRA 054018 AMP RED ELECT CASA BLANCA 0.00 1168.89 1168.89 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-18 5 AL MILL OBRA 054027 LINEAS DE AGUA EL RODRIGO 0.00 402.06 402.06 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-21 5 AL MILL OBRA 054029 AMP RED AGU POT TANQUE DENGANDHO DE J 0.00 1000.00 1250.00 250.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-22 5 AL ,ILL OBRA 054036 DREN SAN LAGUNILLA 0.00 869.39 869.39 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-23 5 AL MILL OBRA 054028 DREN SAN C EL CHARCO EL GOMEZ 0.00 691.30 691.30 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-24 5 AL MILL OBRA 054035 REH DREN SAN C 2 DE NOV LAGUNILLA 0.00 686.23 686.23 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-25 5 AL MILL OBRA 054037 MEJ CENTRO SALUD STA MA AMAJAC 0.00 2586.21 2586.21 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-26 5 AL MILL OBRA 054013 REH DREN SAN EN CALLE MIGUEL HGO CAXUXI 0.00 905.30 905.30 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-27 5 AL MILL OBRA 054016 CONS DREN SAN C CLAUDIO GARCIA CAXUXI 0.00 349.71 349.71 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-28 5 AL MILL OBRA 054017 CONS PAV CAXUXI 0.00 6551.70 6551.70 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-29 5 AL MILL OBRA 054015 CONS DREN SAN CIRCUITO PAJAY DEXTHO DE VICTORIA 0.00 1745.88 1745.88 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-30 5 AL MILL OBRA 054026 AMP RED ELECT LEANDRO VALLE 0.00 880.38 1467.30 586.92 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-31 5 AL MILL OBRA 054010 CONS DREN SAN CAL GPE EL BONDHO 0.00 692.54 692.54 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-32 5 AL MILL OBRA 054038 CONST DREN SAN CENTRO ORIENTE DEXTHO DE VICTORIA 0.00 663.65 663.65 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-33 5 AL MILL OBRA 054049 BIBLIOTECA SAN SALVADOR 0.00 7568.72 7568.72 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-34 5 AL MILL OBRA 054045 BARDEADO PERIMETRAL ESC PRIM EL OLVERA 0.00 1461.72 1824.39 362.67 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-35 5 AL MILL OBRA 054048 AMP RED AGUA COL PASTORES LA FLOR 0.00 2655.49 2795.26 139.77 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-36 5 AL MILL OBRA 054050 CONS TANQUE AGUA XUCHITLAN 0.00 2227.25 3445.49 1218.24 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-37 5 AL MILL OBRA 054046 DREN SAN CHICHIMECAS 0.00 1546.95 1939.65 392.70 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-38 5 AL MILL OBRA 054032 AMO RED AGUA V CALLES LEANDRO VALLE 0.00 400.26 400.26 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-39 5 AL MILL OBRA 054033 PAV ASF BOMINTHZA 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-40 5 AL MILL OBRA REH LINEAS AGUA EL BONDHO 0.00 1462.63 1462.63 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-41 5 AL MILL OBRA 054042 DREN SAN POXINDEJE DE MORELOS 0.00 920.60 920.60 0.00 0.00 0.00 Page 19 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-02-01-01-42 5 AL MILL OBRA 054025 AMP RED ELECT SAN SALVADOR 0.00 0.00 857.72 857.72 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-43 5 AL MILL OBRA 054047 AMP RED DIST AGUA POT EL MOTHE 0.00 0.00 1477.48 1477.48 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-44 5 AL MILL OBRA AMP RED ELECT. CONGRESO DE LA UNION LAGUNILLA 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-45 5 AL MILL OBRA AMP ED ELECT DEXTHO DE VICTORIA 0.00 0.00 1271.88 1271.88 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-46 5 AL MILL DREN SANITARIO CAÑADA GDE 0.00 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-47 5 AL MILL OBRA AMP RED ELECT POXINDEJE DE MORELOS 0.00 0.00 1806.19 1806.19 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-01-48 5 AL MILL OBRA 054043 AMP RED ELECT CERRITOS 0.00 0.00 862.67 862.67 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02 1% SUP OBRA 2019 0.00 97040.47 126707.21 29666.74 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-02 1% SUP OB 054039 C DREN SAN C ALLENDE Y MADERO SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 3706.91 3713.64 6.73 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-03 1% SUP OBRA DREN SAN CAÑADA GDE BOMINTHZA 0.00 3141.95 3142.56 0.61 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-06 1% SUP OBRA 054009 CONS DREN SAN EL RODRIGO 0.00 1351.07 1351.07 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-08 1% SUP OBRA 054007 AMP ALUMB AV SAN SAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 2325.83 2325.83 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-09 1% SUP DE OBRA 054008 AMP ALUMB AV SAN SALV CAXUXI 0.00 2211.09 2211.10 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-13 1% SUP OBRA 054022 DREN SANIT ANGELES Y DIEZ DE MAYO CAXUXI 0.00 1717.10 1717.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-14 1% SUP OBRA 054023 BARDA PER PREESCOLAR LAGUNILLA 0.00 1021.19 1021.19 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-15 1% SUP OBRA 054024 LINEAS AGUA POT CAÑADA GDE 0.00 1087.51 1087.51 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-16 1% SUP OBRA 054019 DREN SAN CAÑADA GDE 0.00 1369.40 1369.40 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-17 1% SUP OBRA 054018 AMP RED ELECT CASA BLANCA 0.00 2337.78 2337.78 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-18 1% SUP OBRA 054027 LINEAS AGUA POTABLE EL RODRIGO 0.00 804.11 804.11 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-20 1% SUP OBRA 054030 DREN SAN C MELCHOR O POXINDEJE 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-21 1% SUP OBRA 054029 AMO RED AGUA POT TANQUE DENGANDHO DE J 0.00 2000.00 2500.00 500.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-22 1% SUPOBRA 054036 DREN SAN LAGHUNILLA 0.00 1738.78 1738.78 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-23 1% SUP OBRA 054028 CONST DREN SAN C EL ZARCO EL GOMEZ 0.00 1382.60 1382.60 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-24 1% SUO OBRA 054035 REH DREN SAN C 20 DE NOV LAGUNILLA 0.00 1372.45 1372.45 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-25 1% SUP OBRA 054037 MEJ CENTRO SALUD STA MA AMAJAC 0.00 5172.42 5172.42 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-26 1% SUP OBRA 054013 REH DREN SAN CALLE MIGUEL HGO CAXUXI 0.00 1810.60 1810.60 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-27 1% SUP OBRA 054016 CONS DREN SAN C CLAUDIO GARCIA CAXUXI 0.00 699.43 699.43 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-28 1% SUP OBRA 054017 CONS PÁV CAXUXI 0.00 13103.39 13103.39 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-29 1% SUP OBRA 054015 CONST DREN SAN CIRCUITO PAJAY DEXTHO DE VICTORIA 0.00 3491.77 3491.77 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-30 1% SUP DE OBRA 054026 AMP RED ELECT LEANDRO VALLE 0.00 1760.77 2934.61 1173.84 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-31 1% SUP OBRA 054010 CONS DREN SAN CDA GPE EL BINDHO 0.00 1385.08 1385.08 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-32 1% SUP OBRA 054038 CONSTR DREN SAN CENTRO ORIENTE DEXTHO DE VICTORIA 0.00 1327.31 1327.31 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-33 1% SUP OBRA 054049 BIBLIOTECA SAN SALVADOR 0.00 15137.50 15137.50 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-34 1% SUP OBRA 054045 BAR PER ESC PRIM EL OLVERA 0.00 2923.45 3648.80 725.35 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-35 1% SUP OBRA 054048 AMP RED AGUA PASTORES LA FLOR 0.00 5311.00 5590.53 279.53 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-36 1% SUP OBRA 054050 CONS TANQUE AGUA XUCHITLAN 0.00 4454.50 6890.98 2436.48 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-37 1% SUP OBRA 054046 DREN SAN CHICHIMECAS 0.00 3093.90 3879.31 785.41 0.00 0.00 Page 20 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-02-01-02-38 1% SUP OBRA 054032 AMP RED AGUA POT V CALLES LEANDRO VALLE 0.00 724.77 724.77 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-39 1% OBRA 054033 PAV ASF BOMINTHZA 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-40 1% SUP IBRA REH LIN AGUA EL BONDHO 0.00 2925.27 2925.27 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-41 1% SUP OBRA 054042 DREN SAN POXINDEJE DE MORELOS 0.00 1841.19 1841.19 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-42 1% SU OBRA 054025 AMP RED ELECT SAN SALVADOR 0.00 0.00 1715.42 1715.42 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-43 1% SUP DE OBRA 054047 AMP RED AGUA POT EL MOTHE 0.00 0.00 2954.97 2954.97 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-44 1% SUP DE OBRA AMP RED ELECT CONG DE LA UION LAGUNILLA 0.00 0.00 2586.21 2586.21 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-45 1% SUP DE OBRA AMP RERD ELECT DEXTHO DE VICTORIA 0.00 0.00 2543.76 2543.76 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-46 1% SUP DE OBRA CONST DRENAJE SANITARIO CAÑADA GRANDE 0.00 0.00 8620.69 8620.69 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-47 1% SUP OBRA AMP ELECT POXINDEJE DE MORELOS 0.00 0.00 3612.39 3612.39 0.00 0.00 A 2117-74-02-01-02-48 1% SUP OBRA 054043 AMP RED ELECT EL CERRITO 0.00 0.00 1725.34 1725.34 0.00 0.00 A 2117-74-02-02 FORTAMUN 2019 0.00 19404.25 19404.27 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-01 5 AL MILL 0.00 6468.08 6468.08 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-01-02 5 AL MILL OBRA 054002 CONST ANEXO DIF 2DA ETAPA 0.00 1769.77 1769.77 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 PAV HID C FCO VILLA EL COLORADO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 CONSTRUCCION DE ARCOS SAN SALVADOR 0.00 3405.20 3405.20 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-01-07 5 AL MILLAR PAV ASF POXINDEJE 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-02 1% SUP OBRAS 0.00 12936.17 12936.19 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-02-02 1% S.O 054002 CONS ANEXO DIF 2DA ETAPA 0.00 3539.55 3539.55 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-02-04 1% S.O 054004 CONSTRUCCION DE ARCOS DE BIENVENIDA SAN SALVADOR 0.00 6810.44 6810.44 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-02-05 1% S.O. PLAZA CENTRO TEOFANI 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-02-02-02-07 1% S.O. PAV ASF POXINDEJE 0.00 2586.20 2586.20 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-03 ISR SUELDOS 2019 0.00 6465.52 6465.52 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-03-01 5 AL MILLAR 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-03-01-01 5 AL MILL OBRA REH PZA DEMACU 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-03-02 1% SUP DE OBRA 0.00 4310.35 4310.35 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-03-02-01 1% SUP OBRA REH PLAZA DEMACU 0.00 4310.35 4310.35 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04 FEIEF 2019 0.00 3737.56 16305.87 12568.31 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01 5 AL MILLAR 0.00 1245.85 5435.29 4189.44 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-01 5 AL MILL OBRA AMP LINEAS DE AGUA EL RODRIGO 0.00 381.73 381.73 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-02 5 AL MILL OBRA DREN SAN CANALETA NTE SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 864.12 864.12 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-03 5 AL MILL OBRA PAV ASFALTICA C ACC PRINC DENGANDHO 0.00 0.00 1989.44 1989.44 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-04 5 AL MILL TECHADO ESC PRIM LA FLOR 0.00 0.00 538.79 538.79 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-05 5 AL MILL OBRA SEÑALIZACION CARRETERA PACHECO DE ALLENDE 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-01-06 5 AL MILL OBRA PAV ASF CALLE S/N BPMITHZA 0.00 0.00 711.21 711.21 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02 1% SUP DE OBRA 0.00 2491.71 10870.58 8378.87 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-01 1% SUP OBRA LINEAS DE AGUA EL RODRIGO 0.00 763.45 763.45 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-02 1% SUP OBRA DREN SAN CANALETA SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 1728.26 1728.26 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-03 1% SUP OBRA PAV ASF C ACCE. PRINCIPAL DENGANDHO 0.00 0.00 3978.87 3978.87 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-04 1 % SUP OBRA TECHADO ESC PRIM LA FLOR 0.00 0.00 1077.59 1077.59 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-05 1% SUP OBRA SEÑALIZACION PACHECO DEALLENDE 0.00 0.00 1900.00 1900.00 0.00 0.00 A 2117-74-02-04-02-06 1% SUP OBRA PAV ASF CALLE S/N BOMITHZA 0.00 0.00 1422.41 1422.41 0.00 0.00 Page 21 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-02-05 FFM 2019 0.00 0.00 1386.51 1386.51 0.00 0.00 A 2117-74-02-05-01 5 AL MILL INSP Y VIG 0.00 0.00 462.17 462.17 0.00 0.00 A 2117-74-02-05-01-01 5 AL MILL OBRA AMP RED DIST AGUA EL MOTHE 0.00 0.00 462.17 462.17 0.00 0.00 A 2117-74-02-05-02 1% SUP DE OBRA 0.00 0.00 924.34 924.34 0.00 0.00 A 2117-74-02-05-02-01 1% SUP OBRA AMP RED DIST EL MOTHE 0.00 0.00 924.34 924.34 0.00 0.00 A 2117-74-02-06 FOFYR 2019 0.00 0.00 1939.65 1939.65 0.00 0.00 A 2117-74-02-06-01 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 A 2117-74-02-06-01-01 5 AL MILLAR OBRA CONST PAV ASF LA PALMA 0.00 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 A 2117-74-02-06-02 1% SUPERVICION DE OBRA 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-02-06-02-01 1% SUP OBRA CONST PAV ASF LA PALMA 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-02-07 INPI 2019 0.00 0.00 57772.87 57772.87 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-01 5 AL MILLAR SUPERVICION Y VIGILANCIA 0.00 0.00 19257.62 19257.62 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-01-01 5 AL MILL OBRA PER POZO SAN ANTONIO ABAD 0.00 0.00 11178.22 11178.22 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-01-02 5 A MILL AMP SIST ALCANTARILLADO XUCHITLAN 0.00 0.00 8079.40 8079.40 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-02 1% SUPERVISION DE OBRA 0.00 0.00 38515.25 38515.25 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-02-01 1% SUP OBRA PERF DE POZO SAN ANTONIO ABAD 0.00 0.00 22356.44 22356.44 0.00 0.00 A 2117-74-02-07-02-02 1% SUP OBRA AMP SIS ALCANT. Y PLANTA DE TRAT XUCHITLAN 0.00 0.00 16158.81 16158.81 0.00 0.00 A 2117-74-03 DEDUCTIVAS 2014 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-03-05 CONTINGENCIAS 2014 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-03-05-01 0.5 Insp y vig Contingencias 2014 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04 DEDUCTIVAS 2015 0.00 21419.65 27682.85 6263.20 0.00 0.00 A 2117-74-04-05 DEDUCTIVAS PAVIM. Y DES. MPAL.2015 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-05-01 5% PAV.Y DES.MPAL. 2015 0.00 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-06 DEDUCTIVAS CONTIGENCIAS 2015 0.00 1469.95 7733.14 6263.19 0.00 0.00 A 2117-74-04-06-01 5% CONTINGENCIAS ECON 2015 0.00 -0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 A 2117-74-04-06-02 1% TESOFE CONT.ECON.2015 0.00 7733.14 7733.14 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-06-03 1% ASIST.SOCIAL CONT.ECON.2015 0.00 -6263.16 0.00 6263.16 0.00 0.00 A 2117-74-04-09 DEDUCTIVAS APAZU 2015 0.00 19949.54 19949.54 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-09-01 5% INSP Y VIG APAZU 2015 0.00 16230.38 16230.38 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-09-02 1 % ASIS SOCIAL APAZU 2015 0.00 3719.16 3719.16 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-04-10 DEDUCTIVAS FAIP 2015 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-04-10-01 5% INSP.Y VIG. FAIP 2015 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-06 DEDUCTIVAS 2017 0.00 1293.50 1886.33 592.83 0.00 0.00 A 2117-74-06-02 FAISM 0.00 0.41 593.23 592.82 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01 RETENCION OBRA PUBLICA 0.00 0.41 593.23 592.82 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01 .05% INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 0.41 593.23 592.82 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-04 OBRA 2017/FAISM 054014 C BIBLIOTECA 2 ET SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 -491.38 0.00 491.38 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-06 OBRA 2017/FAISM 054003 CONS EMPEDRADO BOXAXNI 0.00 -6.34 0.00 6.34 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-10 OBRA 2017/FAISM 054005 C DREN SAN AV PRIN PACHECO DE ALLENDE 0.00 101.85 101.85 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-14 OBRA 2017/ FAISM 054013 CONT BIBLIOTECA 1A ETAPA CASA GDE 0.00 491.38 491.38 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-21 2017/FAISM 054040 CONST BIBLIOTECA PUB EL MEZQ 1A ETAPA 0.00 -1.97 0.00 1.97 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-29 2017/FAISM 054036 C DREN SAN C VIXTLA PACHECO 0.00 -93.10 0.00 93.10 0.00 0.00 A 2117-74-06-02-01-01-33 2017/FAISM054048 SISTEMA AGUA POT FCO VILLA 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 Page 22 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-06-02-01-01-38 2017/FAISM054041 PROYECTO POZO AGUA SAN ANTONIO 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 A 2117-74-06-04 FORTAMUND 2017 0.00 1293.09 1293.10 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-06-04-01 RET DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOCAL 0.50% 0.00 1293.09 1293.10 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-06-04-01-01 FAPFM 001-2017 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 2117-74-06-04-01-03 FAPFM 2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE SIN NOMBRE PACHECO DE ALLENDE 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 0.00 A 2117-74-20 DEDUCTIVAS OBRAPUBLICA 2020 0.00 0.00 341438.93 341438.93 0.00 0.00 A 2117-74-20-01 FAISM 2020 0.00 0.00 213581.33 213581.33 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 0.00 71193.75 71193.75 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-01 5 AL MILL OB. PAV HID C. PROL CAUHTEMOC PACHECO DE ALLENDE 0.00 0.00 3318.96 3318.96 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-02 5 AL MILL OBRA PAV ASF C PIRULES CAÑADA GDE. 0.00 0.00 4575.68 4575.68 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-03 5 AL MILL OBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAG. 0.00 0.00 19378.42 19378.42 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-04 5 AL MILL OBRA PAV ASF AV LOSNIÑOS SN SALVADOR 0.00 0.00 3715.52 3715.52 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-05 5 AL MILL OBRA CONST FORO ESC PRIM JOSE MA. MORELOS BOMINTHZA 0.00 0.00 1209.80 1209.80 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-06 5 ALMILL OBRA AMP RED D AGUA POT MESA MEJAY XUCHITLAN 0.00 0.00 5431.03 5431.03 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-07 5 AL MILL OBRA 054011 CONST PAV HID CIRCUITO VICENTE GRO. SAN SALVADOR 0.00 0.00 2064.66 2064.66 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-08 5 AL MILL OBRA 054013 REG LINEA AGUA EL BONDHO 0.00 0.00 1861.22 1861.22 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-09 5AL MILL OBRA 054008 PAV HID EL COLORADO 0.00 0.00 1508.62 1508.62 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-10 5 AL MILL OBRA 054010 PAV ASF STA MA AMAJAC 0.00 0.00 2155.18 2155.18 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-11 5 AL MILL OBRA 054007 PAV ASF EL GOMEZ 0.00 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-12 5 AL MILL OBRA 054009 PAV HID LEANDRO VALLE 0.00 0.00 900.86 900.86 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-13 5 AL MILL OBRA 054 012 AMP LINEAS AGUA POT EL BONDHO 0.00 0.00 293.96 293.96 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-14 5 AL MILL OBRA 054 016 DREN SAN C PROL CERRO BLANCO 0.00 0.00 1077.58 1077.58 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-15 5 AL MILL OBRA 054022 BANQUETAS Y GUARNICIONES BOXAXNI 0.00 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-16 5 AL MIL OBRA 054023 BANQUETAS Y GUARNICIONES LAGUNILLA 0.00 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-17 5 AL MILL OBRA 054025 REH DREN SAN BOXTHA CHICO 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-18 5 AL MILL OBRA 054026 DREN SAN CAXUXI 0.00 0.00 978.99 978.99 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-19 5 AL MILL OBRA 054027 DREN SAN LAGUNILLA 0.00 0.00 1041.08 1041.08 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-20 5 AL MILL OBRA 054028 REH DREN SAN LAGUNILLA 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-21 5 AL MILL OBRA 054029 CONST DERN SAN C FERROCARRILERO LAGUNILLA 0.00 0.00 1372.71 1372.71 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-22 5 AL MILL OBRA 054033 ALUMBRADO AV PCIPAL SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 767.47 767.47 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-23 5 AL MILL OBRA 054017 DREN SAN DEMACU 0.00 0.00 1293.11 1293.11 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-24 5 AL MILL OBRA 054021 PAV ASF CHICHIMECAS 0.00 0.00 1060.34 1060.34 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-25 5 ALMILL OBRA 054018 DRENN SANIT EL MEZQUITAL 0.00 0.00 1681.03 1681.03 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-26 5 AL MILL OBA 054019 DREN SAN SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-27 5 AL MILL OBRA 054024 PAV ASF DEXTHO DE VICTORIA 0.00 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-28 5 AL MILL OBRA 054030 AMP RED AGUA POT LEANDRO VALLE 0.00 0.00 365.89 365.89 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-29 5 AL MILL OBRA 054034 AMP DREN POXINDEJE NORTE 0.00 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-30 5 AL MILL OBRA 054020 CONS DREN SAN EL CERRITO 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 Page 23 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-20-01-01-31 5 AL MILL OBRA 054031 AMP DEN SAN. POXINDEJE PARTE SUR 0.00 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-32 5 AL MILL OBRA 054032 AMP RED ELECT DEMACU 0.00 0.00 1348.55 1348.55 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-01-33 5 AL MILL OBRA 054035 CON RED AGUA POT LA FLOR 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02 1% SUPERVISION DE OBRA 0.00 0.00 142387.58 142387.58 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-01 1% SUP.OBRA PAV HID C PROL CUAUHTEMOC 0.00 0.00 6637.94 6637.94 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-02 1% SUP OBRA PAV ASF C. PIRULES CAÑADA GDE. 0.00 0.00 9151.39 9151.39 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-03 1% SUPOBRA PAV ASF SAN SALV-SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 38756.86 38756.86 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-04 1% SUP. OBRA PAV ASF AV LOSNIÑOS SAN SALVADOR 0.00 0.00 7431.03 7431.03 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-05 1% SUP. OBRA CONS TEATRO Y FORO ESC PRIM JOSE MA. MOR. BOMINTHZA 0.00 0.00 2419.60 2419.60 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-06 1% SUP. OBRA AMPRED DIST AGUA POT COL MESA Y MEJAY 0.00 0.00 10862.07 10862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-07 1% SUP OBA 054011 PAV HID CIRCUITO VICENTE GRO. SAN SALVADOR 0.00 0.00 4129.31 4129.31 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-08 SUP OBRA 054013 REH LIN AGUA POT EL BONDHO 0.00 0.00 3722.42 3722.42 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-09 1 % SUP OBRA 054008 PAV HID EL COLORADO 0.00 0.00 3017.24 3017.24 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-10 1% SUP OBRA 054010 PAV ASF STA. MA. 0.00 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-11 1% SUP OBRA 054007 PAV ASF EL GOMEZ 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-12 1% SUP OBRA 054009 PAV HID AV JUAREZ LEANDRO VALLE 0.00 0.00 1801.72 1801.72 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-13 1% SUP OBRA 054012 AMP LINEAS AGUA POT EL BONDHO 0.00 0.00 587.93 587.93 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-14 1% SUP OBRA 054016 CONST DREN SAN C PROL. CERRO BCO 0.00 0.00 2155.18 2155.18 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-15 1% SUP OBRA 054022 CONST BANQUETAS BOXAXNI 0.00 0.00 4310.35 4310.35 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-16 1% SUP OBRA 054023 CONS BANQUETAS Y GARNICIONES LAGUNILLA 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-17 1%SUP OBRA 054025 REH DREN SAN BOXTHA CHICO 0.00 0.00 2586.20 2586.20 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-18 1% SUP OBRA 054026 CONST DREN SAN CAXUXI 0.00 0.00 1957.98 1957.98 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-19 1% SUP OBRA 054027 CONST DREN SAN LAGUNILLA 0.00 0.00 2082.17 2082.17 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-20 1% SUP OBRA 054028 REH DREN SAN CALLA 24 DE FEB LAGUNILLA 0.00 0.00 2586.20 2586.20 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-21 1% SUP OBRA 054029 CONST DREN SAN CALLE FERROCARRILERO LAGUNILLA 0.00 0.00 2745.42 2745.42 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-22 1% SUP OBRA 054033 AÑUMBRADP ÚB AV PRINCIPAL SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 1534.95 1534.95 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-23 1% SUP OBRA 054017 DREN SAN DEMACU 0.00 0.00 2586.20 2586.20 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-24 1% SUP OBRA 054021 PAV ASF CHICHIMECAS 0.00 0.00 2120.69 2120.69 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-25 1% SUP OBA 054018 DEN SAN EL MEZQUITAL 0.00 0.00 3362.07 3362.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-26 1% SUP OBRA 054019 DEN SAN SAN MIGEL ACAMBAY 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-27 1% SUP OBRA 054024 PAV ASF DEXTHO DE VICTORIA 0.00 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-28 1% SUP OBRA 054030 AMP RED AGUA POT LEANDRO VALLE 0.00 0.00 731.78 731.78 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-29 1% SUP OBRA 054034 AMP DREN SAN POXINDEJE NORTE 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-30 1% SUP OBRA 054020 CONST DREN SAN EL CERRITO SAN SALVADOR 0.00 0.00 2586.20 2586.20 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-31 1% SUP OBRA 05431 AMP DREN SANIT. POXINDEJE PARTE SUR 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-32 1% SUP OBRA 054032 AMP RED EECT. DEMACU 0.00 0.00 2697.10 2697.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-01-02-33 1% SUP OBRA 054035 REH RED AGUA LA FLOR 0.00 0.00 3448.28 3448.28 0.00 0.00 A 2117-74-20-02 FGP 2020 0.00 0.00 28705.13 28705.13 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01 5 AL MILL. SUPERVISION Y VIGILANCIA INSPECCION 0.00 0.00 9568.09 9568.09 0.00 0.00 Page 24 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-20-02-01-01 5 AL MILL OBRA 054004 SAN CLAUSURA Y HAB CELDA 3A ET CAXUXI 0.00 0.00 7140.06 7140.06 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-02 5 AL MILL OBRA 054003 AMP RED ELECT CASA BANCA 0.00 0.00 703.89 703.89 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-03 5 AL MILL OBRA 054002 AMP RED ELECT CALE 21 DE MZO CASA BLANCA 0.00 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-01-04 5 AL MILL OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 0.00 862.07 862.07 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 19137.04 19137.04 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-01 1% SUP OBRA 054004 SAN CALUSURA YHAB CELDA 3A ETAPA CAXUXI 0.00 0.00 14280.97 14280.97 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-02 1% SUP OBRA 054003 AMP ELECTR, CASA BLANCA 0.00 0.00 1407.79 1407.79 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-03 1% SUP OBRA 054002 AMP RED ELECTR. C 21 DE MZO CASA BLANCA 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-02-02-04 1% SUP OBRA 054001 AMP RED ELECT CERRO BLANCO 0.00 0.00 1724.14 1724.14 0.00 0.00 A 2117-74-20-03 FFM 2020 0.00 0.00 30124.04 30124.04 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01 5 AL MIL INSP Y VIGILANCIA 0.00 0.00 11621.80 11621.80 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01-01 5 AL MILL OBRA 054001 PAV ASFALTICA EL RODRIGO 0.00 0.00 4110.76 4110.76 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01-02 5 AL MILL OBRA 054002 SAN CLAUS. TIRADERO MPAL 0.00 0.00 5140.35 5140.35 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 MEJ AUDITORIO SAN SALVDOR 0.00 0.00 2370.69 2370.69 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-02 1% SUP DE OBRA 0.00 0.00 18502.24 18502.24 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-02-01 1% SUP OBRA 054001 REH PAV ASF EL RODRIGO 0.00 0.00 8221.52 8221.52 0.00 0.00 A 2117-74-20-03-02-02 1% SUP OBRA 054002 SAN CLAUS TIRADERO CAXUXI 0.00 0.00 10280.72 10280.72 0.00 0.00 A 2117-74-20-04 FOFYR 2020 0.00 0.00 4525.85 4525.85 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01 5 AL MILL INSP Y VIG 0.00 0.00 1508.63 1508.63 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01-01 5 AL MILL OBRA 054003 AMP RED AGUA CERRITO SECC II 0.00 0.00 431.04 431.04 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01-02 5 AL MILL OBRA 054004 HID EL TANQUE LA PALMA 0.00 0.00 646.55 646.55 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-01-03 5 AL MILL OBRA 054002 AMP RED AGUA EL CERRITO 0.00 0.00 431.04 431.04 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 3017.22 3017.22 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02-01 1% SUP OBRA AMP ED DIST AGUA SECC II CERRITO 0.00 0.00 862.06 862.06 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02-02 1% SUP OBRA 054004 CONST PAV HID. LA PALMA 0.00 0.00 1293.10 1293.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-04-02-03 1% SUP OBRA 054002 AMP RED DIST AGUA CERRITO 0.00 0.00 862.06 862.06 0.00 0.00 A 2117-74-20-05 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 50718.33 50718.33 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01 5 AL MILL SUP Y VIG 0.00 0.00 23481.45 23481.45 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-01 5 AL MILL OBRA 054001 AMP RED AGUA PACHECO DE LEANDRO VALLE 0.00 0.00 394.45 394.45 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-02 5 AL MILL OBRA 054002 SANEAM CLAUS TIRADERO CAXUXI 0.00 0.00 6247.76 6247.76 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 REH PAV ASF AV CONST SECC II EL RODRIGO 0.00 0.00 4174.51 4174.51 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL MOTHE 0.00 0.00 2801.72 2801.72 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-05 5 AL MILL OBRA 054005 PAV ASF CAXUXI 0.00 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-06 5 AL MILL OBRA 054006 PAV HID DEMACU 0.00 0.00 2155.17 2155.17 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-01-07 5 AL MILL OBRA 054007 PAV ASF SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 5552.67 5552.67 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02 1% SUP DE OBRA 0.00 0.00 27236.88 27236.88 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02-01 1% SUP OBRA 054001 AMP RED AGU POT PACHECO DE ALLENDE 0.00 0.00 788.91 788.91 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02-02 1% SUP OBRA 054002 SAN CLAUS TIRADERO SAN SAL 1a ET CAXUXI 0.00 0.00 12495.52 12495.52 0.00 0.00 A 2117-74-20-05-02-03 1% SUP OBRA 054003 REH PAV ASF AV CONST. SECCION II EL RODRIGO 0.00 0.00 8349.01 8349.01 0.00 0.00 Page 25 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-74-20-05-02-04 1% SUP OBRA 054004 MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL LOC MOTHE 0.00 0.00 5603.44 5603.44 0.00 0.00 A 2117-74-20-06 FEIEF 2020 0.00 0.00 13784.25 13784.25 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01 5 AL MILL INSP Y VIG. 0.00 0.00 5482.16 5482.16 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-01 5 AL MILL OBRA 054001 PAV HID C CENTRO EL OLVEA 0.00 0.00 991.02 991.02 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-02 5 AL MILL OBRA 054002 APLIC RIEGO SELLO 0.00 0.00 1331.10 1331.10 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-03 5 AL MILL OBRA 054003 DREN SAN SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 1004.86 1004.86 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-01-04 5 AL MILL OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 0.00 2155.18 2155.18 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02 1% SUP OBRA 0.00 0.00 8302.09 8302.09 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02-01 1% SUP OBRA 054001 PAV HID C CENTRO EL OLVERA 0.00 0.00 1982.03 1982.03 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02-03 1% SUP OBRA 054003 DREN SAN SAN ANTONIO ZARAGOZA 0.00 0.00 2009.72 2009.72 0.00 0.00 A 2117-74-20-06-02-04 1% SUP OBRA 054004 PAV ASF EL COLORADO 0.00 0.00 4310.34 4310.34 0.00 0.00 A 2117-75 RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 4198.68 4756.00 557.32 0.00 0.00 A 2117-75-04 RET SERVICIOS PROFESIONALES 2018 0.00 -1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 A 2117-75-04-02 IEPS-TAB RET. 10% ISR POR SERV PROFESIONALES 0.00 -0.44 0.00 0.44 0.00 0.00 A 2117-75-04-03 FGP RET. 10% ISR POR SERV PROFESIONALES 0.00 -0.88 0.00 0.88 0.00 0.00 A 2117-75-05 RET SERVICIOS PROFESIONALES 2019 0.00 4200.00 4200.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-75-05-05 FFM RET 10% ISR POR SERV PROFESIONALES 0.00 2100.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-75-05-06 FEIEF RET 10% ISR POR SERV PROFESIONALES 0.00 2100.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 A 2117-75-06 RET SERVICIOS PROFESIONALES 2020 0.00 0.00 556.00 556.00 0.00 0.00 A 2117-75-06-01 IEPS-TAB RET 10% ISR POR SERV PROFESIONALES 0.00 0.00 556.00 556.00 0.00 0.00 A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 253493.44 4831678.01 4578184.57 0.00 0.00 A 2119-01 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 31829.03 31829.03 0.00 0.00 0.00 A 2119-01-03 ACREEDORES DIVERSOS 2015 0.00 31829.03 31829.03 0.00 0.00 0.00 A 2119-01-03-09 APAZU 0.00 31829.03 31829.03 0.00 0.00 0.00 A 2119-01-03-09-01 ALEJANDRO AVILA GARCIA 0.00 31829.03 31829.03 0.00 0.00 0.00 A 2119-11 ACREDORES DIVERSOS 0.00 123705.35 4701889.92 4578184.57 0.00 0.00 A 2119-11-04 ACREEDORES 2016 0.00 57438.04 57438.04 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-02 FGP 2016 0.00 4259.58 4259.58 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-02-04 SUELDOS POR PAGAR 2016 0.00 1141.70 1141.70 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-02-12 ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ 0.00 3117.88 3117.88 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-03 FFM 2016 0.00 1399.89 1399.89 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-03-01 SUELDOS POR PAGAR 0.00 1099.89 1099.89 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-03-02 CAJA DE AHORRO 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-06 PROAGUA URBANO 2016 0.00 51778.57 51778.57 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-04-06-2 APAZU 2015 0.00 51778.57 51778.57 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-05 ACREEDORES 2017 0.00 691.71 701.95 10.24 0.00 0.00 A 2119-11-05-01 FGP 2017 0.00 691.71 701.95 10.24 0.00 0.00 A 2119-11-05-01-01 DESCUENTOS FINAGAM FGP 0.00 -10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 A 2119-11-05-01-02 MARIA INES TAPIA SOTO 0.00 -0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 A 2119-11-05-01-05 OTRAS PRESTACIONES (VALES DE DESPENSA) 0.00 701.95 701.95 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-06 ACREEDORES 2018 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-06-08 IEPS-TAB 2018 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-06-08-01 SONIA LOPEZ HERNANDEZ 0.00 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07 ACREEDORES 2019 0.00 65575.21 65575.21 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-03 FGP 2019 0.00 64190.15 64190.15 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-03-11 FEIEF-2019 0.00 356.15 356.15 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-03-13 REPO 2019 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 Page 26 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-11-07-03-14 FORTAMUN 2019 0.00 63474.00 63474.00 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-11 REPO 2019 0.00 939.65 939.65 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-11-04 SONIA LÓPEZ HERNANDEZ TESORERA 0.00 939.65 939.65 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-14 FPTPG 0.00 445.41 445.41 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-07-14-01 REN FIN POR REINTEGRAR A LA TESOFE 0.00 445.41 445.41 0.00 0.00 0.00 A 2119-11-08 ACREEDORES 2020 0.00 0.00 4578174.33 4578174.33 0.00 0.00 A 2119-11-08-01 FGP 2020 0.00 0.00 2662601.67 2662601.67 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-01 FGP FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 138000.00 138000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-02 FGP DESCUENTO FINAGAM 0.00 0.00 179535.00 179535.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-03 FGP DESCUENTO ABONITOS 0.00 0.00 15846.00 15846.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-04 MARIA INES TAPIA SOTO 0.00 0.00 22740.00 22740.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-05 DOROTEA LICONA LEMOS 0.00 0.00 11807.00 11807.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-06 ARTEMIO MENDOZA JIMENEZ 0.00 0.00 13115.00 13115.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-07 SUSANA CRUZ PEREZ 0.00 0.00 1003.00 1003.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-08 VERONICA MORALES GUERRERO 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-09 FEIEF AJ DEF 0.00 0.00 17176.52 17176.52 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-10 LUIS BERNARDO HERNANDEZ 0.00 0.00 2069.00 2069.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-11 ELIA HERNANDEZ JIMENEZ 0.00 0.00 1250.00 1250.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-12 FFM 2020 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-13 FEIEF 2020 0.00 0.00 2179851.15 2179851.15 0.00 0.00 A 2119-11-08-01-14 SUELDOS POR PAGAR FGP 0.00 0.00 28209.00 28209.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-02 FFM 2020 0.00 0.00 703938.16 703938.16 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-01 FFM FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 111300.00 111300.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-02 FFM DESCUENTO FINAGAM 0.00 0.00 22473.00 22473.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-03 FFM DESCUENTO ABONITOS 0.00 0.00 5872.00 5872.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-04 FGP 2020 0.00 0.00 185985.17 185985.17 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-05 FEIEF AJ DEF 0.00 0.00 7537.18 7537.18 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-06 FEIEF 2020 0.00 0.00 361211.81 361211.81 0.00 0.00 A 2119-11-08-02-07 SUELDOS POR PAGAR FFM 0.00 0.00 9559.00 9559.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-03 FORTAMUN 2020 0.00 0.00 235187.85 235187.85 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-01 FORTAMUN DESC FINAGAM 0.00 0.00 20444.00 20444.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-02 FORTAMUN DESC ABONITOS 0.00 0.00 2824.00 2824.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-03 FGP 2020 0.00 0.00 168979.85 168979.85 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-04 MARLIN HERNANDEZ MACIEL 0.00 0.00 2940.00 2940.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-05 FFM 2020 0.00 0.00 34000.00 34000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-03-06 FORTAMUN FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-04 FOFIR 2020 0.00 0.00 138581.09 138581.09 0.00 0.00 A 2119-11-08-04-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 138580.59 138580.59 0.00 0.00 A 2119-11-08-04-02 REC FISC CTA 6356 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 A 2119-11-08-05 REPO 2020 0.00 0.00 53.08 53.08 0.00 0.00 A 2119-11-08-05-01 SONIA LÓPEZ HERNANDEZ (TESORERA MNICIPAL) 0.00 0.00 53.08 53.08 0.00 0.00 A 2119-11-08-06 FAISM 2020 0.00 0.00 837812.48 837812.48 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-01 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-02 TX CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V 0.00 0.00 244827.58 244827.58 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-03 ODILON PONCE FLORES 0.00 0.00 103000.00 103000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-04 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 0.00 0.00 248000.00 248000.00 0.00 0.00 A 2119-11-08-06-05 FRANCISCO DAMIAN MONZALVO CORTES 0.00 0.00 141984.90 141984.90 0.00 0.00 A 2119-12 PROVEEDORES 0.00 97959.06 97959.06 0.00 0.00 0.00 Page 27 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-12-03 PROVEEDORES 2016 0.00 97959.06 97959.06 0.00 0.00 0.00 A 2119-12-03-08 PROVEEDORES PROAGUA URBANO 0.00 97959.06 97959.06 0.00 0.00 0.00 A 2119-12-03-08-1 HGO HIDRAULICA SA DE CV 0.00 97959.06 97959.06 0.00 0.00 0.00 A 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 2192-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 58072907.36 109141709.58 51068802.22 0.00 0.00 A 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 58072907.36 109141709.58 51068802.22 0.00 0.00 A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 0.00 31922085.36 31922085.36 0.00 0.00 A 3210-2019 Resultado del Ejercicio Actual 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 3210-2020 Resultado del Ejercicio Actual 2020 0.00 0.00 31922085.36 31922085.36 0.00 0.00 A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 52311066.95 71402798.81 19091731.86 0.00 0.00 A 3220-05 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 0.00 4129290.60 4176343.83 47053.23 0.00 0.00 A 3220-05-01 REPO 2014 0.00 57736.84 57736.84 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-01-01 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 57736.84 57736.84 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-01-01-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINBISTRACION 0.00 25736.84 25736.84 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-01-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 25736.84 25736.84 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-01-01-02 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 32000.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-01-01-02-01 SOFTWARE 0.00 32000.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06 FAIMS 2014 0.00 3175133.52 3222186.62 47053.10 0.00 0.00 A 3220-05-06-01 INVERSION PUBLICA 0.00 3175133.52 3222186.62 47053.10 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 64191.37 67191.37 3000.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-01-02 CONSTRUCCION DE OBRA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 5185.81 5185.81 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-01-04 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA 0.00 62005.56 62005.56 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-01-05 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS 0.00 -3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-02 OBRAS POR EJERCER 0.00 598996.61 598996.61 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-02-06 EQUIPAMIENTO DE POZO FRANCISCO VILLA 0.00 268215.92 268215.92 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-02-07 EQUIPAMIENTO DE POZO PUERTO LAZARO CARDENAS 0.00 119867.35 119867.35 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-02-08 ESTUDIO DE PROYECTO CHICHIMECAS 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-02-10 REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EL MOTHE 0.00 210883.34 210883.34 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03 FAISM 2014 0.00 2484712.08 2528712.08 44000.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-009 2014/FAISM054012 ELECTRIFICACIÒN A POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 0.00 396488.00 396488.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-010 2014/FAISM054013 ELECTRIFICACIÒN A POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-011 2014/FAISM054014 ELECTRIFICACIÒN A POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 0.00 585837.14 585837.14 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-012 2014/FAISM054015 ELECTRIFICACIÒN A POZO DE AGUA POTABLE (APORTACION MUNICIPAL) 0.00 294997.32 294997.32 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-016 2014/FAISM054020 AMPLIACIÒN DE DRENAJE SANITARIO 0.00 266349.12 266349.12 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-025 2014/FAISM054029 REHABILITACIÒN DE DRENAJE SANITARIO 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-036 2014/FAISM054040 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-040 2014/FAISM054044 REHABILITACIÒN DE RED DE AGUA POTABLE 0.00 -44000.00 0.00 44000.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-041 2014/FAISM054045 AMPLIACIÒN DE DRENAJE SANITARIO 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-043 2014/FAISM054047 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-044 2014/FAISM054048 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÒN ASFALTICA DE CALLES (APORTACIÒN MUNICIPAL) 0.00 285000.00 285000.00 0.00 0.00 0.00 Page 28 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-05-06-01-03-047 2014/FAISM054051 PAVIMENTACIÒN HIDRAULICA EN CALLES (APORTACION MUNICIPAL) 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-03-049 2014/FAISM054400 ESTUDIO DE PROYECTO PARA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATADORA 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-04 DRENAJE SANITARIO 0.00 27284.72 27284.72 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-05 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-06-01-06 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -53.10 0.00 53.10 0.00 0.00 A 3220-05-07 FORTAMUN 2014 0.00 732685.51 732685.51 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-04 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 53501.70 53501.70 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-04-01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 53501.70 53501.70 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-04-01-01 EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00 21605.25 21605.25 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-04-01-02 ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIOS 0.00 31896.45 31896.45 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-05 INVERSION PUBLICA 0.00 679183.81 679183.81 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-05-01 OBRA PUBLICA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 679183.81 679183.81 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-05-01-101 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0.00 306177.46 306177.46 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-07-05-01-102 DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS 0.00 373006.35 373006.35 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-09 CONTINGENCIAS 2014 0.00 0.73 0.86 0.13 0.00 0.00 A 3220-05-09-01 INVERSION PUBLICA 0.00 0.73 0.86 0.13 0.00 0.00 A 3220-05-09-01-01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00 0.65 0.78 0.13 0.00 0.00 A 3220-05-09-01-01-02 PAVIMENTACION ASF SAN SALVADOR SAN ANTONIO 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-09-01-01-03 CONSTRUCCION PAVIMENTACION ACCESO A LA CABECERA 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-09-01-01-05 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES 0.00 -0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 A 3220-05-09-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-12 PROGRAMA FUR 0.00 163734.00 163734.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-12-01 INVERSION PUBLICA 0.00 163734.00 163734.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-12-01-01 OBRA DE DOMINIO PUBLICO 0.00 163734.00 163734.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-05-12-01-01-01 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICIOS Y OTROS TRABAJOS 0.00 163734.00 163734.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-07 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (ANALITICO) 0.00 -2077.56 2516.31 4593.87 0.00 0.00 A 3220-07-01 REPO 0.00 -2461.70 0.00 2461.70 0.00 0.00 A 3220-07-01-01 216 MAT. DE LIMPÍEZA 0.00 -2461.70 0.00 2461.70 0.00 0.00 A 3220-07-02 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 -589.32 213.80 803.12 0.00 0.00 A 3220-07-02-06 519 OTROS MOB Y EQS DE ADMON 0.00 -0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 A 3220-07-02-07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 213.80 213.80 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-02-08 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -803.06 0.00 803.06 0.00 0.00 A 3220-07-03 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 0.00 0.00 5.47 5.47 0.00 0.00 A 3220-07-03-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 5.47 5.47 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-03-03 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -5.47 0.00 5.47 0.00 0.00 A 3220-07-05 IEPS INCENTIVOS VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 24.61 24.61 0.00 0.00 A 3220-07-05-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 24.61 24.61 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-05-03 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -24.61 0.00 24.61 0.00 0.00 A 3220-07-11 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 0.00 2266.17 2266.17 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-11-01 PDER 00453 PAV HID Y GUAR C LAZARO CARDENAS 0.00 2265.83 2265.83 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-11-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-12 PROGRAMA 3*1 0.00 0.00 6.24 6.24 0.00 0.00 A 3220-07-12-01 3*1 04551 CONST BIBLIOTECA PUB 1A ET TEOFANI 0.00 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-12-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 -6.24 0.00 6.24 0.00 0.00 A 3220-07-13 PRODDER 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 Page 29 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-07-13-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 A 3220-07-14 FORTAMUN --DF 0.00 -1292.73 0.00 1292.73 0.00 0.00 A 3220-07-14-08 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -1292.73 0.00 1292.73 0.00 0.00 A 3220-08 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 0.00 -31.27 5008.38 5039.65 0.00 0.00 A 3220-08-01 REPO 0.00 0.00 416.51 416.51 0.00 0.00 A 3220-08-01-02 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 416.19 416.19 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-01-03 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-01-04 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -416.51 0.00 416.51 0.00 0.00 A 3220-08-02 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 -24.98 0.00 24.98 0.00 0.00 A 3220-08-02-04 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 -24.98 0.00 24.98 0.00 0.00 A 3220-08-03 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 696.00 696.00 0.00 0.00 A 3220-08-03-08 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 696.00 696.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-03-09 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -696.00 0.00 696.00 0.00 0.00 A 3220-08-04 IEPS TABACO 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-04-02 INTERESES BANCARIOS 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-06 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 A 3220-08-06-03 614 CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO EL GOMEZ 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-06-05 INTERESES BANCARIOS 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 3220-08-09 FAISM 0.00 -0.04 2758.64 2758.68 0.00 0.00 A 3220-08-09-02 612 054 S/O 008 CONST BARDA PERIMETRAL ESC PRIM IGNACIO ALLENDE EL OLVERA 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-09-03 613002 054008 CONST TANQUE ELEVADO 2DA ET EL DURAZNO 0.00 1334.90 1334.90 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-09-14 614053 054 S/O 010 DREN SAN V CALLES EL MOTHE 0.00 -636.96 0.00 636.96 0.00 0.00 A 3220-08-09-17 614056 054 S/O 014 AMP RED ELECT. BOXAXNI EL CERRITO 0.00 -0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 A 3220-08-09-18 614057 054 S/O 015 AMP RED ELECTRICA C S/ NOMBRE BOCAJA 0.00 1268.46 1268.46 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-09-19 853005 054009 MEJORAMIENTO OBRA EL TABLON V DIRECCIONES 0.00 -2121.67 0.00 2121.67 0.00 0.00 A 3220-08-09-21 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018 0.00 155.27 155.27 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-10 FORTAMUN 0.00 0.36 348.36 348.00 0.00 0.00 A 3220-08-10-06 614 054 S/O 003 REHABIITACION ESPACIO PUBLICO 1ER ETAPA FCO VILLA 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-10-07 614 054 S/O PAV HIDRAULICA BOMINTHZA 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-10-08 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 347.99 347.99 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-10-09 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 A 3220-08-11 FONDO DE COMPENSACION 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-11-03 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 2018 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-12 ISR RECAUDACION 0.00 0.00 713.41 713.41 0.00 0.00 A 3220-08-12-01 211 MATERIAL DE OFICINA 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 3220-08-12-05 273001 ART DEPORTIVOS 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-12-10 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 713.38 713.38 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-12-11 COMISIONES BANCARIAS 0.00 -713.40 0.00 713.40 0.00 0.00 A 3220-08-13 PROYECTOSD DESARROLLO REGIONAL 0.00 -0.01 29.69 29.70 0.00 0.00 A 3220-08-13-02 614101 APDER 124 PAV ASF CALLE FCO MQUEZ LA PEÑA SAN SALVADOR 0.00 -28.77 0.00 28.77 0.00 0.00 A 3220-08-13-03 622002 APDER 1012 CONS ANEXO SISTEMA DIF SAN SALVADOR 0.00 -0.42 0.00 0.42 0.00 0.00 Page 30 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-08-13-04 REND FINANCIERO APDER 2018 0.00 -0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 A 3220-08-13-05 REND FIN APDER 5 CTA 6046 0.00 29.69 29.69 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-14 FONDO DE FISCALIZACIOIN Y RECAUDACION 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 A 3220-08-14-04 614122 FOFIN 559 CONST DREN SANITARIO CAÑADA GRANDE 0.00 -0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 A 3220-08-14-05 614123 FOFIN 345 PAV ASF 1ER ET. SECCION CAPOJAY 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-14-07 614125 FOFIN 348 REH FORO CULTURAL CABECERA MPAL. 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 A 3220-08-14-09 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-15 3*4 MIGRANTES 0.00 -6.66 35.98 42.64 0.00 0.00 A 3220-08-15-01 612016 4748 CONS TECHADO ESC PRIM JUAN ESCUTIA 2DA ET LA FLOR 0.00 32.14 32.14 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-15-02 612017 4749 CONST. BIBLIOTECA 3A ET SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-15-04 614136 4824 AMP RED ELECTRICA V CALLES DEXTHO DE VICTORIA 0.00 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-15-05 REND. FINANCIEROS LA FLOR 0.00 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 A 3220-08-15-06 REND FIN XUCHITLAN 0.00 -12.76 0.00 12.76 0.00 0.00 A 3220-08-15-07 REN FIN SAN MIGUEL ACAMBAY 0.00 -7.21 0.00 7.21 0.00 0.00 A 3220-08-15-08 REND FIN TEOFANI 0.00 -11.01 0.00 11.01 0.00 0.00 A 3220-08-15-09 REN FIN DEXTHO DE VICTORIA 0.00 -11.66 0.00 11.66 0.00 0.00 A 3220-08-16 MEJORAMIENTO VIVIENDA 0.00 0.00 9.36 9.36 0.00 0.00 A 3220-08-16-01 611010 MV001 CONSTRUCCION 21 CUARTOS 0.00 -9.36 0.00 9.36 0.00 0.00 A 3220-08-16-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 A 3220-09 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 0.00 0.00 12301524.87 12301524.87 0.00 0.00 A 3220-09-01 RECURSOS FISCALES 0.00 0.00 36010.07 36010.07 0.00 0.00 A 3220-09-01-01 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 36006.32 36006.32 0.00 0.00 A 3220-09-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 3.75 3.75 0.00 0.00 A 3220-09-02 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 115126.82 115126.82 0.00 0.00 A 3220-09-02-01 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 0.00 115058.63 115058.63 0.00 0.00 A 3220-09-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 68.19 68.19 0.00 0.00 A 3220-09-03 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 984981.22 984981.22 0.00 0.00 A 3220-09-03-01 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 0.00 160000.00 160000.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-02 211 MATERIAL DE OFICINA 0.00 0.00 58000.00 58000.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-03 MATERIAL PARA BIENES DE INFORMATICA 0.00 0.00 42000.00 42000.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-04 ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 130000.00 130000.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-05 351 CONS. Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES 0.00 0.00 95303.00 95303.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-06 382 GASTOSN DE ORDEN SOCIAL 0.00 0.00 104400.00 104400.00 0.00 0.00 A 3220-09-03-07 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 287771.25 287771.25 0.00 0.00 A 3220-09-03-08 AMP RED DE AGUA POTABLES EL MOTHE 0.00 0.00 107224.13 107224.13 0.00 0.00 A 3220-09-03-09 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 282.84 282.84 0.00 0.00 A 3220-09-04 IEPS TABACOS BEBIDAS A. REFRESCOS 0.00 0.00 57511.33 57511.33 0.00 0.00 A 3220-09-04-01 261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 57511.33 57511.33 0.00 0.00 A 3220-09-05 ISAN 0.00 0.00 23710.87 23710.87 0.00 0.00 A 3220-09-05-01 441 AYUDAS SPCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 23707.44 23707.44 0.00 0.00 A 3220-09-05-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 3.43 3.43 0.00 0.00 A 3220-09-06 CISAN 0.00 0.00 5912.33 5912.33 0.00 0.00 A 3220-09-06-01 214 MAYTERIALES PATA BIENES INFORMATICOS 0.00 0.00 5912.33 5912.33 0.00 0.00 Page 31 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-09-07 FOFYR 0.00 0.00 215338.98 215338.98 0.00 0.00 A 3220-09-07-01 336 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIAS 0.00 0.00 29449.35 29449.35 0.00 0.00 A 3220-09-07-02 211 MATERIAL DE OFICINA 0.00 0.00 35800.00 35800.00 0.00 0.00 A 3220-09-07-03 OBRA LA PALMA 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 3220-09-07-04 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 89.63 89.63 0.00 0.00 A 3220-09-08 FAISM 0.00 0.00 3445068.05 3445068.05 0.00 0.00 A 3220-09-08-01 OBRA 054045 EL OLVERA BARDA PERIMETRAL 0.00 0.00 84144.56 84144.56 0.00 0.00 A 3220-09-08-02 OBRA 054029 DEGANDHO DE JUAREZ 0.00 0.00 58000.00 58000.00 0.00 0.00 A 3220-09-08-03 OBRA 054047 EL MOTHE AMP RED DIST AGUA 0.00 0.00 342775.87 342775.87 0.00 0.00 A 3220-09-08-04 OBRA 054048 LA FLOR AMP LINEAS DE DIST. 0.00 0.00 32431.71 32431.71 0.00 0.00 A 3220-09-08-05 OBRA 054050 XUCHITLAN CONS TANQUE DE AGUA 0.00 0.00 282631.59 282631.59 0.00 0.00 A 3220-09-08-06 OBRA 054025 SAN SALVADOR AMP RED ELECTRICA 0.00 0.00 198989.25 198989.25 0.00 0.00 A 3220-09-08-07 OBRA 054026 LEANDRO VALLE AMP RED ELECTRICA 0.00 0.00 136165.31 136165.31 0.00 0.00 A 3220-09-08-08 OBRA 054034 DEXTHO DE VICTORIA AMP RED 0.00 0.00 295076.59 295076.59 0.00 0.00 A 3220-09-08-09 OBRA 054040 LAGUNILLA AMP RED ELECTRICA 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 3220-09-08-10 OBRA 054041 CAÑADA GDE CONS DREN SANITARIO 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 A 3220-09-08-11 OBRA 054043 CERRITO AMP RED ELECTRICA 0.00 0.00 200139.44 200139.44 0.00 0.00 A 3220-09-08-12 OBRA 054044 POXINDEJE DE MORELOS AMP. RED 0.00 0.00 419036.68 419036.68 0.00 0.00 A 3220-09-08-13 OBRA 054046 CHICHIMECAS DREN SANITARIO 0.00 0.00 91107.29 91107.29 0.00 0.00 A 3220-09-08-14 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 4569.76 4569.76 0.00 0.00 A 3220-09-09 FORTAMUN 0.00 0.00 1505934.57 1505934.57 0.00 0.00 A 3220-09-09-01 311 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 1198812.58 1198812.58 0.00 0.00 A 3220-09-09-02 392 DERECHOS 0.00 0.00 7559.00 7559.00 0.00 0.00 A 3220-09-09-03 398 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 158019.00 158019.00 0.00 0.00 A 3220-09-09-04 569 OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 141000.00 141000.00 0.00 0.00 A 3220-09-09-05 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 543.99 543.99 0.00 0.00 A 3220-09-10 ISR 0.00 0.00 476470.99 476470.99 0.00 0.00 A 3220-09-10-01 211 MATERIAL DE OFICINA 0.00 0.00 88904.00 88904.00 0.00 0.00 A 3220-09-10-02 214 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS 0.00 0.00 38500.00 38500.00 0.00 0.00 A 3220-09-10-03 216 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 86000.00 86000.00 0.00 0.00 A 3220-09-10-04 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0.00 0.00 61400.00 61400.00 0.00 0.00 A 3220-09-10-05 441 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 201572.71 201572.71 0.00 0.00 A 3220-09-10-06 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 94.28 94.28 0.00 0.00 A 3220-09-11 PFTPG 0.00 0.00 3600.43 3600.43 0.00 0.00 A 3220-09-11-01 261 Combustible y lubricante 0.00 0.00 1600.43 1600.43 0.00 0.00 A 3220-09-11-02 336 Servicio apoyo administrativo fotocopiado 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 A 3220-09-12 FEIEF 0.00 0.00 1111985.39 1111985.39 0.00 0.00 A 3220-09-12-01 La Flor Techado 0.00 0.00 125000.00 125000.00 0.00 0.00 A 3220-09-12-02 Bominthza Pavimentacion asfaltica 0.00 0.00 165000.00 165000.00 0.00 0.00 A 3220-09-12-03 Caxuxi Proyecto de Saneamiento 0.00 0.00 139200.00 139200.00 0.00 0.00 A 3220-09-12-04 Degandho de Juarez Pavimentacion Asfaltica 0.00 0.00 461549.18 461549.18 0.00 0.00 A 3220-09-12-05 Pacheco de Allende Señalización 0.00 0.00 220400.00 220400.00 0.00 0.00 A 3220-09-12-06 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 836.21 836.21 0.00 0.00 A 3220-09-13 INPI 0.00 0.00 4319825.88 4319825.88 0.00 0.00 A 3220-09-13-01 San Antonio Abad Perforacion de Pozo 0.00 0.00 2440308.94 2440308.94 0.00 0.00 A 3220-09-13-02 Xuchitlan 0.00 0.00 1874421.31 1874421.31 0.00 0.00 A 3220-09-13-03 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.00 5095.63 5095.63 0.00 0.00 A 3220-09-14 FONDO DE COMPENSACION 0.00 0.00 47.94 47.94 0.00 0.00 Page 32 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-09-14-01 336 Servicios Administrativos 0.00 0.00 47.94 47.94 0.00 0.00 A 3220-11 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 6543527.93 6617957.98 74430.05 0.00 0.00 A 3220-11-2013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 0.00 -0.24 0.05 0.29 0.00 0.00 A 3220-11-2013-01 FAISM 2013 0.00 -0.24 0.05 0.29 0.00 0.00 A 3220-11-2013-01-2 54014 CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS 0.00 -0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 A 3220-11-2013-01-9 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0.00 6543528.17 6617957.93 74429.76 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0.00 -32004.80 12424.96 44429.76 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-01 REPO 2015 0.00 -6.83 0.00 6.83 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-01-01 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 -6.83 0.00 6.83 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-01-01-1 FIBRAS SISTETICAS 0.00 -6.83 0.00 6.83 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02 FAISM 2015 0.00 -1122.51 7226.00 8348.51 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01 INVERSION PUBLICA 0.00 -1122.51 7226.00 8348.51 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABAST.DE AGUA, PETROLEO GAS ELECTRICIDAD Y TELOCOM. 0.00 0.00 7226.00 7226.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-01 Aportacion Prossapys tanque de Agua 0.00 -7226.00 0.00 7226.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-02 2015/FAISM054014 Amp.Elect.el Cerrito Av.Xuchitlan-Chichimecas 0.00 1182.29 1182.29 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-03 2015/FAISM054015 Amp.Elect.Secc.Las Rosas Tanque y Paraje 1ra.Etapa (Aport.Mpal.) 0.00 3073.71 3073.71 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-04 2015/FAISM054045 Amp.Elect.Poxindeje C.La Frontera y Carret.San Salvador-Bocaja (Aport.Mpal.) 0.00 2963.00 2963.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-05 Amp.de Red de Distribucion Electrica en Tothie de Rojo Gomez 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-02-06 2015/FAISM054001 Rehab.Sistema de Agua Potable Teofani (Aport.Mpal.) 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-02-01-05 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 -1122.51 0.00 1122.51 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-06 PROYECTOS JUVENILES 0.00 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-06-01 Proyectos Juveniles 0.00 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-06-01-01 Proyectos Locales Juveniles 0.00 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 0.00 -36070.96 3.46 36074.42 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01 INVERSION PUBLICA 0.00 -36070.96 3.46 36074.42 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-03 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 0.00 -36074.42 0.00 36074.42 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-03-01 Construccion de Drenaje Sanitario 0.00 -36074.42 0.00 36074.42 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-04 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-04-01 CONTINGENCIAS ECONOMICAS I 0.00 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-04-02 CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 0.00 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-08-01-04-03 CONTINGENCIAS ECONOMICAS III 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-10 FAIP 2015 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-10-01 INVERSION PUBLICA 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-10-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-11 PROSSAPYS 0.00 5187.99 5187.99 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-11-01 INVERSION PUBLICA 0.00 5187.99 5187.99 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-11-01-01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 0.00 5187.09 5187.09 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-11-01-01-01 Construccion y Rehab.de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 0.00 5187.09 5187.09 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-11-11-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12 EJERCICIO 2015 UTILIDAD 0.00 6575532.97 6605532.97 30000.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01 REPO 0.00 133898.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 133898.00 133898.00 0.00 0.00 0.00 Page 33 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-11-2015-12-01-01-01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 0.00 27400.60 27400.60 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01-01-02 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 0.00 59698.40 59698.40 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01-01-03 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO 0.00 13449.00 13449.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01-01-04 OTROS EQUIPOS 0.00 9860.00 9860.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-01-01-05 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 23490.00 23490.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02 FAISM 0.00 191180.47 191180.47 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02-01 INVERSION PUBLICA 0.00 191180.47 191180.47 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02-01-03 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 0.00 191180.47 191180.47 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02-01-03-01 2015/FAISM054036 Ampliacion de Drenaje Sanitario En El Fresno 0.00 126000.00 126000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02-01-03-02 Ampliacion de Drenaje Sanitario en San Antonio Zaragoza 0.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-02-01-03-03 2015/FAISM054026 Equipamiento para Pozo de Agua Potable en San Salvador 0.00 30180.47 30180.47 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03 FORTAMUN 0.00 1728350.45 1728350.45 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 722558.45 722558.45 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01-01 2015/FAPFM054021 OBRA COMPLEMENTARIA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 0.00 70663.82 70663.82 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01-02 2015/FAPFM054016 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN KINDER 0.00 58134.75 58134.75 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01-03 2015/FAPFM054028 CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHUMBRE) EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01-04 2015/FAPFM054026 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA, PRIMERA ETAPA 0.00 330000.00 330000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-01-05 2015/FAPFM054007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EN BIBLIOTECA 0.00 63759.88 63759.88 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-02 CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-02-01 2015/FAPFM054017 ESTUDIO Y PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 805792.00 805792.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-01 2015/FAPFM054400 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PANTEÓN FRACCIÓN 1 0.00 33000.00 33000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-02 2015/FAPFM054401 ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLANTA TRATADORA (DOS PREDIOS) 0.00 623060.00 623060.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-03 2015/FAPFM054402 ADQUISICIÓN DE TERRENO 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-04 2015/FAPFM054328 ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN 0.00 24732.00 24732.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-05 2015/FAPFM054329 ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-03-04-06 2015/FAPFM054330 ADQUISICIÓN DE RADIOS 0.00 12000.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-04 FISCALIZACION 0.00 39058.65 39058.65 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-04-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 39058.65 39058.65 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-04-01-01 OTROS EQUIPOS 0.00 39058.65 39058.65 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-08 PDZP 0.00 2043562.63 2043562.63 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-08-01 INVERSION PUBLICA 0.00 2043562.63 2043562.63 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-08-01-01 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA 0.00 2043562.63 2043562.63 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-08-01-01-01 Ampliacion de Drenaje Sanitario en Caxuxi 0.00 800000.00 800000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-08-01-01-02 Ampliacion de Drenaje Sanitario en San Antonio Zaragoza 0.00 1243562.63 1243562.63 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10 CONTIGENCIAS 0.00 1970000.00 2000000.00 30000.00 0.00 0.00 Page 34 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 3220-11-2015-12-10-01 INVERSION PUBLICA 0.00 1970000.00 2000000.00 30000.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10-01-01 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0.00 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10-01-01-01 2015/FCOEC054005 Const.de Techado para Cancha Basquetbol en Esc.Prim. "Juan Escutia" en Chichimecas 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10-01-01-02 2015/FCOEC054001Const. de Techado para Cancha de Basquetbol en Esc. Prim."Ignacio Allende" en Pacheco de Allende 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10-01-02 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 0.00 -30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-10-01-02-05 2015/FCOEC054007 Pav. Asfaltica (Doble Riego de Sello) Carret. Sn.Salvador-Sn Antonio 0.00 -30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-11 PAVIMENTACIONES 0.00 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-11-01 INVERSION PUBLICA 0.00 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-11-01-01 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0.00 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-11-01-01-01 2015/FPYDM054001 Construccion de Aula en Plantel Cobaeh en Xuchitlan 0.00 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-12 ISR 0.00 99482.77 99482.77 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-12-01 EDIFICACION NO HABITACIONAL 0.00 99482.77 99482.77 0.00 0.00 0.00 A 3220-11-2015-12-12-01-01 Construccion de Portico de Acceso Bachillerato 0.00 99482.77 99482.77 0.00 0.00 0.00 A 3220-2015 2015 0.00 0.00 4320510.27 4320510.27 0.00 0.00 A 3220-2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 0.00 7511.43 2346090.95 2338579.52 0.00 0.00 A 3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 0.00 2401353.70 2401353.70 0.00 0.00 0.00 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 0.00 8206317.44 8206317.44 0.00 0.00 0.00 A 3220-2019 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 0.00 31025174.68 31025175.08 0.40 0.00 0.00 A 3230 REVALÚOS 0.00 5761840.41 5816825.41 54985.00 0.00 0.00 A 3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 0.00 3693987.95 3693987.95 0.00 0.00 0.00 A 3231-01 Terrenos 0.00 1312188.95 1312188.95 0.00 0.00 0.00 A 3231-02 Edificios no Habitacionales 0.00 2381799.00 2381799.00 0.00 0.00 0.00 A 3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES 0.00 1623672.21 1678657.21 54985.00 0.00 0.00 A 3232-01 Mobiliario y equipo de administraciòn 0.00 156361.01 156361.01 0.00 0.00 0.00 A 3232-02 Muebles exepto de oficina y estanteria 0.00 20480.00 20480.00 0.00 0.00 0.00 A 3232-03 Equipo de computo y tecnologia de la informaciòn 0.00 -4543.60 -4543.60 0.00 0.00 0.00 A 3232-04 Equipo de transporte 0.00 173437.30 173438.30 1.00 0.00 0.00 A 3232-05 Maquinaria, otros Equipo y herramientas 0.00 1277937.50 1332921.50 54984.00 0.00 0.00 A 3233 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES 0.00 444180.25 444180.25 0.00 0.00 0.00 A 3233-01 Bienes artisticosy culturales 0.00 444180.25 444180.25 0.00 0.00 0.00 A 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 96649939.05 96649939.05 0.00 0.00 A 4100 INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 0.00 4602448.18 4602448.18 0.00 0.00 A 4110 IMPUESTOS 0.00 0.00 1388272.68 1388272.68 0.00 0.00 A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 0.00 1382707.14 1382707.14 0.00 0.00 A 4112-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 860708.08 860708.08 0.00 0.00 A 4112-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 559503.01 559503.01 0.00 0.00 A 4112-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 164391.51 164391.51 0.00 0.00 A 4112-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 11239.48 11239.48 0.00 0.00 A 4112-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 123833.50 123833.50 0.00 0.00 A 4112-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 1740.58 1740.58 0.00 0.00 A 4112-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 4112-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 4112-03 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 Page 35 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4112-03-01 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 A 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 4117-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 4140 DERECHOS 0.00 0.00 2474396.50 2474396.50 0.00 0.00 A 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.00 0.00 2474396.50 2474396.50 0.00 0.00 A 4143-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 650616.87 650616.87 0.00 0.00 A 4143-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 247177.73 247177.73 0.00 0.00 A 4143-01-02 Rezagos agua potable 0.00 0.00 348340.94 348340.94 0.00 0.00 A 4143-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 54071.40 54071.40 0.00 0.00 A 4143-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 1026.80 1026.80 0.00 0.00 A 4143-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 4143-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 4143-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 1609763.62 1609763.62 0.00 0.00 A 4143-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 470649.74 470649.74 0.00 0.00 A 4143-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 350376.52 350376.52 0.00 0.00 A 4143-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 16350.07 16350.07 0.00 0.00 A 4143-03-01-03 registro de nacimiento 0.00 0.00 9935.21 9935.21 0.00 0.00 A 4143-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20708.73 20708.73 0.00 0.00 A 4143-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 8370.61 8370.61 0.00 0.00 A 4143-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 19351.38 19351.38 0.00 0.00 A 4143-03-01-10 recargos por registro extemporaneo 0.00 0.00 3354.17 3354.17 0.00 0.00 A 4143-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 6748.88 6748.88 0.00 0.00 A 4143-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 12914.00 12914.00 0.00 0.00 A 4143-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 1095.22 1095.22 0.00 0.00 A 4143-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 871.95 871.95 0.00 0.00 A 4143-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 14325.42 14325.42 0.00 0.00 A 4143-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5201.00 5201.00 0.00 0.00 A 4143-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 4143-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 4143-03-02 secretaria 0.00 0.00 184444.25 184444.25 0.00 0.00 A 4143-03-02-01 constancias 0.00 0.00 178107.62 178107.62 0.00 0.00 A 4143-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 6336.63 6336.63 0.00 0.00 A 4143-03-04 obras publicas 0.00 0.00 379004.20 379004.20 0.00 0.00 A 4143-03-04-05 Licencias construccion y reparacion de casas 0.00 0.00 22926.42 22926.42 0.00 0.00 A 4143-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 12215.00 12215.00 0.00 0.00 A 4143-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 343862.78 343862.78 0.00 0.00 A 4143-03-05 Donativos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 4143-03-05-03 Otros ingresos no especificos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 4143-03-06 catastro 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 A 4143-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 A 4143-03-07 rentas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 4143-03-07-01 boletas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 4143-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 561253.02 561253.02 0.00 0.00 A 4143-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 210917.54 210917.54 0.00 0.00 A 4143-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 350335.48 350335.48 0.00 0.00 A 4143-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 167180.55 167180.55 0.00 0.00 Page 36 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4150 PRODUCTOS 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 4151 PRODUCTOS 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 4151-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 4151-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 4160 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 733779.00 733779.00 0.00 0.00 A 4162 MULTAS 0.00 0.00 99822.80 99822.80 0.00 0.00 A 4162-01 Infracción de transito 0.00 0.00 4650.00 4650.00 0.00 0.00 A 4162-02 multa a los infractores 0.00 0.00 95172.80 95172.80 0.00 0.00 A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 633956.20 633956.20 0.00 0.00 A 4169-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 4169-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 4169-02 RECARGOS PREDIAL 0.00 0.00 94331.51 94331.51 0.00 0.00 A 4169-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 17707.00 17707.00 0.00 0.00 A 4169-04 Rezagos Predial 0.00 0.00 7580.02 7580.02 0.00 0.00 A 4169-06 Actualizaciones 0.00 0.00 257457.09 257457.09 0.00 0.00 A 4169-07 Intereses Moratorios 0.00 0.00 255105.23 255105.23 0.00 0.00 A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 92047490.87 92047490.87 0.00 0.00 A 4210 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 0.00 92047490.87 92047490.87 0.00 0.00 A 4211 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 48117438.69 48117438.69 0.00 0.00 A 4211-01 FGP 0.00 0.00 25849791.80 25849791.80 0.00 0.00 A 4211-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 25841711.51 25841711.51 0.00 0.00 A 4211-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1973842.82 1973842.82 0.00 0.00 A 4211-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2940558.71 2940558.71 0.00 0.00 A 4211-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2008941.53 2008941.53 0.00 0.00 A 4211-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3066462.42 3066462.42 0.00 0.00 A 4211-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1839946.26 1839946.26 0.00 0.00 A 4211-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1636205.08 1636205.08 0.00 0.00 A 4211-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1878990.86 1878990.86 0.00 0.00 A 4211-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2508298.81 2508298.81 0.00 0.00 A 4211-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1850221.92 1850221.92 0.00 0.00 A 4211-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1771264.89 1771264.89 0.00 0.00 A 4211-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1907309.19 1907309.19 0.00 0.00 A 4211-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2356424.47 2356424.47 0.00 0.00 A 4211-01-01-13 FGP 3ER AJ 0.00 0.00 99394.34 99394.34 0.00 0.00 A 4211-01-01-14 INT 2019 0.00 0.00 3850.21 3850.21 0.00 0.00 A 4211-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 4211-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 4211-02 FFM 0.00 0.00 13083869.19 13083869.19 0.00 0.00 A 4211-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 13080967.99 13080967.99 0.00 0.00 A 4211-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1039713.06 1039713.06 0.00 0.00 A 4211-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1256804.63 1256804.63 0.00 0.00 A 4211-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1046045.86 1046045.86 0.00 0.00 A 4211-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1241244.69 1241244.69 0.00 0.00 Page 37 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1033001.08 1033001.08 0.00 0.00 A 4211-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 913682.04 913682.04 0.00 0.00 A 4211-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1013179.83 1013179.83 0.00 0.00 A 4211-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1295162.57 1295162.57 0.00 0.00 A 4211-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1007016.43 1007016.43 0.00 0.00 A 4211-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 993248.16 993248.16 0.00 0.00 A 4211-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1011798.65 1011798.65 0.00 0.00 A 4211-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1229291.00 1229291.00 0.00 0.00 A 4211-02-01-13 INT 2019 0.00 0.00 779.99 779.99 0.00 0.00 A 4211-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 4211-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 4211-03 FOFIS 0.00 0.00 1062333.85 1062333.85 0.00 0.00 A 4211-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1061961.99 1061961.99 0.00 0.00 A 4211-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 59397.82 59397.82 0.00 0.00 A 4211-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 116877.81 116877.81 0.00 0.00 A 4211-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 4211-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 61318.88 61318.88 0.00 0.00 A 4211-03-01-13 FISC 4TO AJUSTE 2019 0.00 0.00 76042.35 76042.35 0.00 0.00 A 4211-03-01-14 INT 2019 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 A 4211-03-01-15 FISC 1ER AJUS 2020 0.00 0.00 158865.00 158865.00 0.00 0.00 A 4211-03-01-16 FIS 2DO AJUSTE 2020 0.00 0.00 38394.35 38394.35 0.00 0.00 A 4211-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 4211-03-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2020 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 4211-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 486548.97 486548.97 0.00 0.00 A 4211-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 486441.51 486441.51 0.00 0.00 A 4211-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 51143.84 51143.84 0.00 0.00 A 4211-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 87709.48 87709.48 0.00 0.00 A 4211-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 48647.72 48647.72 0.00 0.00 A 4211-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 45684.68 45684.68 0.00 0.00 A 4211-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 44090.12 44090.12 0.00 0.00 A 4211-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 179.58 179.58 0.00 0.00 A 4211-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 9182.68 9182.68 0.00 0.00 A 4211-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 35217.26 35217.26 0.00 0.00 A 4211-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 42383.86 42383.86 0.00 0.00 A 4211-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 40196.79 40196.79 0.00 0.00 A 4211-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 40456.60 40456.60 0.00 0.00 A 4211-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 41548.90 41548.90 0.00 0.00 A 4211-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 4211-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 4211-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1024228.00 1024228.00 0.00 0.00 Page 38 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1023942.06 1023942.06 0.00 0.00 A 4211-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 99923.67 99923.67 0.00 0.00 A 4211-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 94794.55 94794.55 0.00 0.00 A 4211-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 97353.24 97353.24 0.00 0.00 A 4211-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 92451.98 92451.98 0.00 0.00 A 4211-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 93721.80 93721.80 0.00 0.00 A 4211-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 90226.41 90226.41 0.00 0.00 A 4211-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 73763.34 73763.34 0.00 0.00 A 4211-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 60342.20 60342.20 0.00 0.00 A 4211-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 84695.83 84695.83 0.00 0.00 A 4211-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 72062.03 72062.03 0.00 0.00 A 4211-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 73859.15 73859.15 0.00 0.00 A 4211-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 90739.68 90739.68 0.00 0.00 A 4211-05-01-13 INT 2019 0.00 0.00 8.18 8.18 0.00 0.00 A 4211-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 4211-05-02-01 REND FINANCIERON IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 4211-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 2997122.68 2997122.68 0.00 0.00 A 4211-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 2995425.85 2995425.85 0.00 0.00 A 4211-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 854001.00 854001.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 213224.65 213224.65 0.00 0.00 A 4211-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 53764.00 53764.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 370429.00 370429.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 213413.00 213413.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 210383.00 210383.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 7263.00 7263.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 343763.00 343763.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 230995.00 230995.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 217007.00 217007.00 0.00 0.00 A 4211-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 281183.20 281183.20 0.00 0.00 A 4211-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 4211-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 4211-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 0.00 0.00 3613544.20 3613544.20 0.00 0.00 A 4211-07-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 3612817.91 3612817.91 0.00 0.00 A 4211-07-01-01 MAYO 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 A 4211-07-01-02 AGOSTO 0.00 0.00 1611201.30 1611201.30 0.00 0.00 A 4211-07-01-03 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 598395.29 598395.29 0.00 0.00 A 4211-07-01-04 OCTUBRE 0.00 0.00 397951.70 397951.70 0.00 0.00 A 4211-07-01-05 NOVIEMBRE 0.00 0.00 279576.72 279576.72 0.00 0.00 A 4211-07-01-06 DICIEMBRE 0.00 0.00 680670.86 680670.86 0.00 0.00 A 4211-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 4211-07-02-01 REND FIN. FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 4212 APORTACIONES 0.00 0.00 43533592.00 43533592.00 0.00 0.00 A 4212-01 FAISM 0.00 0.00 18042031.78 18042031.78 0.00 0.00 A 4212-01-01 FAISM 0.00 0.00 18038532.00 18038532.00 0.00 0.00 A 4212-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 Page 39 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4212-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 4212-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 3499.78 3499.78 0.00 0.00 A 4212-02 FORTAMUN 0.00 0.00 25491560.22 25491560.22 0.00 0.00 A 4212-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 25486283.80 25486283.80 0.00 0.00 A 4212-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 4212-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2123857.02 2123857.02 0.00 0.00 A 4212-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 4212-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 4214-01 ISAN 0.00 0.00 348462.13 348462.13 0.00 0.00 A 4214-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 348370.19 348370.19 0.00 0.00 A 4214-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 26548.99 26548.99 0.00 0.00 A 4214-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 28793.20 28793.20 0.00 0.00 A 4214-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 50354.85 50354.85 0.00 0.00 A 4214-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 18892.73 18892.73 0.00 0.00 A 4214-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 44573.63 44573.63 0.00 0.00 A 4214-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 33625.47 33625.47 0.00 0.00 A 4214-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 10591.57 10591.57 0.00 0.00 A 4214-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 48785.89 48785.89 0.00 0.00 A 4214-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 28528.98 28528.98 0.00 0.00 A 4214-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 17779.86 17779.86 0.00 0.00 A 4214-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 18730.81 18730.81 0.00 0.00 A 4214-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 21160.37 21160.37 0.00 0.00 A 4214-01-01-13 INT 2019 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 A 4214-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 4214-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 4214-02 CISAN 0.00 0.00 47998.05 47998.05 0.00 0.00 A 4214-02-01 CISAN 2020 0.00 0.00 47979.48 47979.48 0.00 0.00 A 4214-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 Page 40 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4214-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 4214-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 A 4214-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 D 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 0.00 0.00 64727853.69 64727853.69 0.00 0.00 D 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 48512155.27 48512155.27 0.00 0.00 D 5110 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 27825622.77 27825622.77 0.00 0.00 D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 0.00 19061743.00 19061743.00 0.00 0.00 D 5111-111001 Dietas 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 D 5111-113001 Sueldos 0.00 0.00 14556703.00 14556703.00 0.00 0.00 D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 5112-122001 Sueldo Base a Personal Eventual 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 0.00 6308452.00 6308452.00 0.00 0.00 D 5113-131001 Prima Quinquenal 0.00 0.00 492300.00 492300.00 0.00 0.00 D 5113-132001 Prima de Vacaciones y Dominical 0.00 0.00 334171.00 334171.00 0.00 0.00 D 5113-132002 Gratificación Anual 0.00 0.00 3361522.00 3361522.00 0.00 0.00 D 5113-133001 Horas extras 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 D 5113-134001 Compensaciones 0.00 0.00 2120159.00 2120159.00 0.00 0.00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00 0.00 1533207.77 1533207.77 0.00 0.00 D 5115-151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 270000.00 270000.00 0.00 0.00 D 5115-152001 Indemnizaciones 0.00 0.00 22107.85 22107.85 0.00 0.00 D 5115-154001 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 D 5115-159002 Otras Prestaciones 0.00 0.00 1175959.26 1175959.26 0.00 0.00 D 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 5116-171001 Estímulos 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 5257247.06 5257247.06 0.00 0.00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 0.00 838357.26 838357.26 0.00 0.00 D 5121-211001 Material de Oficina 0.00 0.00 353196.63 353196.63 0.00 0.00 D 5121-211003 Bienes muebles, estanteria y otros 0.00 0.00 52284.00 52284.00 0.00 0.00 D 5121-212001 Materiales y Útiles de Impresión 0.00 0.00 77251.98 77251.98 0.00 0.00 D 5121-214001 Material para Bienes Informáticos 0.00 0.00 96191.99 96191.99 0.00 0.00 D 5121-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 0.00 0.00 103605.00 103605.00 0.00 0.00 D 5121-216001 Material de Limpieza 0.00 0.00 155827.66 155827.66 0.00 0.00 D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 5122-221001 Alimentación de Personas 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 0.00 0.00 564006.58 564006.58 0.00 0.00 D 5124-246001 Material Eléctrico 0.00 0.00 377806.06 377806.06 0.00 0.00 Page 41 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5124-246003 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 5124-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00 0.00 79143.16 79143.16 0.00 0.00 D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 877051.15 877051.15 0.00 0.00 D 5125-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 D 5125-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 D 5125-254001 Materiales y Suministros Médicos 0.00 0.00 558868.13 558868.13 0.00 0.00 D 5125-259001 Otros productos químicos 0.00 0.00 316053.02 316053.02 0.00 0.00 D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 2213159.41 2213159.41 0.00 0.00 D 5126-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 0.00 0.00 2213159.41 2213159.41 0.00 0.00 D 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 202829.71 202829.71 0.00 0.00 D 5127-271001 Vestuario, Uniformes 0.00 0.00 100931.60 100931.60 0.00 0.00 D 5127-272001 Prendas de Protección 0.00 0.00 101898.11 101898.11 0.00 0.00 D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 0.00 494666.13 494666.13 0.00 0.00 D 5129-291001 Herramientas Menores 0.00 0.00 41795.46 41795.46 0.00 0.00 D 5129-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 7290.84 7290.84 0.00 0.00 D 5129-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 D 5129-296001 Refacciones 0.00 0.00 355838.01 355838.01 0.00 0.00 D 5129-298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 0.00 85031.82 85031.82 0.00 0.00 D 5130 SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 15429285.44 15429285.44 0.00 0.00 D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 12527105.70 12527105.70 0.00 0.00 D 5131-311001 Servicio de Energía Eléctrica 0.00 0.00 12427362.08 12427362.08 0.00 0.00 D 5131-314001 Servicio Telefónico Tradicional 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 D 5131-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 124716.71 124716.71 0.00 0.00 D 5132-322001 Arrendamiento de edificios 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 D 5132-323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 0.00 0.00 61816.71 61816.71 0.00 0.00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 298542.54 298542.54 0.00 0.00 D 5133-331001 Servicios legales 0.00 0.00 29959.98 29959.98 0.00 0.00 D 5133-334001 Capacitación 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 D 5133-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 0.00 0.00 262182.56 262182.56 0.00 0.00 D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 35438.67 35438.67 0.00 0.00 D 5134-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 0.00 0.00 3787.93 3787.93 0.00 0.00 D 5134-345001 Seguros 0.00 0.00 31650.74 31650.74 0.00 0.00 D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 0.00 0.00 949321.20 949321.20 0.00 0.00 D 5135-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 0.00 493683.80 493683.80 0.00 0.00 D 5135-352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 D 5135-353001 Mantenimiento de bienes informáticos 0.00 0.00 12900.00 12900.00 0.00 0.00 D 5135-355001 Mantenimiento de Vehículos 0.00 0.00 249705.01 249705.01 0.00 0.00 D 5135-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 93988.89 93988.89 0.00 0.00 D 5135-357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 0.00 0.00 91043.50 91043.50 0.00 0.00 D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 133510.00 133510.00 0.00 0.00 D 5136-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 0.00 0.00 133510.00 133510.00 0.00 0.00 Page 42 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 0.00 30642.57 30642.57 0.00 0.00 D 5137-372001 Pasajes terrestres 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 D 5137-375001 Viáticos en el país 0.00 0.00 30242.57 30242.57 0.00 0.00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 344905.36 344905.36 0.00 0.00 D 5138-381001 Gastos de Ceremonial 0.00 0.00 55988.01 55988.01 0.00 0.00 D 5138-382001 Gastos de orden social 0.00 0.00 283117.35 283117.35 0.00 0.00 D 5138-382002 Eventos Culturales 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 985102.69 985102.69 0.00 0.00 D 5139-392005 Pago de otros impuestos 0.00 0.00 36725.00 36725.00 0.00 0.00 D 5139-392006 Pago de derechos 0.00 0.00 173225.00 173225.00 0.00 0.00 D 5139-395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 5139-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 D 5139-399006 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 146692.69 146692.69 0.00 0.00 D 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 14695718.23 14695718.23 0.00 0.00 D 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 3167395.91 3167395.91 0.00 0.00 D 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 3167395.91 3167395.91 0.00 0.00 D 5212-415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 0.00 0.00 2714107.91 2714107.91 0.00 0.00 D 5212-416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 D 5212-417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 5212-418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 D 5240 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 10504306.32 10504306.32 0.00 0.00 D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 0.00 9912581.61 9912581.61 0.00 0.00 D 5241-441001 Ayudas sociales a personas 0.00 0.00 9912581.61 9912581.61 0.00 0.00 D 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 0.00 591724.71 591724.71 0.00 0.00 D 5243-443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 0.00 0.00 297951.08 297951.08 0.00 0.00 D 5243-445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 D 5243-445002 Subsidios a organizaciones diversas 0.00 0.00 245419.03 245419.03 0.00 0.00 D 5243-446001 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 0.00 23918.60 23918.60 0.00 0.00 D 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 1024016.00 1024016.00 0.00 0.00 D 5251 PENSIONES 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 5251-451001 Pensiones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 5252 JUBILACIONES 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 5252-452001 Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 1521549.26 1521549.26 0.00 0.00 D 5330 CONVENIOS 0.00 0.00 1521549.26 1521549.26 0.00 0.00 D 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 0.00 0.00 1521549.26 1521549.26 0.00 0.00 D 5332-853002 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 5332-853003 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 -1569.07 -1569.07 0.00 0.00 D 5590 OTROS GASTOS 0.00 0.00 -1569.07 -1569.07 0.00 0.00 Page 43 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 -1569.07 -1569.07 0.00 0.00 D 5591-01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 -1569.07 -1569.07 0.00 0.00 D 6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 0.00 0.00 128572024.41 128572024.41 0.00 0.00 D 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 0.00 0.00 96649939.05 96649939.05 0.00 0.00 D 6100-99 Resumen de Ingresos y Gastos 2020 0.00 0.00 96649939.05 96649939.05 0.00 0.00 D 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN 0.00 0.00 31922085.36 31922085.36 0.00 0.00 D 6200-99 Ahorro de la Gestión 0.00 0.00 31922085.36 31922085.36 0.00 0.00 D 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.00 1116542129.08 1116542129.08 0.00 0.00 D 8100 LEY DE INGRESOS 0.00 0.00 425235664.98 425235664.98 0.00 0.00 D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 104210518.66 104210518.66 0.00 0.00 D 8110-11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 22000.00 22000.00 0.00 0.00 D 8110-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 0.00 0.00 20500.00 20500.00 0.00 0.00 D 8110-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 D 8110-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 1377082.00 1377082.00 0.00 0.00 D 8110-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 1157082.00 1157082.00 0.00 0.00 D 8110-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 8110-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8110-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 D 8110-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 17082.00 17082.00 0.00 0.00 D 8110-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 220000.00 0.00 0.00 D 8110-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 220000.00 0.00 0.00 D 8110-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8110-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8110-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 3731750.66 3731750.66 0.00 0.00 D 8110-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8110-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8110-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 3277666.29 3277666.29 0.00 0.00 D 8110-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 800000.00 800000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 1200000.00 1200000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 Page 44 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 466666.29 466666.29 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-03 Licitaciones 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-04 Licencia de construccion reconstruccion amp y demolicion 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 239666.29 239666.29 0.00 0.00 D 8110-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 811000.00 811000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 D 8110-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8110-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 D 8110-43-06 Derechos por servicio de alumbrado Público 0.00 0.00 33084.37 33084.37 0.00 0.00 D 8110-43-06-01 Derechos Alumbrado Público 0.00 0.00 33084.37 33084.37 0.00 0.00 D 8110-45 Accesorios de Derechos 0.00 0.00 211000.00 211000.00 0.00 0.00 D 8110-45-01 Recargos 0.00 0.00 211000.00 211000.00 0.00 0.00 D 8110-51 Productos 0.00 0.00 14000.00 14000.00 0.00 0.00 D 8110-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 D 8110-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 D 8110-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 D 8110-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 D 8110-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 D 8110-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-61-02 Multas 0.00 0.00 205000.00 205000.00 0.00 0.00 D 8110-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 190000.00 190000.00 0.00 0.00 D 8110-61-02-03 Multas federales no fiscales 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8110-61-03 Indemnizaciones 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8110-61-03-01 indemnizacioon por daños a bienes municipales 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8110-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 495000.00 495000.00 0.00 0.00 D 8110-61-09-04 Rezagos Predial 0.00 0.00 295000.00 295000.00 0.00 0.00 D 8110-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81 Participaciones 0.00 0.00 49120174.00 49120174.00 0.00 0.00 D 8110-81-01 FGP 0.00 0.00 29824192.00 29824192.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 29824192.00 29824192.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 Page 45 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 D 8110-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2485353.00 2485353.00 0.00 0.00 D 8110-81-02 FFM 0.00 0.00 13804714.00 13804714.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 13804714.00 13804714.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 D 8110-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1150391.00 1150391.00 0.00 0.00 D 8110-81-03 FOFIS 0.00 0.00 1194847.00 1194847.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1194847.00 1194847.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 D 8110-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 99566.00 99566.00 0.00 0.00 D 8110-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 649909.00 649909.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 649909.00 649909.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 Page 46 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 D 8110-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 54160.00 54160.00 0.00 0.00 D 8110-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1246512.00 1246512.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1246512.00 1246512.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 D 8110-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 2400000.00 2400000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 2400000.00 2400000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8110-82 Aportaciones 0.00 0.00 43148768.00 43148768.00 0.00 0.00 D 8110-82-01 FAISM 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 D 8110-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1846662.00 1846662.00 0.00 0.00 D 8110-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 24682139.00 24682139.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 24682139.00 24682139.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 Page 47 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2056845.00 2056845.00 0.00 0.00 D 8110-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2056844.00 2056844.00 0.00 0.00 D 8110-83 Convenios 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 D 8110-83-01 INPI 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 D 8110-83-01-01 APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 D 8110-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 285744.00 285744.00 0.00 0.00 D 8110-84-01 ISAN 0.00 0.00 235806.00 235806.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 235806.00 235806.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 D 8110-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 19645.00 19645.00 0.00 0.00 D 8110-84-02 CISAN 0.00 0.00 49938.00 49938.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01 CISAN 2020 0.00 0.00 49938.00 49938.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 D 8110-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 4156.00 4156.00 0.00 0.00 A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 0.00 115967893.44 115967893.44 0.00 0.00 A 8120-11 Impuestos sobre los ingresos 0.00 0.00 22000.00 22000.00 0.00 0.00 A 8120-11-01 Impuestos sobre Juegos Permitidos, Espectaculos, Diversiones y Aparatos Mecanicos 0.00 0.00 20500.00 20500.00 0.00 0.00 A 8120-11-02 Impuesto a comercios ambulantes 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 A 8120-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 1377082.00 1377082.00 0.00 0.00 A 8120-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 1157082.00 1157082.00 0.00 0.00 Page 48 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 A 8120-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 A 8120-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 A 8120-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 17082.00 17082.00 0.00 0.00 A 8120-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 220000.00 0.00 0.00 A 8120-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 220000.00 220000.00 0.00 0.00 A 8120-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8120-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8120-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 3919634.30 3919634.30 0.00 0.00 A 8120-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 437883.64 437883.64 0.00 0.00 A 8120-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 A 8120-43-01-02 Rezagos agua potable 0.00 0.00 162160.23 162160.23 0.00 0.00 A 8120-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 25310.01 25310.01 0.00 0.00 A 8120-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 413.40 413.40 0.00 0.00 A 8120-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 3277666.29 3277666.29 0.00 0.00 A 8120-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 800000.00 800000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-07 constancia de registro extemporaneo 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 1200000.00 1200000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 466666.29 466666.29 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-03 Licitaciones 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-04 Licencia de construccion reconstruccion amp y demolicion 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-06 Derechos por autorizaciòn de peritos en obras p construcciòn 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-07 Derechos por aut. p la venta de lotes de terrenos en fraccionamiento 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 239666.29 239666.29 0.00 0.00 A 8120-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 811000.00 811000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 Page 49 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-08-03 Derechos permisos p coloc. y emision anuncios publicitarios 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-43-03-08-04 Der per. serv de estacionamiento y pensiones 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 A 8120-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8120-43-05 Derechos por alineacion deslinde y nomenclatura 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 A 8120-43-06 Derechos por servicio de alumbrado Público 0.00 0.00 33084.37 33084.37 0.00 0.00 A 8120-43-06-01 Derechos Alumbrado Público 0.00 0.00 33084.37 33084.37 0.00 0.00 A 8120-45 Accesorios de Derechos 0.00 0.00 211000.00 211000.00 0.00 0.00 A 8120-45-01 Recargos 0.00 0.00 211000.00 211000.00 0.00 0.00 A 8120-51 Productos 0.00 0.00 14000.00 14000.00 0.00 0.00 A 8120-51-01 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 A 8120-51-01-1 uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares publicos 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 A 8120-51-01-2 arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demas bienes del municipio 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 A 8120-51-02 Expediciòn de copia simple o certificada o rep de la inf en dispositivo de almace, derivado der acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 A 8120-51-02-01 Copias der derecho acceso a la informaciòn 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 A 8120-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-61-02 Multas 0.00 0.00 205000.00 205000.00 0.00 0.00 A 8120-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 190000.00 190000.00 0.00 0.00 A 8120-61-02-03 Multas federales no fiscales 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8120-61-03 Indemnizaciones 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8120-61-03-01 indemnizacioon por daños a bienes municipales 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-61-03-02 Donaciones hechas a favor del municipio 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8120-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 495000.00 495000.00 0.00 0.00 A 8120-61-09-04 Rezagos Predial 0.00 0.00 295000.00 295000.00 0.00 0.00 A 8120-61-09-05 Rezagos Agua potable 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-81 Participaciones 0.00 0.00 59744815.20 59744815.20 0.00 0.00 A 8120-81-01 FGP 0.00 0.00 34263771.20 34263771.20 0.00 0.00 A 8120-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 34263771.20 34263771.20 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2940558.71 2940558.71 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3329867.48 3329867.48 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 3135377.18 3135377.18 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 3741735.32 3741735.32 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 3718785.51 3718785.51 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2485349.00 2485349.00 0.00 0.00 A 8120-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2485353.00 2485353.00 0.00 0.00 A 8120-81-02 FFM 0.00 0.00 14984653.01 14984653.01 0.00 0.00 A 8120-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 14984653.01 14984653.01 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 Page 50 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1256804.63 1256804.63 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1241244.69 1241244.69 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1434732.64 1434732.64 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1571945.81 1571945.81 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1427176.24 1427176.24 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1150393.00 1150393.00 0.00 0.00 A 8120-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1150391.00 1150391.00 0.00 0.00 A 8120-81-03 FOFIS 0.00 0.00 1822674.92 1822674.92 0.00 0.00 A 8120-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1822674.92 1822674.92 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 219559.34 219559.34 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 177553.08 177553.08 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 215895.86 215895.86 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 254238.64 254238.64 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 99571.00 99571.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 99566.00 99566.00 0.00 0.00 A 8120-81-03-01-15 FISC 1ER AJUS 2020 0.00 0.00 158865.00 158865.00 0.00 0.00 A 8120-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 1298081.56 1298081.56 0.00 0.00 A 8120-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 1298081.56 1298081.56 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 87709.48 87709.48 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 126198.96 126198.96 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 198721.58 198721.58 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 243697.90 243697.90 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 262639.64 262639.64 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 54159.00 54159.00 0.00 0.00 A 8120-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 54160.00 54160.00 0.00 0.00 A 8120-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1713560.71 1713560.71 0.00 0.00 A 8120-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1713560.71 1713560.71 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 168277.54 168277.54 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 Page 51 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 203505.35 203505.35 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 233618.01 233618.01 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 277151.81 277151.81 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 103876.00 103876.00 0.00 0.00 A 8120-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 4005740.65 4005740.65 0.00 0.00 A 8120-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 4005740.65 4005740.65 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 854001.00 854001.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 213224.65 213224.65 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 453692.00 453692.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 267177.00 267177.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 310383.00 310383.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 207263.00 207263.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 543763.00 543763.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 356237.00 356237.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8120-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 0.00 0.00 1656333.15 1656333.15 0.00 0.00 A 8120-81-07-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 1656223.34 1656223.34 0.00 0.00 A 8120-81-07-01-01 MAYO 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 A 8120-81-07-01-02 AGOSTO 0.00 0.00 1611201.30 1611201.30 0.00 0.00 A 8120-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 2020 0.00 0.00 109.81 109.81 0.00 0.00 A 8120-81-07-02-01 REND FIN. FEIEF 2020 0.00 0.00 109.81 109.81 0.00 0.00 A 8120-82 Aportaciones 0.00 0.00 43952913.00 43952913.00 0.00 0.00 A 8120-82-01 FAISM 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1846663.00 1846663.00 0.00 0.00 A 8120-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1846662.00 1846662.00 0.00 0.00 A 8120-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 25486284.00 25486284.00 0.00 0.00 A 8120-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 25486284.00 25486284.00 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 Page 52 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8120-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2123857.22 2123857.22 0.00 0.00 A 8120-83 Convenios 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 A 8120-83-01 INPI 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 A 8120-83-01-01 APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 A 8120-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 426448.94 426448.94 0.00 0.00 A 8120-84-01 ISAN 0.00 0.00 376510.94 376510.94 0.00 0.00 A 8120-84-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 376441.59 376441.59 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 26548.99 26548.99 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 28793.20 28793.20 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 50354.85 50354.85 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 24990.29 24990.29 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 50671.19 50671.19 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 39723.03 39723.03 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 57107.20 57107.20 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 19651.00 19651.00 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 19645.00 19645.00 0.00 0.00 A 8120-84-01-01-13 INT 2019 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 A 8120-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 69.35 69.35 0.00 0.00 A 8120-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 69.35 69.35 0.00 0.00 A 8120-84-02 CISAN 0.00 0.00 49938.00 49938.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01 CISAN 2020 0.00 0.00 49938.00 49938.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 4162.00 4162.00 0.00 0.00 A 8120-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 4156.00 4156.00 0.00 0.00 D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 0.00 11757374.78 11757374.78 0.00 0.00 D 8130-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 187883.64 187883.64 0.00 0.00 D 8130-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 187883.64 187883.64 0.00 0.00 D 8130-43-01-02 Rezagos agua potable 0.00 0.00 162160.23 162160.23 0.00 0.00 D 8130-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 25310.01 25310.01 0.00 0.00 D 8130-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 413.40 413.40 0.00 0.00 D 8130-81 Participaciones 0.00 0.00 10624641.20 10624641.20 0.00 0.00 Page 53 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8130-81-01 FGP 0.00 0.00 4439579.20 4439579.20 0.00 0.00 D 8130-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 4439579.20 4439579.20 0.00 0.00 D 8130-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 455209.71 455209.71 0.00 0.00 D 8130-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 844518.48 844518.48 0.00 0.00 D 8130-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 650028.18 650028.18 0.00 0.00 D 8130-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1256386.32 1256386.32 0.00 0.00 D 8130-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1233436.51 1233436.51 0.00 0.00 D 8130-81-02 FFM 0.00 0.00 1179939.01 1179939.01 0.00 0.00 D 8130-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 1179939.01 1179939.01 0.00 0.00 D 8130-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 106411.63 106411.63 0.00 0.00 D 8130-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 90851.69 90851.69 0.00 0.00 D 8130-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 284339.64 284339.64 0.00 0.00 D 8130-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 421552.81 421552.81 0.00 0.00 D 8130-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 276783.24 276783.24 0.00 0.00 D 8130-81-03 FOFIS 0.00 0.00 627827.92 627827.92 0.00 0.00 D 8130-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 627827.92 627827.92 0.00 0.00 D 8130-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 119988.34 119988.34 0.00 0.00 D 8130-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 77982.08 77982.08 0.00 0.00 D 8130-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 116324.86 116324.86 0.00 0.00 D 8130-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 154667.64 154667.64 0.00 0.00 D 8130-81-03-01-15 FISC 1ER AJUS 2020 0.00 0.00 158865.00 158865.00 0.00 0.00 D 8130-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 648172.56 648172.56 0.00 0.00 D 8130-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 648172.56 648172.56 0.00 0.00 D 8130-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 33550.48 33550.48 0.00 0.00 D 8130-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 72039.96 72039.96 0.00 0.00 D 8130-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 144562.58 144562.58 0.00 0.00 D 8130-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 189538.90 189538.90 0.00 0.00 D 8130-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 208480.64 208480.64 0.00 0.00 D 8130-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 467048.71 467048.71 0.00 0.00 D 8130-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 467048.71 467048.71 0.00 0.00 D 8130-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 64401.54 64401.54 0.00 0.00 D 8130-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 99629.35 99629.35 0.00 0.00 D 8130-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 129742.01 129742.01 0.00 0.00 D 8130-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 173275.81 173275.81 0.00 0.00 D 8130-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 1605740.65 1605740.65 0.00 0.00 D 8130-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 1605740.65 1605740.65 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 654001.00 654001.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 13224.65 13224.65 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 253692.00 253692.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 67177.00 67177.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 110383.00 110383.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 7263.00 7263.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 343763.00 343763.00 0.00 0.00 D 8130-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 156237.00 156237.00 0.00 0.00 D 8130-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 0.00 0.00 1656333.15 1656333.15 0.00 0.00 D 8130-81-07-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 1656223.34 1656223.34 0.00 0.00 D 8130-81-07-01-01 MAYO 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 Page 54 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8130-81-07-01-02 AGOSTO 0.00 0.00 1611201.30 1611201.30 0.00 0.00 D 8130-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 2020 0.00 0.00 109.81 109.81 0.00 0.00 D 8130-81-07-02-01 REND FIN. FEIEF 2020 0.00 0.00 109.81 109.81 0.00 0.00 D 8130-82 Aportaciones 0.00 0.00 804145.00 804145.00 0.00 0.00 D 8130-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 804145.00 804145.00 0.00 0.00 D 8130-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 804145.00 804145.00 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 67011.98 67011.98 0.00 0.00 D 8130-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 67013.22 67013.22 0.00 0.00 D 8130-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 140704.94 140704.94 0.00 0.00 D 8130-84-01 ISAN 0.00 0.00 140704.94 140704.94 0.00 0.00 D 8130-84-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 140635.59 140635.59 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 6897.99 6897.99 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 9142.20 9142.20 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 30703.85 30703.85 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 5339.29 5339.29 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 31020.19 31020.19 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 20072.03 20072.03 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 37456.20 37456.20 0.00 0.00 D 8130-84-01-01-13 INT 2019 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 D 8130-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 69.35 69.35 0.00 0.00 D 8130-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 69.35 69.35 0.00 0.00 A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00 0.00 96649939.05 96649939.05 0.00 0.00 A 8140-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 1382707.14 1382707.14 0.00 0.00 A 8140-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 860708.08 860708.08 0.00 0.00 A 8140-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 559503.01 559503.01 0.00 0.00 A 8140-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 164391.51 164391.51 0.00 0.00 A 8140-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 11239.48 11239.48 0.00 0.00 A 8140-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 123833.50 123833.50 0.00 0.00 A 8140-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 1740.58 1740.58 0.00 0.00 A 8140-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 8140-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 8140-12-03 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 A 8140-12-03-01 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 A 8140-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 8140-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 8140-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 2474396.50 2474396.50 0.00 0.00 Page 55 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 650616.87 650616.87 0.00 0.00 A 8140-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 247177.73 247177.73 0.00 0.00 A 8140-43-01-02 Rezagos agua potable 0.00 0.00 348340.94 348340.94 0.00 0.00 A 8140-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 54071.40 54071.40 0.00 0.00 A 8140-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 1026.80 1026.80 0.00 0.00 A 8140-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 8140-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 8140-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 1609763.62 1609763.62 0.00 0.00 A 8140-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 470649.74 470649.74 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 350376.52 350376.52 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 16350.07 16350.07 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-03 registro de nacimiento 0.00 0.00 9935.21 9935.21 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20708.73 20708.73 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 8370.61 8370.61 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 19351.38 19351.38 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-10 recargos por registro extemporaneo 0.00 0.00 3354.17 3354.17 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 6748.88 6748.88 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 12914.00 12914.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 1095.22 1095.22 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 871.95 871.95 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 14325.42 14325.42 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5201.00 5201.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 8140-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 8140-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 184444.25 184444.25 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 178107.62 178107.62 0.00 0.00 A 8140-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 6336.63 6336.63 0.00 0.00 A 8140-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 379004.20 379004.20 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-05 Licencias construccion y reparacion de casas 0.00 0.00 22926.42 22926.42 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 12215.00 12215.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 343862.78 343862.78 0.00 0.00 A 8140-43-03-05 Donativos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 8140-43-03-05-03 Otros ingresos no especificos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 8140-43-03-06 catastro 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-07 rentas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-07-01 boletas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 8140-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 561253.02 561253.02 0.00 0.00 A 8140-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 210917.54 210917.54 0.00 0.00 A 8140-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 350335.48 350335.48 0.00 0.00 A 8140-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 167180.55 167180.55 0.00 0.00 A 8140-51 Productos 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8140-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8140-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8140-61-02 Multas 0.00 0.00 99822.80 99822.80 0.00 0.00 A 8140-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 4650.00 4650.00 0.00 0.00 Page 56 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 95172.80 95172.80 0.00 0.00 A 8140-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 633956.20 633956.20 0.00 0.00 A 8140-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 8140-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 8140-61-09-02 RECARGOS PREDIAL 0.00 0.00 94331.51 94331.51 0.00 0.00 A 8140-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 17707.00 17707.00 0.00 0.00 A 8140-61-09-04 Rezagos Predial 0.00 0.00 7580.02 7580.02 0.00 0.00 A 8140-61-09-06 Actualizaciones 0.00 0.00 257457.09 257457.09 0.00 0.00 A 8140-61-09-07 Intereses Moratorios 0.00 0.00 255105.23 255105.23 0.00 0.00 A 8140-81 Participaciones 0.00 0.00 48117438.69 48117438.69 0.00 0.00 A 8140-81-01 FGP 0.00 0.00 25849791.80 25849791.80 0.00 0.00 A 8140-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 25841711.51 25841711.51 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1973842.82 1973842.82 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2940558.71 2940558.71 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2008941.53 2008941.53 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3066462.42 3066462.42 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1839946.26 1839946.26 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1636205.08 1636205.08 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1878990.86 1878990.86 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2508298.81 2508298.81 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1850221.92 1850221.92 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1771264.89 1771264.89 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1907309.19 1907309.19 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2356424.47 2356424.47 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-13 FGP 3ER AJ 0.00 0.00 99394.34 99394.34 0.00 0.00 A 8140-81-01-01-14 INT 2019 0.00 0.00 3850.21 3850.21 0.00 0.00 A 8140-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 8140-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 8140-81-02 FFM 0.00 0.00 13083869.19 13083869.19 0.00 0.00 A 8140-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 13080967.99 13080967.99 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1039713.06 1039713.06 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1256804.63 1256804.63 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1046045.86 1046045.86 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1241244.69 1241244.69 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1033001.08 1033001.08 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 913682.04 913682.04 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1013179.83 1013179.83 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1295162.57 1295162.57 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1007016.43 1007016.43 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 993248.16 993248.16 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1011798.65 1011798.65 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1229291.00 1229291.00 0.00 0.00 A 8140-81-02-01-13 INT 2019 0.00 0.00 779.99 779.99 0.00 0.00 A 8140-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 8140-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 8140-81-03 FOFIS 0.00 0.00 1062333.85 1062333.85 0.00 0.00 A 8140-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1061961.99 1061961.99 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 Page 57 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 59397.82 59397.82 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 116877.81 116877.81 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 61318.88 61318.88 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-13 FISC 4TO AJUSTE 2019 0.00 0.00 76042.35 76042.35 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-14 INT 2019 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-15 FISC 1ER AJUS 2020 0.00 0.00 158865.00 158865.00 0.00 0.00 A 8140-81-03-01-16 FIS 2DO AJUSTE 2020 0.00 0.00 38394.35 38394.35 0.00 0.00 A 8140-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 8140-81-03-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2020 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 8140-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 486548.97 486548.97 0.00 0.00 A 8140-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 486441.51 486441.51 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 51143.84 51143.84 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 87709.48 87709.48 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 48647.72 48647.72 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 45684.68 45684.68 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 44090.12 44090.12 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 179.58 179.58 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 9182.68 9182.68 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 35217.26 35217.26 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 42383.86 42383.86 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 40196.79 40196.79 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 40456.60 40456.60 0.00 0.00 A 8140-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 41548.90 41548.90 0.00 0.00 A 8140-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 8140-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 8140-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1024228.00 1024228.00 0.00 0.00 A 8140-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1023942.06 1023942.06 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 99923.67 99923.67 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 94794.55 94794.55 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 97353.24 97353.24 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 92451.98 92451.98 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 93721.80 93721.80 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 90226.41 90226.41 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 73763.34 73763.34 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 60342.20 60342.20 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 84695.83 84695.83 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 72062.03 72062.03 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 73859.15 73859.15 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 90739.68 90739.68 0.00 0.00 A 8140-81-05-01-13 INT 2019 0.00 0.00 8.18 8.18 0.00 0.00 Page 58 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 8140-81-05-02-01 REND FINANCIERON IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 8140-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 2997122.68 2997122.68 0.00 0.00 A 8140-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 2995425.85 2995425.85 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 854001.00 854001.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 213224.65 213224.65 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 53764.00 53764.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 370429.00 370429.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 213413.00 213413.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 210383.00 210383.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 7263.00 7263.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 343763.00 343763.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 230995.00 230995.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 217007.00 217007.00 0.00 0.00 A 8140-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 281183.20 281183.20 0.00 0.00 A 8140-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 8140-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 8140-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 0.00 0.00 3613544.20 3613544.20 0.00 0.00 A 8140-81-07-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 3612817.91 3612817.91 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-01 MAYO 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-02 AGOSTO 0.00 0.00 1611201.30 1611201.30 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-03 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 598395.29 598395.29 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-04 OCTUBRE 0.00 0.00 397951.70 397951.70 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-05 NOVIEMBRE 0.00 0.00 279576.72 279576.72 0.00 0.00 A 8140-81-07-01-06 DICIEMBRE 0.00 0.00 680670.86 680670.86 0.00 0.00 A 8140-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 8140-81-07-02-01 REND FIN. FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 8140-82 Aportaciones 0.00 0.00 43533592.00 43533592.00 0.00 0.00 A 8140-82-01 FAISM 0.00 0.00 18042031.78 18042031.78 0.00 0.00 A 8140-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 18038532.00 18038532.00 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8140-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 3499.78 3499.78 0.00 0.00 A 8140-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 25491560.22 25491560.22 0.00 0.00 A 8140-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 25486283.80 25486283.80 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 Page 59 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8140-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2123857.02 2123857.02 0.00 0.00 A 8140-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 8140-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 8140-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 8140-84-01 ISAN 0.00 0.00 348462.13 348462.13 0.00 0.00 A 8140-84-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 348370.19 348370.19 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 26548.99 26548.99 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 28793.20 28793.20 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 50354.85 50354.85 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 18892.73 18892.73 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 44573.63 44573.63 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 33625.47 33625.47 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 10591.57 10591.57 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 48785.89 48785.89 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 28528.98 28528.98 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 17779.86 17779.86 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 18730.81 18730.81 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 21160.37 21160.37 0.00 0.00 A 8140-84-01-01-13 INT 2019 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 A 8140-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 8140-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 8140-84-02 CISAN 0.00 0.00 47998.05 47998.05 0.00 0.00 A 8140-84-02-01 CISAN 2020 0.00 0.00 47979.48 47979.48 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8140-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 A 8140-84-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0.00 0.00 96649939.05 96649939.05 0.00 0.00 A 8150-12 Impuestos sobre el patrimonio 0.00 0.00 1382707.14 1382707.14 0.00 0.00 A 8150-12-01 Impuesto Predial 0.00 0.00 860708.08 860708.08 0.00 0.00 A 8150-12-01-01 Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00 559503.01 559503.01 0.00 0.00 Page 60 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-12-01-02 Impuesto Predial Urbano 0.00 0.00 164391.51 164391.51 0.00 0.00 A 8150-12-01-03 Impuesto predial ejidal 0.00 0.00 11239.48 11239.48 0.00 0.00 A 8150-12-01-04 Predios Ocultos 0.00 0.00 123833.50 123833.50 0.00 0.00 A 8150-12-01-05 Clave Catastral 0.00 0.00 1740.58 1740.58 0.00 0.00 A 8150-12-02 Impuesto sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 8150-12-02-01 Impuesto Sobre Traslacion de Dominio y otras operaciones con Bienes Inmuebles 0.00 0.00 225786.97 225786.97 0.00 0.00 A 8150-12-03 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 A 8150-12-03-01 Rezagos 0.00 0.00 296212.09 296212.09 0.00 0.00 A 8150-17 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 8150-17-01 Actualización al impuesto predial 0.00 0.00 5565.54 5565.54 0.00 0.00 A 8150-43 Derechos por prestación de servicios 0.00 0.00 2474396.50 2474396.50 0.00 0.00 A 8150-43-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 650616.87 650616.87 0.00 0.00 A 8150-43-01-01 Derechos por Servicios de Agua Potable 0.00 0.00 247177.73 247177.73 0.00 0.00 A 8150-43-01-02 Rezagos agua potable 0.00 0.00 348340.94 348340.94 0.00 0.00 A 8150-43-01-03 Contrato nueva toma de agua potable 0.00 0.00 54071.40 54071.40 0.00 0.00 A 8150-43-01-04 Cambio de nombre de agua potable 0.00 0.00 1026.80 1026.80 0.00 0.00 A 8150-43-02 Derechos por Servicio y Uso de Panteon 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 8150-43-02-01 Derechos por Servicios y Uso de Panteion 0.00 0.00 46835.46 46835.46 0.00 0.00 A 8150-43-03 Derecho por registro licencias y permisos diversos 0.00 0.00 1609763.62 1609763.62 0.00 0.00 A 8150-43-03-01 Derecho por registro familiar 0.00 0.00 470649.74 470649.74 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-01 copia certificada acta de nacimiento 0.00 0.00 350376.52 350376.52 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-02 copia acta certificada del libro 0.00 0.00 16350.07 16350.07 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-03 registro de nacimiento 0.00 0.00 9935.21 9935.21 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-04 Acta de defuncion 0.00 0.00 20708.73 20708.73 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-05 Acta de matrimonio 0.00 0.00 8370.61 8370.61 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-08 registro de defuncion 0.00 0.00 19351.38 19351.38 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-10 recargos por registro extemporaneo 0.00 0.00 3354.17 3354.17 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-11 matrimonio a domicilio 0.00 0.00 6748.88 6748.88 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-12 registro de divorcio 0.00 0.00 12914.00 12914.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-13 acta de divorcio 0.00 0.00 1095.22 1095.22 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-14 reconocimiento de hijos 0.00 0.00 871.95 871.95 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-16 registro de matrimonio presidencia 0.00 0.00 14325.42 14325.42 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-17 Año de busqueda 0.00 0.00 5201.00 5201.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-18 Insc. registro est. familiar 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 8150-43-03-01-19 Insc. de actos del reg. edo 0.00 0.00 523.29 523.29 0.00 0.00 A 8150-43-03-02 secretaria 0.00 0.00 184444.25 184444.25 0.00 0.00 A 8150-43-03-02-01 constancias 0.00 0.00 178107.62 178107.62 0.00 0.00 A 8150-43-03-02-02 certificaciones 0.00 0.00 6336.63 6336.63 0.00 0.00 A 8150-43-03-04 obras publicas 0.00 0.00 379004.20 379004.20 0.00 0.00 A 8150-43-03-04-05 Licencias construccion y reparacion de casas 0.00 0.00 22926.42 22926.42 0.00 0.00 A 8150-43-03-04-08 Otros derechos por servicios rel con el desarrollo urbano 0.00 0.00 12215.00 12215.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-04-10 ING DEL 1% SUPERVISION DE OBRAS 0.00 0.00 343862.78 343862.78 0.00 0.00 A 8150-43-03-05 Donativos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 8150-43-03-05-03 Otros ingresos no especificos 0.00 0.00 5987.41 5987.41 0.00 0.00 A 8150-43-03-06 catastro 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-06-01 Costo de Tarjetas 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 Page 61 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-43-03-07 rentas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-07-01 boletas 0.00 0.00 8175.00 8175.00 0.00 0.00 A 8150-43-03-08 expedicion de licencias comerciales 0.00 0.00 561253.02 561253.02 0.00 0.00 A 8150-43-03-08-01 Derechos por servicio de exp y renov. de placa de funcionamiento de est comerc e industriales 0.00 0.00 210917.54 210917.54 0.00 0.00 A 8150-43-03-08-02 Der por exp. rev y canje de pernisos o licencias est. que enejaenen bebidas alcohòlicas 0.00 0.00 350335.48 350335.48 0.00 0.00 A 8150-43-04 Derecho por realizacion de avuluos catastrales 0.00 0.00 167180.55 167180.55 0.00 0.00 A 8150-51 Productos 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8150-51-03 PRODUCTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8150-51-03-01 Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8150-61-02 Multas 0.00 0.00 99822.80 99822.80 0.00 0.00 A 8150-61-02-01 Infracción de transito 0.00 0.00 4650.00 4650.00 0.00 0.00 A 8150-61-02-02 multa a los infractores 0.00 0.00 95172.80 95172.80 0.00 0.00 A 8150-61-09 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 633956.20 633956.20 0.00 0.00 A 8150-61-09-01 INTERESES REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 8150-61-09-01-01 INTERESES GANADOS REPO 0.00 0.00 1775.35 1775.35 0.00 0.00 A 8150-61-09-02 RECARGOS PREDIAL 0.00 0.00 94331.51 94331.51 0.00 0.00 A 8150-61-09-03 RECARGOS DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 17707.00 17707.00 0.00 0.00 A 8150-61-09-04 Rezagos Predial 0.00 0.00 7580.02 7580.02 0.00 0.00 A 8150-61-09-06 Actualizaciones 0.00 0.00 257457.09 257457.09 0.00 0.00 A 8150-61-09-07 Intereses Moratorios 0.00 0.00 255105.23 255105.23 0.00 0.00 A 8150-81 Participaciones 0.00 0.00 48117438.69 48117438.69 0.00 0.00 A 8150-81-01 FGP 0.00 0.00 25849791.80 25849791.80 0.00 0.00 A 8150-81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0.00 0.00 25841711.51 25841711.51 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1973842.82 1973842.82 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2940558.71 2940558.71 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 2008941.53 2008941.53 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3066462.42 3066462.42 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1839946.26 1839946.26 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1636205.08 1636205.08 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1878990.86 1878990.86 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2508298.81 2508298.81 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1850221.92 1850221.92 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1771264.89 1771264.89 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1907309.19 1907309.19 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2356424.47 2356424.47 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-13 FGP 3ER AJ 0.00 0.00 99394.34 99394.34 0.00 0.00 A 8150-81-01-01-14 INT 2019 0.00 0.00 3850.21 3850.21 0.00 0.00 A 8150-81-01-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 8150-81-01-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020 0.00 0.00 8080.29 8080.29 0.00 0.00 A 8150-81-02 FFM 0.00 0.00 13083869.19 13083869.19 0.00 0.00 A 8150-81-02-01 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 13080967.99 13080967.99 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 1039713.06 1039713.06 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1256804.63 1256804.63 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 1046045.86 1046045.86 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1241244.69 1241244.69 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 1033001.08 1033001.08 0.00 0.00 Page 62 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-81-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 913682.04 913682.04 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 1013179.83 1013179.83 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1295162.57 1295162.57 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1007016.43 1007016.43 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 993248.16 993248.16 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 1011798.65 1011798.65 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 1229291.00 1229291.00 0.00 0.00 A 8150-81-02-01-13 INT 2019 0.00 0.00 779.99 779.99 0.00 0.00 A 8150-81-02-02 Rendimientos bancarios 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 8150-81-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2020 0.00 0.00 2901.20 2901.20 0.00 0.00 A 8150-81-03 FOFIS 0.00 0.00 1062333.85 1062333.85 0.00 0.00 A 8150-81-03-01 FOFIS 0.00 0.00 1061961.99 1061961.99 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-01 ENERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-03 MARZO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-04 ABRIL 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-05 MAYO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-06 JUNIO 0.00 0.00 59397.82 59397.82 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-07 JULIO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 116877.81 116877.81 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 61228.22 61228.22 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 61318.88 61318.88 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-13 FISC 4TO AJUSTE 2019 0.00 0.00 76042.35 76042.35 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-14 INT 2019 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-15 FISC 1ER AJUS 2020 0.00 0.00 158865.00 158865.00 0.00 0.00 A 8150-81-03-01-16 FIS 2DO AJUSTE 2020 0.00 0.00 38394.35 38394.35 0.00 0.00 A 8150-81-03-02 Rendimientos bancarios FOFIS 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 8150-81-03-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIS 2020 0.00 0.00 371.86 371.86 0.00 0.00 A 8150-81-04 IEPS (TABACOS BEBIDAS A. Y REFRESCOS 0.00 0.00 486548.97 486548.97 0.00 0.00 A 8150-81-04-01 IEPS TABACOS 0.00 0.00 486441.51 486441.51 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-01 ENERO 0.00 0.00 51143.84 51143.84 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 87709.48 87709.48 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-03 MARZO 0.00 0.00 48647.72 48647.72 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-04 ABRIL 0.00 0.00 45684.68 45684.68 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-05 MAYO 0.00 0.00 44090.12 44090.12 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-06 JUNIO 0.00 0.00 179.58 179.58 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-07 JULIO 0.00 0.00 9182.68 9182.68 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 35217.26 35217.26 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 42383.86 42383.86 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 40196.79 40196.79 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 40456.60 40456.60 0.00 0.00 A 8150-81-04-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 41548.90 41548.90 0.00 0.00 A 8150-81-04-02 Rendimientos bancarios IEPS TABACOS 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 8150-81-04-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS-TAB 2020 0.00 0.00 107.46 107.46 0.00 0.00 A 8150-81-05 IEPS (GASOLINA Y DIESEL) 0.00 0.00 1024228.00 1024228.00 0.00 0.00 A 8150-81-05-01 IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 1023942.06 1023942.06 0.00 0.00 Page 63 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-81-05-01-01 ENERO 0.00 0.00 99923.67 99923.67 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 94794.55 94794.55 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-03 MARZO 0.00 0.00 97353.24 97353.24 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-04 ABRIL 0.00 0.00 92451.98 92451.98 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-05 MAYO 0.00 0.00 93721.80 93721.80 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-06 JUNIO 0.00 0.00 90226.41 90226.41 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-07 JULIO 0.00 0.00 73763.34 73763.34 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 60342.20 60342.20 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 84695.83 84695.83 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 72062.03 72062.03 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 73859.15 73859.15 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 90739.68 90739.68 0.00 0.00 A 8150-81-05-01-13 INT 2019 0.00 0.00 8.18 8.18 0.00 0.00 A 8150-81-05-02 RENDIMIENTOS IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 8150-81-05-02-01 REND FINANCIERON IEPS GASOLINA Y DIESEL 0.00 0.00 285.94 285.94 0.00 0.00 A 8150-81-06 PART, POR RECAUDACION I.S.R. 0.00 0.00 2997122.68 2997122.68 0.00 0.00 A 8150-81-06-01 I.S.R. 0.00 0.00 2995425.85 2995425.85 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-01 ENERO 0.00 0.00 854001.00 854001.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 213224.65 213224.65 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-03 MARZO 0.00 0.00 53764.00 53764.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-04 ABRIL 0.00 0.00 370429.00 370429.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-05 MAYO 0.00 0.00 213413.00 213413.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-06 JUNIO 0.00 0.00 210383.00 210383.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-07 JULIO 0.00 0.00 7263.00 7263.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 343763.00 343763.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 230995.00 230995.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 217007.00 217007.00 0.00 0.00 A 8150-81-06-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 281183.20 281183.20 0.00 0.00 A 8150-81-06-02 RENDIMIENTOS I.S.R. 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 8150-81-06-02-01 Rend Fin I.S.R. 2020 0.00 0.00 1696.83 1696.83 0.00 0.00 A 8150-81-07 FDO. DE ESTAB. DE LOS ING. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 0.00 0.00 3613544.20 3613544.20 0.00 0.00 A 8150-81-07-01 FEIEF 2020 0.00 0.00 3612817.91 3612817.91 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-01 MAYO 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-02 AGOSTO 0.00 0.00 1611201.30 1611201.30 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-03 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 598395.29 598395.29 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-04 OCTUBRE 0.00 0.00 397951.70 397951.70 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-05 NOVIEMBRE 0.00 0.00 279576.72 279576.72 0.00 0.00 A 8150-81-07-01-06 DICIEMBRE 0.00 0.00 680670.86 680670.86 0.00 0.00 A 8150-81-07-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 8150-81-07-02-01 REND FIN. FEIEF 2020 0.00 0.00 726.29 726.29 0.00 0.00 A 8150-82 Aportaciones 0.00 0.00 43533592.00 43533592.00 0.00 0.00 A 8150-82-01 FAISM 0.00 0.00 18042031.78 18042031.78 0.00 0.00 A 8150-82-01-01 FAISM 0.00 0.00 18038532.00 18038532.00 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 Page 64 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-82-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 1803853.20 1803853.20 0.00 0.00 A 8150-82-01-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 0.00 0.00 3499.78 3499.78 0.00 0.00 A 8150-82-02 FORTAMUN 0.00 0.00 25491560.22 25491560.22 0.00 0.00 A 8150-82-02-01 FORTAMUN 0.00 0.00 25486283.80 25486283.80 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 2123856.98 2123856.98 0.00 0.00 A 8150-82-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 2123857.02 2123857.02 0.00 0.00 A 8150-82-02-02 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 8150-82-02-02-01 RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020 0.00 0.00 5276.42 5276.42 0.00 0.00 A 8150-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 396460.18 396460.18 0.00 0.00 A 8150-84-01 ISAN 0.00 0.00 348462.13 348462.13 0.00 0.00 A 8150-84-01-01 ISAN 2020 0.00 0.00 348370.19 348370.19 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-01 ENERO 0.00 0.00 26548.99 26548.99 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 28793.20 28793.20 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-03 MARZO 0.00 0.00 50354.85 50354.85 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-04 ABRIL 0.00 0.00 18892.73 18892.73 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-05 MAYO 0.00 0.00 44573.63 44573.63 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-06 JUNIO 0.00 0.00 33625.47 33625.47 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-07 JULIO 0.00 0.00 10591.57 10591.57 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 48785.89 48785.89 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 28528.98 28528.98 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 17779.86 17779.86 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 18730.81 18730.81 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 21160.37 21160.37 0.00 0.00 A 8150-84-01-01-13 INT 2019 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 A 8150-84-01-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ISAN 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 8150-84-01-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 91.94 91.94 0.00 0.00 A 8150-84-02 CISAN 0.00 0.00 47998.05 47998.05 0.00 0.00 A 8150-84-02-01 CISAN 2020 0.00 0.00 47979.48 47979.48 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-01 ENERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-02 FEBRERO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-03 MARZO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-04 ABRIL 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-05 MAYO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 Page 65 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-84-02-01-06 JUNIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-07 JULIO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-08 AGOSTO 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-09 SEPTIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-10 OCTUBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-11 NOVIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-01-12 DICIEMBRE 0.00 0.00 3998.29 3998.29 0.00 0.00 A 8150-84-02-02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CISAN 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 A 8150-84-02-02-01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2020 0.00 0.00 18.57 18.57 0.00 0.00 A 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.00 691306464.10 691306464.10 0.00 0.00 A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 104210518.66 104210518.66 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 881160.00 881160.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 170000.00 170000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 Page 66 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-001-REF090-501-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 28000.00 28000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1100000.00 1100000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-001-REF090-501-614002-2 2020/RECFIS-054000-OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 296672.66 296672.66 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 5571986.40 5571986.40 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9942840.00 9942840.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 233100.00 233100.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 231142.50 231142.50 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2645804.00 2645804.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1723620.48 1723620.48 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 404400.00 404400.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 Page 67 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-002-FGP080-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 360000.00 360000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 412340.00 412340.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115510.00 115510.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 260000.00 260000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 3500000.00 3500000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 A 8210-002-FGP080-501-614003-2 2020/FGP 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 2615248.62 2615248.62 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3915816.00 3915816.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 63382.20 63382.20 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 692189.00 692189.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 112800.00 112800.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 122400.00 122400.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 452824.56 452824.56 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 862864.60 862864.60 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 403695.48 403695.48 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 3060000.00 3060000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1833494.16 1833494.16 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 55800.00 55800.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 975360.00 975360.00 0.00 0.00 A 8210-003-FFM077-501-614004-2 2020 FFM 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 318288.00 318288.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 76204.00 76204.00 0.00 0.00 Page 68 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 183643.00 183643.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 270000.00 270000.00 0.00 0.00 A 8210-004-FFR076-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 194909.00 194909.00 0.00 0.00 A 8210-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1246512.00 1246512.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 190000.00 190000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 Page 69 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 450000.00 450000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-008-FAI066-402-614005-2 2020 FAISM 054 000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3086400.00 3086400.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 64300.00 64300.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 514400.00 514400.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 65000.00 65000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 84384.00 84384.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 432182.40 432182.40 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 45000.00 45000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-239001-1 Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1850000.00 1850000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 240000.00 240000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 15500000.00 15500000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital 0.00 0.00 600000.00 600000.00 0.00 0.00 A 8210-009-FOR063-501-614007-2 2020 FORTAMUN 05400 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 992972.60 992972.60 0.00 0.00 A 8210-010-ISA008-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 A 8210-010-ISA008-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8210-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 95806.00 95806.00 0.00 0.00 A 8210-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8210-011-CIS073-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 Page 70 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 A 8210-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 19938.00 19938.00 0.00 0.00 A 8210-012-IPI039-402-614008-2 2020/INPI 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 0.00 0.00 152499932.68 152499932.68 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 881160.00 881160.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79437.90 79437.90 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 17967.00 17967.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-217001-1 Material Didáctico G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-242001-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-244001-1 Madera y productos de madera G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-245001-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 205014.94 205014.94 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-248001-1 Materiales complementarios G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 142829.33 142829.33 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 105370.20 105370.20 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 170000.00 170000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50700.47 50700.47 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-299001-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 Page 71 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 70000.00 70000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 31600.00 31600.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 28000.00 28000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 91420.00 91420.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 114452.69 114452.69 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1296734.37 1296734.37 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 78880.00 78880.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 D 8220-001-REF090-501-614002-2 2020/RECFIS-054000-OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 296672.66 296672.66 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 5571986.40 5571986.40 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9942840.00 9942840.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 233100.00 233100.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 231142.50 231142.50 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2645804.00 2645804.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1723620.48 1723620.48 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 404400.00 404400.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 100174.00 100174.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 Page 72 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 360000.00 360000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 188560.00 188560.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 471391.65 471391.65 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115510.00 115510.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 260000.00 260000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 3824434.81 3824434.81 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-481001-1 Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1520760.00 1520760.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614003-2 2020/FGP 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 3368778.61 3368778.61 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3915816.00 3915816.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 241575.00 241575.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 63382.20 63382.20 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 692189.00 692189.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 399490.00 399490.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 122400.00 122400.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 452824.56 452824.56 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 3958.00 3958.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 Page 73 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 862864.60 862864.60 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 403695.48 403695.48 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 3060000.00 3060000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2821541.31 2821541.31 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 121136.00 121136.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 133656.00 133656.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 975360.00 975360.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-614004-2 2020 FFM 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 2074395.63 2074395.63 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 8220-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 60196.18 60196.18 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 2414.52 2414.52 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 76204.00 76204.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 183643.00 183643.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 270000.00 270000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-614050-2 2020/FOFYR054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8220-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 Page 74 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 90000.00 90000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 34784.00 34784.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 266784.28 266784.28 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 97064.00 97064.00 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1291357.00 1291357.00 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 D 8220-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 110000.00 110000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente 0.00 0.00 190000.00 190000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 Page 75 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-007-ISR009-501-323001-1 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-325001-1 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 55899.00 55899.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 40000.00 40000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 458688.00 458688.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2184915.64 2184915.64 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 D 8220-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614005-2 2020 FAISM 054 000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 18466629.00 18466629.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 862000.00 862000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 Page 76 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227147.19 227147.19 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.58 4495796.58 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 8220-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3172712.00 3172712.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 Page 77 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 69179.00 69179.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 518990.00 518990.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 65000.00 65000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente 0.00 0.00 84384.00 84384.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 432182.40 432182.40 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.17 52200.17 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-239001-1 Otros productos adquiridos como materia prima G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 124426.82 124426.82 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1850000.00 1850000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-275001-1 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260500.01 260500.01 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 15500000.00 15500000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 174767.41 174767.41 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 95000.00 95000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 311786.53 311786.53 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital 0.00 0.00 600000.00 600000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614007-2 2020 FORTAMUN 05400 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 3159481.02 3159481.02 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 Page 78 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8220-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 235577.92 235577.92 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 D 8220-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-329001-1 Otros arrendamientos G. Corriente 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0.00 0.00 D 8220-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 37395.65 37395.65 0.00 0.00 D 8220-012-IPI039-402-614008-2 2020/INPI 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 5500000.00 5500000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6941.02 6941.02 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 8220-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 0.00 48289414.02 48289414.02 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 9437.90 9437.90 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 Page 79 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 2967.00 2967.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 55014.94 55014.94 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112829.33 112829.33 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 55370.20 55370.20 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 700.47 700.47 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 3120.00 3120.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 7976.31 7976.31 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 51971.35 51971.35 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 21420.00 21420.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 34452.69 34452.69 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 196734.37 196734.37 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 28880.00 28880.00 0.00 0.00 A 8230-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 100174.00 100174.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 180000.00 180000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 138560.00 138560.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 59051.65 59051.65 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 324434.81 324434.81 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1520760.00 1520760.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-614003-2 2020/FGP 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 753529.99 753529.99 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8230-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 5775.00 5775.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 286690.00 286690.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 3958.00 3958.00 0.00 0.00 Page 80 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 988047.15 988047.15 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 11136.00 11136.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 77856.00 77856.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-614004-2 2020 FFM 054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 1756107.63 1756107.63 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 A 8230-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 55196.18 55196.18 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 33431.00 33431.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 2414.52 2414.52 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 15000.00 15000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-614050-2 2020/FOFYR054000 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 A 8230-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 34784.00 34784.00 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 71875.28 71875.28 0.00 0.00 A 8230-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 97064.00 97064.00 0.00 0.00 A 8230-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 A 8230-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 A 8230-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 44845.00 44845.00 0.00 0.00 A 8230-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 A 8230-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3454.06 3454.06 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 5899.00 5899.00 0.00 0.00 Page 81 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 9890.00 9890.00 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2084915.64 2084915.64 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 A 8230-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 862000.00 862000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 Page 82 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227147.19 227147.19 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.58 4495796.58 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 A 8230-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 86312.00 86312.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 4879.00 4879.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 4590.00 4590.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 7200.17 7200.17 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 24426.82 24426.82 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 20500.01 20500.01 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 24767.41 24767.41 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 311786.53 311786.53 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 Page 83 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614007-2 2020 FORTAMUN 05400 OBRAS POR ETIQUETAR G. Capital 0.00 0.00 2166508.42 2166508.42 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 A 8230-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 A 8230-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 A 8230-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 A 8230-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 139771.92 139771.92 0.00 0.00 A 8230-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 A 8230-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 A 8230-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 17457.65 17457.65 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 6941.02 6941.02 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 45022.04 45022.04 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 A 8230-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00 96646417.94 96646417.94 0.00 0.00 Page 84 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 2649.00 2649.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79437.90 79437.90 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 17055.80 17055.80 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 17967.00 17967.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 51292.32 51292.32 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 174911.10 174911.10 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 17798.80 17798.80 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 142829.33 142829.33 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 90706.20 90706.20 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 32098.04 32098.04 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 1461.60 1461.60 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 1711.00 1711.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 13375.06 13375.06 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 7290.84 7290.84 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 92221.98 92221.98 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50700.47 50700.47 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 43169.25 43169.25 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 18999.99 18999.99 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 19479.29 19479.29 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2552.53 2552.53 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38826.00 38826.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 74937.60 74937.60 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 65729.17 65729.17 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 46922.00 46922.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 25112.00 25112.00 0.00 0.00 Page 85 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 19454.57 19454.57 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 13811.00 13811.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 91420.00 91420.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 114452.69 114452.69 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1296734.37 1296734.37 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 104559.20 104559.20 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 159283.03 159283.03 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 67280.00 67280.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 14499.00 14499.00 0.00 0.00 D 8240-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9105493.00 9105493.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 231300.00 231300.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 220097.00 220097.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2293916.00 2293916.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1720669.00 1720669.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 383186.44 383186.44 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 50174.00 50174.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 82675.46 82675.46 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 2257.36 2257.36 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 9471.40 9471.40 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 3116.02 3116.02 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 34331.35 34331.35 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 199761.80 199761.80 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 28259.72 28259.72 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 44388.01 44388.01 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 31146.00 31146.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 171391.65 171391.65 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 Page 86 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2469358.46 2469358.46 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 97831.00 97831.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1137157.32 1137157.32 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8240-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2278498.00 2278498.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 241575.00 241575.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 44895.00 44895.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 548616.00 548616.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 399490.00 399490.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 408919.47 408919.47 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 2473261.59 2473261.59 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1821541.30 1821541.30 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 14292.15 14292.15 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 86136.00 86136.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 8240-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 141559.51 141559.51 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 60196.18 60196.18 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 42159.99 42159.99 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 1128.04 1128.04 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 18647.46 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 187440.87 187440.87 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 11500.00 11500.00 0.00 0.00 Page 87 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 76908.00 76908.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 9040.00 9040.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8240-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 25951.31 25951.31 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 22914.00 22914.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 266784.28 266784.28 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 10359.38 10359.38 0.00 0.00 D 8240-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 68324.00 68324.00 0.00 0.00 D 8240-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 D 8240-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 D 8240-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 913101.23 913101.23 0.00 0.00 D 8240-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 D 8240-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79999.05 79999.05 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 41528.00 41528.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38640.00 38640.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2057266.72 2057266.72 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 D 8240-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 Page 88 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 499999.99 499999.99 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227125.91 227125.91 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 Page 89 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 8240-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3172712.00 3172712.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 69179.00 69179.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 518990.00 518990.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 3408.00 3408.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 381204.35 381204.35 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.17 52200.17 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 124426.82 124426.82 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1242008.83 1242008.83 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 99470.00 99470.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260500.01 260500.01 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 12427362.08 12427362.08 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 17.40 17.40 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 18674.43 18674.43 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 174767.41 174767.41 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 81805.00 81805.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 251794.33 251794.33 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 Page 90 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8240-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 8240-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 D 8240-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8240-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 227443.92 227443.92 0.00 0.00 D 8240-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8240-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 D 8240-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 D 8240-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 37395.65 37395.65 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 44121.50 44121.50 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 8240-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00 96646417.94 96646417.94 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 Page 91 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 2649.00 2649.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79437.90 79437.90 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 17055.80 17055.80 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 17967.00 17967.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 51292.32 51292.32 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 174911.10 174911.10 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 17798.80 17798.80 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 142829.33 142829.33 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 90706.20 90706.20 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 32098.04 32098.04 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 1461.60 1461.60 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 1711.00 1711.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 13375.06 13375.06 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 7290.84 7290.84 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 92221.98 92221.98 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50700.47 50700.47 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 43169.25 43169.25 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 18999.99 18999.99 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 19479.29 19479.29 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2552.53 2552.53 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38826.00 38826.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 74937.60 74937.60 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 65729.17 65729.17 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 46922.00 46922.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 25112.00 25112.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 19454.57 19454.57 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 Page 92 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 13811.00 13811.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 91420.00 91420.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 114452.69 114452.69 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1296734.37 1296734.37 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 104559.20 104559.20 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 159283.03 159283.03 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 67280.00 67280.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 14499.00 14499.00 0.00 0.00 D 8250-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9105493.00 9105493.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 231300.00 231300.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 220097.00 220097.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2293916.00 2293916.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1720669.00 1720669.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 383186.44 383186.44 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 50174.00 50174.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 82675.46 82675.46 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 2257.36 2257.36 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 9471.40 9471.40 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 3116.02 3116.02 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 34331.35 34331.35 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 199761.80 199761.80 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 28259.72 28259.72 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 44388.01 44388.01 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 31146.00 31146.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 171391.65 171391.65 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2469358.46 2469358.46 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 97831.00 97831.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1137157.32 1137157.32 0.00 0.00 Page 93 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8250-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2278498.00 2278498.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 241575.00 241575.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 44895.00 44895.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 548616.00 548616.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 399490.00 399490.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 408919.47 408919.47 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 2473261.59 2473261.59 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1821541.30 1821541.30 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 14292.15 14292.15 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 86136.00 86136.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 8250-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 141559.51 141559.51 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 60196.18 60196.18 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 42159.99 42159.99 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 1128.04 1128.04 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 18647.46 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 187440.87 187440.87 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 11500.00 11500.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 76908.00 76908.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 9040.00 9040.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 Page 94 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8250-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 25951.31 25951.31 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 22914.00 22914.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 266784.28 266784.28 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 10359.38 10359.38 0.00 0.00 D 8250-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 68324.00 68324.00 0.00 0.00 D 8250-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 D 8250-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 D 8250-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 913101.23 913101.23 0.00 0.00 D 8250-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 D 8250-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79999.05 79999.05 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 41528.00 41528.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38640.00 38640.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2057266.72 2057266.72 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 D 8250-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 Page 95 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 499999.99 499999.99 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227125.91 227125.91 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 Page 96 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 8250-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3172712.00 3172712.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 69179.00 69179.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 518990.00 518990.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 3408.00 3408.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 381204.35 381204.35 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.17 52200.17 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 124426.82 124426.82 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1242008.83 1242008.83 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 99470.00 99470.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260500.01 260500.01 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 12427362.08 12427362.08 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 17.40 17.40 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 18674.43 18674.43 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 174767.41 174767.41 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 81805.00 81805.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 251794.33 251794.33 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 Page 97 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8250-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 8250-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 D 8250-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8250-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 227443.92 227443.92 0.00 0.00 D 8250-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8250-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 D 8250-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 D 8250-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 37395.65 37395.65 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 44121.50 44121.50 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 8250-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00 96646417.94 96646417.94 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 2649.00 2649.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79437.90 79437.90 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 Page 98 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 17055.80 17055.80 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 17967.00 17967.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 51292.32 51292.32 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 174911.10 174911.10 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 17798.80 17798.80 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 142829.33 142829.33 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 90706.20 90706.20 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 32098.04 32098.04 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 1461.60 1461.60 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 1711.00 1711.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 13375.06 13375.06 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 7290.84 7290.84 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 92221.98 92221.98 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50700.47 50700.47 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 43169.25 43169.25 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 18999.99 18999.99 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 19479.29 19479.29 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2552.53 2552.53 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38826.00 38826.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 74937.60 74937.60 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 65729.17 65729.17 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 46922.00 46922.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 25112.00 25112.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 19454.57 19454.57 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 13811.00 13811.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 91420.00 91420.00 0.00 0.00 Page 99 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 114452.69 114452.69 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1296734.37 1296734.37 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 104559.20 104559.20 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 159283.03 159283.03 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 67280.00 67280.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 14499.00 14499.00 0.00 0.00 D 8260-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9105493.00 9105493.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 231300.00 231300.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 220097.00 220097.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2293916.00 2293916.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1720669.00 1720669.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 383186.44 383186.44 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 50174.00 50174.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 82675.46 82675.46 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 2257.36 2257.36 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 9471.40 9471.40 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 3116.02 3116.02 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 34331.35 34331.35 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 199761.80 199761.80 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 28259.72 28259.72 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 44388.01 44388.01 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 31146.00 31146.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 171391.65 171391.65 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2469358.46 2469358.46 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 97831.00 97831.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1137157.32 1137157.32 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 Page 100 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1656494.99 1656494.99 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8260-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2278498.00 2278498.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 241575.00 241575.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 44895.00 44895.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 548616.00 548616.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 399490.00 399490.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 408919.47 408919.47 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 2473261.59 2473261.59 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1821541.30 1821541.30 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 14292.15 14292.15 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 86136.00 86136.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 550000.00 550000.00 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 8260-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 141559.51 141559.51 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 60196.18 60196.18 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 42159.99 42159.99 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 1128.04 1128.04 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 18647.46 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 187440.87 187440.87 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 11500.00 11500.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 76908.00 76908.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 9040.00 9040.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 Page 101 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8260-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 25951.31 25951.31 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 22914.00 22914.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 266784.28 266784.28 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 10359.38 10359.38 0.00 0.00 D 8260-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 68324.00 68324.00 0.00 0.00 D 8260-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 D 8260-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 D 8260-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 913101.23 913101.23 0.00 0.00 D 8260-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 D 8260-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79999.05 79999.05 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 41528.00 41528.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38640.00 38640.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2057266.72 2057266.72 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 D 8260-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 Page 102 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 499999.99 499999.99 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227125.91 227125.91 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 Page 103 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 8260-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3172712.00 3172712.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 69179.00 69179.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 518990.00 518990.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 3408.00 3408.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 381204.35 381204.35 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.17 52200.17 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 124426.82 124426.82 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1242008.83 1242008.83 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 99470.00 99470.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260500.01 260500.01 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 12427362.08 12427362.08 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 17.40 17.40 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 18674.43 18674.43 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 174767.41 174767.41 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 81805.00 81805.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 251794.33 251794.33 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 Page 104 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8260-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 8260-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 D 8260-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8260-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 227443.92 227443.92 0.00 0.00 D 8260-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8260-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 D 8260-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 D 8260-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 37395.65 37395.65 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 44121.50 44121.50 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 8260-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 0.00 0.00 96367344.92 96367344.92 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente 0.00 0.00 824720.00 824720.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-154001-1 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 65140.66 65140.66 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 2649.00 2649.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79437.90 79437.90 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 28388.00 28388.00 0.00 0.00 Page 105 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-001-REF090-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 17055.80 17055.80 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 17967.00 17967.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 51292.32 51292.32 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente 0.00 0.00 67176.82 67176.82 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 174911.10 174911.10 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-246003-1 MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE REDES DE AGUA Y OTRAS G. Corriente 0.00 0.00 107057.36 107057.36 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 17798.80 17798.80 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-252001-1 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente 0.00 0.00 1470.00 1470.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 142829.33 142829.33 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 90706.20 90706.20 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 32098.04 32098.04 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 1461.60 1461.60 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 1711.00 1711.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 13375.06 13375.06 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente 0.00 0.00 7290.84 7290.84 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente 0.00 0.00 4710.00 4710.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 92221.98 92221.98 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 50700.47 50700.47 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente 0.00 0.00 46623.62 46623.62 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-317001-1 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente 0.00 0.00 53120.00 53120.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente 0.00 0.00 62900.00 62900.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 43169.25 43169.25 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 18999.99 18999.99 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-334001-1 Capacitación G. Corriente 0.00 0.00 6400.00 6400.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 19479.29 19479.29 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 2552.53 2552.53 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 12976.31 12976.31 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38826.00 38826.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 1400.00 1400.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 74937.60 74937.60 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 65729.17 65729.17 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 46922.00 46922.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 25112.00 25112.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 19454.57 19454.57 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-382001-2 Gastos de orden social G. Capital 0.00 0.00 251971.35 251971.35 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 13811.00 13811.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 91420.00 91420.00 0.00 0.00 Page 106 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-001-REF090-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 114452.69 114452.69 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 7569.93 7569.93 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1296734.37 1296734.37 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 104559.20 104559.20 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-445001-1 Subsidios para el Fomento Deportivo G. Corriente 0.00 0.00 24436.00 24436.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 159283.03 159283.03 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 67280.00 67280.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 14499.00 14499.00 0.00 0.00 D 8270-001-REF090-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 13000.00 13000.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-111001-1 Dietas G. Corriente 0.00 0.00 4505040.00 4505040.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 9105493.00 9105493.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 231300.00 231300.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 220097.00 220097.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 2293916.00 2293916.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 1720669.00 1720669.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 144000.00 144000.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 18699.85 18699.85 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 383186.44 383186.44 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 50174.00 50174.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 82675.46 82675.46 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 2257.36 2257.36 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 112114.00 112114.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 4547.20 4547.20 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 9471.40 9471.40 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 3116.02 3116.02 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-298001-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente 0.00 0.00 34331.35 34331.35 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 199761.80 199761.80 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente 0.00 0.00 28259.72 28259.72 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente 0.00 0.00 44388.01 44388.01 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-382001-1 Gastos de orden social G. Corriente 0.00 0.00 31146.00 31146.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 171391.65 171391.65 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-416001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 115104.00 115104.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-417001-1 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros G. Corriente 0.00 0.00 79200.00 79200.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-418001-1 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente 0.00 0.00 258984.00 258984.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2469358.46 2469358.46 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 97831.00 97831.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 1137157.32 1137157.32 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 72149.48 72149.48 0.00 0.00 Page 107 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-002-FGP080-501-614060-2 2020/FDOGP05404*CAXUXI*SAN,CLAUS,Y HAB DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(3RAETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1502465.07 1502465.07 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-614085-2 2020/FDOGP054001*CERRO BLANCO* AMP. RED ELECTRICA CERRO BLANCO. G. Capital 0.00 0.00 152586.21 152586.21 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-614086-2 2020/FDOGP054002*CASA BLANVA*AMP RED ELECTRICA CALLE 21 DE MARZO G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8270-002-FGP080-501-614087-2 2020/FDOGP054003*CASA BLANCA*AMP. RED ELECTRICA CALLE LIMITES CASA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 163303.29 163303.29 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 2278498.00 2278498.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 241575.00 241575.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 44895.00 44895.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 548616.00 548616.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-134001-1 Compensaciones G. Corriente 0.00 0.00 399490.00 399490.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 120000.00 120000.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 408919.47 408919.47 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 3746.80 3746.80 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 149018.40 149018.40 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 1044.00 1044.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 2473261.59 2473261.59 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1821541.30 1821541.30 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 14292.15 14292.15 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-445002-1 Subsidios a organizaciones diversas G. Corriente 0.00 0.00 86136.00 86136.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-451001-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 130412.00 130412.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-452001-4 Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 893604.00 893604.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 742400.00 742400.00 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-612010-2 2020/FDOFM054003*MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL SAN SALVADOR G. Capital 0.00 0.00 472370.69 472370.69 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-614065-2 2020/FDOFM054001*EL RODRIGO*REHAB.PAV.ASFAL. AV CONSTITUYENTES SECC I G. Capital 0.00 0.00 953695.48 953695.48 0.00 0.00 D 8270-003-FFM077-501-614066-2 2020/FDOFM054002*CAXUXI*SANEAM.CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUXILIAR TIRADERO MPAL SAN SALVADOR(2DA ETAPA) G. Capital 0.00 0.00 1192564.00 1192564.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 141559.51 141559.51 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente 0.00 0.00 60196.18 60196.18 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 42159.99 42159.99 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-215001-1 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente 0.00 0.00 53431.00 53431.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 1128.04 1128.04 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-323002-1 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente 0.00 0.00 18647.46 18647.46 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 187440.87 187440.87 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente 0.00 0.00 11500.00 11500.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 76908.00 76908.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 9040.00 9040.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 85000.00 85000.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-597001-2 Licencias informáticas e intelectuales G. Capital 0.00 0.00 25322.80 25322.80 0.00 0.00 Page 108 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-004-FFR076-501-613015-2 2020FOFYR054003*CERRITO*AMP. RD DIST DE AGUA POT EN CALLES CENTRO SECCION II G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-613016-2 2020/FOFYR054002*CERRITO*AMP. RED DIST DE AGUA POTCALLE BOXAXNI SECC I G. Capital 0.00 0.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 D 8270-004-FFR076-501-614052-2 2020/FOFYR054004*LA PALMA*CONST. PAV HID CERRADA EL TANQUE G. Capital 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-211003-1 Bienes muebles, estanteria y otros G. Corriente 0.00 0.00 23896.00 23896.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 31320.00 31320.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 25951.31 25951.31 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente 0.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-382002-1 Eventos Culturales G. Corriente 0.00 0.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-392005-1 Pago de otros impuestos G. Corriente 0.00 0.00 22914.00 22914.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-399006-1 OTROS SERVICIOS G. Corriente 0.00 0.00 23200.00 23200.00 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 266784.28 266784.28 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 10359.38 10359.38 0.00 0.00 D 8270-005-IEP006-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 68324.00 68324.00 0.00 0.00 D 8270-006-IVG007-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 4239.86 4239.86 0.00 0.00 D 8270-006-IVG007-501-249001-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente 0.00 0.00 59087.00 59087.00 0.00 0.00 D 8270-006-IVG007-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 913101.23 913101.23 0.00 0.00 D 8270-006-IVG007-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 44599.91 44599.91 0.00 0.00 D 8270-006-IVG007-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 3200.00 3200.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 79999.05 79999.05 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 73454.06 73454.06 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 14363.12 14363.12 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 79320.80 79320.80 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 40600.00 40600.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-331001-1 Servicios legales G. Corriente 0.00 0.00 6959.99 6959.99 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 41528.00 41528.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 38640.00 38640.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 19890.00 19890.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente 0.00 0.00 10788.00 10788.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-395001-1 Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente 0.00 0.00 8688.00 8688.00 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 2057266.72 2057266.72 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 23298.95 23298.95 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 2325.99 2325.99 0.00 0.00 D 8270-007-ISR009-501-581001-2 Terrenos G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-612002-2 2020/FAISM054005*BOMINTHZA*CONST. TEATRO Y FORO ESC. P. GRAL. "JOSE MORELOS" G. Capital 0.00 0.00 280674.72 280674.72 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-613002-2 2020/FAISM054006*XUCHITLAN*AMP.RED.DIST.AGUA POT COL. MESA Y MEJAY G. Capital 0.00 0.00 1260000.00 1260000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-613003-2 2020/FAISM054012*EL BONDHO*AMP. LINEAS DE AGUA POT CALLE LOS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 68198.44 68198.44 0.00 0.00 Page 109 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-008-FAI066-402-613004-2 2020/FAISM054013*EL BONDHO*REH LINEAS DE AGUA POT CALLE HGO Y EMILIANO ZAPATA G. Capital 0.00 0.00 431801.56 431801.56 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-613005-2 2020/FAISM054030*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPL. DE RED DE AGUA POT C LEANDRO VALLE G. Capital 0.00 0.00 84886.64 84886.64 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-613006-2 2020/FAISM054035*LA FLOR*REH. RED DE CONDUCCION DE AGUA G. Capital 0.00 0.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614009-2 2020/FAAISM054001*PACHECO DE ALLENDE*CONST.PAV.HID.C. PROLONG. CUAHTEMOC. G. Capital 0.00 0.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614010-2 2020/FAISM054002*CAÑADA GDE"CONST.PAV.ASFALTICA C. PIRULES G. Capital 0.00 0.00 1061561.05 1061561.05 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614011-2 2020/FAISM054004*SAN SALVADOR*CONST. PAV. ASF. AV. LOS NIÑOS G. Capital 0.00 0.00 861999.99 861999.99 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614012-2 2020/FAISM054007*EL GOMEZ*CONST PAV. ASFALT. CALLE EL GOMEZ G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614013-2 2020/FAISM054008*EL COLORADO*CONST. PAV. HIDRAUL. CENTRO DEL COLORADO G. Capital 0.00 0.00 350000.00 350000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614014-2 2020/FAISM054009*LEANDRO VALLE*PAV. HID.AVE. JUÁREZ G. Capital 0.00 0.00 209000.00 209000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614015-2 2020/FAISM054010*SANTA MA. AMAJAC*CONST DE PAV.ASF. CALLE NICOLAS BRAVO G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614016-2 2020/FAISM054011*SAN SALVADOR*CONST PAV HID EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO G. Capital 0.00 0.00 479000.00 479000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614017-2 2020/FAISM054016*CERRO BLANCO* CONST. DREN SAN C PROL. AV CERRO BCO. G. Capital 0.00 0.00 250000.00 250000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614018-2 2020/FAISM054017*DEMACU*CONST DREN SAN. C PROL. MIRADOR NTE Y C LS EJIDOS G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614019-2 2020/FAISM054018 *EL MEZQUITAL*CONS.DREN. SAN C DEL CENTRO Y LA LOMA G. Capital 0.00 0.00 390000.00 390000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614020-2 2020/FAISM054019*SAN MIGUEL ACAMBAY*CONST DREN SAN ALTO TEPA G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614021-2 2020/FAISM054020*SAN SALVADOR*CONST DREN SAN EL CERRITO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614022-2 2020/FAISM054021*CHICHIMECAS*CONST. PAV. ASF.C RENACIMIENTO G. Capital 0.00 0.00 246000.00 246000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614023-2 2020/FAISM054022*BOXAXI*CONST.DE BANQUETASY GARN.AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614024-2 2020/FAISM054023*LAGUNILLA*CONST DE BANQUETAS Y GUAN SECCION PANTEON G. Capital 0.00 0.00 200000.00 200000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614025-2 2020/FAISM054024*DEXTHO DE VICTORIA*CONST DE PAVIMENTACION ASF C. PANTEON G. Capital 0.00 0.00 499999.99 499999.99 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614026-2 2020/FAISM054025*BOXTHA CHICO*REHAB.DE DRENAJE SAN CALLE TUNA BLANCA G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614027-2 2020/FAISM054026*CAXUXI*CONST. DRENAJE SAN CALLE JAVIER ROJO G. Capital 0.00 0.00 227125.91 227125.91 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614028-2 2020/FAISM054027*LAGUNILLA*CONST. DREN SAN AV.LAGUNILLA BOXTHA CHICO G. Capital 0.00 0.00 241531.28 241531.28 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614029-2 2020/FAISM054028*LAGUNILLA*REH. DREN. SAN CALLE 24 DE FEBRERO G. Capital 0.00 0.00 300000.00 300000.00 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614030-2 2020/FAISM054029*LAGUNILLA*CONT DRENAJE SAN. CALLE FERROCARRILERO G. Capital 0.00 0.00 318468.72 318468.72 0.00 0.00 Page 110 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-008-FAI066-402-614031-2 2020/FAISM054031*POXINDEJE DE MORELOS* AMP. DE DRENAJE SAN. CAM VIEJO POXINDEJE BOCAJA G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614032-2 2020/FAISM054032*DEMACU*AMP. DE ED ELECTRICA DEMACU 1A SECCION G. Capital 0.00 0.00 312863.15 312863.15 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614033-2 2020/FAISM054033*SAN ANTONIO ZARAGOZA*ALUMBRADO EN AVENIDA PCIPAL. SAN ANTONIO ZARAGOZA* G. Capital 0.00 0.00 178053.41 178053.41 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-614034-2 2020/FAISM054034*POXINDEJE DE MORELOS*AMP DENAJE SAN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA NORTE G. Capital 0.00 0.00 149999.99 149999.99 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-615002-2 2020/FAISM054003*SAN SALVADOR*PAV.ASF.-SAN SALVADOR-SAN ANTONIO ZARAGOZA. G. Capital 0.00 0.00 4495796.57 4495796.57 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-853002-1 2020/FAISM054014*RINCON SANTA MA*CONST. LINEA DE AGUA POT. COLORADO Y RINCON ET 4 (APORTACIÓN) G. Corriente 0.00 0.00 1011549.26 1011549.26 0.00 0.00 D 8270-008-FAI066-402-853003-1 2020/FAISM054015*TEOFANI*CONST. ALCANT.SAN.ETAPA UNA DE CUATRO(APORTACION MUNICIPAL) G. Corriente 0.00 0.00 510000.00 510000.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-113001-1 Sueldos G. Corriente 0.00 0.00 3172712.00 3172712.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-131001-1 Prima Quinquenal G. Corriente 0.00 0.00 19425.00 19425.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente 0.00 0.00 69179.00 69179.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente 0.00 0.00 518990.00 518990.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-133001-1 Horas extras G. Corriente 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-151001-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-152001-1 Indemnizaciones G. Corriente 0.00 0.00 3408.00 3408.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-159002-1 Otras Prestaciones G. Corriente 0.00 0.00 381204.35 381204.35 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-171001-1 Estímulos G. Corriente 0.00 0.00 97500.00 97500.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-211001-1 Material de Oficina G. Corriente 0.00 0.00 52200.17 52200.17 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente 0.00 0.00 100488.48 100488.48 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 124426.82 124426.82 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente 0.00 0.00 1242008.83 1242008.83 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente 0.00 0.00 99470.00 99470.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente 0.00 0.00 51040.00 51040.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente 0.00 0.00 15749.00 15749.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-296001-1 Refacciones G. Corriente 0.00 0.00 260500.01 260500.01 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente 0.00 0.00 12427362.08 12427362.08 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 3132.00 3132.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente 0.00 0.00 17.40 17.40 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-345001-1 Seguros G. Corriente 0.00 0.00 18674.43 18674.43 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente 0.00 0.00 174767.41 174767.41 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-392006-1 Pago de derechos G. Corriente 0.00 0.00 81805.00 81805.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-398001-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente 0.00 0.00 619772.00 619772.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 35860.62 35860.62 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 251794.33 251794.33 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-511001-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital 0.00 0.00 96192.48 96192.48 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-515001-2 Bienes informáticos G. Capital 0.00 0.00 119880.00 119880.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-612005-2 2020/FAPFM054004*EL MOTHE* MEJOR. CENTRO CULTURAL G. Capital 0.00 0.00 650000.00 650000.00 0.00 0.00 Page 111 Municipio de San Salvador HIDALGO Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Fecha y 26/abr./2021 Usr: SUPERVISOR Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) 11:02 a. m. Rep: rptBalanzaComprobacion SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-009-FOR063-501-613025-2 2020/FAPFM054001*PACHECO DE LEANDRO VALLE*AMPRED AGUA POT CALLE PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 91513.36 91513.36 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-614075-2 2020/FAPFM054002*CAXUXI*SANEAMIENTOS CLAUS. Y HAB. DE CELDA AUX TIRADEREO MPAL SAN SALVADOR 1a. ETA, G. Capital 0.00 0.00 1449481.02 1449481.02 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-614076-2 2020/FAPFM054003*EL RODRIGO*REH. PAV. ASFALTCA AV- CONSTITUYENTES SECCION II G. Capital 0.00 0.00 968486.64 968486.64 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-614077-2 2020/FAPFM054005*CAXUXU*CONST DE PAV ASF. CALLE CLAUDIO GARCIA G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-614078-2 2020/FAPFM054006*DEMACU*CONST. PAV. ASF CALLE ALAMOS COL. STA CRUZ G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 8270-009-FOR063-501-614079-2 2020/FAPFM054007*SAN ANTONIO ZARAGOZA*PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FELIPE ANGELES G. Capital 0.00 0.00 1288219.79 1288219.79 0.00 0.00 D 8270-010-ISA008-501-254001-1 Materiales y Suministros Médicos G. Corriente 0.00 0.00 44265.60 44265.60 0.00 0.00 D 8270-010-ISA008-501-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente 0.00 0.00 30160.00 30160.00 0.00 0.00 D 8270-010-ISA008-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 227443.92 227443.92 0.00 0.00 D 8270-010-ISA008-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 25000.00 25000.00 0.00 0.00 D 8270-010-ISA008-501-446001-1 Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente 0.00 0.00 21592.61 21592.61 0.00 0.00 D 8270-011-CIS073-501-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente 0.00 0.00 10602.40 10602.40 0.00 0.00 D 8270-011-CIS073-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 37395.65 37395.65 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente 0.00 0.00 36065.00 36065.00 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente 0.00 0.00 27334.48 27334.48 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-351001-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente 0.00 0.00 216456.00 216456.00 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-357002-1 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente 0.00 0.00 44121.50 44121.50 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-361001-1 Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente 0.00 0.00 11600.00 11600.00 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-415001-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente 0.00 0.00 26024.12 26024.12 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-441001-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente 0.00 0.00 1484262.58 1484262.58 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-443001-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente 0.00 0.00 22610.40 22610.40 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-567001-2 Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital 0.00 0.00 383602.68 383602.68 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-569001-2 Otros equipos G. Capital 0.00 0.00 89610.00 89610.00 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-614092-2 2020/FEIEF054002*EL OLVERA*CONST. PAV. HIDRAULICO CALLE CENTRO G. Capital 0.00 0.00 229915.63 229915.63 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-614093-2 2020/FEIEF054002*BOXTHA CHICO*APLICACION RIEGO DE SELLO ACCESO PRINCIPAL G. Capital 0.00 0.00 308814.82 308814.82 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-614094-2 2020/FEIEF054003*SAN ANTONIO ZARAGOZA*COST DREN SAN EN CALLES PRINCIPALES G. Capital 0.00 0.00 233126.99 233126.99 0.00 0.00 D 8270-013-FEI156-501-614095-2 2020/FEIEF054004*EL COLORADO*CONST PAV ASF. AV STA MA. G. Capital 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 D 9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 0.00 0.00 282594.13 282594.13 0.00 0.00 59324941.11 59324941.11 1880802885.32 1880802885.32 0.00 0.00 Sumas => Page 112 119 117 238 355 460 559 646 723 804 905 1018 1137 1250 1369 1484 1565 1640 1723 1842 1935 2034 2143 2254 2355 2458 2561 2680 2801 2910 3025 3132 3243 3364 3474 3571 3682 3799 3910 4031 4150 4271 4382 4491 4596 4711 4822 4943 5064 5183 5294 5407 5528 5647 5768 5887 6004 6121 6242 6363 6482 6603 6720 6837 6958 7077 7198 7309 7420 7529 7630 7743 7850 7961 8062 8163 8268 8361 8438 8541 8636 8739 8842 8923 9014 9103 9206 9315 9414 9515 9590 9687 9776 9881 9990 10089 10188 10263 10360 10451 10556 10661 10760 10857 10932 11029 11120 11225 11330 11429 11526 11601 11698 11785